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秘密用户需求说明书（补丁)说明：1、 本文件中“”中内容为举例和说明文字，请务必在文件拟制时替换或删除;2、 若文中某章节内容可省略、不需要或适用，请保留该标题,并根据实际在内容部分写明“略”、“勿需”或“不适用”等,同时适当说明原因;3、 请作者注意在文档右上角修改该文档的密级。文件修订历史修订时间修订说明作者审核模板修订历史版本生效时间变更概要作者审核批准1.020116创建模板文档张洁,赵学亮G马智涛.12009-11、简化模版格式，将各章节说明文字和例子后移2、修改背景、目的内容、去掉版本记录4、增加了标准化要求5、将报表需求内容形成EL模版张洁EPG第 18 页 共 18 页需求说明公司名称中国平安人寿保险股份有限公司需求主题租赁费及物管费系统自动计提摊销需求系统子系统名称MMS职场管理系统、FAS、OF需求提交人熊郁林、孙明亮、张雷宁、邵兆政需求审批人/ownr郑之炎、梁伟强需求提出部门系列寿险需求提出部门名称行政部、财务部需求类型业务需求 内部需求(请选择其一: / ）使用说明:1填写时建议考虑相关的系统性能要求(例如:响应时间要求、容量支持要求等）、可靠性、安全性.具体请参考用户需求说明书（项目)模版。2本文件中“”中内容为说明文字，请在文件拟制时替换或删除.3本模板适应于指ER补丁需求编写。4 请用户使用“蓝色”编写需求文档。目 录1。需求概述51。背景、目的5.2。使用范围5.3。规范性文件51.专业术语52需求描述621。本次修改或新增的业务流程2。用户权限823。子功能需求8.3.1。功能作用及特点82。3。重要规则及公式说明92.33.界面要求10。34.关联系统及关联模块02。3.5。权限定义102。3.业务风险分析02.。优先级12.4.子功能需求212。5。子功能需求3113。其他非功能性需求113.1.性能要求13.1.1关键功能要求1。1.用户量及系统使用要求11(1)用户量增长情况11(2)系统使用变化情况113.2。历史数据迁移需求4.标准化要求124。1。保险术语124。保险业务代码集124。3。其它补充说明125。报表需求12.MIS报表需求17。上线要求1.1。业务期望上线日期及说明17.2。责任人13.附件131. 需求概述1.1. 背景、目的(必录)介绍此需求开发的产生原因:1、 说明需求背景或来源以及业务系统的现状和问题？寿险机构财务人员每月根据机构行政人员反馈的职场租赁信息,核实该职场租赁费、物业费（保安保洁费)是否报销，进行费用计提&摊销,计提摊销值通过手工总账凭证明细表扫描至FAS影像，由会计作业中心根据影像在F手工记账生成摊销或计提凭证，费时费工且数据不及时准确。2、 希望通过此需求实现哪些目标？系统的实际作用?实现职场管理系统租赁费、物业费相关数据与FS、O总账自动关联并生成凭证,无需财务人员人工操作或干预其中的过程,实现自动化并保证数据准确性、真实性和及时性。1.2. 使用范围(必录)涉及模块MMS职场管理系统、FAS财务辅助系统、OF总账使用部门机构/总部行政、财务人员1.3. 规范性文件序号规范性文件请在需遵循的文件后打“”1.保险术语2保险行业标准3保险业务代码集4.保险业务代码集管理办法5.如有其他文件请在此补充1.4. 专业术语序号术语缩略语全称和解释条目号2.3.2. 需求描述2.1. 本次修改或新增的业务流程2.2. 用户权限用户类型清单新增序号用户岗位角色HR岗位用户数据用户层次集团总公司机构操作权限对照表一级菜单名称二级菜单名称三级菜单用户层次用户类型,对应用户类型清单中的序号(0/02)权限特别说明2.3. 子功能需求2.3.1. 功能作用及特点（必录）需求点：寿险职场租赁费、物业管理费自动制证功能。源头数据拟由MMS职场管理系统提供按月分公司段、成本中心生成支付信息,与FS报销校验支付状态，启动自动计提摊销操作。职场租赁费、物业管理费启动计提、摊销费用的会计规则采用权责发生制原则。MMS职场管理系统:1. 报销支付流程（MM费用支付与FAS费用报销对接)收到发票后，在MM系统根据已审批完成的“支付申请单”，触发FS生成报销单草稿.FS报销单草稿自动取MMS支付申请信息:报销单“金额”取MS系统“摊销总金额”。“备注”录入框内系统默认为:借方科目1300000(待摊费用).1.1 MS系统支付申请信息：报销单金额报销单支付期间报销单草稿界面：1.2 进入FS报销单草稿后,手工维护“收款供应商:”“审批链类别等信息，提交报销单.1.3 会计作业中心人员收到租赁费报销单记载科目信息进行记账，F生成支付分摊凭证，与现有流程一致。借方:1301000000待摊费用贷方:29120100 其他应付款/应付外部往来款(AP)1.4 中心作业人员完成应付记账后，AS记录“中心已制证”状态,回写状态至MS，告知支付申请X职场XX期间租赁费为“中心已制证状态1.5 中心人员处理完成报销待摊凭证后,如发现信息有误后,不得反冲操作。1.5.如职场类信息有误，通过S职场管理系统数据修改处理;。5。2如凭证科目信息有误，通过调账处理;1.6 关于租赁期期间规则界定:租赁期以月为单位,支付租赁期间界定以合同租赁起始日的当月开始计算第一次支付期间为合同租赁起始日的当月,加上支付频率时间,等于第一次支付期间的到期月。第二次支付期间为第一次支付期间的到期月次月,加上支付频率时间,等于第二次支付期间的到期月。如某两年合同期202年月X日20年4月X日，支付频率半年,第一次支付日期范围为202年5月X日-202年0月日,支付租赁期判断为至1月份。第二次支付日期范围为2012年0月日或11月1日-201年4月30日,支付租赁期1至月份,以此类推例一：某两年合同期2012年5月1日014年月日,支付频率半年，第一次支付日期范围为012年月1日212年10月31日，支付租赁期至10月份。第二次支付日期范围为2012年1月1日213年月30日,支付租赁期11至月份，以此类推。例二:某两年合同期2年月1日-201年5月14日,支付频率半年,第一次支付日期范围为2012年月15日212年10月14日，支付租赁期为至月份。第二次支付日期范围为212年月5日01年5月14日,支付租赁期1至月份.例三:某两年合同期212年5月31日01年5月30日，支付频率半年，第一次支付日期范围为201年5月31日-20年1月30日，支付租赁期为5至0月份。第二次支付日期范围为202年月1日-013年5月0日,支付租赁期1至4月份。1.7 租赁费报销单完成支付后，若存在对过往月期间费用报销，需对过往月的预提费用生成预提结转凭证。如5月报销月期间租赁费，MMS系统某职场经FAS报销回写后告知49月为“已支付”或“中心已制证”状态,判断4月是当月(月)的过往月，明确对4月预提结转.预提结转详细信息根据MMS系统4月预提凭证草稿信息获取，生成预提结转凭证草稿。借方:预提费用 4月租赁费贷方： 待摊费用 4月租赁费公司段业务类型摘要业务段成本中心会计科目子目段关联方产品段借方金额贷方金额银行进账日期资金类型备注1100预提结转结转月租赁费预提10100021500000000000000000000 预提结转结转4月租赁费预提01100013010000000000000000 200 10000预提结转结转月租赁费预提01000211000000000000001666。6 预提结转结转4月租赁费预提010000211000000016。7 预提结转结转4月租赁费预提01010000130000000000000000000 33.3 000预提结转结转月租赁费预提030300211000000000000000000300 预提结转结转月租赁费预提030300013000000000000000000000 00 833.333.33 1.8 预提金额与后续月报销支付金额不一致处理规则。接上例，5月报销49月期间租赁费,4月自动预提100元,5月发生合同变更，从4月起租金调整至1200、或800元/月。1。 4月因未支付自动预提1000元,MM生成凭证草稿如下:(详见2.3。2)借方：营业费用/租赁费/缺省 1000元贷方：预提费用 1000元17.2 月发生合同变更,4月起租金调整至200元/月,5月报销支付后结转预提,对月少计营业费用200元补充,费用八个段值信息引用原预提凭证借方草稿：借方:预提费用 100元 营业费用/租赁费/缺省 20元(补4月费用差额)贷方：待摊费用 0元1.7。 5月发生合同变更,4月起租金调整至00元/月,月报销支付后结转预提，对4月多预提营业费用200元红冲处理,费用八个段值信息引用原预提凭证借方草稿:借方:预提费用 1000元 营业费用/租赁费/缺省 -200元(红冲月多预提差额)贷方:待摊费用 800元1.9 职场类费用报销,控制在AS报销单直接录入,通过MS系统为报销源头 2. 费用结算流程：2.1 MS每月底提取租赁期间为当月的租赁费、物业管理费、租赁费物业管理费,提供预览界面。新建路径:财务结算费用制证参照“装修摊销”界面改造,点击“费用查询后展示下图:改“费用查询”增加“支付状态”：全部、中心已制证、未支付增加“凭证查询”：全部、租赁费、物管费等2.2 在财务结算费用制证-费用查询界面， “公司段”和“子目段展示设置下拉选,公司段配置默认为部门表中维护项,并关联“职场制度标准/系数”维护的其他公司段，子目段默认为B0001,新增B6321配置,当职场系列含二元营销、二元区拓、二元管理系列中任意一个时，判断是否为专项支持,如果是专项支持，判断租赁费起算月,查询月在起算月起1个月内，该职场子目段默认为611,第1个月起改为0001;物业管理费子目段参照租赁费每月维护,子目段默认为B2003、可选择B0006，专项子目61322。子目段维护信息按下表所示:预算科目代码营业用房租赁物业管理费租赁物业管理费自有物业管理费常规预算子目200B2003B206二元专项预算子目B6131B6122系统默认的子目段,若用户在前端页面调整,需对应弹出提示框,由B61321改成B0001时，提示:请确认该职场转为常规预算支持；由B001改成61321时，提示：请确认该职场转为专项预算支持;点“确认”则调整，并回到页面,点“取消直接回到页面;页面设置记忆功能,同一合同编号选定公司段后，下次查询(登录）或选择其他月份查询时,默认为上次调整值；在职场制度标准/系数中新增“公司段维护”菜单，同一三级机构可维护多个公司段页面提供增删改查功能；2.3 进入财务结算费用制证凭证查询，增加支付状态筛选(识别费用摊销或预提):增加支付状态:全部、中心已制证、未支付2.3.1 对“中心已制证”状态的费用,生成费用待摊凭证草稿。2。3。2 对 “未支付”状态的费用，生成费用预提凭证草稿2.3。新增凭证调整功能。新建路径：财务结算费用制证-凭证调整，参照装修摊销凭证调整界面,另增加“子目段选择。2.。4 每月底MMS系统将以上的费用摊销、预提凭证草稿导入F接口,凭证信息由接口表带入,OF完成制证。回写MS系统当月职场租赁费“已结算”、“已预提”状态OF总账：1、S租赁费摊销凭证导入O,O制证规则如下:借方：营业费用/租赁费/缺省贷方：待摊费用 对应摘要:摊销*职场*月租赁费物管费。 2、MS租赁费预提凭证导入OF，F制证规则如下：借方:营业费用/租赁费/缺省贷方:预提费用 对应摘要:预提*职场*月租赁费物管费。 备注说明:。 物业管理费、保安保洁费的报销、预提摊销 与租赁费采取同样规则。2。 “预提费用”、“待摊费用”科目无子目、成本中心，只需分公司段、业务段。3. 租赁费、物业管理费、保安保洁费会计科目均为4410000。2.3.2.2.3.3. 重要规则及公式说明（必录)2.3.4. 界面要求（必录) 进入条件b) 字段要求和输入项校验方法c) 动作规则或处理规则和提示说明d) 关联逻辑说明2.3.5. 关联系统及关联模块关联模块模块功能简述依赖关系管理策略2.3.6. 权限定义（必录）权责发生制原则,是指以是滞取得收到现金的权利或支付现金的责任权责的发生为标志来确认本期收入和费用及债权和债务。2.3.7. 业务风险分析原则风险分析(请选择其一: / )流程类型高中低对业务的影响高中低对客户的影响高中低使用频率高中低变更类型高中低对业务考核的影响高中低2.3.8. 优先级优先级(）原因高 中 低注:高：行政指令或紧急必要的支持；中：非常需要的支持,对业务有重要的影响；低:对业务有很好的支持，但对业务没有重大影响。2.4. 子功能需求22.5. 子功能需求33. 其他非功能性需求3.1. 性能要求3.1.1. 关键功能要求关键功能平均使用次数平均用户数高峰段用户数平均响应时长可接受最长响应时长使用时间段3.1.2. 用户量及系统使用要求 （1）用户量增长情况 (2)系统使用变化情况 3.2. 历史数据迁移需求4. 标准化要求（目前无需填写,填写时间另行通知)4.1. 保险术语4.2. 保险业务代码集 4.3. 其它补充说明5. 报表需求6. IS报表需求7. 上线要求(必录）7.1. 业务期望上线日期及说明01。7。1（MMS、FAS、O 月版本)7.2. 责任人熊郁林、孙明亮8. 附件
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