财务部职责分工

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流财务部职责分工.精品文档.财务部职责分工一、财务总监全面负责财务部工作，包括：资金管理、税务管理、账务管理、会计报表管理、上市公司信息披露管理、人员管理、内外部沟通、其他临时工作二、财务主管1、执行公司现行会计政策，审核除了成本主管范畴及基建以外的所有会计凭证2、对会计政策修订提出建议，报公司批准后执行3、检查、抽查成本主管的日常财务工作，组织完善成本核算方案和成本控制报告4、负责母公司中期、年度财务决算报告工作的实施5、负责公司财务分析，对公司各项决策给予财务支持6、负责公司资产清查、抽查的方案拟定、组织实施和报告，对清查中发现的问题提出处理意见7、定期抽查和详查现金、银行存款、其它货币资金及重要票据，对存在的安全隐患提出建议，检查记录向总监报告并存档8、审核纳税申报资料9、组织实施每年的企业所得税汇算及研发费加计扣除资料的申报10、定期检查会计文字档案和电子档案11、负责会计电算化的初始化方案制定、财务人员操作分工、权限设置等工作12、积极进行纳税筹划、正确处理与工商、税务等各部门的关系13、协助财务总监做好财务人员思想工作，创造一个良好的工作氛围14、负责出口退税的核算、申报工作15、配合上市工作三、资金部部长1、资金管理2、借款管理3、协调各子公司之间的资金调度4、做好资金预算5、募集资金管理四、模具成本会计：1、对模具完工产品的成本核算，发出商品、销售成本的结转2、对机床完工产品的成本核算，发出商品、销售成本的结转3、负责半年及年度在产品、半成品、产成品的盘点，及股份年度的在产品、半成品、产成品的价值核算4、负责组织对公司成本进行分析、报告5、监督各部门提供数据的准确性，执行公司成本核算政策6、协助报价员更新定额成本数据7、负责成本核算方案的拟订和完善，同ERP人员做好成本管理版块，逐步使成本核算满足各使用者需要，对公司成本管理决策给予支持五、铸锻成本会计1.负责铸造北厂产品成本核算，发出商品、销售成本的结转 2.负责工业园铸锻中心成本核算方案的拟订和完善3.对铸造北厂产品成本进行分析并报告，逐步使成本核算满足各使用者需要，对公司成本管理决策给予支持4. 监督各部门提供数据的准确性，执行公司成本核算政策5. 协助车间人员更新定额等成本数据六、精铸铝成本会计负责精铸铝项目的成本核算七、采购会计1、负责公司采购业务相关科目的会计核算2、负责为公司电汇业务的制单工作3、进口业务、付外汇业务的会计处理4、往来账对账与会计处理5、每月及时进行增值税发票的认证6、其他业务八、材料会计1、负责原材料和低值易耗品的核算，会同有关部门制定对原材料和低值易耗的管理办法；建立健全存货收、发、存的核算制度；健全原材料和低值易耗品台帐的管理制度2、组织培训仓库保管员和低值易耗品管理员熟练的掌握用友软件进行原材料和低值易耗品的管理；定期或不定期对其记帐情况进行抽查，是否作到帐实相符3、与相关部门定期对原材料和低值易耗品进行盘点，做到帐、卡、物相符，为公司清产核资奠定基础4、月末及时报送各种材料报表九、固定资产及基建会计、子公司会计1、负责母公司在建工程相关科目的会计核算 2、负责母公司固定资产及相关科目的会计处理 3、负责上海豪迈、重庆豪迈、辽宁豪迈会计业务4、负责母公司、子公司工商年检工作十、银行出纳1、银行现金存取、存支票、银行承兑托收、汇款2、银行账户开设、取消业务3、拿各银行每月对账单、每季度利息单，对账单对账4、银行信贷资料准备，放款、还款，授信报告5、每月向银行提供报表、贷后反馈6、其他临时性工作十一、管理会计1、全面配合会计师事务所、券商、律师等中介机构中的与财务相关的所有工作。2、各类报告及会计报表的编制。3、经常关注中国证监会、深交所等有关网站的最新动态，日常加强相关的知识学习。4、子公司账目、报表审核。十二、销售会计1、搜集整理保管销售相关的会计资料和客户信息2.根据新会计准则确认销售收入和发出商品3.及时登记销售往来账目4.往来客户账目核对、账龄分析、坏账计提5、特殊业务（销售折扣、折让、混合销售行为、退货等）的会计处理十三、总账会计1、负责总账账务核算（填制费用凭证、月末结转凭证、月末结账、出具会计报表）；2、负责报税及相关工作；3、负责发票的购买、结报、管理工作；4、负责用友软件的日常维护；5、主管安排的其他工作。十四、现金出纳1、收款及报销单据2、登记收支日报表3、网银汇款复核工作4、工资发放（现金部分）5、表格的登记工作（承兑备查簿、银行存款余额表、个人借款明细表、资金日报表、外币户收支明细表、支票备查簿等）6、每月贷款利息的计算7、编制银行存款余额调节表8、部分印章的保管工作