私募基金企业宣传PPT课件

公司介绍 * * * * *（北京）投资管理有限公司前身为金融投资咨询公司，连续四年为实体企业、上市公司、高端自然人客户提供一二级市场理财服务，成绩斐然。 业务范围主要包括：金融市场理财类（包括证券和期货等）投资管理；上市公司市值管理, ,大中型企业的套期保值业务等。 股权投资类： PE PE股权私募基金引入与管理；一级市场投行业务咨询；商业信托发行咨询；商业信贷咨询；中小企业私募债券发行咨询；企业新三板上市服务咨询。第1页/共15页资金对接的总体要求第2页/共15页伞形投资管理计划 针对市场上不同的投资偏好制定的投资管理计划，由同 一投顾团队进行交易管理。客户可以根据自身的风险承受能 力，选择适合自身的金融产品进行投资理财。 第3页/共15页 投顾团队介绍 拥有华北地区一流的操盘团队 , ,成员平均金融从业年限 达八年。从20092009年开始，成功管理多期股票、期货账户，账 户年平均收益为37%37%（20132013年略高）。 公司专业技能突出，客户遍布全国多个省、市，目前的 业务范围包括证券、期货投资管理合作，特定客户投资策略 方案设计等。 第4页/共15页投资理念 通过客观、准确分析国际国内宏观经济形势及金融资本导 向，结合专业技术分析与模型组合,运用多元化的投资策略,根 据客户风险偏好合理配置资金，以实现受托资产的稳定、持续续 性性成长。第5页/共15页操作要点 2、捕捉趋势性行情中的主流热点，将价值和成长相结合，努力使投资行为与市场动态保持和谐统一3、通过实践与创新，在正在成熟、逐步规范的市场中力求理性投资、价值投资与趋势投资。 1、深入调研，“远距离瞄准”，胜兵先胜而后求战 风险管控做为公司的基本理念贯彻到投资运作的每个环 节,通过价格表象，进行驱动因素的深入研究，把握确定性 强的投资机会，以力求做到：第6页/共15页投顾团队的历史收益曲线第7页/共15页历史数据记录盈亏特征描述当日最大盈利率9.28% 当日最大亏损率3.47%最大连续盈利交易日数 12最大连续亏损交易日数 5最大连续盈利周数 11最大连续亏损周数 3最大连续盈利月数 7最大连续亏损月数 2第8页/共15页个性化私募基金产品*结结 构构 型型 基基 金金*成成 长长 型型 基基 金金*管管 理理 型型 基基 金金第9页/共15页*结构型基金 ()产品规模30003000万已预约的优先额度 XX XX 万剩余优先额度XXXX万产品结构5 5 ：1 1 结构化， 优先资金25002500万；劣后资金500500万产品期限& &收益率1 1年 ； 年化收益率 30%30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测）产品标的商品期货、股指期货产品通道基金专户+ +资管账户托管机构XXXX银行、期货公司投资策略多策略组合收益分配优先收益人 A A：获得 3.5 %3.5 %年化收益；劣后受益人 B B：以自有资金托底，享受高风险高收益，在扣除 A A 端收益后，剩余资产A A端与B B端 按3:73:7的比例分配风控要素预警线：0.930.93元平仓线：0.90.9元风险管理当产品净值 0.93 0.93 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%25%以内。当产品净值 0.90.9元时，产品清盘。风控执行监督机构 XXXX XXXX 期货有限公司回报计提管理费每月均摊计提，业绩回报按年计提亦可协商而定第10页/共15页*结构型基金 ()产品规模30003000万已预约的优先额度 XX XX 万剩余优先额度XXXX万产品结构5 5 ：1 1 结构化， 优先资金25002500万；劣后资金500500万产品期限& &收益率1 1年 ； 年化收益率 30%30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测）产品标的证券市场+ +期货市场（股票 + + 期货 ）产品通道基金专户+ +资管账户托管机构XXXX银行投资策略多策略组合收益分配优先收益人 A A：获得 8%8%年化收益；劣后受益人 B B：以自有资金托底，享受高风险高收益，在扣除 A A 端收益后，剩余资产A A端与B B端 按1:91:9的比例分配风控要素预警线：0.930.93元平仓线：0.90.9元风险管理当产品净值 0.93 0.93 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%25%以内；股票持仓占计划净值比例下调到30%30%以内。当产品净值 0.90.9元时，产品清盘。风控执行监督机构XXXX XXXX 期货有限公司，XXXX XXXX 证券公司回报计提管理费每月均摊计提，业绩回报按年计提亦可协商而定第11页/共15页*成长型基金 产品规模30003000万已预约的优先额度 XX XX 万剩余优先额度XXXX万产品结构2 2：1 1 结构化， 优先资金2 200000 0万；劣后资金1001000 0万（投顾团队500500万，其他劣后方500500万）产品期限& &收益率1 1年 ； 年化收益率 30%30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测）产品标的商品期货 + + 股指期货 + + 股票 产品通道基金专户+ +资管账户托管机构XXXX银行投资策略多策略组合收益分配优先收益人 A A：获得 3 8%3 8%年化收益；（由三方约定）劣后受益人 以自有资金托底，享受高风险高收益，在扣除 A A 端收益后的剩余资产由投顾团队与 其他劣后方平分风控要素预警线：0 0. .8484元平仓线：0 0. .6767元风险管理当产品净值 0.84 0.84 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%25%以内；股票持仓占计划净值比例下调到30%30%以内。当产品净值 0.670.67元时，产品清盘。风控执行监督机构 XXXX XXXX 期货有限公司，XXXX XXXX 证券公司回报计提管理费每月计提，业绩回报按年计提亦可协商而定第12页/共15页*管理型基金 产品规模30003000万产品结构由优先级资金筹集产品期限1 1年年化收益30%30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测）产品标的证券市场+ +期货市场产品通道基金专户+ +资管账户托管机构XXXX银行投资策略多策略组合收益分配优先收益人 A A：获得产品收益的80%80%投顾团队 B B：获得产品收益的20%20%风控要素预警线：0.930.93元平仓线：0 0. .8585元风险管理当产品净值 0.93 0.93 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%25%以内；股票持仓占计划净值比例下调到30%30%以内。当产品净值 0.850.85元时，产品清盘。风控执行监督机构XXXX XXXX 期货有限公司，XXXX XXXX 证券公司回报计提管理费每月计提，业绩回报按年计提亦可协商而定第13页/共15页公司地址：公司地址： 电话：电话： 传真：传真：第14页/共15页感谢您的观看！第15页/共15页