购物广场计算机管理信息系统管理办法.doc

购物广场计算机管理信息系统管理办法总则第一条 为了加强广场计算机管理信息系统的管理，保证广场财务电算化工作正常开展，根据财政部会计电算化管理办法和会计电算化工作规范，结合广场计算机管理信息系统的特点，特制定本管理办法。第二条 广场计算机管理信息系统是指运用通信、网络、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对广场资产、经营情况及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储管理的各种系统的总和。第三条 广场计算机管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。第四条 财务部负责管理广场计算机管理信息系统工作。第五条 广场计算机管理信息系统是广场管理工作的重要内容，各部门应当充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作来抓。要把广场计算机管理信息系统工作同其他工作有机结合起来，逐步过渡到以广场计算机管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。广场重点做好培训普及工作，各级管理人员应了解和掌握广场计算机管理信息系统。人员分工及岗位职责第六条 广场计算机管理信息系统的实施标志着工作方式的转变，各部门要切实做好组织工作。财务部负责广场计算机管理信息系统工作，主持拟定广场计算机管理信息系统工作规划，协调各部门之间关系，并按照本办法，结合实际，做好人员分工和职责权限的落实。第七条 工作职责系统管理是指广场计算机管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员等管理人员职责包括：1. 负责广场计算机管理信息系统正常运转与应用功能的开发。根据软件功能及公司标准编码，确定系统的应用模式；2. 负责系统、软件、硬件、网络、数据库及财务软件的维修维护工作，保障系统的正常运行；3. 掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配，监控网络的运行；4. 掌握系统管理员权限，按照会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限；5. 管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复；6. 负责前台收银软件、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗位工作人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公，要具备计算机和会计知识，系统管理人员应保持相对稳定。第八条 系统管理人员在变动前必须办理交接手续，接替人员应认真接管移交工作。具体要求如下：（一） 由电脑部主管负责监交；（二） 交接完毕以前的系统管理维护工作由责任系统员负责；（三） 交接完成后由监交人员及交接的双方签字，并作为会计档案存档；（四） 移交清单包括的内容：1. 网络服务器口令；2. 数据库超级口令；3. 广场计算机管理信息系统管理员口令；4. 每年的历史数据备份；5. 本年的所有数据备份；6. 系统维护记录本；7. 所有版本的广场计算机管理信息系统软件；8. 所有版本的数据库管理信息系统软件及版本授权证书和序列号；9. 其他应交接的内容。（五） 对交接内容应进行上机测试，确保交接质量。上述几项口令应最后交接。一旦交接，接替人员应立即更换所有口令，并开始承担系统管理员的所有工作。第九条 一般操作人员的岗位交接，应在移交清册中列明操作员口令及密码，会计数据存档及有关资料、实物等。一般操作人员的工作交接后，系统管理员应及时限制其口令的使用。计算机软硬件管理办法第十条 广场计算机管理信息系统的硬件、软件的选用由广场总经理安排系统管理人员负责。其费用开支严格控制在广场费用计划内。第十一条 电脑部负责广场计算机管理信息系统所用硬件设备的运行管理，并建立设备卡片，对硬件设备的配置状况、使用部门、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录。第十二条 广场计算机管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则，注意处理好采用新技术与节约的辩证关系。既不能使引进的设备很快被淘汰，又不能一味追求最新技术而投入过高。对于已有设备进行合理的调配，最大限度的发挥设备的效益。应尽量选用统一型号的设备、软件，设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务。第十三条 硬件设备的操作使用要严格执行设备操作管理规定，要经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，严禁违规操作，确保机房、硬件设备的安全。第十四条 在获得正版软件后，应对其功能改动部分认真测试研究，确定新增功能在本单位的用法，防止工作的盲目性。第十五条 正版软件应注明其功能后备份存档。要维护不同版本的完整性、独立性，确切掌握各用户的版本使用情况，防止出现版本的混淆。第十六条 要认真组织软件的升级工作。一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件，升级前应书面通知各用户，对功能改动部分加以说明。第十七条 要严格保护所有在用正版软件的版权，包括网络、数据库、操作系统、财务软件、商业软件等。广场推广广场计算机管理信息系统的范围限于广场范围内的各级财务、业务部门，严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送广场以外的任何单位或个人。第十八条 所有的存储介质在使用前必须经过病毒检测，对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测。使用网络的计算机要严防病毒通过网络传播。办公用计算机不能装入各种游戏软件。操作管理办法第十九条 操作人员必须设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令。口令的安全由各操作人员自己负责，操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向电脑部报告，电脑部可委托系统管理员会同电算审查员，查明原因后再做处理。网络服务器及数据库口令的安全由系统管理员负责。第二十条 操作人员离开系统时应退出系统，操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任。第二十一条 操作人员严禁使用其他人名字和口令。第二十二条 系统管理员应每半个月检查一次工作日志，核实操作人员的上机时间、操作内容等。第二十三条 对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行。电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的程序。系统维护管理办法第二十四条 系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件、进销存软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作。系统的维护管理工作由电脑部系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行。未经系统管理员授权，其他人员不得进行系统维护操作。第二十五条 未经系统管理员许可，不得在广场计算机管理信息系统上安装拆卸其他硬软件，不得改变系统的运行环境。第二十六条 系统运行时，应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行的故障时，系统管理员应及时给予处理。月末、年末时更应立即给予解决。属于系统优化或不影响正常业务流程的问题，系统管理员可视工作需要决定解决的时间。对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题，系统管理员应进行合理的预计，提前规划，制定实施方案，确保系统的平稳运行。第二十七条 系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场，及时与系统管理员联系。由于操作人员擅自处理而引起的后果由操作人员自己负责。第二十八条 系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时，应请求专业维护人员的技术支持。在提出请求之前应反复测试，确认故障实质。提出请求时说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等，以便请专业维护人员迅速诊断问题。第二十九条 各单位要建立系统管理维护记录本，实行系统维护记录制度。对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录，并由维护人员或系统管理员签字。系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整。信息安全保障办法第三十条 电脑部要经常定期对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁。因此，原则上要求在发生业务的当天都进行备份。第三十一条 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如财务软件的版本）等进行记录。网络版本的备份应连同主控数据库一并备份。第三十二条 参加广场计算机信息管理系统软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。第三十三条 对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。第三十四条 实行联网的部门要采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好财务数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令。档案管理办法 广场计算机管理信息系统档案包括：（一） 每年一次的数据库备份；（二） 财务软件、商业软件升级前的数据库备份；（三） 每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；（四） 所有版本的系统、网络、数据库、软件；（五） 软件的开发文档、源程序；（六） 其他应该存档的资料或数据。第三十五条 以磁介质存储的数据应定期更换新的介质，进行再拷贝。附则第三十六条 本办法由公司财务部负责解释。自发布之日起实施。实施中不尽之处，不断补充完善。