财务部工作计划及目标

财务部工作方案及目的财务工作方案及目的本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用的人力配置争取的方案，学习好的工作经历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目的，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法，在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：1、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务明晰、任务明确;积极配合公司其他部门承受集团公司的考核及检查。2、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的才能去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。1 / 25、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节约本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。网络搜集整理，仅供参考2 / 2一平安目的1、按要求缴纳工伤社会保险2、平安教育培训率1003、消防设施设备完好率1004、职业病发生率为零5、按方案提取平安费用二平安工作方案1、在总经理的领导下，负责全酒店平安消费管理费用方案的落实和使用情况。2、确保酒店养老、失业、医疗及工伤保险的按时缴纳。3、确保酒店平安技术措施资金的投入。4、确保劳动保护用品的采购资金的使用。5、确保纳入方案的平安投入资金的落实。6、针对事故提出事故经济损失评估意见。7、提出事故善后处理理赔的意见。编制部门：财务部负责人签名_：20_年1月6日年度平安消费目的及施行方案一、年度平安消费目的为进一步搞好企业的平安消费，进步平安管理程度，贯彻执行本单位的平安消费方针，落实平安消费根底工作和基层平安消费责任制，现发布我单位20_年平安消费目的如下：七个为零：1、死亡及重伤含交通责任事故为零2、重大火灾爆炸事故为零3、重大设备事故为零4、重大责任事故为零5、重大环境污染事故为零6、急性中毒事故为零7、职工职业病发病率为零四个达标：1、员工平安消费教育培训率为1002、应特种作业持证上岗率为1003、事故隐患整改率为1004、工作场所危害因素达标率为100要求各部门认真学习和领会，并据此确定平安工作目的。二、实现年度平安消费目的的施行方案：企业自身：1、遵守国家及地方政府有关平安消费方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的平安消费规章制度。2、提供必要的人力、物力、财力资以保证企业平安消费目的的实现。3、按照“分级管理、分线负责”的原那么催促各部门、各班组、各岗位平安消费第一责任者认真贯彻、落实平安消费责任制及平安消费管理制度，抓好平安消费工作。4、落实平安技术措施，不断强化对危险的监控积极防范各类事故的发生，持续进步企业的平安消费管理绩效。5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原那么严格对事故进展调查处理。7、完成平安消费责任制和各项平安消费责任制度和平安操作规程的修订完善工作，使之符合平安消费法等新颁法律法规的要求。8、不断改良平安消费管理工作，落实各项平安防范措施，进步安全消费管理程度。9、由考核领导小组负责，定期对目的施行情况进展考核，对实现平安消费目的和在平安消费工作中做出突出奉献的部门和个人进展奖励，对违背平安消费管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进展处分。各部门、各部门、各岗位及员工：1、严格施行本企业制定的各项平安消费管理制度和责任制。2、消费场所及消费和辅助设施符合平安消费标准，各种机械设备转动部位安装防护罩、栏杆、劳动防护用品必须按需装备发放实物。3、消费作业场所必须制定平安管理制度和平安操作规程，在有较大危险因素的消费经营场所和有关设施、设备上设置明显的平安警示标志。4、保证平安消费资金的优先投入，对发现的事故隐患及时整改。5、杜绝违章指挥、违章作业，违背劳动纪律的行为：对新员工上岗前进展平安教育培训，特种作业人员持证上岗。6、定期开展平安消费检查活动，检查要有记录，发现隐患应及时上报并落实整改。7、定期组织开展平安培训教育活动，定期召开平安消费例会，并有记录。8、发生消费平安事故必须按“四不放过”原那么，及时组织有关人员调查事故原因，提出处理意见，落实整改措施，及时上报企业领导及有关部门。附：年度平安消费目的施行方案表。二零一二年月日2022年财务部工作方案与目的财务部部门2022年度工作方案如下：1、应收帐款管理方面：监视跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金平安性；严格监视产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监视跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐比照核查。5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业标准，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。7、财务分析p 方面：每月做好月度经营指标分析p 、本钱分析p ，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。8、原材料管理方面：督察核算消费部门原材料的消费本钱，跟踪纸类消耗可比性。2022年工作方案如下：1、加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进展不定期实物核实，发现问题及时查清。2、与办公室结合统一进展，施行每月对各个出厂质量返修、质量报废的产品月度处理跟踪。3、进一步加强财务各项工作的工作质量，从精细、准确上得以加强进步。特别是在各项报表资料的及时性方面必须进步。4、2022年继续加强资本运作，进步公司资本使用效率和效益。以上是财务部2022年总结和2022年的工作目的。财务部在新的一年里，将严密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司消费轰轰烈烈，和全公司一起创始红升包装事业的新纪元。财务部2022年2月8日财务部2022年2月23日方案财务部工作完成情况报告一、部门目的完成情况1、根据分公司相关管理制度规定，办公室装有“三铁一器”，坚持做到人走关门、窗、电，并将警报器设防；每日下班后锁好保险柜并打乱密码；库存现金不超过银行规定；出纳去银行办理业务由专兼职司机陪同并做到专车专人专道路，大额现金业务要有保安人员陪同办理。根据银行规定：每日取现超过5万元需就超出金额的1最高不超过20_元的标准加收手续费。针对分公司现金使用现状，我部室对分公司各部室、所进展了说明和提醒，要求各部室、所严格按照制度规定，尽量使用转账结算，不得超范围使用现金。2、为响应分公司“节能降耗”的号召，我部门负责人要求部室成员全力配合资产物业管理部的工作，做到开启空调时关闭门窗，空调温度设置合理，室温适中时开窗通风，人走关闭空调、办公电器、照明设备等，对办公电脑进展联网，尽力推行无纸化办公，以节约能。3、随时关注办公室墙壁、窗户、饮水机有无渗水、漏水现象，每日正式办公前对办公电器、各类电进展检查，观察有无漏电现象。日常办公中，随时注意观察各类办公设施有无异常情况，发生异常情况马上关闭电并与相关部室联络，防止发生平安事故。4、根据平安责任书的相关要求，我部室对各项平安工作通知、文件做到及时传达，深化领会, 针对重点人员单独提醒等; 按规定填写重点部位平安隐患排查日志；于特殊或重点保障时期签订阶段性平安责任书，责任书签订率100；积极参加各类平安知识培训，不断补充员工的平安知识。为做好平安工作，部室领导经常对员工进展了平安教育，不断强化了员工的平安意识，保证了平安教育到位率达100。5、本月共计收到来文21篇，全部按照文件管理规定进展了收文、批示、传阅，并根据文件要求，将各相关工作分解至责任人，确保各项工作顺利开展。二、部门工作完成情况及分析p 本月，财务部人员积极配合用友公司相关技术人员，对财务账套进展了晋级维护工作，并对相关数据进展备份整理工作，确保了软件的正常运行及数据平安。6、执行税务规定，按时将新购车辆信息上传本月，根据大兴地税局的相关要求，将分公司本年度新购置车辆按规定分车型和购置时间进展网上公车录入，将车辆信息在地税网登记造册，于本月月底前顺利完成车船税税变更登记工作。9、落实公积金新政，组织相关人员学习为落实住房公积金管理中心新政要求，计财部本月组织各部室所相关管理人员对员工办理住房公积金转移、支取、销户、购置政策性住房等有关问题进展了传达。根据文件精神，与分公司解除劳动合同关系的员工，其个人账户将转移到住房公积金管理部集中封存户中，今后该员工的账户转移、提取、计息、对账、查询等业务由住房公积金管理部负责办理。此外，新政对员工支取住房公积金也提出了假设干规定。通过此次培训，各办事人员对住房公积金政策有了更加深化的理解和认识，进步了对政策的把握度，为更好的效劳员工做好了准备。12、办理新员工住房公积金联名卡本月因员工倒班等原因造成身份证复印件未如数上缴，未能完成新员工住房公积金联名卡的办理工作，延续至下月进展。以上为方案财务部五月份总体工作情况，完成良好，各项方案指标均如期完成。方案财务部2022财务部工作目的一、全年量化指标完成情况1、资金上存率_以上;完成，到达_，2022财务部工作目的。2、年末货币资金余额_万元以上，其中公司本级_万;上半年期末货币资金仅仅_万元，总部约为_万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制_万元以内：上半年实际发生_万元，由于有大约_万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费_万未计算，半年绩效考核估计大概有_万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用_万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项_万元;已收_万元，完成年度方案的_。5、新开工程资金筹划率100;新开工程_个，均做了资金筹划。(_两个，_一个)。6、全司利润总额_万元;上半年完成利润_万元，完成_。7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析p 上半年累计完成产值_亿元，占局下达指标的_，实现利润_万元，占局下达指标的_。从各分公司情况来看，隧道公司完成_万，占年度指标的_。_公司年度方案指标为_万元，实际完成_万元，仅完成_，下半年需要完成_万元，_工程部方案完成_万元，实际亏损_万元，下半年要完成指标需要_万元，从目前情况来看，_公司和_经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金_万元(含_公司的_万元)，完成局下达指标_万元的_，各单位假设按照公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款_万元，实际收款_万元(含_公司算抵扣局上交的_万元)，超收_万元。其中_公司超收_万元，_公司超收_万元，_公司少收_万元。但从完成年度方案来看，_公司完成年度方案的_，_公司完成年度方案的_，而_公司仅仅完成年度方案的_，尚差_万元。三、上半年所作的主要工作：2022年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作，工作总结2022财务部工作目的。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析p 工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析p 报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工工程进展会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进展催报，在6月底根本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析p 、分析p 后有考核”的原那么，做好企业费用预算治理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进展审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进展预算分析p 并形成分析p 报告，作好事中费用控制和小结。截止上半年公司总部治理费用_万元，加上半年尚未入账的办公楼租金_万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约_万元，补助约_万元共计约_万元未入账，上半年总部治理费用约为_万元，在年度控制目的_万元的一半之内。3、积极稳妥组织资，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进治理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路工程资金收支方案预算，严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监视力度，落实资金方案和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进展统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进展检查。五是合理布局存量资金构造，进步存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑_多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款_万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项_多万元，为刚果工程部提供资金支持_多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资治理的制度建立。5、财务治理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、工程治理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析p 、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务治理手册来完善内部控制制度，有效进展，防止、发现、纠正各方面的偏向与弊端。四是完善公司直管工程财务收支审批程序。财务部工作目的1.将财务资集中于核心业务，财务部工作目的。核心竞争力，从根本上说，就是企业独特的知识和技能的集合。它对企业的作用在于用动态地整合资的优势，提供与企业环境变化相适应的才能。企业的竞争优势分为三个层次：中心是核心才能、中层是核心产品、外层是最终产品或效劳，因此，可以把企业竞争力看作是三种层次竞争优势的总和。竞争优势是企业核心竞争力的前提，是企业在特定业务经营过程中可以提供超过竞争对手的价值的才能。核心竞争力理论扩展了财务部门的管理范围，企业超额利润来于其核心才能和核心资，而与企业所在行业的竞争构造并不具有严密相关性。财务部门不应该将资投入那些与其核心优势缺乏较强战略关联的领域。只有将企业的资金集中于企业的竞争优势领域，才能引导企业获取或保持持久的财务优势。2.树立战略意识，明白持续创造价值是竞争优势的关键。核心竞争力要求财务部门以持续创造价值为己任，持续创造价值是企业生存与开展的前提。随着人类社会进入新经济时代，企业财务部门必须重视各方利益。核心竞争力理论提倡的“持续价值创造”，是一种长期利益与短期利益兼顾的战略性理财目的。为顾客创造价值就是要更快地为其提供有更多、更好的产品或效劳。这需要通过核心竞争力的培育来形成与别的企业不同的持续价值创造系统。财务部门可以通过SWOT分析p 寻找机遇和识破威胁，工作总结财务部工作目的。要知道发现机遇和新的增长点、发现新的利润库的超前目光远比详细消费组织重要得多。培养财务部门竞争优势的关键就是要求企业树立战略意识，有效地设计企业价值流。为了寻求增值的业务领域，财务部门要从企业核心才能与战略价值流的观念出发进展详细分析p 。通过对产品利润率及其销售收入增长比例的趋势分析p ，判断企业目前的业务(产品或产品组合)对企业可持续开展的重要程度及获利前景，结合营销部门的产品线进展分析p ，帮助企业确定企业业务的转移方向;同时，通过企业各职能部门本钱与收入的配比，寻找供给、消费、营销和研发等效益较低的职能部门，并对其展开深化的本钱构造分析p ，从而确定竞争性的财务开展战略。3.确立财务部门的竞争战略。企业理论说明，适时地制定和施行基于企业、竞争对手的消费经营战略，是企业在竞争中立于不败之地的根本条件，而企业消费经营竞争战略的施行需要财务资的支持。为确保支持竞争战略的财务资，企业必须在筹资、投资和利润战略中树立竞争意识。财务部门需要权衡企业长短期价值创造，并以可持续价值创造为核心，安排财务资，保证企业整体战略的施行，以实现长期的可持续开展目的。4.建立新的绩效评价思维。企业的经营绩效是企业在一定时期内利用其有限资从事经营活动所获得的成果，因此，财务指标是评价企业经营绩效的主要指标。然而，仅以财务指标来评价企业的经营绩效是不全面的，难以表达企业核心竞争力开展的需要。一般而言，作为核心竞争力的评价指标在评价核心竞争力时应至少满足三个方面的要求：(1)是否差异化优势的有效来，是否使企业具有独特的竞争性质而难以为竞争对手模拟。(2)是否存在顾客感知的价值，核心竞争力应能使顾客感受到产品或效劳的有形与无形价值。(3)是否表现为一种不断扩展的价值才能，即有助于实现范围经济。企业必须将这种扩展的核心才能表达出来。目的制定日期:20_/12/31财务部20_年度工作目的目的回忆周期:每月Page 1财务部20_年度工作目的制表人：部门主管：总经理：Page 2学习部学习部工作方案及目的在过去，学习部一直是一个非常传统的部门，主要负责学风建立等工作。工作内容的单调性和传统性使得学习部一直处在一个比拟沉闷的状态。对于学习部，我希望可以在进步每位成员技术程度的根底上，调动成员的积极性，充分发挥个人才能，颠覆学习部默默无闻的形象，打造一个丰富的、活力的、团结的、先锋性的学习部。首先，加强学风建立，严肃考纪考风，展示我院广阔学生的文化修养，展现当代大学生安康向上的精神风貌。学习部一直本着效劳大家的宗旨，努力营造良好的校园学习气氛。端正学风，强化纪律观念，调动大家的学习热情，培养全院学生具有积极的学习态度和较强的自学才能，更好地发挥本部责能。定期召开全院班长和学习委员会议，各班的出勤率与学习情况的好坏离不开班长与学习委员的管理，因此，如何与班委做有效的沟通也是我们面的一个大问题，通过一次班长和习委员会议，不仅能让各班班长理解学习部的各项工作，理解班上同学对学习部的意见和建议，还能让学习部更深化班委心中，明白在一个学校，有一个良好的学习气氛的重要性。其次，加强人员组织与管理。对新上任的各位干事而言，目前还存在着或多或少自身的问题，首当其冲的是在该职位上的工作问题，从新生到干事，这样一个切换过程，是需要一段时间磨合的，然而让学院一个良好的学习气氛是不能耽误的，因此,在这样一个迫在眉睫的情况下，学习部正需要一次 1学习部正式的会议，来对院系学习部各职位上的工作，有一个合理的安排与制定，一来是对过去工作与如今工作的一个比照，制定一些新的事项，二来是解决各干事所在职位要明确的工作，通过这些安排，从根本上解决问题。第三，举行丰富多彩的学习文化活动。准备组织开展各种学习文化活动，丰富学生们的课外生活，营造良好的学习气氛，促进学生身心全面安康的开展。如举办兴趣知识竞答赛，组织开展以班级为单位的辩论赛，举办以班级为单位的演讲比赛，4、6级英语讲座等。学习部在院学生会领导下，努力完成方案中的各项安排，为学院师生多做实事，为学生会的大局着想，我相信在我们年轻的团队里,定能获得大程度的进步，得到学院师生认可。我最后想说几里话。我想，将来的学习部，将会让所有人彻底颠覆往日学习部默默无闻的形象。对于他们，我不是前辈，不是学姐，而是战友，在这个从未有人涉足的战场上，我们将并肩作战，创造一个让所有人刮目相看的学习部！学无止境，青春飞扬。财务工作方案目的党支部工作方案目的个人工作方案及目的共18篇公司财务部年度工作总结及方案房产公司财务部工作总结及方案第 13 页 共 13 页