华尔泰ERP系统操作规程.doc

华尔泰化工股份有限公司金蝶ERP系统软件地磅系统操作规程二一年十一月第一章 销售业务流程第一节 产品销售业务流程l 业务流程图（图3-1-1 产品销售）l 业务流程说明序号处理说明责任部门责任岗位12345678910l 软件操作介绍销售订单的录入方法：点击供应链 销售管理 订单处理 销售订单-录入如图1-1所示图1-1点击销售订单-录入后系统自动打开订单的录入界面，如图1-2所示在此处录入购货单位简称,再按F7选择购货单位在此处直接输入数量在此处按F7选择物料或直接输入养分如:080710,按F7选择.在此处直接输入含税价格 图1-2 订单录入完毕后,请一定要确认保存.审核.销售出库单的录入方法：销售出库单是订单下推生成的，下推生成的方法有两种，具体方法如下所述：第一种方法：先在销售订单中查询到所需要的订单,选中此订单.点击工具拦中的下推如图2-1所示 图2-1选择生成 销售出库 会出现图2-2所示界面图2-2点击 【生成】 按钮 系统将会把销售订单中的信息自动填写到销售出库单中，如图2-3所示在此录入发货仓库在此录入销售单价在此录入实发数量. 图2-3销售出库单下推修改完毕后,请一定要确认保存、审核第二种方法： 进入“销售出库单录入”界面，如图2-4所示：在此选择发货仓库在此按F7或双击,选择相应的订单.在此选择实发数量在此选择销售单价在此选择销售订单图2-4选择为“销售订单”，然后在选单号里按F7，选择要生成销售出库单的销售订单；注：在选择选单号前先选择购货单位，这样选择出来的销售订单只是这家购货单位的，别的购货单位的订单不显示销售出库过磅业务：一次过磅选择源单二次过磅销售发票的生成方法：销售发票的生成方法与销售出库单的方法完全一致， 但是在下推生成发票时，为了使大家能很方便的找到还有哪些出库单还没有生成发票,建议大家使用第二种方法生成.生成方法：进入“销售发票-录入”界面 如图3-1所示在此选择 销售出库在此选择赊销在此双击 选择销售出库单在此选择发票类型 图3-1销售发票下推修改完毕后,请一定要确认保存、 审核 注意事项：1、所有的销售发票的销售方式都要选择“赊销” 特殊业务处理流程：1、开错发票的处理流程：（1）、张三的销售出库单，发票也开给张三，后期发现发票应开给李四，数量不变处理方法：、首先在销售管理结算销售发票录入录入红字发票将开给张三的发票冲回，然后在财务会计应收款管理发票处理销售发票新增里录入一张李四的发票，然后生成“收款单”【审核】，在凭证处理里生成凭证；、首先录入一张红字的销售出库单冲回张三的原销售出库单，再录入一张红字发票冲回原发票，然后做一张李四的蓝字销售出库单和蓝字发票；1、 对于初始化时的代管、在途的处理、代管为企业已开票未发货业务，处理步骤如下： 在财务会计应收款管理发票处理销售普通发票新增里开红字发票（录入负数），冲销原发票，在凭证处理凭证生成里生成会计凭证； 在销售管理里录入销售出库单，正式出库； 由销售出库单生成销售发票，【审核钩稽】，在存货核算里生成收入凭证、在途为已发货未开票的业务，处理步骤如下： 在途的销售出库单初始化已录入系统； 开票时选择初始化录入进去的销售出库单并生成发票，【审核钩稽】，财务在存货核算里生成会计凭证2、 对于联合利华磅差业务的处理处理方法：、出门证按本公司过磅数开出门证，后期发票到后，按发票上的数量对原来的销售出库单进行拆单，然后下推生成发票，【审核钩稽】、出库单未生成发票的就是磅差，可直接下推生成蓝字发票；然后做一张红字出库单和一张红字发票将磅差对冲第二章 采购业务流程第一节 大宗原材料采购及付款业务流程l 运输公司：1. 供应将预报单打印并送往运输公司；2. 运输公司将预报单号分发给没个司机；3. 司机到磅房过磅时将预报单号报给地磅；4. 地磅管理人员在地磅系统里录入司机报的预报单号，关于预报的信息将自动带过来；l 业务流程图（图4-1-1 大宗原材料采购及付款）l 业务流程说明序号处理说明责任部门责任岗位12345678910l 注意事项除零星采购，其他采购都要录入合同，采购订单由合同生成l 软件操作介绍采购订单的录入方法：打开K3，进入如图4-1界面点击供应链采购管理订单处理采购订单-录入 （图4-1）打开“采购订单录入”的界面。如图4-2在此按F7选择物料在此双击或按F7选择主管，部门，业务员在此双击选择供应商择或输入供应商简称按F7选择。在此输入含税价格在此输入税率（图4-2） 输入完毕后，【保存/审核】。收料通知单下推生成方法：收料通知单下推生成方法（一）点击采购订单查询出现图4-3界面，选中订单，按下推-生成收料通知单（图4-3）点击生成收料通知单将出现如图4-4界面，点击【生成】后会自动弹出一张收料通知单如图4-5（图4-4）在此选择收料仓库在此输入实际的价格在此输入实际的数量（图4-5）输入完毕后，点击【保存】、【审核】。收料通知单下推生成方法（二）点击收料通知单录入，在中选择采购订单，双击中选择具体的采购订单。如图4-6在此双击或按F7选择具体的采购订单在此选择收料仓库在此输入实际的数量在此输入实际的价格在此选择采购订单 图4-6入库过磅单操作方法二次过磅外购入库单下推生成方法外购入库单下推生成方法（一）点击收料通知单查询出现图4-7界面，选中收料通知单，按下推-生成外购入库单(图4-7)点击生成外购入库单后将出现如图4-8界面，点击【生成】后会自动弹出外购入库单如图4-9（图4-8）在此选择收料仓库在此输入实收的数量在此输入不含税单价（图4-9）输入完毕后，点击【保存】、【审核】。收料通知单下推生成方法（二）点击外购入库单录入，在中选择收料通知单，双击中选择具体的收料通知单。如图4-10在此输入实收数量在此选择收料通知单在此选择收料仓库在此双击或按F7选择具体的收料通知单在此输入不含税单价（图4-10）第二节 备品备件采购及付款业务流程l 业务流程图（图3-7-0备品备件采购及付款）l 业务流程说明序号处理说明责任部门责任岗位12345678910l 软件操作介绍采购订单的录入方法：打开K3，进入如图4-2-1界面点击供应链采购管理订单处理采购订单录入 （图4-2-1）打开采购订单录入的界面。如图4-2-2在此按F7选择物料税率默认自动从物料里带入，也可修改在此双击或按F7选择主管，部门，业务员在此输入含税价格在此双击选择供应商或输入供应商简称按F7选择。（图4-2-2） 输入完毕后，【保存】、【审核】收料通知单下推生成方法：收料通知单下推生成方法（一）点击采购订单查询出现图4-2-3界面，选中要生成收料通知单的订单，按菜单栏上的下推-生成收料通知单（图4-2-3）点击生成收料通知单将出现如图4-2-4界面，点击【生成】后会自动弹出 收料通知单录入界面如图4-2-5（图4-2-4）在此选择收料仓库在此输入不含税单价在此输入实际的数量（图4-2-5）输入完毕后，点击【保存】、【审核】收料通知单关联生成方法（二）点击收料通知单录入在中选择采购订单，双击在弹出的界面里选择要生成收料通知单的采购订单。如图4-2-6单价从订单中带入，也可修改在此选择采购订单数量从订单中带入，也可修改在此双击或按F7选择具体的采购订单在此选择收料仓库 （图4-2-6）外购入库单生成方法外购入库单下推生成方法：点击收料通知单查询出现图4-2-7界面，选中收料通知单，按【下推】-生成外购入库单（图4-2-7）点击生成外购入库单后将出现如图4-2-8界面，点击生成后会自动弹出外购入库单如图4-2-9（图4-2-8）数量从收料通知单中带入，也可修改单价从收料通知单中带入，也可修改在此选择收料仓库（图4-2-9）输入完毕后，点击【保存】、【审核】。外购入库单选单生成方法：点击外购入库单录入在中选择收料通知单，双击选择具体的收料通知单。如图4-2-10在此选择收料仓库在此选择收料通知单数量从收料通知单中带入，也可修改单价从收料通知单中带入，也可修改在此双击或按F7选择具体的收料通知单（图4-2-10）采购发票的生成方法：采购发票下推生成方法：点击外购入库单查询出现图4-2-11界面，选中要生成发票的采购入库单，按【下推】生成购货发票(普通或专用) （图4-2-11）点击生成购货发票(普通)或(专用)后将出现如图4-2-12界面，点击【生成】后会自动弹出购货发票如图4-2-13（图4-2-12）在此输入原发票号,一张票号输入一条分录在此选择赊购别选现购（图4-2-13）输入完毕后，点击【保存】、【审核】。外购入库单选单生成方法：点击购货发票-录入在中选择外购入库单，双击选择具体的外购入库单。如图4-2-14输入原发票号,一个发票号输入一条分录数量从外购入库单中带入，也可修改在此选择赊购别选现购 （图4-2-14）输入完后，点【保存】【审核】，到开票出开正式发票，开票人将此发票查询出来并钩稽，财务生成凭证