财务会计总账日常操作手册.doc

财务会计日常操作手册日常操作流程：1. 填制凭证： 开始程序用友ERP-U872企业应用平台； 企业应用平台登录业务工作； 双击财务会计总账凭证填制凭证录入（根据实际业务）保存2. 审核凭证：企业应用平台登录（操作员不能与制单人为同一人）业务工作；双击财务会计总账凭证审核凭证（双击）凭证标志选择“全部”凭证月份根据实际选择确定审核（“文件”旁）成批审核凭证/成批取消审核3. 记账：企业应用平台登录（操作员为制单人）业务工作；财务会计总账凭证记账全选记账4. 期间损益结转：企业应用平台登录（操作员为制单人）业务工作；财务会计总账期末转账生成选择“期间损益结转”全选确定5. 反记账企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末对账，如图：在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽财务会计总账凭证恢复记账前状态选择“恢复2008年XX月初前状态”确定，如图：6. 反结账：企业应用平台登录业务工作财务会计总账期末结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”7. 凭证删除（前提：凭证尚未审核）：企业应用平台登录业务工作财务会计总账凭证填制凭证制单作废/恢复凭证点击“作废/恢复”后出现如下图：制单整理凭证选择凭证期间确定全选确定，如图：选择需删除的凭证，如图：选择按凭证号重排是，如图：8. 账表查询：企业应用平台登录业务工作财务会计总账账表科目账或XX辅助账总账、明细账等，如图：；日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：