高科技制造企业ERP操作流程及操作说明(上)用友ERP-U

存货申请流程流程名称存货申请流程步骤编号01页数1业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述存货申请申请人来源：1营销中心提交经评审合同 2技术部研发 3采购提出的新材料 （可以根据相应表单作为申请依据）存货申请审核经相关技术部主管审核技术主管存货档案录入存货档案维护员根据存货申请单在系统中进行录入存货档案维护员编制XXX批准参考文献用友ERP-U8生效日期ERP存货档案维护操作流程基础档案基础设置1. 存货一般由有关技术部门维护，其他部门需增加存货，请填制存货申请单，交有关技术部门。2. 原材料、外购的存货属性为内销、外购、生产耗用 ；3. 自制半成品、产成品的存货属性为自制、内销、生产耗用 ；4. 计价方式：移动平均法；5. 其他必填项：存货编码、存货名称、规格型号、存货分类、计量单位、默认仓库、启用时间。存 货存货档案单击所属存货分类至末级增 加修 改菜单路径删 除查 询操作说明：存货分类维 护批 改编 制：XXX 日 期： 2010-08-20物料清单申请流程流程名称物料清单申请流程步骤编号03页数1业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述来源：1营销中心提交经评审的合同 2技术部研发3大项目部提交经评审的项目。4自制产品清单5可以根据相应表单作为申请依据物料清单申请申请人经技术主管审核技术主管申请单审核技术部专员在系统中录入物料清单（备用件等物料也下到该物料清单中，可设为固定用量）物料清单录入BOM维护员技术主管相关技术部主管在系统中进行审核ERP系统审核编制XXX批准参考文献用友ERP-U8生效日期物料清单修改申请流程流程名称物料清单修改申请流程步骤编号05页数1业务步骤 责任人 业务步骤实现内容描述来源：1营销中心提交经评审的合同 2技术部研发3大项目部提交经评审的项目 4自制产品清单5采购部提交的物料替代申请 6可以根据相应表单作为申请依据物料清单修改申请申请人经技术主管审核申请单审核技术主管技术部专员在系统中变更或修改物料清单物料清单修改BOM维护员相关技术部主管在系统中进行审核技术主管ERP系统审核编制XXX批准参考文献用友ERP-U8生效日期物流采购精益控制流程流程名称物流采购精益控制流程编号07页数2 - 1步骤 责任人 步骤描述请购部门、PMC计划员请 购1、 请购什么、数量、需求日期2、 请购单打印1份，走审批部门主管请购部门主管在系统外对请购单进行审批，后交物流PMC计划员。审 批物流主管审核请购单1、 选定供应商、价格，并协定预到货期、付款方式等；2、 采购单共1联（留底存档）；3、 采购单可做成合同格式用，订单号即为合同号。采购员生成采购订单采购主管审核采购订单1、 供应商到货后，收料员凭供应商出具的订单号进行生单，选择预入仓库，核对到货物品规格和数量2、 超交退回或寄存暂放区3、 打印出来通知品管进行检验4、 到货报检单共3联一并交品管进行检验收料员生成到货报检单品管员审核到货报检单1、 验收合格后审核，到货报检单品管留底1联，交收料员1联，仓管1联2、 如有不合格则做拒收单（到货异常处理单）来冲减到货单数量，通知采购经办人联系供应商3、 到货异常处理单共3联（品管留底1联、收料员1联、仓管1联）相关文件财务管理制度相关表单或报告请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单。编制XXX批 准生效日期物流采购精益控制流程流程名称物流采购精益控制流程编号07页数2 - 2步骤 责任人 步骤描述1、 根据合格品入库2、 进入ERP【库存管理模块】【入库业务】【采购入库单】生单（参照蓝字采购到货单）3、 及时通知仓库主管审核4、 于每天下班之前，打印已审核的采购入库单交予采购经办人生成采购入库单仓管员仓库主管审核采购入库单1、供应商发票到后，在ERP系统中录入2、【采购管理】【采购发票】选择对应类型发票增加生单参照入库单3、填写实际发票号及开票日期4、选择入库内容，确定、保存录入采购发票采购员采购员发票交财务【采购发票】【采购发票列表】查询未结算发票进行核对结算往来会计结算采购发票往来会计应付单据审核往来会计制单处理相关文件财务管理制度相关部门营销中心、财务中心、技术中心、质控中心、制造中心、物流中心、人力资源中心相关表单或报告请购单、采购订单、到货报检单、采购入库单、到货拒收单、退货单。编制XXX审核批准生效日期采购请购单操作流程流程名称采购请购单操作流程编号08页数1菜单、步骤 责任人 操作说明1.请购是采购业务处理的起点也是MRP计划订单的中间过渡环节。2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照MRP计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。研发用料也可由其部门直接提出请购。3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术说明等。4.请购单暂不进行印刷，A4纸张直接单张打印。请购人业务工作供应链采购管理请 购1. 请购单可以手工增加，也可参照MRP计划、生产订单、销售订单、标准BOM生成。2. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、（行）关闭、（行）打开、锁定、解锁、变更。3. 录入时支持行复制，方便操作。4. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和采购合同。5. 系统有请购单列表、请购单执行统计表供查询请购单的执行记录情况。请 购 单增 加录入保 存单 据 号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改。业务类型：普通采购采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、 固定资产采购项目名称：填实际用途或项目。请购人员：输入请购人会自动带出部门。存货编码：参照存货档案录入、参照选择（F2键），系统会自动带入存货名称、规格型号、默认采购计量单位。保存 审核打 印递交或通知物流进行采购相关文件财务管理制度、采购入库精益控制流程、ERP存货档案维护操作流程ERP采购订单操作流程相关部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告请购单、采购订单、请购单列表、请购单执行统计表。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购订单操作流程流程名称采购订单操作流程编号09页数1菜单、步骤 责任人 操作说明1.请购是采购业务处理的起点也是MRP计划订单的中间过渡环节。2.请购是企业内部向采购部门提出采购申请，或参照MRP计划生成，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。研发用料也可由其部门直接提出请购。3.请购是用于描述和生成采购的需求，如：货物、数量、需求日期、项目用途等，也可提供建议供应商、技术说明等。4.请购单暂不进行印刷，A4纸张直接单张打印。业务工作请购人供应链采购管理采购订货采购订单6. 请购单可以手工增加，也可参照MRP计划、生产订单、销售订单、标准BOM生成。7. 请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、锁定、解锁、变更。8. 录入时支持行复制，方便操作。9. 已审核未关闭的请购单可以被参照生成采购订单和采购合同。，增 加参照请购单生单直接录入单 据 号：自动生成；日期：默认业务日期，可修改。业务类型：普通采购采购类型：默认普通采购，可选择研发采购、 固定资产采购项目名称：填实际用途或项目。请购人员：输入请购人会自动带出部门。存货编码：参照存货档案录入、参照选择（F2键），系统会自动带入存货名称、规格型号、默认采购计量单位。保 存保存 审核打 印进行采购相关文件财务管理制度、采购入库精益控制流程、ERP存货档案维护操作流程ERP采购订单操作流程相关部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告请购单、采购订单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购到货操作流程流程名称采购到货操作流程编号10页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作收料员到货报检单 一式四联第一联: 存根联（到货联）第二联：检验联第三联：通知联（采购联）第四联：入库联检验完毕的到货联、检验联分别由收货员和品管留底保存；通知联由收货员交物流中心采购业务员备案，作为与供应商核对账务及协调有关事宜的依据。入库联随货物交仓管员办理入库手续。供应链采购管理采购到货到 货 单10. 参照采购订单，按订货日期、供应商名称、业务员编码、存货名称、订单号、计划到货日进行查询选择，选择订单Y确定 11. 已完成的采购订单是否显示？（是或否）12. 在【到货单拷贝订单表头列表】里选择Y采购订单。13. 在【到货单拷贝订单表体列表】里选择Y所采购货物。14. 点确定。15. 核对实际到货的物品规格和数量，并进行进行修改。16. 录入预入仓库。17. 保存打印，通知品管进行检验。增 加生 单查询条件选择确 定保存 打印！建议所有供应商在货物清单上注明采购订单或附采购订单复印件，收料员查询条件都以采购订单号进行选择。通知品管检验相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、技术中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期到货报检操作流程流程名称到货报检操作流程编号11页数1菜单、步骤 责任人 操作说明到货报检单 一式四联第一联: 存根联（到货联）第二联：检验联第三联：通知联第四联：入库联检验联由品管留底保存；到货联由收料员留底保存；通知联由收料员交物流中心业务员备案，作为与供应商核对账务及协调有关事宜的依据；入库联随货物交仓管员办理入库手续。业务工作检验员供应链采购管理采购到货方法1方法218. 、点 查询到所要审核的“到货报检单”；19. 、点查询，选择未审核的“到货报检单”或查询“到货报检单”号；20. 检验员要在单据情况说明栏写上检验依据、检验方式；21. 在处理意见栏写上合格、不合格、让步接收、拒收等。22. 若有不合格的用手工在已打印的“到货报检单”上写上不合格数量（系统外操作）；23. 不合格的同时要在ERP系统录入【到货拒收单】，见【ERP采购到货拒收操作流程】。24. 将到货单号抄到【到货拒收单】的栏里。25. 将【到货拒收单】号反抄到的到货单的栏里。26.到货单到货单列表审 核查询、选择审 核通知收料员、仓管员员货物入库相关文件财务管理制度、物流采购入库精益控制流程。相关部门物料中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购到货拒收操作流程流程名称采购到货拒收操作流程编号12页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作检验员到货拒收单 一式四联第一联：存根联（检验联）第二联：退货联（收料员）第三联：通知联（业务员）第四联：供应商联检验完毕的存根联、由品管部留底保存；退货联（通知联、供应商联）由检验员交收料员；通知联、供应商联由收料员交物流中心业务员，作为与供应商协调有关事宜的依据；业务员要在退货联上签字。供应链采购管理采购到货到货拒收单增 加27. 参照到货单，按“到货报检单”的单据号进行查询选择，选择订单Y确定 28. 在标体内录入 不合格数量（为负数）；并在【说明】栏写拒收理由和原“到货报检单”号。29. 保存打印审核，通知收料员、业务员处理货物。30. 将【到货拒收单】号反抄到的到货单的栏里。31. 业务员得知货物拒收要在拒收单上签字，并及时联络供应商处理货物生单（参照）到货单保存打印审核通知收料员、业务员相关文件财务管理制度、物流采购入库精益控制流程。相关部门物料中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单、到货拒收单（到货异常处理单）、采购入库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购入库操作流程流程名称采购入库操作流程编号13页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作供应链库存管理32. 根据合格品办理入库手续；33. 仓管员参照收料员或品管部传递来的到货单，生成采购入库单；34. 核对实物名称规格、合格入库数量。35. 核对所入仓库。36. 保存打印，通知主管审核。37. 入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单或通知品管部弃审、修改到货报检单。具体操作参照【采购退货】流程和【到货拒收】（到货异常处理）流程。入库业务采购入库单仓管员生 单参照蓝字采购到货单按到货单号查询条件选择仓管员保存打印仓库主管审 核 相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程、ERP采购入库单传递流程。相关部门物料中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购入库单传递流程流程名称采购入库单据传递流程编号14页数1部门或人员 传递说明（存根联）仓库员货物入库后,仓管员存根联留底保存，于每天下班之前将其余联送交采购部。（总务联）（供应商联、记账联、抵扣附件联）夏 慧采 购 员采购员收到发票时，将发票随同相应的入库单记账联、抵扣附件联交夏慧。夏惠将备查联汇集交总务夏 慧统计联将发票录入ERP保存后，将发票及相应的记账联、抵扣附件联交会计结算（总务联）往来会计发票联下附记账联，抵扣联下附抵扣附件联，结算发票后，将抵扣联及附件交办税员认证，采购入库单： 一式五联第一联: 存根联（仓库联）第二联：供应商联第三联：财务记账联第四联：抵扣附件联第五联：统计联相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单、到货异常处理单、采购入库单、采购退货单。编制XXX物流中心总监生效日期采购退货操作流程流程名称采购退货操作流程版本15页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作1.采购退货单是采购到货单的红字单据，表示对已入库后的货物退货。采购退货单：一式四联第一联：存根联（仓库联）第二联：供应商联第三联：财务记账联第四联：（抵扣）附件联于每天下班之前，将已审核的采购入库单交采购经办人和往来会计。仓管员供应链采购管理采购到货采购退货单可以手工新增，也可以参照原采购到货单、采购订单生成生 单保存、审核库存管理2.入库业务采购入库单保存、审核参照采购到货单（红字）生 单相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、质控中心、财务中心。相关表单或报告采购订单、到货报检单、到货拒收单、采购入库单、采购退货单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期分公司产品采购、入库、销售操作流程流程名称分公司产品采购、入库、销售操作流程编号16页数1步骤 责任人 操作说明1. 以“科技股份公司”名义签订合同，合同评审；1. 在ERP系统中录入【销售订单】，打印2份；2. 持1份【销售订单】通知物流进行采购。营销中心片区管理员销售订单1. 由PMC专员参照【销售订单】生成【采购订单】；产品价为销售订单（内合同）单价的95%，有内合同价的，必在【销售订单】边上注明；2. 预到货日【销售订单】里的预发货期提前1至2天；将销售订单上的项目、订货单位等抄入中。3. 打印二份，物流、分公司各执一份；4. PMC专员持【采购订单】传递给分公司；5. 分公司组织生产（连同一份采购订单）。采购订单物流PMC通知分公司生 产分公司1. 分公司产品完工后，凭总公司的【采购订单】号通知成品仓库进行入库，2. 产品库仓管员参照【采购订单】号生成【采购入库单】，并核对、保存、审核、打印，将供应商联交分公司；3. 同时营销中心在ERP录入并审核【发货单】参照【销售订单】，通知物流中心的发货员按发货单办理发货手续；。4. 发货员应及时将货物发往指定客户，然后将其中一联【发货单】 交分公司。并将货物签收回单及时移交营销中心。5. 仓管员办理产品出库，审核、打印【销售出库单】。片区管理员通知发货仓管员发货员产品入库发 货仓管员产品出库3. 于每月底，凭总公司的【采购订单】金额开具增值税专用发票。交往来会计。分公司办税员开具发票相关文件财务管理制度、ERP分公司产品入库操作流程、销售业务ERP操作流程。相关部门营销中心、物流中心、制造中心、财务中心、各分公司。相关表单或报告合同评审表、采购合同、销售订单、采购订单、采购入库单、发货单、销售出库单。*分公司产品采购入库可由片区管理员录发货单时通知仓库做入库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期修改日期分公司产品采购操作流程流程名称分公司产品采购操作流程编号17页数1菜单、步骤 责任人 操作说明业务工作1. 分公司产品的采购无需请购，直接由PMC专员根据营销中心的【销售订单】录入采购订单。2. ERP系统参照【销售订单】生成【采购订单】；产品价为销售订（内合同）单价的95%；有内合同价的，必在【销售订单】边上注明；3. 预到货日【销售订单】里的预发货期提前1至2天；将销售订单上的项目、订货单位等抄入中。4. 【采购订单】打印2份，物流、分公司各执一份；5. PMC专员持【采购订单】传递给分公司；6. 分公司组织生产。PMC专员供应链采购管理采购订单增 加生 单按销售订单号查询条件选择参照销售订单保 存审核、打印 订单传递制造中心 相关文件财务管理制度、分公司产品的销售管理精益控制流程、ERP分公司产品入库操作流程、销售业务ERP操作流程。相关部门营销中心、物流中心、制造中心、财务中心、各分公司。相关表单或报告合同评审表、采购合同、销售订单、采购订单、采购入库单、发货单、销售出库单编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期分公司产品入库操作流程流程名称分公司产品入库操作流程编号18页数1菜单、步骤 责任人 操作说明仓管员业务工作采购入库单： 一式四联第一联: 存根联（仓库联）第二联：供应商联（分公司）第三联：财务记账联第四联：抵扣附件联于每天下班之前，将已审核的采购入库单交往来会计。供应链库存管理入库业务采购入库单1. 分公司产品的检验工作在其分公司内执行，ERP无需做到货报检单；2. 分公司应持【采购订单】将产品送产品库入库，仓管员直接参照【采购订单】蓝字生成【采购入库单】；3. 核对实物，审核、打印入库单，供应商联交分公司。生 单参照蓝字采购订单仓管员按采购订单号查询条件选择保 存同时分公司送货员通知营销管理员制作【销售发货单】，走销售发货流程。仓管员审核、打印 相关文件财务管理制度、分公司产品采购、入库、销售管理精益控制流程、销售业务ERP操作流程。相关部门营销中心、物流中心、制造中心、财务中心、各分公司。相关表单或报告合同评审表、采购合同、销售订单、采购订单、采购入库单、发货单、销售出库单编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期采购管理报表流程名称采购管理报表应用说明编号19页数2 - 1请购单列表结合目前我公司物流采购管理方法与ERP-U8系统的功能应用，采购管理常用报表及途径:请购单执行统计表1、供应链采购管理请购采购订单列表供应链采购管理采购订单采购订单执行统计表采购订单变更历史查询在相应的制单模块下，都有单据列表。如：到货单列表、采购入库单列表。2、到货明细表供应链采购管理报表统计表查询采购发票的明细情况 采购明细表查询采购入库单的明细情况 入库明细表查询采购发票结算的明细情况 结算明细表查询未完成业务的单据明细情况 未完成业务明细表（当前时点为止的数据报表）根据报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况 采购综合统计表根据存货或存货分类对入库、出库、结存、采购订货、销售发货情况进行汇总统计 综合反映企业的购销存情况 采购综合统计表查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据 采购执行状况表【业务规则】请购单：未执行完毕且未关闭的采购请购单采购订单：未执行完毕且未关闭的采购请购单采购到货单：未执行完毕且未关闭的采购订单3、供应链采购管理报表采购账簿在途货物余额表普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表反映供应商的采购发票取得、采购结算以及未结算的的发票情况采购结算余额表普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表反映供应商的采购入库单、采购结算以及未结算暂估货物情况编制XXX参考文献总账、应付款管理、采购管理使用手册生效日期2011-03-22采购管理报表流程名称采购管理报表应用说明编号19页数2 - 2以上的报表还可以在【报表中心】中读取。【报表中心】里还有许多的报表可参考应用。途径：报表中心 系统报表 采购管理 采购成本分析 采购订单预警和报警表采购货龄综合分析 采购资金比重分析 供应商价格对比分析供应商价格分析供应商催货函 供应商交货情况分析 供应商交货周期分析编制XXX参考文献总账、应付款管理、采购管理使用手册生效日期2011-03-22领料申请操作流程流程名称领料申请操作流程编 号2 0页数1菜单、步骤 责任人 操作说明1.使用业务：生产用原辅料、其他包装材料、车间设备维护用料、不合格品返修用料、机物料领用、劳保用品、售后领用（免费）、研发用试剂耗材、原材料、自制固定资产、在建工程领料等。2、适用部门：所有部门3、由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准后，由仓库根据领料申请单发料。4、领料申请单一式三联，分存根联、仓库联、备查联。1、使用部门提出申请业务工作使用、申请人供应链库存管理领料申请1、 领料单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；2、 审核后的领料单可被生成材料出库单；3、 审核、关闭后的领料单不可以被生成材料出库单，不允许修改、删除；4、 出库类别：必填，按业务性质选择收发类别；5、 点中每一物料，右键“查询现存量”；6、 申请人持已审核的“领料申请单”到仓库领取物料；7、 部门：必输，为用料部门；8、 业务员：经办人、领料人。增加手工录入保存、审核打印 2、仓库发料仓管员库存管理出库业务除“生产领料”外的出库类别常用有：206 技术研发领用 216 二期厂房工程投入207 管理办公领用 217 维修领料208 售后领用（换物） 218 高压、开关柜领用209 售后领用（免费） 219 光伏实验室工程210 车间领用Y04材料 220 防爆研发领用211 车间机物料消耗 222 运输耗材213 报废出库 223 质检领用215 车间设备维护领用 225 自制固定资产材料出库单参照蓝字领料申请单保存、审核打印相关表单领料申请单、材料出库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期存货调拨操作流程流程名称材料调拨操作流程编号21页数1菜单、步骤 责任人 操作说明申请方仓管员业务工作1.适用业务：物料移库，现场仓向电子库、元件库、辅助库领料。2.要求调拨的仓库或车间现场仓录入调拨单作为调拨申请单，供应链库存管理1.出（入）库类型：调拨出（入）库2.经手人：要求调入人或经办人。3. 点中每一物料，看右边的“助手视图”或表格下方的“现存量”。4.调拨单保存并审核后，自动产生【出（入）业务】的“其他出（入）库单”。5.申请人持已审核的“调拨单”到拨出仓库领取物料。6. 所入（出）仓库对该“其他出（入）库单”进行审核，同时对物料办理出入库手续。调拨业务调拨单手工录入保 存审核打印调拨单 其他出库单 一式三联其他入库单第一联:存根联（或使用部门）第二联：仓库联第三联：财务联仓库联、存根联由仓库和使用部门留底保存财务联由使用部门保存交财务。调入仓管员拨出仓管员出库业务入库业务其他入库单其他出库单审核打印审核打印相关文件财务管理制度、生产领料入库精益控制流程。相关部门物料中心、制造中心、技术中心、财务中心。相关表单或报告生产订单、材料调拨单、材料出库单、材料入库单。编制XXX参考文献用友ERP-U8生效日期