财务部门工作职责描述.doc

财务部门工作职责描述一览表财务人员在公司扮演着管家角色，所做工作是公司做战略决策的重要依据，为促进公司规范化管理，特制定财务人员工作职责。职位名称：财务人员 所属部门：综合管理部 直属上级：总经理主要工作一、岗位职责：1严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位责任制、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。2根据会计法和国家有关政策，按公司章程和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。3负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。4做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。5按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。6加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。7负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。8负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。9严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。10按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。11建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。12坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。13团结协作，配合其它部门协调有序工作。二、例行工作：1每天下班（18:00）前必须完成当天财务日报表，并将当天的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认；（注：未完成者，扣5元/次，除非当天没有收入或支出）2每周六下班（18:00）前必须完成本周财务周报表，并将本周的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认；（注：未完成者，扣10元/次）3每月3日前完成上月财务月报表，并将上月的收支情况整理并打印一份出来交到总经理处确认，所做报表要分类别进行整理；（注：未完成者，扣20元/次）4每月30日前完成下月财务预算，即分类别预算出下个月公司大概开支情况及金额，并制作出预算报表上交到总经理处确认；（注：未完成者，扣20元/次）5每天报销费用必须先经总经理书面签字确认后方可支付，如遇总经理不在，须经过总经理口头同意后放可支付，支付后应及时找总经理补签；（注：公司将每周例行检查或不定期抽查，发现未签字或补签的，扣5元/次） 本财务人员工作职责经公司总经理审核批复后即生效。生效后，请财务部相关人员积极配合并严格落实执行。