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窗体顶端窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2010-12-31 分析部门工程部、计划部、财务部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元。2、经营状况：截至2010年12月底，累计完成投资9648.91万元，已完投资公司经营目标效益482.45万元。3、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止2010年12月底累计发生加工费1827.22万元，公司责任预算加工费3396.3万元，项目责任预算金额为1827.22万元，与项目责任预算对比超支0万元. 材料费无 机械费无 其它费截止2010年12月底累计发生其他费120.16万元，应其他费126万元，与项目责任预算对比节5.84万元 间接费截止2010年12月底本中心累计发生间接费成本1000.88万元，应发生间接费成本1006万元，与项目责任预算对比节5.12万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端审批意见项目经理审批送同意。 石鸿江2011-03-31 23:47 审计部员审批同意，呈领导审批。 任陈俊2011-04-01 07:43 审计部长审批同意，呈领导审批。 李森莉2011-04-01 14:16 分管副总审批同意。 石鸿江2011-04-01 18:52 窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-3-31 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元。2、完成情况：（1）截止2011年3月底，我标段施工工点有尖山隧道进口、横洞、大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥、新屯隧道、高寨隧道、野火芽隧道进口。（2）特大桥563延米；大桥79延米；隧道136成洞米。其中，控制性工程尖山隧道完成112成洞米。（3）截止本季度我标段完成了征地拆迁12.89正线公里；区间土石方312971断面方3、经营状况：截至2011年3月底，累计完成投资10188.58万元（其中一季度完成投资5019.47万元），已完投资公司经营目标效益509.429万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止2011年3月底累计发生加工费7161.73万元，公司责任预算加工费8726.69万元，项目责任预算金额为7161.73万元，与项目责任预算对比超支0万元. 材料费无 机械费无 其它费截止2011年3月底累计发生其他费302.08万元，应其他费311万元，与项目责任预算对比节8.92万元 间接费截止2011年3月底本中心累计发生间接费成本1329.87万元，应发生间接费成本1342万元，与项目责任预算对比节12.13万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端审批意见项目经理审批送同意。 石鸿江2011-09-05 08:39 审计部员审批同意，呈领导审批。 任陈俊2011-09-05 08:48 审计部长审批同意，呈领导审批。 李森莉2011-09-05 09:06 分管副总审批同意。 石鸿江2011-09-06 07:42 项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-4-28 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）截止2011年4月底，我标段施工工点有：（1.1）隧道施工工点： 尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口；高寨隧道、放马田隧道、野火芽隧道；（1.2）桥梁施工工点：大龙潭特大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥张家田特大桥；（2）开累完成特大桥947.34延米；大桥176.6延米；隧道209.2成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成173.38成洞米；（4）开累完成征地拆迁18.89正线公里；区间土石方372971断面方；3、经营状况：截至2011年4月底，累计完成投资14009.41万元（其中本月完成投资3794.4万元），已完投资公司经营目标效益700.47万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年4月底累计发生加工费10456.13万元，公司责任预算加工费12211.13万元，项目责任预算金额为10456.13万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年4月底累计发生其他费341.67万元，应其他费352万元，与项目责任预算对比节10.33万元。 间接费截止2011年4月底本中心累计发生间接费成本1388.15万元，应发生间接费成本1403万元，与项目责任预算对比节14.85万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-5-30 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）截止2011年5月底，我标段施工工点有：尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；（2）开累完成特大桥1153.3延米；大桥338.17延米；中桥0延米；小桥0延米；涵洞0横延米；隧道320.91成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成214.34成洞米；（4）开累完成征地拆迁18.89正线公里；区间土石方412968断面方；3、经营状况：截至2011年5月底，累计完成投资19059.71万元（其中本月完成投资5050.3万元），已完投资公司经营目标效益952.99万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年5月底累计发生加工费14006.43万元，公司责任预算加工费15897.43万元，项目责任预算金额为14006.43万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年5月底累计发生其他费421.76万元，应其他费433万元，与项目责任预算对比节11.24万元。 间接费截止2011年5月底本中心累计发生间接费成本1442.93万元，应发生间接费成本1458万元，与项目责任预算对比节15.07万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-6-30 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元。2、完成情况：（1）截止2011年6月底，我标段施工工点有：（1.1）隧道施工工点：尖山隧道进口、横洞；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；（1.2）桥梁施工工点：大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥；（2）开累完成特大桥1593.63延米；大桥718.6延米；隧道520.74成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成320.16成洞米；（4）开累完成征地拆迁20.39正线公里；区间土石方698787断面方3、经营状况：截至2011年6月底，累计完成投资26241.18万元（其中本月完成投资7106.73万元），已完投资公司经营目标效益1312.06万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止2011年6月底累计发生加工费18346.83万元，公司责任预算加工费20133.55万元，项目责任预算金额为18346.83万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年6月底累计发生其他费659.33万元，应其他费673万元，与项目责任预算对比节13.67万元 间接费截止2011年6月底本中心累计发生间接费成本1594.95万元，应发生间接费成本1613万元，与项目责任预算对比节18.05万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端审批意见项目经理审批送同意。 石鸿江2011-09-05 08:39 审计部员审批同意，呈领导审批。 任陈俊2011-09-05 08:49 审计部长审批同意，呈领导审批。 李森莉2011-09-05 09:05 分管副总审批同意。项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-7-30 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）截止2011年7月底，我标段施工工点有：尖山隧道进口、横洞、出口、大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道。（2）特大桥1853.63延米；大桥951.6延米；隧道764.09成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成437.51成洞米；（4）开累完成征地拆迁20.39正线公里；站场土石方778840断面方；3、经营状况：截至2011年7月底，累计完成投资30615.4万元（其中本月完成投资4553.98万元），已完投资公司经营目标效益1530.77万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年7月底累计发生加工费20267.9万元，公司责任预算加工费22634.9万元，项目责任预算金额为20267.9万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年7月底累计发生其他费680.15万元，应其他费694万元，与项目责任预算对比节13.85万元 间接费截止2011年7月底本中心累计发生间接费成本1653.52万元，应发生间接费成本1673万元，与项目责任预算对比节19.48万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-8-28 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）截止2011年8月底，我标段施工工点有：尖山隧道进口、横洞、出口、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、窄沟岩大桥、小冲特大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、胡家冲特大桥、冲头4#大桥、廖家田特大桥、张家田特大桥，尚家坝特大桥、高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道（2）开累完成特大桥1971.63延米；大桥1047.延米；隧道1091.89成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成561.11成洞米；（4）开累完成征地拆迁18.39正线公里；站场土石方977141断面方；3、经营状况：截至2011年8月底，累计完成投资34871.07万元（其中本月完成投资4255.67万元），已完投资公司经营目标效益1954.755万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。各分项成本累计偏差人工费截止2011年8月底累计发生加工费20746.5万元，公司责任预算加工费23413.5万元，项目责任预算金额为20746.5万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年8月底累计发生其他费905.31万元，应其他费920万元，与项目责任预算对比节14.69万元。 间接费截止2011年8月底本中心累计发生间接费成本1726.43万元，应发生间接费成本1747万元，与项目责任预算对比节20.57万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-9-30 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）截止2011年9月底，我标段施工工点有：（1.1）隧道施工工点： 尖山隧道进口、横洞、尖山隧道出口；高寨隧道、新屯隧道、保家隧道、西山隧道、野火芽隧道；（1.2）桥梁施工工点：大龙潭特大桥、小海子特大桥、小海子大桥、玉光特大桥、沾益特大桥、窄沟岩特大桥、小冲特大桥、窄沟岩大桥、冲头1#大桥、冲头2#大桥、冲头3#大桥、孙家冲大桥、冲头4#大桥、胡家冲特大桥、廖家田特大桥、尚家坝大桥、张家田特大桥、盛家田2#大桥；（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1645.09成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成748.06成洞米；（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；3、经营状况：截至2011年9月底，累计完成投资39095.1万元（其中本月完成投资4329.8万元），已完投资公司经营目标效益1954.755万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年9月底累计发生加工费21093.3万元，公司责任预算加工费23287.87万元，项目责任预算金额为21093.3万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年9月底累计发生其他费954.19万元，应发生其他费970万元，与项目责任预算对比节15.81万元。 间接费截止2011年9月底本中心累计发生间接费成本1833.12万元，应发生间接费成本1855万元，与项目责任预算对比节21.88万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端审批意见项目经理审批送同意 石鸿江2011-09-30 08:06 审计部员审批同意 任陈俊2011-09-30 08:35 审计部长审批同意 李森莉2011-09-30 08:53 分管副总审批同意 石鸿江2011-09-30 10:11 窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-10-31 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：由于9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1804.3成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成877.16成洞米；（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；3、经营状况：截至2011年10月底，累计完成投资40355.38万元（其中本月完成投资1154.5万元），已完投资公司经营目标效益2017.77万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年10月底累计发生加工费23288.39万元，公司责任预算加工费24949.81万元，项目责任预算金额为21993.81万元，与项目责任预算对比超支1294.58万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年10月底累计发生其他费1003.75万元，应发生其他费1020万元，与项目责任预算对比节16.25万元。 间接费截止2011年10月底本中心累计发生间接费成本1913.41万元，应发生间接费成本1936万元，与项目责任预算对比节22.59万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-11-30 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）由于9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道1927.7成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成1000.16成洞米；（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；3、经营状况：截至2011年11月底，累计完成投资41219.25万元（其中本月完成投资863.86万元），已完投资公司经营目标效益2060.96万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年11月底累计发生加工费25569.95万元，公司责任预算加工费25718.62万元，项目责任预算金额为22667.62万元，与项目责任预算对比超支2902.33万元。 材料费机械费其它费截止2011年11月底累计发生其他费1048.4万元，应发生其他费1065万元，与项目责任预算对比节16.6万元。 间接费截止2011年11月底本中心累计发生间接费成本1961.13万元，应发生间接费成本1986万元，与项目责任预算对比节24.87万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2011-12-31 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：41926.83万元；2、完成情况：（1）由于9月底我项目已处于半停工状态，本月我项目部开工点为尖山隧道出口及横洞；（2）开累完成特大桥2144.76延米；大桥1177.33延米；隧道2108.7成洞米。（3）控制性工程：尖山隧道累计完成1012.76成洞米；（4）开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方999829断面方；3、经营状况：截至2011年12月底，累计完成投资41605.97万元（其中本月完成投资386.72万元），已完投资公司经营目标效益2080.3万元。4、项目变更理赔情况：截止目前，因前期方案优化及变更全进入施工图，故未发生变更理赔。 各分项成本累计偏差人工费截止2011年12月底累计发生加工费29274.18万元，公司责任预算加工费26658.26万元，项目责任预算金额为22969.26万元，与项目责任预算对比超支6304.91万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2011年12月底累计发生其他费1171.31万元，应发生其他费1188万元，与项目责任预算对比节16.69万元。 间接费截止2011年12月底本中心累计发生间接费成本2473.5万元，应发生间接费成本2501万元，与项目责任预算对比节27.5万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体顶端窗体顶端窗体顶端项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2012-3-20 分析部门工程部、计财部 工程现状1、原合同投资：363115.96万元 ，公司经营目标效益：35404万元；2、完成情况：截止2012年3月底，我标段完成工程量：（1）特大桥2231.38延米；大桥1216.43延米；隧道2365.7成洞米。 （2）控制性工程：累计完成尖山隧道1196.76成洞米；（3）开累完成征地拆迁14.65正线公里；完成区间土石方999829断面方；3、经营状况：截至2012年3月底，累计完成投资46128.65万元（其中一季度完成投资2467.76万元），应完成投资公司经营目标效益2306.43万元，实际完成138万元。4、项目变更理赔情况：截止目前我项目完成甲控材料调差2297.37万元。各分项成本累计偏差人工费截止2012年3月底累计发生加工费42482.2万元，公司责任预算加工费44275.59万元，项目责任预算金额为42482.2万元，与项目责任预算对比超支0万元。 材料费无 机械费无 其它费截止2012年3月底累计发生其他费1311.69万元，应其他费1330万元，与项目责任预算对比节18.31万元 间接费截止2012年3月底本中心累计发生间接费成本2767.31万元，应发生间接费成本2798万元，与项目责任预算对比超30.69万元。 要求或建议领导批示同意上述报告。 窗体底端审批意见项目经理审批送同意。 石鸿江2012-04-19 10:57 审计部员审批同意，呈领导审批 俞洪2012-04-20 14:58 审计部长审批同意，呈领导审批。 李森莉2012-05-07 09:19 分管副总审批应按照“公司成本（2011）98号”文附件格式进行成本分析。这个分析报告看不出来项目实际情况。 张政平2012-05-07 10:58 项目名称沪昆客专云南段站前工程2标 统计日期2012-4-29分析部门工程部、计财部 工程现状一、总体经营状况1、截至到2012年4月20日，本项目已完成投资53068.57万元，占现清单额363115.9万元的14.61%。2、已完投资目标成本50584.96万元，目标效益2483.61万元，目标效益率4.68%。3、已完投资实际成本56118.66万元，实际效益-3050.09万元，实际效益率-5.75%。4、已完投资成本偏差5533.7万元，效益偏差为5533.7万元，效益率偏差10.43%。5、已完投资成本偏差中：加工费偏差5579.63万元，材料费偏差无，机械费偏差无，其他直接费偏差-19.34万元，间接费偏差-26.59万元。6、由于我项目队各分部实行综合单价承包、除项目部本机的间接费及工程营业税及附加外，其他均划归分部进行管理，因此项目本级无材料费和机械费。二、完成情况：1、区间土石方45138断面方；区间路基附属工程0.12正线公里；特大桥267.54延米；大桥221.8延米；隧道271.8成洞米。2、开累完成征地拆迁14.65正线公里；区间土石方104.5万断面方；区间路基附属工程0.12正线公里；特大桥2498.92延米；大桥1438.23延米；隧道2637.5成洞米。3、控制性隧道：尖山隧道设计7388成洞米，本月完成尖山隧道折合216成洞米；累计完成尖山隧道1412.76成洞米。三、已完投资计量情况分析1、已完投资：53068.57万元。2、业主已拨付款53077万元。3、已完投资对上未计量4577.56万元，占已完投资的8.62%。4、根据业主要求我项目是以季度方式计量，业主每月对项目进行预付款。四、项目变更理赔情况：截止目前我项目完成甲控材料调差2297.37万元。各分项成本累计偏差人工费项目部开累应发生加工费用：45186.37万元，开累实际发生：50766元，开累偏差5579.63元。偏差原因：1、我项目前期投入大；2、2011年9月至2012年2月停工，造成人员工资、机械费用增加；3、2012年3月复工增加的复工费用；4、截止目前业主对我项目地材未调差材料费无 机械费无 其它费项目部其他直接费开累应发生：1380万元，开累实际发生：1360.66万元，开累偏差-19.34万元。间接费项目部间接费开累应发生：2848万元，开累实际发生：2821.41万元，开累偏差-26.59万元。要求或建议领导批示同意上述报告。 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