加工5万吨稻谷技术改造项目资金申请报告.doc

第一章 项目单位的基本情况和财务状况1.1项目单位概况前郭县嫩江湾米业有限公司始建于2007年7月19日，位于前郭县八郎镇，注册资金200万元，企业类型为有限责任公司。公司占地面积10019平方米，建筑面积2556.67平方米，仓储能力为10000吨，是以稻谷加工为主的股份制民营企业。现有职工50人，其中：管理人员9人，技术人员6人，生产一线人员35人。经营范围：粮食收购、加工、销售。公司为民营企业，主要投资人：刘伟出资180万元，占投资总额的90；崔妍出资20万元，占投资总额的10。公司管理实行总经理负责制，设总经理1人，副总经理1人，财务部长1人，技术人员6人。下设财务部、生产部、采购部、质检部、市场营销部和办公室六个部门。公司对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。前郭县嫩江湾米业有限公司是省内农业产业化经营和农产品加工业的骨干企业，现有年加工稻谷能力为2万吨(年产大米1.34万吨)。公司为了满足市场需求，拟改扩建的大米生产车间，形成年加工5万吨稻谷（年产大米3.35万吨）的生产能力。前郭县水稻种植面积70万亩，水稻产量可达45万吨，地理位置优越，处于前郭县水稻主产区八郎镇，原材料市场供应充足，周边乡镇拥有大量水稻种植面积，产量超过100万吨，为米业加工制造提供了充足的原料保障。几年来，公司以诚信为本，守法经营，服务社会，共创双赢为发展理念，坚持以市场为导向，以效益求发展，强化企业管理，拓展经营领域，打造了一支过硬的经营管理队伍，得到了广大客户的满意和认可，取得了较好的经济效益和社会效益。1.2财务状况表1-1 企业近三年财务状况序号项 目单 位2009年2010年2011年10月1资产总额万元1564.332749.701992.442固定资产万元756.71750.97948.373流动资产万元813.362002.981044.074负债总额万元5.081001.0305所有者权益万元1559.251748.671992.446实收资本万元50.00200.00200.007营业收入万元2389.472776.961928.558净利润万元118.36162.47103.329净资产收益率%7.599.295.1910资产负债率%0.3236.410第二章 项目的基本情况2.1建设背景前郭尔罗斯蒙古族自治县，位于吉林省西北部，松嫩平原南部，成立于1956年1月1日，是吉林省唯一的蒙古族自治县。 全县幅员面积6980平方公里，东西长136公里，南北宽130公里，自治县辖8个镇、14个乡、16个国有农林牧渔场、235个行政村，总人口57万人，其中蒙古族人口5.7万人，占人口总数的10%。城乡居民生活水平继续得到改善。2010年城镇居民人均可支配收入20000元，农村居民人均纯收入6500元。物产丰美，资源丰富。自治县素有“塞上江南，渔米之乡”的美誉。耕地320万亩，尚有可开发的宜农荒地30万亩和荒山荒坡45万亩，盛产玉米、水稻、大豆、高粱等粮食作物和葵花、蓖麻、甜菜等经济作物，年粮食产量200万吨左右，其中水稻69万吨，是全国第六大产粮县，被农业部授予“全国粮食生产先进县”，并被确定为国家商品粮基地县。前郭灌区是东北四大灌区之一，是吉林省水稻主产区，被联合国工发组织确定为“国际绿色产业示范区”，被国家绿色食品发展中心批准为全国绿色食品原料（水稻）标准化生产基地。受宏观政策和市场需求拉动影响，目前，前郭县水稻生产面临着难得的发展机遇。为确保国家粮食安全，国家已出台了一系列扶持粮食生产的优惠政策，较大幅度地提高粳稻最低收购价格，有效调动了农民的生产积极性。随着人民生活水平的提高，质优价廉的东北大米备受市场青睐，消费量呈逐年递增趋势，零售价格一路攀升，种植水稻的效益明显高于普通玉米，前几年“水改旱”现象得到有效遏制，开发新水田，扩大水稻面积已成必然趋势。同时，随着新技术、新品种的推广应用，前郭县水稻总产量和商品量不断增加，在粮食生产中所占比重也越来越大。而且有较为丰富可开发利用的水资源和耕地资源，扩大水稻生产规模的潜力巨大。前郭县嫩江湾米业有限公司为了充分利用厂内原有粮食仓储设施和优质水稻生产基地的优势，满足市场需求，改造原有大米生产线，充分利用原有的场地及设施，完善企业产品结构，满足市场需求，促进当地经济的发展，增加当地农民收入。该项目实施后，每年需增加5万吨稻谷的种植订单，当地每亩可产600公斤优质稻谷，可带动当地优质稻谷种植面积83333亩，可带动农户8333户（每户按10亩计）。项目区户均增收2240元，项目安排就业人数为45人，其中安排农村劳动力就业35人。2.2建设内容2.2.1项目概况1、项目名称前郭县嫩江湾米业有限公司年加工5万吨稻谷技术改造项目2、拟建地点本项目场址位于吉林省前郭县八郎镇。3、改造方案本项目占地面积10019平方米，改造原有860平方米生产车间，扩建原料库2424.15平方米，新增地磅房60平方米，改造原有大米生产线。原有年加工稻谷的生产能力为2万吨，通过本次技术改造，年新增加工3万吨稻谷的生产能力，形成年加工5万吨稻谷生产能力。本项目采用先进的螺旋清杂、吸式去石、磁选、低温轻压、喷雾式抛光、光学色选、自动喷码、自动封口和整套低速升降谷物的技术方案。通过本次技术改造，公司大米加工生产线主要技术指标有所提升，大米得出品率提高了2%（出米率达67%，原来为65%），产品质量有大幅度的提升（色选精度达99%，而原来为90%）。4、建设规模 建设规模根据前郭县的资源状况、自然环境和市场调查情况，结合生产实际情况、原厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，该项目建设规模确定为：年新增加工3万吨稻谷（年新增大米2.01万吨）。公司原有年加工稻谷能力为2万吨（年产大米1.34万吨），通过技术改造，年新增加工3万吨稻谷（年新增大米2.01万吨），公司加工稻谷能力达到5万吨（年产大米3.35万吨），同时大大提升企业整体产品质量和加工能力。 产品方案表2-1 新增产品方案一览表序 号名 称数 量备 注一优质大米33500吨1大箱包装米10000吨100万箱/年，4桶/箱，2.5公斤/桶2小箱包装米5000吨100万箱/年，2桶/箱，2.5公斤/桶3大袋包装米10000吨40万袋/年，25公斤/袋4小袋包装米8500吨85万袋/年，10公斤/袋二副产品16000吨1碎米2500吨5万袋/年，50公斤/袋2米糠4500吨18万袋/年，25公斤/袋3稻壳粉9000吨36万袋/年，25公斤/袋本项目的产品各项指标应执行以下标准： 产品质量标准按国标GB1354-86特级大米质量标准及企业特定标准(在国家质量监督局备案)执行。5、主要建设条件本项目是稻谷加工项目，符合国家鼓励和支持的生产行业，从建厂条件看，其主要优点有： 厂区建设条件优越，交通便利。 公用设施及能源设施外部供应条件良好，完全可以满足本项目建设需要。 技术条件具备并有保证，劳动力资源条件优越，农村剩余劳动力增多，通过本项目建设将为解决这一问题提供良好机会。6、建设期限2011年8月-2012年8月。7、建设内容1）本项目占地面积10019平方米，总扩建（构）筑物总面积为3368.15平方米。主要建设内容详见下表：表2-2 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称单位数量结构基础备注1生产车间平方米860排架桩改建2原料库平方米2424.15排架毛石扩建3地磅房平方米60砖混毛石新建4地磅平方米24砼新建5供电、给排水外线及消防工程套1新建四其他利旧2）购置去石机、砻谷机、色选机、 抛光机、糙米厚度分级机和运输工具等设备95台套。8、项目投入总资金及效益情况 投资规模及构成该项目总投资1963.54万元。其中： 建设投资1486.34万元； 流动资金477.20万元。 资金筹措项目总投资1963.54万元，全部由企业自筹解决。 效益情况项目年平均净利润663.48万元；总投资收益率33.79%；投资利税率41.22%，财务内部收益率36.31%，财务净现值(Ic=8%)3495.54万元，资本金内部收益率36.31%。9、主要技术经济指标表2-3 主要技术经济指标表序号项目名称单位数据备注1项目总投资万元1963.54 1.1建设投资万元1486.34 1.2流动资金万元477.20 2年均销售收入万元19697.73 各年平均3年均总成本费用万元18888.29 各年平均4年均销售税金及附加万元5.62 各年平均5年均增值税万元140.34 各年平均6年均息税前利润（EBIT）万元663.48 各年平均7年均利润总额万元663.48 各年平均8年均净利润万元663.48 各年平均9总投资收益率%33.79 10投资利税率%41.22 11项目资本金净利润率%33.79 12项目投资税后指标财务内部收益率%36.31 财务净现值万元3495.54 Ic=8%全部投资回收期年4.06 13资本金内部收益率%36.31 14盈亏平衡点生产能力利用率%62.90 2.2.2项目总平面布置1、平面布置原则厂区总平面布置的基本原则主要是根据生产的工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区的地形、地质、水文、气象等自然条件，合理的布置厂区建(构)筑物、露天堆场、运输线路工艺管网及绿化美化设施，使厂区的原料及成品运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高产品的生产效率和降低运输成本，同时使工厂的整体处理和绿化环境布置与建筑物的使用功能和厂区周围环境相协调，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。2、总平面布置方案本项目建设地点为吉林省前郭县八郎镇，占地面积10019平方米，改造原有860平方米生产车间，改造原有大米生产线，形成年加工5万吨稻谷的生产能力。新建原料库2424.15平方米，选用134.68米长，18米跨，堆粮高度6米的粮食散装平房仓1栋。平房仓采用混凝土排架砌体结构，18米跨预应力钢筋砼双T板屋面，防潮墙、地面，屋面采用保温屋面，“SBS”柔性防水，保温、密闭门窗；采用现代储粮技术，达到安全优质储粮。建筑面积平方米。新建地磅房60平方米，地磅基础24平方米。其他设施全部利旧，该项目总平面布置详见附图。2.2.3工程方案1、指导思想设计上遵循技术先进、经济适用、量力而行、着眼发展的原则，以优质、高效、灵活、节省的要求，遵循“适用、经济、美观”的原则，明确功能，分区合理，人流、物流科学分配，做到线路短捷、方便、适用；建筑密度与建筑系数科学合理，保证营运及消防安全，注重环境设计，同时设计各专业及设计环节均严格遵守国家现行技术标准和规范。2、土建工程 结构方案本设计按照国家及行业制定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。主要参照有关国家标准规范：GB50009-2001 建筑结构荷载规范GB50007-2002 建筑地基设计规范GB50011-2001 建筑抗震设计规范GB50010-2002 混凝土结构设计规范GB50003-2001 砌体结构设计规范新建工程的设计使用年限50年，建筑抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为六度，地基基础设计等级为丙级。 建筑结构设计本项目生产车间采用桩基础、框架结构，建筑层数1层。耐火等级级，抗震设防烈度六度，墙体为陶粒空心砌块。 主要建筑物做法和特征本项目采用先进的碾米技术、工艺和设备，通过技术改造，建设符合粮食加工标准的生产车间及公用工程、辅助工程等。车间应做到宽敞、明亮、洁净，采光充足，日照良好。同时，车间及仓库等应设有防鼠、防虫、防尘、防潮等设施。 主要建构筑物本项目占地面积10019平方米，总扩建（构）筑物总面积为3368.15平方米。主要建设内容详见下表：表2-4 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称单位数量结构基础备注1生产车间平方米860排架桩改建2原料库平方米2424.15排架毛石扩建3地磅房平方米60砖混毛石新建4地磅平方米24砼新建5供电、给排水外线及消防工程套1新建四其他利旧2.2.4主要设备方案 1、主要设备选型及来源本项目设备全部为国内采购。本项目生产工艺、设备选择均以国内领先、世界水平为设计依据，使项目达到国内领先水平。2、推荐方案的主要设备清单表2-5 主要设备表序号设备名称规格、型号数量（台、套）备注一生产车间设备1原料下料囤12振动清理筛TQLZ115033去石机2-S160C14铁辊碾米机MNMLP2675砻谷机MLZQ7126稻壳分离机HA10P-C17谷糙分离机2440CM218糙米厚度分级机WS600AK-C19立式米机210-D310大米抛光机180DMPJV411白米分离机ST527R112白米分级机125CM-S213小包装机HP15CC-C114圆通清理筛215色选机6SXM-320A416真空成型包装机DZK-500117糙米存粮囤118地中衡219提升机6MM1521白米存粮囤122电子包装秤DCS-50K123化验设备124气泵225关风器3#426风机5#427除尘关风器Y90-S-4228壳粉风机Y200L2-2129搅轮风动车辊Y200L2-2330除尘风机Y200L2-2331油糠风机Y200L2-2432脉冲滤尘器TBLM-Z5二其他1变压器350KVA12电容箱KW-CDJ43电缆2250米14消防设备15其他1三运输工具1载重汽车12小货车13铲车1合计952.2.5公用辅助工程 2.2.5.1供水、排水本项目生活、生产耗水量为12吨/天，厂区原有机井1眼，出水量为30吨/小时。地下水源丰富，可满足正常生产、生活及消防用水的需要。本工程将雨水和污水分开排放，雨水直接排放，项目的排水量为8立方米/天。污水经污水池处理达标排放，同时，加强管理减少对污水排放量。2.2.5.2供热厂区车间及库房等不需要采暖。本工程由原厂区的0.5t/h热水锅炉提供（包括洗浴用热水），无需增加新的供热设施。本项目锅炉年消耗燃煤200吨。2.2.5.3供电1、供电电源及电压电源由电网架空引入厂区。厂区大部分装置为三级负荷，供电基本稳定，低压供电系统采用TN-S三相四线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。本项目总装机容量为451KW，计算有效负荷338.25KW，低压为380/220伏，原有1台250KVA变压器，不能满足本项目需要，新上1台350KVA变压器，即能满足本扩建项目生产需要。2、照明措施建筑物的照明电源应与动力线分开，并应有备用回路。照明采用日光节能灯或按照生产需求设置相应的防爆照明设备。照明线路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电。3、厂内外供电工程厂区外线采用高压架空线，线路布置应保证最短，不迂回供电，与道路和构筑物交叉最少。厂区内供电线路采用放射式供电，导线采用W29电力电缆直埋，由变电所至各配电柜。供电系统为三相四线式380/220V供电系统，即TN-S系统低压母线分段。正常电源与备用电源在低压侧手动切换，两电源设隔离开关，确保两部电源不同时投入工作。4、防雷措施，全场接地根据当地雷电活动情况，对场房高层部分按防雷规范要求做防雷设施。电力设备正常不带电的金属外壳均设接地，电源进户需设辅助接地，接地电阻小于4。三类建筑防雷的接地装置与电气设备的接地装置可以共用。自来水管路或钢筋混凝土基础亦可作为接地装置。2.2.5.4消防1、消防隐患分析本项目拟建地点位于吉林省前郭县八郎镇。周围环境对本项目安全防火均无不利的影响因素。本项目主要由生产车间、原料库等组成，火灾危险性比较大，本项目坚决贯彻“预防为主，消防结合的方针，严格遵守国家有关规定、规范，采取行之有效的防火措施，防止和减少火灾危害，做到使用方便，经济合理。防火等级：本项目室内火灾危险性为丙类，火灾危险性较大，必须采取严格安全防火措施，所有建筑物均不低于二级耐火等级。2、消防设施本项目在设计中严格执行建设设计防火规范，遵循“预防为主，防消结合的消防工作方针，在总图、建筑等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害具体措施如下： 建筑物平面布置上，按建筑设计防火规定规定，满足防火间距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时的安全疏散。厂区内各生产区均有环状消防通道，四通八达，畅通无阻，在事故发生时便于扑救与疏通，室内设置灭火装置。 建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室内外按建筑灭火器配置设计规范要求设消火栓，敷设消防管网，配置灭火器材等。 所有电气设备要有良好的防静电措施。为了更有效地排除因电器设备和粉尘引起的火灾，在室内配置一定数量的MF8型手提式干粉灭火器和砂箱等灭火工具。 消防给水说明本项目严格执行建筑设计防火规范(GB50016-2006)要求，遵循“预防为主，防消结合的消防工作方针，在总图、建筑、公用工程等各个专业设计中要严格执行国家有关规定，采取积极有效的消防措施，防止和减少火灾危害。根据建筑设计防火规范规定，本工程同一时间火灾次数为一次，消防用水量最大的为公共服务楼，室内1个消火栓用水量为15L/s，室外1个消火栓用水量为25 L/s，则本工程消防用水总量为55L/s（2个室内和1个室外消火栓同时启用），火灾延续时间2小时，厂区已有消防水池一座，容积为400m3。能够满足本项目的需求。2.2.5.5环境保护1、厂址环境条件本项目拟建地点位于吉林省前郭县八郎镇。所选地址铁路、公路运输都十分方便，周边环境状况良好，同时本项目也不会对周围环境造成污染。2、项目建设和生产对环境的影响 废水：本工程废水主要为生活污水及车间清洗废水，排放量为8吨/天。 废渣：本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃及取暖锅炉排放炉渣等废料。依据工业“三废”排放（试行）标准（GB 16297-1996）。 噪声：生产过程中噪声主要来源于去石机、振动筛、风机等机械设备。 粉尘：生产过程中粉尘主要来源于大米入、出仓及稻壳粉碎等工段。 废气：本工程废气主要来源于锅炉房产生的废气。3、环境保护措施方案 废水治理污水主要是生活用水和车间用水，不含对人体及环境有害物质，通过化粪池处理后达标排放到厂区排污管网，最后汇集到市政排水管网统一处理。依据污水综合排放标准（GB8978-1996）。 废渣治理本工程产生的废渣主要是生产废渣和煤渣，这些废渣无毒无害，可统一运到城市垃圾场，与其他城市垃圾一起处理，煤渣卖给制砖厂。 噪声治理对产生较大噪声的工业设备，可增设密封罩，减震设施等，可保证工人操作处噪声强度满足工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1995）的要求，厂区噪声强度满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）的要求。 粉尘治理在生产工艺过程中设置除尘设备；确保粉尘快速沉降达标排放。为防止粉尘爆炸，必须落实以下措施：控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风。严禁明火作业，工艺流程中选用磁选装置，去除铁质等杂质。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范及行业标准进行设计和选型。加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 废气治理本项目利用原有环保型锅炉，该锅炉配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。4、环境影响评价按设计要求，正常操作和管理，除尘系统可以达到国家标准的要求，室内空气含尘浓度不超过10 mg/m3。排放到大气中的空气含尘浓度不超过85 mg/m3。本项目车间内噪声符合工业企业噪声控制设计规范的要求。本项目的厂界噪声按照类标准控制，等效声级LeqdB(A)：昼间65，夜间55。本项目产生的废水量较少，水质简单，经项目内部净化处理达到污水综合排放标准（GB8978-96）二级标准后排放入市政管网。2.2.5.6节能1、节能设计主要编制依据a中华人民共和国节约能源法b中华人民共和国清洁生产法c中华人民共和国可再生能源法d中国节能技术政策大纲e评价企业合理用电技术导则f评价企业合理用热技术导则g节水型企业评价原则（GB7119-2006）h企业能源计量器具配备和管理导则（GB/T17167）i国家计委、国家经贸委、建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇(章)编制及评估的规定”j节能设计规范(25个行业规范)k吉林省节约能源条例2、能源供应本改造完成后，各服务部门、辅助部门、管理部门及公辅设施等与本项目所涉及的部分作为耗能体系。电源由当地电网专用线架空引来，经架空线路至厂区变电所，再以380/220V电压向各建筑物内馈电。3、能源指标及分析所耗主要能源用途如下：电能：设备用电和照明用电。主要能源消耗见下表表2-6 综合能耗汇总表序号能源种类单位年耗量折算单位折算系数折标煤(tce/年)1电kwh2210000tce/kWh0.122910-3271.612煤t200Tce/t0.7143142.86合计414.47项目总能耗约为414.47吨标煤。4、节能措施本项目在确定设备选型过程中，严格遵循合理利用资源合理使用能源，尽力节省能源，尤其是不可再生能源更要百倍节能，认真贯彻节省能源的精神，同时在尊重事实，做好本项目的基本原则的基础上，采用以下节能措施： 选用先进的设备，以达到节能效果。 合理利用水资源，减少新鲜水用量。采用节能闸门，严防跑、冒、漏、滴。 采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失。供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。 热力管道保温采用高效节能的聚氨酯保温材料，以减少管道热损失。建筑物采用热水采暖，比蒸汽采暖节省20能源。 设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测量表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提供依据，以搞好能源管理。 建筑节能措施近年来建筑节能技术已成为全世界关注的热点，也是当前国内外节能领域的一个热点研究课题。西方发达国家，建筑能耗占社会总能耗的30-45。我国建筑能耗已占社会总能耗的20-25，正逐步上升到30。建筑节能已成为目前节能领域的当务之急。建筑节能就是按民用建筑节能管理规定、公共建筑节能设计标准等相关法规、标准要求合理进行设计，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗。本项目建筑节能具体措施：a根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高等。建筑物应尽量采用南北向，因为同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，可最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。b使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。c在保证日照、采光、通风条件下，尽量减少门窗的面积、提高门窗的气密性(如加装密封条)、合理控制窗墙比(在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，一般北向不大于25；南向不大于35；东西向不大于30)等措施均可改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。d为隔离太阳辐射热，对垂直墙面可采用外廓、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化。对屋顶可采用架空屋面，浅色屋面等措施隔离太阳辐射热。e在规划、设计、建造和使用过程中，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、照明、通风、给排水和通道系统的运行效率。f绿化对项目区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善项目区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。2.2.5.7节水1、节水措施全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的的一项战略任务。本项目将采取有效措施提高水资源利用率。合理利用水资源，减少新鲜水用量，具体措施如下： 采用先进的设备、管道材料和卫生器具，供水系统采取防渗、防漏措施，严防跑、冒、漏、滴。 在本项目的用水处设水计量装置对水量进行指标分解，本项目年耗水量3600吨。达到国内同类行业消耗先进水平。2.3技术工艺 工艺流程框图本项目采用先进的螺旋清杂、吸式去石、磁选、低温轻压、喷雾式抛光、光学色选、自动喷码、自动封口和整套低速升降谷物的技术方案。通过本次技术改造，公司大米加工生产线主要技术指标有所提升。出米率达67%（原来为65%），碎米出品率5%（原来为9%），稻糠出品率9%，稻壳出品率18%，色选精度达99%（原来为90%）。图2-1 生产工艺流程图粉尘净化空气脉冲降尘混和气壳粉装袋负压风提粉碎 杂物稻谷杂质稻壳谷糙分离预清理稻谷清理去石磁选砻谷检验包装色选抛光白米分级碾米异色米成品米糠碎米生产工艺简述a、稻谷初清工段初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛（配垂直风道）和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动清理筛进一步去除大、中、小杂质和轻杂。b、稻谷清理除杂工段钢板仓中贮存的稻谷经仓底胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。c、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后，稻壳经砻谷机吸风口吸出后，经分离装置分离出可能吸出的稻谷和糙米，以减少粮食损失。d、糙米分级糙米分级可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。e、碾米和大米抛光工段碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺，在碾米过程中分离出米糠。普通大米经抛光后即为精制大米。f、白米整理工段达到精度的白米，经白米分级筛进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。大碎米经长度分级机分出混入其中的整米并返回到成品米仓打包，大碎米作为粥米打包，小碎米作为副产品打包。g、色选工段可以同时选出成品米中黄、微黄、垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。h、成品打包白米经色选后进行打包，包装形式可大包装亦可小包装。 产品消耗定额年新增3万吨优质大米消耗定额见表2-7。表2-7 产品消耗定额表序号项目规 格单位消耗备注一主要原辅材料1稻谷吨50000二包装材料1包装桶2.5公斤/桶万个6002包装箱（大）4桶/箱万个1003包装箱（小）2桶/箱万个1004包装袋（装米）25kg/袋万个405包装袋（装米）10kg/袋万个855包装袋（装碎米）50kg/袋万个56包装袋（装稻糠）25kg/袋万个187包装袋（稻壳粉）25kg/袋万个36三燃料、动力消耗1水吨36002电万度2213煤吨2002.4总投资及资金来源2.4.1投资估算依据1、建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“吉林省建筑安装费用估算定额”估算。2、设备价格：参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。3、安装工程费：根据设备原价的比例估算。4、基本预备费按8%估算。2.4.2投资估算1. 项目总投资项目总投资1963.54万元，包括建设投资、流动资金。 建设投资估算本工程为稻谷加工建设项目。工艺生产装置包括生产车间、配套公用工程包括总图、供水处理系统、给排水管网及供热外管、供电及道路等内容。建设投资1486.34万元，其中：建筑工程费334.78万元，设备购置费864.35万元，安装工程费101.23万元，其他费用75.89万元，基本预备费110.09万元。见附表1 建设投资估算表。（2）流动资金估算项目流动资金估算采用分项详细估算法，正常年份需流动资金477.20万元。详见附表2 流动资金估算表。2.4.3资金来源和资金构成项目需资本金1963.54万元，全部由企业自筹解决。2.5财务分析2.5.1财务评价依据及基础数据与参数1、财务评价依据a) 本报告技术经济分析与评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行。b) 中华人民共和国增值税暂行条例及实施细则。c) 中华人民共和国企业所得税暂行条例及实施细则。d) 企业提供的有关基础数据2、财务评价基础数据与主要参数1) 原材料、燃料及动力价格和消耗量，原材料根据当地市场价格计算。2) 营业收入表2-8 营业情况表产品名称单位数量单价（元）金额（万元）优质大米大箱包装米吨100006900.00 6900.00 小箱包装米吨50007900.00 3950.00 大袋包装米吨100004000.00 4000.00 小袋包装米吨85005000.00 4250.00 副产品碎米吨25002800.00 700.00 米糠吨4500800.00 360.00 稻壳粉吨9000100.00 90.00 合 计20250.003) 定员、工资及福利费 工资根据企业情况及当地工资情况定，福利费按54%计取。4) 计算期与生产负荷项目计算期为12年，其中建设期1年，投产期1年，计算期10年。5) 财务基准收益率按8%。6) 折旧和摊销年限项目固定资产投资采用平均年限法计算折旧，房屋建筑折旧年限20年，机器设备折旧年限10年。7) 固定资产净残值率项目固定资产净残值率按固定资产原值的5%计算。8) 修理费费率项目修理费费率按建设投资的3%计算。9) 其他管理费用定额项目其他管理费用按实际发生额估算，其中包括设备维护费。10) 营业费用营业费用按实际发生额估算。11) 各种税率和费率根据增值税条例规定，项目增值税率按13%计税，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税的1%和3%计算。2.5.2销售收入估算本项目年均营业收入19697.73万元，年均增值税140.34万元，年均销售税金及附加5.62万元。详见附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。2.5.3利润和所得税本项目按国家所得税规定，为免税产品。项目年均利润总额663.48万元。详见附表8利润与利润分配表。2.5.4成本费用估算根据上述主要参数及工艺设计所确定的原材料、燃料及动力消耗估算成本费用。随着企业成本费用的变化，年生产成本费用也是变化的。经计算，项目年均总成本18888.29万元，年均经营成本为18774.52万元。详见附表5总成本费用估算表。2.5.5财务评价指标计算总投资收益率： 33.79 %投资利税率： 41.22%项目资本金净利润率： 33.79%资本金内部收益率 36.31%投资回收期 4.06年 （自建设之日起）财务内部收益率： 36.31%投资财务净现值 3495.54万元详见附表6项目财务现金流量表。2.5.6不确定性分析1. 盈亏平衡分析项目对以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）进行计算。BEP=62.90%，可见，当项目达到设计能力的62.90%时，项目即可保本,说明项目有较强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图2-3 盈亏平衡图2. 敏感性分析本分析评价对项目在建设投资、产品售价、经营成本和产量变化几个方面分别进行敏感性分析。表2-9 敏感性分析表不确定因素不确定因素变化率(%)内部收益率（%）指数敏感系数临界点基本方案36.31建设投资335.460.79272.46-337.21销售价格361.6723.28-3.09-38.89经营成本310.2123.963.23-360.70产量变化342.365.55-13.08-330.17图2-4 敏感性分析图经过分析可以看出产品售价因素相对比较敏感，其次是产量变化因素。当以上因素在3%范围内波动时，项目税前财务内部收益率都大于基准收益率8%，说明项目有较强的抗风险能力。2.5.7财务评价结论经过上述分析，本项目从企业利润情况看，该项目年均利润总额为663.48万元。从所分析的各项指标来看，项目总投资收益率为36.31%，全部投资回收期4.06年，财务净现值（Ic=8%）3495.54万元，高于行业基准收益率，说明项目经济效益较好，项目是可行的，从不确定性分析中可以看出，本项目有较强的抗风险能力。详见附表12主要财务评价数据指标表。2.6建设条件落实情况2.6.1项目前期工作进展情况项目可研、论证、征地、环评等前期工作已经结束。2011年8月，生产车间动工建设。2.6.2项目的审批、核准或备案情况1）项目核准/备案文号（前发改字【2010】140号）2）土地审批文号（前集用【2010】072100513号）3）环评审批文号（前环函【2011】158号）4）城市规划文号（乡字第2011504号）2.6.3在建项目的完成情况本项目截止到2011年10月，现已建成以下内容：前期研发、建设项目勘察、可研及评估、环境影响评价、工程设计、土地平整、土建、设备预订及部分设备安装等工作。总计完成投资798万元。第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据3.1申请专项资金的主要原因1、项目建设是落实“国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见”的需要。农业是基础产业，也是薄弱产业，同时又是保障市场供给的支柱产业。特别是增加农民收入，是当前和今后一定时期内我国农业和农村工作的重要任务。建设项目所在地前郭尔罗斯蒙古族自治县，是吉林省唯一的蒙古族自治县。从气候、土地、水等自然资源条件来看，为特色农产品加工业发展具备了基础；从经济条件来看，由于地方经济工业基础较薄弱，并且发展也比较缓慢，工业企业规模小，数量少，因此，自然环境基本上没有受到污染，十分有利于特色农产品加工业发展。而发展特色农产品加工业占耕地少，粮食消耗少，并且效益较好，是一项可有效解决当地农民增收的有效途径。本项目正是按照发展农业生产力水平进行建设，以农民增收为目标，以市场为导向，以科技为支撑，来促进农民增收，是落实“国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见”的具体行动。2、项目建设是推进农业产业化经营，调整地区农业产业结构的需要。项目使当地群众积极参与进来，不仅可有效改善民族地区的生态环境，而且还可有效调整民族地区农业及农村经济结构，调整种植业、积极推进农业产业化经营。项目的实施将创造新的就业机会，产生良好的社会效益。本项目建设是贯彻落实党和国家这一重大方针政策的主要措施之一，是推进农业产业化经营，调整地区农业产业结构的需要。3、项目建设是满足国内外市场需求，提高人民生活水平的需要。随着人民生活水平的提高，人们对食品的要求由吃饱到讲究多样化、营养化、绿色化和安全化。4、项目建设是企业发展的需要。一是提升产品质量，培育自主品牌需要。赢得未来市场，最根本的是质量品牌的提升。目前，行业尚普遍缺乏这种长远持久的发展理念，即使部分企业有品牌意识但无力从低端竞争中挣脱出来。使产品品质得到根本的提升。二是完善治理结构，建设现代企业的需要。公司注册成立5年来，在前郭县有关部门的大力支持下，由小到大，由弱至强，已形成了一定的产业发展基础和较强的竞争能力，但距一流的现代化生产企业的管理标准还有较大的差距。为适应新的形势，公司有必要通过产业升级，完善内部产品结构，全面提升管理水平，按照科学化、法治化、现代化、精细化的要求，塑造全新的现代化企业。三是服务地方经济，发展自身的需要。按照松原市“十二五”规划的总体要求，到2015年，松原市农产品加工能力将达到1000万吨，农产品加工项目已被列为全市30个重点项目之一。据统计，松原市玉米、水稻等粮食加工量达到95万吨；针对近一时期农产品价格大幅上涨，加工企业资金短缺，原料收购不足，企业生产效益下降等不利因素，市农委积极采取有力措施，帮助企业谋划项目，协调资金，加大对外招商引资力度，争取国家和省的政策资金支持，全力保证农产品加工业健康发展。一是认真落实国家和省农业产业化有关政策措施。全力落实好省政府出台的农业产业化专项资金扶持政策，重点支持农产品加工企业的发展。及时组织省级龙头企业做好专项资金申报工作，积极争取国家和省的政策资金支持。满足企业生产资金需求，保证了农产品加工业的健康发展。公司作为稻谷加工企业，能为松原市千万吨农产品加工项目建设做贡献，又能借机发展壮大自己。本项目符合国家产业政策，是松原地区重点支持发展的农业产业化的龙头项目，对于改善调整松原地区农业产业结构、带动社会经济持续发展具有重要作用；对于提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定、社会主义新农村的建设具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。通过技术改造，将大大提升企业整体产品质量和加工能力，实现节能降耗，降低产品单位成本，增加产品附加值，提高稻谷加工厂的整体经济效益。国家给予一定的资金支持，可以加快项目的建设进度，减少企业融资压力，使项目尽快完成。尽早发挥效益，增强企业竞争力，对稻谷加工技术示范和推广具有极大的现实意义。3.2政策依据3.2.1发展规划粮食加工业发展规划指出：要加大加工企业技术改造力度，形成一批基地、规模、产品合理，综合利用和节能的优质企业，提高粮油加工业集约化程度。3.2.2产业政策轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）推进轻工业节能减排中指出：新型清洁生产技术替代，副产物和废弃物高值综合利用，废水处理回收再利用。轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）增加国内有效供给中指出：粮食、畜禽、糖料、果蔬及水产品和特色农产品等深加工及综合利用。 大力推进粮食加工业的结构调整。加大粮食加工业结构调整力度，加快构建资源充分利用和节能型粮食加工业结构。一是积极扶持大中型粮食加工企业的发展。打破部门、所有制界限，优化资源配置，积极培育大型粮食加工企业，鼓励支持具有一定生产规模、市场前景看好、发展潜力大的国内粮食加工企业，采取联合、兼并和重组等形式，通过“强强联合”、“强弱联合”，发展形成一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强的大型粮食加工龙头企业和企业集团，推动企业朝着规模化、集团化的方向发展，提高产业的集中度和核心竞争力，促进行业发展上水平上规模。鼓励和引导粮食加工企业加强科技研发，增强自主创新能力，提高产品质量和档次，提升产业发展的整体水平。二是严格执行国家关于加快产业结构调整暂行规定及附录，淘汰低水平、高消耗、污染严重的企业，尤其是没有污水处理设施的小型粮食加工企业，改变粮食加工业小、散、差的状况，淘汰落后的粗加工、高能耗的生产能力。三是积极培育和扶持知名品牌。各级政府及行业主管部门要对区域性和全国性优势粮食加工产品的品牌培育给予必要的重视和支持。重视保护品牌，加强名、优、特、新食品的商标注册管理，防止优势产品品牌被恶意抢注，同时充分利用原产地域产品保护规定，加大对知名品牌的产权保护。3.2.3行业准入分析粮食加工业发展规划指出：扶持内资，限制外资，新规强调粮食安全第一；在未来的十年，我国将加大中央财政预算或新增投资，加快培育国有和民营加工龙头企业，推高产业集中度，同时严格行业准入，健全外商投资及并购审查机制。第四章 项目招标内容4.1招标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定；3、中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号关于建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；4、国家发改委等七部委第30号令工程建设项目施工招标投际办法。4.2招标方案4.2.1招标工作原则严格按照中华人民共和国招标投标法及吉林省的相关法律、法规、条例，本着公开、公平、公正的原则，开展招投标工作。 公开原则要求项目招投标具有高度的透明度，实行招标信息，招标程序公开，即公开发招标通知，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。 公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。 公正原则要求评标时按事先公开的标准对待所有的投标人。 诚实信用原则当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。 独立原则招标人都应该是独立的法人单位，在招标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。 接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。4.2.2招标范围项目招标范围均为：施工、监理、设备、材料等。由于工期十分紧张，因此，拟择优选定勘察、设计单位，尽快开展工作。4.2.3招标方式及组织形式项目招标基本情况详见下表：表4-1 项目招标基本情况范围方式内容招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计29.73设备购置864.35建筑工程334.78安装工程101.23施工监理8.32重要材料其他目 录第一章 项目单位的基本情况和财务状况11.1项目单位概况11.2财务状况2第二章 项目的基本情况32.1建设背景32.2建设内容42.3技术工艺212.4总投资及资金来源242.5财务分析252.6建设条件落实情况30第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据323.1申请专项资金的主要原因323.