公司管理制度大全(新)

0 目 录 第一章 总则 2 第二章 公司印章使用管理制度 4 第三章 办公用品管理规定 7 第四章 车辆管理制度 8 第五章 考勤管理制度 11 第六章 加班 带薪年休假管理制度 17 第七章 出差管理制度 19 第八章 员工招聘 调动 离职等规定 23 第九章 财务管理制度 24 第十章 财务报销管理制度 26 1 第一章 总 则 为加强公司的规范化管理 完善各项工作制 度 促进公司发展壮大 提高经济效益 根据 国家有关法律 法规及公司章程的规定 特制 订本公司管理制度大纲 一 公司管理制度大纲 1 公司全体员工必须遵守公司的各项规章 制度和决定 2 公司倡导树立 以人为本 人性化管理 思想 禁止任何部门 个人做有损公司利益 形象 声誉或破坏公司发展的事情 3 公司通过发挥全体员工的积极性 创造 性和提高全体员工的技术 管理 经营水平 不断完善公司的经营 管理体系 不断壮大公 司实力和提高经济效益 4 公司提倡全体员工学习技术和文化知识 为员工提供学习 深造的条件和机会 努力提 2 高员工的整体素质和水平 造就一支思想新 作风硬 业务强 技术精的员工队伍 5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管 理 鼓励员工发挥才智 提出合理化建议 6 公司实行 岗薪制 的分配制度 为员 工提供收入和福利保证 并随着经济效益的提 高逐步提高员工各方面待遇 公司为员工提供 平等的竞争环境和晋升机会 公司实行考勤 考核制度 评先树优 对做出贡献者予以表彰 奖励 7 公司提倡求真务实的工作作风 提高工 作效率 提倡厉行节约 反对铺张浪费 倡导 员工团结互助 同舟共济 发扬集体合作和集 体创造精神 增强团体的凝聚力和向心力 8 员工必须维护公司纪律 对任何违反公 司章程和各项规章制度的行为 都要予以追究 二 员工守则 1 遵纪守法 忠于职守 爱岗敬业 2 维护公司声誉 保护公司利益 3 服从领导 关心下属 团结互助 4 爱护公物 勤俭节约 杜绝浪费 3 5 不断学习 提高水平 精通业务 6 积极进取 勇于开拓 求实创新 第二章 公司印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权 明 确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具 印章的管理应做到分散管理 相互制约 为明 确使用人与管理人员的责权 特做如下公司印 章使用与管理条例 各类印章的具体管理条例 一 印章的刻制 4 刻制按公司业务需要由部门提出申请 公 司领导批准后 由行政部统一办理 印章刻好 后由行政部办理印章登记手续 填写 印章登 记表 备案并留好印章样图 二 印章的保管和使用 1 印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门 专业 印章的保管权和使用权 指定专人保 管 2 印章的使用 1 公章 合同章 法人印鉴章 公章 合同章 法人印鉴章由公司行政部负责人保管 或指定专人保管 各部门有需盖公章 合同章 法人印鉴章的文件 通知 合同 授权等 须 先到行政部填写 印章使用登记表 经由部 门负责人审批后在 印章使用登记表 中签批 行政部印章管理员须对所盖章内容进行审查后 予以盖章 2 财务章 法人私章由公司出纳保管 主要用于银行汇票 现金支票等业务 使用时 凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章 5 3 法人私章 由财务部经理 或负责人 保管 主要用于银行汇票 现金支票等需要加 盖银行预留印鉴等业务或发票上使用 发票专 用章主要用于发票盖章 4 其他职能部门章 其他职能部门章 主要适用于各部门内部使用 已经刻制的职能 部门章 需由部门负责人进行保管并严格该章 的使用办法 3 印章的废止 更换 1 废止或缴销的印章应由保管人员提出 申请 并呈行政部经理核准后统一废止或缴销 2 更换印章时应由印章保管人员提出申 请 并呈行政部经理核准后处理 4 印章保管人的责权范畴 对于公司主要印章管理 采用的是分散管 理相互监督的办法 行政部主要职责是对印章 的使用进行合理性管理 而印章保管人具有使 用 监督 保管等多重责任与权力 具体划分 如下 1 职能部门印章保管人对印章具有独立使 用权力 同时负全部使用责任 6 2 公章 合同章 法人印鉴章的保管人无 独立使用权力 但具有监督及允许使用权力 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责 任 经手人则负部分责任 而对未经由负责人 或保管人签批的公章使用经手人负主要责任 保管人负部分责任 3 财务章的保管人无独立使用权力 但具 有监督及允许使用权力 因此财务章的保管人 对财务章的使用结果负主要责任 经手人则负 部分责任 而对未经由保管人 财务负责人 签批的公章使用经手负主要责任 保管人负部 分责任 4 法人私章的保管者是财务负责人 即是 保管者又是使用者 但其无独立使用权力 需 依据审批的支付申请或取汇款凭证方可使用 否则负全部责任 5 公司严禁公章 合同章 财务章 法人 私章 法人印鉴章独立带离公司使用 因此保 管人如遇需带公章 合同章外出办事使用时 需办理印章借出手续 6 如遇个人需开具个人相关证明 需由部 门负责人以上担保签批后方能使用 但如涉及 7 到个人经济担保与证明时 原则上一律不予证 明 其不良结果由签批人与保管人以情节共同 负责 7 所有印章的使用 必须严格做好申请和 使用登记 公司印章只适用于与公司相关业务 不得从事有损公司利益之行为 8 印章使用申请人及管理负责人要严格按 照上述规定申请使用印章 如出现问题 后果 自负 给公司造成重大损失的 公司将依法追 究其法律责任 第三章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购 使用和保管 节约不必要的费用开支 降低成本消耗 现本 着勤俭节约的原则 就办公用品有关事宜规定 如下 一 采购 名片印制 1 公司日常所用办公用品 应由行政部负 8 责统一采购 2 各部门所需办公用品 应填写 办公用 品采购申请 经部门负责人审核签字后 送行 政部待办 3 行政部应将 办公用品采购申请 汇总 分类 除会展急需用品外 应集中办理采购 不得一事一办 4 采购人员应认真负责 精挑细酌 力争 做到价廉物美 经久耐用 二 领用 1 各部门领用办公用品必须填写 领用登 记 到行政部方可领取 2 除笔墨纸张外 凡属不易消耗物品等重 复领用时 一律交旧换新 三 保管 1 办公用品应由行政办公室专人进行登记 造册 分类放置统一保管 2 保管员应认真维护和保管好所存物品 以防发生潮 锈 蛀 霉等 3 保管员应在每月末向行政经理汇报汇报 物品消耗情况和台帐记录 并制作盘点表交行 政经理 第四章 车辆管理制度 一 公司车辆由行政部统一管理 各部门 9 公务用车 由各负责人部门先向行政办公室申 请 填写 用车通知单 说明用车事由 地点 时间 行政办公室根据实际工作需要统筹安排 用车 二 车辆使用按先急后一般的原则 先满 足紧急公务和接待任务 后安排其他事务的原 则 出车回公司 应立即到行政办公室报到 三 车辆实行统一安排 各部门领导可自 驾上 下班 工作期间不允许私自使用 上班 时间车辆统一交由行政办公室调配使用 四 驾驶员出车前 要例行检查车辆的水 电 油及其他性能是否正常 发现不正常时 要立即加补或调整 对自己所开车辆的各种证 件的有效性应经常检查 出车时确保证件齐全 驾驶人员应及时登记行车记录 如实记录行车 日期 时间 路线 里程数 事项及车辆使用 状态 驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅 通 驾驶员应服从调度 随叫随到 工作时间 内所有车辆由行政办公室指定位置停放 未经 批准不准擅自出车 五 车辆在上下班后或节假日必须停放无 碍位置 并采取必要的防盗措施 六 车辆实行定点维修 需维修的项目由 驾驶员列出清单后 由行政办公室理部报总经 理批准后执行 10 七 行政办公室建立车辆的维修及用油台 帐记录 每月核算一次 并做到每月核对无误 八 驾驶员应做到合理用车 节约用油 做好行车记录 九 行政办公室应对公司所有车辆建立车 辆档案 填写车辆登记表 由驾驶员按时办好 车辆保险 养路费等各项手续 车辆有关证件 及资料由驾驶员妥善保管 十 违规与事故处理 1 驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆 安全操作规程及企业公司各项管理规章制度 如出现下列情况 所造成的罚款或经济损失由 驾驶人员承担 1 无照驾驶 2 未经许可将车借予他人使用 3 违反交通规则引起的交通肇事 4 违反交通规则 2 意外事故 不可抗拒原因造成的车辆事 故由公司酌情研究处理 十一 安全管理 1 驾驶人员出车 须带齐有关证照 加强 安全法律法规 安全知识和安全技能学习 禁 止酒后驾驶 做到谨慎驾驶 确保安全行车 2 驾驶人员应严格遵守车辆操作规定 加 强车辆的安全检查 确保无故障出车 3 发生任何事故必须第一时间报告行政办 公室 11 十一 维修 维护管理 1 公司车辆实行定点维修 一般由驾驶员 拟定 维修报告 附维修清单 交行政办公 室审核 确认 由公司领导审批方可安排维修 或保养 2 车辆卫生清洁费用由公司承担 行政办 公室负责车辆卫生的监督和检查 3 因公出差途中 车辆发生故障需及时维 修 须经随车领导批准 电话告知综合管理部 后即可安排维修 并将旧部件带回企业公司 凭有效票据进行费用核销 凡未经许可 私自 维修的费用由责任人自行承担 十二 油料管理 1 实行统一管理 定点 中国石化 加油 分车核算 由行政办公室每月通报里程数 油 量使用情况 加油卡由行政办公室负责保管 定时补充各油卡金额 2 除长途行车和特殊情况 不得自行购买 油料 车辆外出途中需购买油料 必须电话请 示行政办公室 由用车领导批准后方可购买及 办理报销 十三 车辆违规处理规定 1 凡发生行车事故者必须写出书面报告 根据事故损失 保险企业公司赔付除外的不足 部分 按 30 在当月效益工资中扣除 事故情节 严重者 经 总经理办公会 研究确定如何进 一步处罚 2 驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他 人驾驶 或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆 使用人承担所有责任 并罚款 100 元 次 3 车辆由其他部门员工驾驶时 驾驶车辆 12 人员必须上车进行好登记 做好行车里程登记 和油费数额登记 如发现未登记者 罚款 100 元 次 4 所有驾驶人员工作时间 未按指定地点 停放 发现一次 处罚当事人 50 元 在当月工 资中扣除 5 凡违反交通法规受到交警部门处罚 由 车辆使用人当月处理 承担所有费用 6 酒后驾车发生事故 驾驶员或车辆使用 人承担全部责任 7 驾驶人员私自将油料外流 一经发现 给予解聘处理 8 驾驶员无故不出车 给予解聘处理 9 工作期间公司领导办事 原则上不得自 驾车辆 驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的 给予 200 元罚款 10 每年年审前必须清除所有车辆的违章 记录 违章费用由使用人承担 11 本制度与原制度不一致 依此为准 12 本制度自 2014 年 1 月 1 日起执行 由 行政部负责解释 第五章 考勤管理制度 一 总则 第一条 为了完善公司的管理制度 明确公 司的考勤纪律 保证公司正常运作 维护员工 的切身利益 特依据相关的法律 法规 结合 13 本公司的实际情况制定本制度 第二条 本制度经民主协商一致而定 对 公司所有员工均有法律约束力 第三条 公司实行打卡上下班制度 每天 两次 执行 先报到打卡后外出办事 的原则 二 考勤管理办法 第四条 作息时间 每周工作五天 加班 可于事后调休 上午 9 00 12 00 下午 13 00 17 30 第五条 公司对部分特殊岗位执行特殊工 作时间 其范围为高级管理人员 总经理 常务 副总 副总经理等 销售人员 驾驶人员 等因工作流动性 弹性时间较大的工作岗位 第六条 因故未能正常打卡的员工需填报 非正常出勤申请单 经部门主管签字确认 后交考勤员处作记录归档 不办理手续者 按 迟到或旷工处理 第七条 迟到 早退 旷工的界定 1 每次迟到 早退超过 1 小时以上视为旷 工半天 每次迟到 早退超过 4 小时 不含 4 14 小时 以上视为旷工一天 2 未经请假或请假未经批准而擅离岗位的 按旷工处理 3 各种假期满后未办理续假手续而逾期不 归的 按旷工处理 4 提出辞职未经批准而擅离岗位的 5 未到正式离职日期而擅离岗位的 6 法律 法规规定的其他旷工情形 第八条 迟到 早退 旷工的扣罚标准 1 旷工一次扣除当月全勤奖 旷工第二次 按照 100 元 次扣罚 一个月五次旷工则视为员 工自动离职 2 当月员工无迟到 早退的 发放全勤奖 200 元 3 当月累计旷工达五天以上 含五天 公司均对其作自动离职处理 公司与其解除劳 动关系 并取消一切薪资及福利 自动离职的 员工因其自动离职行为对公司经营造成影响 并导致经济损失的 公司有权要求其赔偿损失 并保留追究法律责任的权利 4 一个月内前五次迟到 早退可用年假抵 扣 不足半小时按半小时计 超过半小时按 1 15 小时计 按 1 小时计每月最多抵扣五次迟到 早 退 第六次扣除当月全勤奖 第七次按照 30 元 次进行扣罚 迟到 早退累计超过 10 次的 当 月只领取基本工资 三 各种假期的管理规定 第九条 法定节假日 元旦节 一天 春 节 三天 清明节 一天 五一节 一天 端午节 一天 中秋节 一天 国庆节 三天 法律法规规定的其他休假节日 第十条 事假 1 员工遇事须于工作日亲自办理的 应提 前填写请假单 经相关负责人核实 认可 签 字后生效 原则上每次请假不得超过 1 天 如 因特殊情况不能事先请假的 可先用电话等方 式请假 事后补办相关手续 如果假期不够 应提前办理续假手续 待返回公司后补办相关 手续 2 请假事由不充分或因工作需要不能准假 时 可不予给假或缩短假期 延期请假 3 审批权限 16 1 普通员工请事假 2 天以下 不含 2 天 由部门主管批准 3 天 含 3 天 以上的由副总 批准 2 中层管理干部请事假 2 天以下 不含 2 天 由副总批准 2 天 含 2 天 以上的由总 经理批准 3 高层管理干部请事假均由总经理批准 4 事假期间含有公休 法定节假日的 其公休 法定节假日不计事假 5 事假计扣 A 计扣当月全勤奖 B 事假核算方法 当月应得工资 不包含工龄 学历津贴 全勤奖 21 75 天 事假天数 应扣事假工资 C 员工事假可用年假抵扣 年假 12 小时 5 天 60 小时 年假全部抵消后按上述事假 核算方法执行 第十一条 病假 1 员工因病请假 最迟应于次日提交书面 申请 经部门主管核准 签字后生效 2 如遇急症或突然发病而不能上岗者 应 17 当日通知所在部门主管 事后补办相关手续 否则按旷工处理 3 病假工资计扣 1 病假超过三天 含三天 计扣当月全 勤奖 2 病假核算方法 当月应得工资 不包含工龄 学历津贴 全勤奖 21 75 天 2 病假天数 应扣病假工资 3 员工病假可用年假抵扣 年假 12 小 时 5 天 60 小时 年假全部抵消后按上述病 假核算方法执行 第十二条 婚假 1 员工达到法定结婚年龄的 女 20 周岁 男 22 周岁 并以结婚证为准 可享受 3 天婚 假 2 晚婚假 女满 23 周岁 男满 25 周岁 可享受 15 天婚假 如到外地 指配偶工作所在 地 不含旅行结婚 结婚的 根据在途往返时 间核给路程假 3 婚假期间包括公休假和法定假 再婚 的可享受法定婚假 3 天 不能享受晚婚假 4 婚假须知 18 A 员工请婚假 须提前半个月递交婚假申 请 经总经理核准签字后方可生效 B 做好假期交接工作 5 凡在本公司连续工作一年 含一年 以 上的员工 在批准的假期内 应得工资照发 连续工作未满一年的 婚假期间应得工资减半 发放 6 如超出规定时间 预先请假的 超出 部分按事假处理 否则按旷工处理 员工婚假 期间如超出规定时间的 可用年假抵消 年假 全部抵消后按事假处理 7 婚假不予报销差旅费 第十三条 产假 1 产假规定 1 公司正式女员工符合国家计划生育 政策 正常生育的可享受 98 天产假 其中产前 休假 15 天 2 符合生育条件的女员工妊娠 4 个月 内流产的 产假 15 天 妊娠 4 个月以上流产者 非医疗需要终止妊娠除外 产假 42 天 3 男员工享受 3 天的护产假 带薪 4 产假期间的工资由单位所属医保机 19 构生育津贴支付 公司不再支付产假期间的工 资 但员工工龄不中断 且不能参加全年各项 先进的考评 2 产假须知 1 休产假 须提供生育证明并提前 2 个月通知部门负责人 便于安排工作 2 怀孕期间如因医务部门要求 需在工 作时间内进行产检的 原则上冲抵年休假 第 1 6 个月 可享受 1 天假期 怀孕第 7 个月以 上 每个月可享受 1 天假期 怀孕第 8 个月 可享受 2 天产检假期 怀孕 9 个月以上 可享 受 3 天产检假期 产检前 女员工每次须提前 一天以书面形式请假 事后凭检查单销假 3 特殊情况需要延休产假须报总经理 批准 延长假期间不计发工资 4 怀孕期间需要休养或其他原因导致 无法正常工作的按病假处理 5 产假结束后持医院证明到行政办公 室销假 第十四条 哺乳假 1 有不满一周岁婴儿的女员工 可在其每 天的劳动时间内给予两次哺乳 含人工喂养 时 20 间 每次 30 分钟 多胞胎生育的 每多哺乳一 个婴儿 每次哺乳时间增加 30 分钟 每天劳动 时间内的两次哺乳时间 可以合并使用 2 女员工在哺乳期内 不安排其从事国 家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期 禁忌从事的劳动 第十六条 为了保护妇女的身心健康 对 怀孕女工给予适当照顾 第十七条 丧假 1 员工直系亲属 父母 子女 配偶 死 亡的 可给予 4 天丧假 员工如到外地办理丧 事 可根据实际往返时间 另给路程假 2 在批准的假期时间内工资照发 超出 规定时间 预先请假的按事假处理 否则按旷 工处理 第十八条 工伤假 1 凡工作中非个人过失造成负伤 二十四小 时内凭二级医院以上签发的 病假证明 检 验报告 依法享受工伤假 2 伤愈后复发 凭医院证明 可继续休工伤 假 21 3 员工在治疗休养期间的待遇按国家相关条 例执行 四 其它纪律规定 自动离职的员工公司不再缴纳社保费 已 缴纳的社保费将从员工的工资中扣减 五 附则 1 本制度由各部门主管及行政部负责组织 实施和检查 2 本制度由公司行政部负责修改和解释 3 本制度从 2014 年 1 月 1 日起执行 第六章 加班 带薪年休假管理制度 第一条 为了维护员工休息休假权利 调动 员工工作积极性 根据劳动法 制定本制度 第二条 员工入职工作满一年以上的 可享 受带薪年休假 员工在年休假期间享受与正常 工作期间相同的工资收入 第三条 员工累计工作已满 1 年不满 10 年 的 年休假 5 天 已满 10 年不满 20 年的 年 休假 10 天 已满 20 年的 年休假 15 天 国家法定休假日 休息日不计入年休假的假 期 第四条 员工有下列情形之一的 不享受当 22 年的年休假 一 员工请事假累计 20 天以上且公司按 规定不扣工资的 二 累计工作满 1 年不满 10 年的员工 请病假累计 2 个月以上的 三 累计工作满 10 年不满 20 年的员工 请病假累计 3 个月以上的 四 累计工作满 20 年以上的职工 请病 假累计 4 个月以上的 第五条 年休假在 1 个年度内安排完毕 不 跨年度安排 公司 因工作需要不能安排员工休年休假的 给予该 员工日工资收入的 150 支付年休假工资报酬 第六条 员工加班计时从正常下班后 18 00 开始计算 当日加 班超过 1 小时 含 1 小时 的 以累计计数为 准 累计 4 小时 含 4 小时 的按加班半天计 算 累计 4 小时以上 不含 4 小时 为加班 1 天计算 第七条 员工加班累计以小时计 可用于员 工迟到 早退 调休抵消 第八条 员工年底 12 月 31 日前因工作需要 公司不能安排年休假或加班调休的 加班或年 休假天数按该员工当日工资收入的 150 予以核 发 当年度的所有加班和年休假不再跨年度享 受 23 第九条 本管理制度自 2014 年 1 月 1 日起 执行 第七章 出差管理制度 为完善公司出差管理制度 提高出差效率 本着高效 节约 出色完成工作任务的原则 结合公司实际情况 制定本制度 一 办理程序 1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差目的地 出差事由 出差天数及所需 资金 经部门负责人签署意见 总经理批准后 方可出差 2 出差人员借款需持批准后的 出差申请 单 填写 借款申请单 列明用款计划 由部门负责人签字担保后 经财务负责人审核 由总经理审批后方可借款 3 财务人员根据签有总经理考核意见的 出差 申请单 和有效出差单据 按费用报销标准规定 经 审核后方可报销差旅费 4 凡与原出差申请单规定的地点 天数 人数 交通工具不符的差旅费不予报销 因特 24 殊原因或情况变化需改变路线 天数 人数 交通工具的 需经总经理签署意见后方可报销 5 出差回公司应在一星期内报账 超过一 星期报销差费 每一天按 30 元罚款 若迟报时 间超过一个月以上 每一张单据按每月 30 元累 积加罚 发票日期 并追究其部门担保人责 任 6 出差时借款 本着 前账不清 后账不 借 的原则 延误工作责任自负 特殊情况由 总经理特批 对各部门违反规定给予借款而造 成账务混乱的 追究财务经办人及负责人的责 任 二 费用标准 1 住宿费实行限额内凭发票报销 不足限 额的实报实销 超限额部分自理 住宿标准 金额单位 元 下同 地区 人员 一线城 市 其他直辖市 省会城市 地级及以 下 总经理 副总经 理 实报实销 销售总监 280 250 250 25 部门经理 250 220 220 其余人员 200 200 180 2 出差员工除按规定可选乘全部交通工具 的人员外 应以节约 方便为原则选乘相应交 通工具 出发地与目的地之间 乘坐火车时间 在 5 小时以内 须选择火车 超过 5 小时 可 选乘较低折扣的飞机航班 若员工在不影响工 作的前提下 自愿选乘费用较低的交通工具 差额部分 与出发地与目的地间的正常费用标 准 的 40 将返还给员工本人 以示奖励 交通工具标准 工具 人员 飞机 火车 轮船 长途汽 车 总经理 高端商 务舱 软卧 一等舱 可乘 销售总监 副总经理 经济舱 软卧 二等舱 可乘 部门经理 经济舱 硬卧 三等舱 可乘 其余人员 预申请 硬卧 三等舱 可乘 3 员工出差期间的伙食 交通 通信等费 用 除按规定可实报实销的人员外 其余员工 26 均按相应标准予以补助 节约归己 超支自付 出差补助 地区 人员 一线城市 其他直辖市 省 会城市 地级及以 下 总经理 副 总经理 实报实销 销售总监 80 80 70 部门经理 70 60 50 其余人员 60 50 40 三 报销办法 一 住宿费报销办法 1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的 办法 按实际住宿的天数计算报销 2 出差人员由接待单位或住在亲友家的 一律不予报销住宿费 3 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标 准执行 有影响公司整体形象的特殊业务情况 在公司领导允许的前提下 可按实报销 27 4 住宿费标准一般指每天每间 若为同性 二人同时出差 按一个房间标准报支 副总以 上人员出差 可单独住宿 二 出差补助报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助 中午 12 时后离开本市按半天补助 中午 12 时前抵达本 市按半天补助 中午 12 时后返抵本市按全天补 助 出差补助原则上员工需按等额发票进行单 独报销 3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车 船 不得绕行 出差期间经领导批准顺道回家 探亲 办事及非工作需要的参观 游览 其绕 线多支付的费用均由个人自理 遇有特殊情况 的 如春运无法购票的 在请示主管领导同意 后方可报销 四 其他 1 在出差过程中因业务工作需要使用招待 费应先征得公司领导同意 并经领导核准并签 署意见后财务部方可审核报销 2 出差人员应保留完整车 船 票时间 车次 住宿发票作为计算费用的依据 对于公 司代为订票的 应保留复印件作为审核依据 28 3 驾驶员在行车途中的违章罚款一律不准 报销 四 补充规定 1 两人以上出差人员 在请示主管领导允 许后 可就随行高一级人员标准执行 2 出差一般不得报支加班费 但节假日出差 酌情予以补休 3 员工报销差旅费时 应据实提缴收据 经 核实 如发现有瞒报 虚报 除将所领款追回 外 并视情节之轻重 酌予惩处 五 本制度自 2014 年 1 月 1 日起执行 由公司 行政部负责解释和修订 第八章 员工招聘 调动 离职等规定 一 招聘 1 用人部门根据实际工作需要填报 用工 申请表 向行政部申请并提出招聘岗位的基本 要求 如 年龄 性别 学历等 29 2 由行政部根据公司用工需求拟定招聘计 划 经审核后报总经理批准 3 行政部经市 人才市场 人力资源市 场 网上招聘等多渠道收集应聘人员相关资料 后再进行初步筛选 根据情况组织面试 经初 选合格后 经招聘部门负责人审核 报总经理 批准 办理试用手续 4 部门经理助理以上人选由总经理亲自笔 试和面试 5 员工的试用期为一至三个月 试用期满 可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同 员工入职 30 天内必须签订劳动合同 二 转正 1 员工试用期满后 应填写 员工转正申 请单 由部门负责人签署意见 由总经理审批 行政部填写员工转正薪资表报总经理签署意见 后交财务核发转正后薪资 2 员工转正后 自转正之日起享受公司缴 纳五险一金福利 由行政部按照国家相关社保 单位等的要求为员工办理社保及公积金的缴纳 三 任免 需公司任免的干部必须由总经理批准 以 公司文件为准 四 员工调动 1 公司干部和员工在公司范围内调动 由 30 用人部门提出拟调人员申请 行政部求双方负 责人意见后 报总经理批准 2 公司各部门需增加人员 须向行政部提 出用工申请 由行政部负责调配或招聘 3 公司干部和员工持行政部开具的 员工 调动通知书 在原任职部门办理完交接手续后 再到新任部门报到 调离人员到新部门后 以 实际聘任岗位和任职时间为准 其相关待遇以 月度分段实施 五 离职 1 试用人员离职应提前三日写出书面辞职 报告 由用人部门填报 员工辞职申请表 经 批准后到行政部办理辞退手续 2 员工与公司签订劳动合同后 双方都必 须严格履行合同 用人部门不准无故辞退员工 确须辞退时应向行政部说明辞退原因 3 合同期内员工辞职的 必须提前一个月 向公司提出书面辞职报告 由部门负责人签署 意见后 办理工作移交手续 报总经理批准 由行政部予以办理辞职手续 4 员工本人辞职 被公司辞退 开除或提 前终止劳动合同等 在离开公司以前 必须交 还公司财物 如 文件及相关业务资料等 员 工未经批准而自行离职的 公司不予办理任何 手续 给公司造成损失的 应负赔偿责任 5 员工自行提出辞职的 其公司已缴纳部 31 分的社保及公积金按天数由该员工自行承担 五 本规定自 2014 年 1 月 1 日起执行 第九章 财务管理制度 为进一步完善财务管理 根据国家有关法 律 法规及财务制度 做到分工明确 责任到 人 结合公司具体情况 制定本制度 一 财务管理工作必须严格执行财经纪律 以提高经济效益 壮大企业经济实力为宗旨 财务管理工作要贯彻 勤俭办企业 的方针 勤俭节约 精打细算 在企业经营中制止浪费 和一切不必要的开支 降低生产成本 提高利 润 二 公司设财务部由总经理对公司财务进 行管理 三 出纳员不得兼任会计档案保管和债权 债务帐目的登记工作 四 财会人员都要认真执行岗位责任制 各司其职 互相配合 如实反映和严格监督各 项经济活动 记帐 算帐 报帐必须做到手续 完备 内容真实 数字准确 帐目清楚 日清 32 月结 近期报帐 五 财务人员在办理会计事务中 必须坚 持原则 照章办事 对于违反财经纪律和财务 制度的事项 应拒绝办理 并及时向相关领导 报告 六 财务人员力求稳定 不随便调动 财 务人员调动工作或因故离职 必须与接替人员 办理交接手续 没有办清交接手续的 不得离 职 亦不得中断会计工作 移交交接包括移交 人经管的会计凭证 报表 帐目 款项 印章 实物及未了事项 七 公司 法人私章 由财务会计保管 因出差 开会 请假等原因应委托他人临时保 管 同时有文字记录备案 但被委托人不得同 时保管印章和票据 在使用 法人私章 过程 中必须登记详细的使用用途 同时 法人私章 必须按以下规定用途使用 作为银行印鉴分别在指定的各开户银行 备案使用 不得混用 收款 付款 资金调拨等业务结算票据 盖章 收据 发票盖章 办理公司相关金融业务 33 八 发票专用章由财务部会计保管并监督 使用 建立登记制度 九 各类票据管理 承兑汇票指定专人负责管理 管理人员要 详细登记台账 公司从税务部门购买的发票由指定专人 保管 必须在规定的范围内使用 发票开具要 完整 字迹清楚 印章齐全 作废时要加盖 作废 字样 并全份保存 不得自行销毁 公司所有的现金支票由出纳保管 出纳 根据公司的经营需要合理提取现金 尽量避免 大额支取 其余支票应由指定人保管 开出转 账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账 或电汇 收款收据是公司收取现金时开出的凭据 公司印制统一的收款收据 连号不重复 收款 收据由财务部统一保管 各部门领用时由经办 人到财务登记并应登记起讫号码 收据 用完 后交财务部验旧领新 在开具收据时作废的要 全份保存 不得丢失 企业公司将不定期对票 据 承兑汇票 发票 现金支票 转账单 收据 进 行检查 发现问题 及时纠正 如发现重大失 34 误或失职 处以重罚 直至追究法律责任 十 公司 借条 除经总经理特批外 其 余一律按企业公司有关制度执行 十一 本制度自 2014 年 1 月 1 日起执行 十二 本制度解释权归财务部 第十章 财务报销管理制度 为进一步完善财务管理 严格执行财务制度 规范公司财务报销行为 合理控制费用支出 特制定本制度 一 借款审批及标准 一 出差人员借款 必须先填写 借款 凭证 经部门负责人同意后 经财务核准 报 总经理批示 方可借款 前次借款出差返回时 间超过三天无故未报销者 不得再借款 二 凡公司员工借用公款 在原借款未 还清前 不得再借 三 借款出差人员回公司后 七天内应 按规定到财务部报账 报账后结清所欠部分金 额 七天内不办理报销手续的 财务部门负责 监督借款人还清全部借款 否则 财务部门有 权在当月工资中扣除 不足部分由借款人补齐 并扣罚当月 30 效益工资 四 其他临时借款 如业务费 备用金 35 等 按相关规定办理 五 允许借款范围 1 阶段性预付款 按进度付款 如购办 公设备 大宗材料等 2 采购零星材料 累计达 300 元以上的 3 出差人员必须随身携带的差旅费 4 公司规定部门或人员所需的备用金 由 各部门以书面报告形式核定备用金标准交总经 理批示后执行 5 确实需要现金支付的其他支出 六 不允许借款范围 1 没有特殊情况 代替其他单位和个人垫 付的各种款项 2 未经审批的任何借款 二 固定资产及低值易耗品采购标准及审 批 1 各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品 由各部门先作好采购计 划 并以书面形式报告 经财务部签字核准 报公司总经理批准后 方可购买 如需向公司 借款 按第一条标准执行 2 各部门添置其他低值易耗品 应本着节 约的原则 确实需要添置的情况下才添置 各 部门应事先填好购物申请单 报行政部 财务 部审核 由行政部统一购买 三 各项费用报销要求 36 1 报销单据必须是带税务章的发票 否则 不予报销 2 报销单据不管多少均须贴报销封面 报 销封面须用中性笔或钢笔填写 同时 不同经 济内容的发票要分门别类予以报销 3 报销手续要齐全完备 报销人必须取得相应的合法票据 且发票背 面有经办人签名 报销的正常程序是 经办人 证明人签字 注明事由 部门负责人签字 经财务部门审核 总经理审批后报销 根据财务管理要求 凡购买实物均须有验 收人签字并附入库单 否则不予报销 4 报销 5000 元以上需提前一天通知财务 部以便备款 四 审批 1 报销单据金额 1000 元以下的 部门负 责人审批签字 由副总经理审批 财务经办人 员办理报帐即可 2 报销单据金额 1000 元以上的 部门负 责人审批签字 由总经理审批 财务经办人办 理报帐 五 工薪福利支付流程 工资支付流程 37 1 每月 15 日财务部负责将本月经公司总 经理审批后的工资支付标准 含人员变动 额 度变动 扣款 社会保险及住房公积金等信息 发放 2 总经理提供员工年度奖金分配表 3 财务部根据奖金表及支付标准编制标准 格式的工资表 4 按工薪审批程序审批 5 每月 15 日由财务部支付上月工资 6 每月末之前员工到财务部领工资条并与 工资卡内资金进行核实 六 结账报销 1 资产验收无误后 经办人凭发票等资料 办理出入库手续 按规定填写报销单 2 按资金支出规定审批程序审批 3 财务部根据审批后的报销单以支票形 式付款 七 其他专项支出报销流程 1 费用范围 其他专项支出包括其他所有 专门立项的费用 含咨询顾问 广告及宣传活 动费 企业公司员工活动费用 办公室装修及 其他专项费用 支出 38 2 费用标准 此类费用一般金额较大 由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请 示报告 含费用预算及相关收益预测表等 经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人 审批 八 补充说明 如总经理出差在外 则应由总经理签署指 定代理人 交财务部备案 指定代理人可在期 间内行使相应的审批权力 九 附则 本制度解释权归公司财务部 自 2014 年 1 月 1 日起执行