运作部现金管理专户自动化项目需求规格书.doc

需 求 规 格 书 1 文件属性 文件属性 内容 文件名称 运作部现金管理专户自动化项目需求规格书 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013 11 29 文件初次实施日期 2 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1 0 2013 11 29 贺庆洲 根据运作部 OA 需求整理 3 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1 2 3 4 5 6 7 目录 第 1 章 概述 1 1 1 编写目的 1 1 2 适用范围 1 1 3 参考资料 1 第 2 章 项目综述 1 2 1 项目需求描述 1 第 3 章 业务功能需求描述 1 3 1 现金管理专户 规模计算 1 3 1 1 表样 2 3 1 2 业务规则 2 3 2 现金管理专户 净值计算 2 3 2 1 表样 2 3 2 2 业务规则 2 第 1 章 概述 1 1 编写目的 该需求规格说明书 以下简称本文档 是运作部现金管理专户自动化项目 需求规格进行清晰 准确 全面的定义 是反映本功能需求的工作范围 约束 和限制等的说明性文件 是进行系统开发的依据 1 2 适用范围 本文档适用于运作部现金管理专户自动化项目需求进行需求确认 项目开 发 项目验收等过程 1 3 参考资料 参考文件 备注 第 2 章 项目综述 2 1 项目需求描述 根据OA信息系统业务申请书 估值系统类信托产品估值需求 细化 编 号 201311677 经与运作部协商 拟在内部应用平台实现根据运作部提供的 按净值 按规模 计算规则 计算现金管理专户费用信息 第 3 章 业务功能需求描述 3 1 现金管理专户 规模计算 3 1 1表样 现 金 管 理 专 户 规模 计 算 逻 辑 2 xlsx 3 1 2业务规则 1 提供 输入表 1 输入表 2 导入导出功能 导入导出文件为一个 EXCEL 分 SHEET 展现 2 提供 输入表 1 输入表 2 列表页面 并可在 输入表 1 列表页面勾 选需导出的产品 3 提供 输出表 1 输出表 2 计算 导出功能 输出表算法见 表样 所 述公式 导出表后不含公式 注 银行每季度 21 号结活期存款的息 汇划费 在定期开始日期计算 3 2 现金管理专户 净值计算 3 2 1表样 现 金 管 理 专 户 净值 计 算 逻 辑 1 xlsx 3 2 2业务规则 1 提供 输入表 1 输入表 2 导入导出功能 导入导出文件为一个 EXCEL 分 SHEET 展现 2 提供 输入表 1 输入表 2 列表页面 并可在 输入表 1 列表页面勾 选需导出的产品 3 提供 输出表 1 输出表 2 计算 导出功能 输出表算法见 表样 所 述公式 导出表后不含公式 注 银行每季度 21 号结活期存款的息 汇划费 在定期开始日期计算