财务工作月度报告.doc

财务工作月度报告第一部分 上月度工作计划基于本人工作上存在调动的特殊性，原本对于SFT的财务工作之前就有参与过，再加上此次调动是月度中旬进行的，所以对于工作计划上的准备存在着一定的不足，恳请领导谅解！第一、 现将FTTJ的工作交接清楚、完善。第二、 将SFT的到岗工作迅速开展起来，由于存在人员上不足的特殊性，所以也没有将工作计划的太复杂，主要还是将日常的工作在人员缺少的情况下完成好。第二部分 本月度工作总结我先从小处谈，对自己进行一次剖析。我觉得领导召开的这次会议真的是太深入人心了，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他部门主管相比，还存在许多的问题，要在保证部门工作做好的前提下向其他主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。我会在今后的工作中不断改进，不断提高，努力做到没有最好只有更好。对于部门的工作我个人认为在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失。积极的与各部门配合，加强事前了解，掌握第一手资料，加强预测、分析工作，并按照集团公司及领导要求，认真做好财务工作。在日常工作中按照财务工作职责，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益达到最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。2011年10月份的工作基本报告，如下： 1、8日将本月的工作计划一下并进行合理的分配；2、914日人员到齐开展工作，结帐、出报表；3、1722日编制分析报表、报税、核对并发放工资；4、2429日盘点、整理材料明细及单据、购票开票；5、财务部其他日常性的工作以上是财务部本月度工作情况的基本报告。第三部分 下月度工作计划2011年11月工作计划如下：1、18日整理数据、录入凭证、审核并结帐、出报表并报送；2、912日报税、监盘出纳将工作交接完善、清晰并无遗留问题；3、1418日整理工资资料并核实，以备发放、填制报送领导的各套分析报表；4、2026日发放工资、购票并开具发票、盘点；5、月底整理相关盘点数据；6、财务部其他日常性的工作以上是财务部下个月度工作情况的大概计划。