现货电子交易市场经纪人培训课程一教三PPT课件

主讲内容主讲内容 怎样提高风险意识 操作技术要领 心态锤炼 看图技巧第1页/共30页怎样提高风险意识怎样提高风险意识1、交割风险 任何一个交易品种都有交割期。现货市场交割期相比较期货要短得多。所以现货市场的特点是波动周期短，行情短暂。现货电子市场的经纪人都以交易远期主力合约为目的，做现货交割的是少数交易商。通常在交割月前一月底平仓了结。仓位继续往远期合约转移。2、强平风险 仓单交易的规则之一是必须保持可用资金为正数。一旦因判断失误，造成负数盈利，如果没有及时补充资金，下一交易日开盘30分钟后将会强行平掉相应的仓位，直至可用资金为正数。软件会给予提醒，要求你补充资金。 减少强平风险的关键措施是提高自己的资金管理能力。3、操作风险 现货电子交易市场行情短暂，不适合做长线、中线操作。只能考虑“波段操作”、“日内交易”操作方法。“顺势操作”、“止损止盈”是成功的关键。补仓是愚蠢的，锁仓是无奈的，止损止盈是明智的。第2页/共30页操作技术要领操作技术要领 1 1、资金管理、资金管理 “三三制”适合波段操作：开仓使用三分之一的仓位，判断趋势正确回调时再增加三分之一的仓位，判断趋势失误第一波不超过止损位就平仓反手操作，第一波就超过止损位回调时再使用三分之一仓位反向开仓，简称锁仓。留三分之一的仓位避免强平风险。第3页/共30页 “五五制”就是半仓操作。每次操作使用一半的资金量，另一半资金用来等趋势明确回调时加仓或者防御风险用。（下图中2处可使用此法） “二八制”每次操作使用80%的资金，留有20%的资金纯属防御风险。这就要求操盘者有丰富的经验或者熟悉“炒单交易”操作手法。（上图15分钟下降通道分时图中9：30前高点做空）第4页/共30页 2 2、什么是波段交易、什么是波段交易 如下图： 第5页/共30页AB、CD、EF为下跌浪，可以做空，BC、DE为上升浪，可以做多第6页/共30页 周期越长，可预测性越差。现货电子交易“波段操作”周期最长，买卖点最难把握。 波段操作主要观察30分钟K线图、15分钟倚天屠龙色带、10分钟移动平均线金叉、死叉现象和各平均线的压力、支撑效果。第7页/共30页10分钟K线图要结合黄金分割线预测拐点较为准确。详见看图技巧。第8页/共30页3 3、什么是日内交易、什么是日内交易 市场价格的波动由于受众多因素的影响，表现出有很大的不确定性，市场预测是很困难的，而且越是周期长的越难预测，相对短期市场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高，并且短期市场的波动主要受交易者的投机行为影响，在短期内，投机群体比较固定，投机行为的固定特征比较明显，这就给短期交易者对市场的预测提供了参考。日内交易由于持仓时间短，所以回避了一些无法预测的市场风险，所以交易状况比较稳定，这是优点。其缺点是每日专心盯盘，比较费神，对自身的综合素质要求较高。 日内交易的方法有两种：飘单和炒单 （1 1）、日内飘单交易）、日内飘单交易 是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法，基本上属于趋势交易的范畴，在交易的频率上要明显的低于炒单的方法。 日盘周期相对夜盘较长，可以做1-2个波段。夜盘只有2个小时时间，集中精力做好一个波段即可。第9页/共30页 日内飘单交易主要看分时图和5分钟图第10页/共30页第11页/共30页第12页/共30页（2 2）日内炒单交易）日内炒单交易 日内炒单交易也称“抢钱交易”。与日内飘单交易不同的是它的持仓时间更短，一般的持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长不超过10分钟。日内炒单捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。 炒单交易重点观察一分钟图形走势和分时图走势 第13页/共30页第14页/共30页 日内交易的交易原则日内交易的交易原则 首先，要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪，给自己规定一个合理的利润空间，达到目标时要立即出局，然后重新评判市场，耐心等待市场给出的下一次交易机会。 其次，尊重市场，顺应市场。日内超级短线的交易员不能对市场有预判，心空才能接纳市场，融入到市场里。交易员在市场面前，要永远保持自己谦卑的姿态，在市场面前，我们永远是无足轻重的。 第三，要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会，不打无把握之仗。做到不出手则已，出手必胜。日内超短由于获利很薄，要靠出手的成功率获胜，这一点尤其重要。 最后，跟其他类型的交易方式一样，控制风险也是日内超短的重中之重。打个比方，日内超短就好像打游击，以获得实利作为交易的出发点和最终依归，打得赢打，打不赢立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次机会。 第15页/共30页操作经验汇总操作经验汇总1、“0、2、5、8”经验拐点要记牢，日内交易很重要。2、处在30分钟下降通道中，波段操作数浪最重要。3浪5浪最易发生转向。第16页/共30页3、关注习惯拐点时间： 日盘：9：30分以前空头趋势中逢高做空，多头趋势中逢低做多。 9：30-10，11：20-14：30，15:00以后是重要拐点。 夜盘：7：30分以前分以前空头趋势中逢高做空，多头趋势中逢低做多。20：00点左右是重要拐点。20：40以后是重要平仓时区。4、日内交易重点观察5分钟K线，空头趋势中以做空为主，逢高做空，空头趋势尽可能避免做多。多头趋势中以做多为主，逢低做多，多头趋势中尽可能避免做空。（看下图）第17页/共30页空头趋势中，跌浪时长，升浪时短。做空不做多。第18页/共30页多头趋势中，升浪时长，跌浪时短。做多不做空。第19页/共30页心态锤炼心态锤炼 1、“趋势为王，顺势而为”。操盘如同打仗。敌变我变，敌不动我不动，敌欲动我先动。机动灵活，不要一成不变。 2、“止损止盈，坚决做到”。认输不服输。学会止损是盈利的基础。学会止盈是保护赢利的根本措施。 3、心态要平和。赚了还想赚，赔了就急于扳回来，交易混乱，进退失据，最终造成交易不成功。 4、把握先机，出现符合自己的交易机会敢于及时介入，别犹疑、别顾虑，当机立断。出手要狠，止手要快。赢了不喜形于色，输了不垂头丧气，错过不懊悔，牢记技术要领，进退有据。 5、牢记四句格言：“补仓是愚蠢的，锁仓是无奈的，止损是聪明的，止盈是有大家气度的”。第20页/共30页看图技巧看图技巧1 1、分时图形态结构向上扩散形态容易向下突破第21页/共30页第22页/共30页第23页/共30页向下收敛形态容易向上突破第24页/共30页第25页/共30页2、黄金分割线的画法、黄金分割线的画法点出画线分析工具，第五个画线工具就是黄金分割线画线工具（如图）找到最高价位A点和最低价位B点画出黄金分割线。黄金分割线对判断拐点准确率较高。第26页/共30页十分钟K线图用黄金分割线配合均线理论具有较高的实用价值（注意量的配合）第27页/共30页3、综合分析法第28页/共30页课程结束，谢谢观看课程结束，谢谢观看制作：张云峰第29页/共30页感谢您的观看！第30页/共30页