产一亿片微波电采暖散热集成系统项目建议书.doc

石家庄天地兴业科技有限公司年产一亿片电采暖散热集成系统 项目建议书目 录一、项目概况与创业宗旨3二、技术背景与项目背景3三、公司简况与管理团队6四、市场分析与客观论证6五、经营理念与营销策略10六、能耗分析与优势分析10七、基本建设与生产计划13八、公司组织与员工培训14九、盈亏平衡与财务分析15十、风险防范与评估策略18一、 项目概况与创业宗旨 项目名称：年产一亿片电采暖散热集成系统 建设单位：石家庄天地兴业科技有限公司主要产品：微波采暖设备项目地址：河北石家庄鹿泉西北工业区建设规模：年产一亿片电采暖散热集成系统，建筑面积104000m2，占地100亩。总投资： 25000万元建设期： 3年项目效益：该项目建成后未来收益现值所表现的市场价值为130760万元，年产1亿片电采暖散热集成系统，年销售收入156000万元，年利税16590.71万以上元。利税率22.2%，利润率38.84%，投资回收期5.27年（含建设期）盈亏平衡点为24.19%，解决就业1500余人。 本项目符合国家产业政策，属国家重点环保类项目。主要研发生产新型环保的空气源热泵电采暖散热集成系统，在能源和环保上铺设一条绿色安全通道，拒绝污染，关注环保,节省能源，大力发展新能源供暖和新能源工业，实现现代农业中国梦。 二、 技术背景与项目背景雾霾是当前中国出现频率最高的词汇，大半个中国都笼罩在雾霾之中，任何人都不能置身于外。它直接影响着人的健康生活，怎样消除这种雾霾状况，中央重视、公共呼吁、地方政府采取了众多方法，即要标本兼治也要有决心勇气行动，要脚踏实地的以科学的态度用科学的技术解决实际问题。雾霾是多种原因造成的，既有产业型的污染，也有现代化生活带来的弊病。既然人人不可置身于外，那就需要在通盘全局，以自省的心态打一场长期的治霾仗。雾霾天气的祸首PM2.5与工业、企业、发电厂和供热厂燃煤关系密切，从中央到地方政府都在积极采取各种方法。作为国家宏观调控工具之一的政府采购在这场治霾战中发挥着积极的作用，大气治理环境类、货物工程服务采购项目众多，从中国政府采购报和中国政府采购网发布的信息显示：2013年与治霾直接与间接的政府采购项目涵盖货物、工程与服务三大类，总计580多项，主要以检测类为主占54.8%，环境保护类（绿化、亮化、保洁）服务类占38%，环境改造类仅占6.5%（除尘、脱硫）。监测预警机制的建立是为治理做前期保障，治理将成为今后相当长一段时间的工作重点，只有治理才是改变环境的根本，发挥政府采购的正能量，将一些能发挥治理作用的节能环保型产品在市场中推广使用，使之成为治霾的主力，名副其实的起到治理作用。在当前政府向社会力量购买服务的大背景下，根据轻重缓急原则有序的完成具体实施项目，使节能环保产品在治理雾霾减少PM2.5污染中发挥最大的效果，中央安排100亿资金对重点区域大气污染治理实行“以奖代补”，落实到具体责任方，打破了以往补贴机制中的繁琐，对节能环保产品实行的激励方法。大力推广清洁能源-电，使电成为北方地区采暖首选能源，是治理雾霾的可行方法。能有效的降低PM2.5。在众多的电采暖产品中（发热电缆、碳晶板、电热膜、电暖气、空气源热泵），选择能效比最高的既节能又环保的产品，“空气源热泵地暖系统”是最优选的产品。再配套先进的科学的管理方法使市政府、企业、消费者三方共赢成为和谐的共同体。据不完全统计，全国因一氧化碳中毒者被送往各大医院治疗的人数超过1000人。2011年底到2012年初，全国各地煤气中毒事件也时有发生，据统计，中国家庭每年由于一氧化碳中毒死亡的人数排在交通事故和生产事故之后的第三位。热泵技术是一种优秀的节能环保技术，它运用了逆卡诺循环原理，用少量能源驱动热泵机组，通过热泵系统中的工作介质进行变相循环，把自然环境中的低温热量（如空气、土壤、水）吸收压缩升温后加以利用。由于热泵系统是能量搬运系统而非能量转换系统，通常用一份能源驱动热泵系统，可以搬运三、四倍于此的能量加以利用，节能效果非常明显。热泵系统根据利用能量来源的不同可以分为，水源、地源和空气源热泵。地源、水源热泵在北方的应用已相当广泛。空气源热泵相对于水源、地源热泵的优点是安装使用方便，设备简单可靠，只要是空气流通的地方都可安装，不需要打井和布管。缺点是受环境影响较大，不便在北方使用，但可在长江以南区域广泛推广，节能潜力巨大。空气源热泵热水器是这一技术的典型利用形式，它消耗一度电可以产生三到四度电的热能，具有巨大的节能优势。其效率是电热水器的34倍，燃油锅炉的23倍。由于无须太阳光直射即可工作，空气源热泵热水器工作比较稳定，因此节能效果恒定而明显。在阴天太阳能热水器采用电热丝辅助加热时，空气源热泵热水器仍然照常工作。从全年综合节能效果看，热泵的全年综合能效比甚至超过太阳能热水器。如果应用于家庭采暖，产生更大的节能效果。三、 公司简况与管理团队石家庄天地兴业科技有限公司是河南瑞邦公司在河北区集生产、研发、销售为一体的科技公司。空气源热泵采暖技术，经过几十年的市场检验是非常成熟稳定的技术，并获得多项专利证书。2013年12月26日在北京人民大会堂举行产品鉴定会，中国工程院副院长谢克昌院士、西安交通大学陶文铨院士、浙江大学谭建荣院士、清华大学张学学教授、中国建科院建筑节能研究院徐伟院长、合肥通用机电产品检测院朱斌翔总工程师等行业专家组成的专家团对无水地暖项目及其技术进行成果鉴定，产品得到了专家团的充分肯定，成为国家重点推荐项目，系统集成国际首创，世界领先。经过几年的发展已有几百万平米的使用用户，并获得了用户的好评与认可，空气源热泵无水地板地暖系统由控制系统、室内盘管系统及其科学的管理系统组成。与传统的采暖方式燃煤、天然气、水源热泵做对比，更具备环保、经济、节能等特点。四、 市场分析与客观论证近几年来，我国热泵发展很快，主要表现在如下几个方面。1、 据统计，1996年我国空调设备（指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组，但不包括进口机组）的总制冷能力约为2000万kW，其中热泵型机组的制冷能力约占60%。在全部热泵型机组中，电驱动热泵容量约为1070kW，占90%；吸收式热泵容量约为130万kW,占10%。2、近几年来，我国的吸收式制冷装置发展迅速。据统计，1996年销售的溴化锂吸收式制冷机约3000多台，其中直燃机1115台。3、热泵在工业中的应用已见端倪，木材、食品（茶和水果）、陶瓷、造纸、印刷、石油和化工等工业生产过程已采用了蒸汽喷射式热泵、吸收式热泵和电驱动热泵。例如，目前大约有400台热泵式木材干燥机正在运行，年处理能力约为200千立方米。我国的能源政策和环境保护政策是促进热泵技术迅速发展的主要因素。自从我国政府1978年出台改革开放、节能政策以来，长江流域经济得到迅速发展，生活水平也获得了大幅度的提高。这一地区的气候特点是夏季炎热，冬季不太冷（一月份平均室外温度变化范围为010，年平均室外温度低于或等于5的时间为090天。七月室外平均温度范围为2530，年平均温度高于25的天数为40110天）。根据上述原因，加以国外产品的大量进口，热泵空调系统在中国的应用迅速增长，目前家用空调器总量60%为热泵型甚至在较为寒冷的北京地区，有许多用户也喜欢在集中采暖期前后应用热泵型空调机组来采暖，冬季供应热水，夏季供应冷水的电动风冷机组在集中式空调系统中得到了广泛的应用，今后的应用将更为普及。我国建筑市场巨大，19952000年，预计每年全国城市新建住宅建筑面积约2.4亿，其中上海每年新建约1500万，北京约1000万，天津约600万，大连约260万。20002010年，每年新建住宅建筑面积约3.4亿。我国工业余热的资源很丰富，利用的潜力很大分布也很广，如化工工业占8.8%，石化工业占30.9%，轻纺工业占4.0%。石化厂、造纸厂、制药厂、冶金厂、食品加工厂和农业部门对热泵的应用进行了开发研究，如木材采用了电驱动高效热泵干燥机实现了工厂节能的目的；如石化厂广泛采用了蒸汽喷射式热泵回收生产过程中的余热用于生产和生活，取得了明显的经济效益，为今后热泵市场的开拓创造了条件。2、热泵市场发展的展望（1）建筑业应用热泵的展望热泵适用区域为过渡区域和部分集中采暖区域，该区域包括上海、江苏、浙江、山东、安徽、湖北、河南及福建、湖南的部分地区，据预测，该地区2000年城镇房屋建筑面积38.5亿，其中住宅20.7亿，（约占53.8%）。公共、商业建筑6.5亿 （16.9%)，从中国经济发展形势来看，该地区至2000年空调普及率约为10%，预测的各种房屋建筑的需热量和热泵供热量见表1。总热需要量（MW）热泵供热量（MW）多层住宅2万1.2万商业/公共建筑1.35万0.4万小区/供热-0.41万表1各种房屋建筑的需热量和热泵供热量据预测，2000年我国房间空调器需求量约为1000万台，其中包括制冷量在10kW以下的单元空调机，空调用总制冷量约为3500万kW。据预测，九五期间吸收式溴化锂制冷机预计将以8%10%的速度增长，即市场需求量将以每年200250万台速度增长，至2000年，全国的需求量约为4000台。（2）工业中应用热泵的展望工业中应用热泵的潜力很大，据预测，至2000年工业中应用热泵的数量为：化工行业约300台；食品行业约150台；纸浆造纸约130台；农业约510台；冶金行业约150台；木材干燥约400台及制药行业约100台。 总而言之，节能始终是空调领域的重要研究课题之一，热泵技术能提高能源利用率，是合理利用能源的典范，正因为热泵的节能效益，才使热泵在20世纪70年代后在空调领域获得广泛地应用与发展，业内曾将这一时期称为热泵发展的第一兴旺期，并有人预言由于全球温暖化问题成为世人瞩目的焦点，人们要求减少温室效应，也就是说：空调能源效率再次变得最重要，有人说热泵是个拳头技术，特别在风冷方面，这不是由于经济问题，而是出于环境原因，根据预计，暖通空调行业将会经历热泵发展的第二次兴旺期，我们应当从思想上作好准备，加强有关热泵空调方面的研究工作，积极推广应用热泵空调。五、 经营理念与营销策略公司对该项目的发展寄予充分的肯定，以“独”“特”“新”和树名牌、上规模、走出口及内销的经营理念与管理策略。在现在的经济活动中，竞争激烈，因此该项目的实施，就必须走品牌战略，这是制胜之本，美国一个“可口可乐”知名全球，其无形资产价值达到100多亿美元，中国的“同仁堂“也算名扬全球，风雨几百年不倒，其品牌价值也达几十亿人民币，天然多维有机肥料也是源古同今的产品，也是民族性产品，必须也必然名扬全球，前面的成功经验告诫我们，要创名牌，产品的质量是根本保证，肥料工业不打名牌上规模是不行的，一定要有大思路、大视野，一流的企业，一流的设备，一流的产品，一流的服务，天然多维有机肥料才能独占熬头。经济全球化是当今世界不可阻挡的发展趋势，一种产品，一个企业不能总在自己的小天地摇来晃去，全球经济一体化主导全球生产力的新布局，掌握全球绝大部分的生产与投资，也控制着国际贸易的基本活动和主要流向。六、 能耗分析与优势分析（一）空气能采暖优势分析1、舒适：空气能地暖机采暖热量从足部升起，使整个室内空间的温度均匀分布，没有热风感，有利于身体保持水分，同时对风湿、哮喘有积极疗效作用；2、节能：空气能地暖机用35-50(对流暖气片需85)，热量集中在人体的受益高度内(2米以下)，比较传统的电采暖方式节能75%；3、节省空间：空气能地暖机在地板下铺设水管，节省空间，并能搭配不同的装潢风格；4、使用寿命长：空气能地暖机使用的管材埋入地下，不结垢、不腐蚀，无人为破坏，使用寿命与建筑物同步。相比传统的中央空调和暖气片供热省去维护和更换的费用；5、安全：冬季有采暖的房间密闭性较好，如果使用燃气采暖产品，就会有一氧化碳中毒的危险，而空气能热泵采暖则无需担心这类问题。（二）费用对比：天然气燃烧与空气源热泵天然气价格日益攀升，一年前的天然气价格与当前的价格无法相提并论，然而以后天然气价格将更贵，趋势也是只增不降。面临天然气价格上涨和建筑节能的强制要求的现状，人们对生活品质的要求也越来越高，采暖成为寒冬的当务之急。空气源热泵采暖比传统燃烧天然气采暖节能30%以上，成为采暖使用趋势。天然气燃烧值最大约为8500kcal/m3；燃气锅炉的最高效率为88%；电的效率为860kcal/度，室内测出水温度45度的情况：热泵能效在外环境5度左右约2.6，0度左右约2.2，-5度左右约2.0。以杭州为例，杭州天气比例依次为5:2:1，总共运行时间为100天，折合成时间分别为60天，25天，15天。综合能效比为(2.6X5+2.2X2+2X1)/8=2.425。在两者产生同样的热量的时，即Q1=Q2。假设X为使用天然气的量，单位为m3,Y为使用电的量，单位为度。则Q1=8500*X*0.88=Q2=860*Y*2.425，得到Y=3.62X的关系。费用公式为：能源费用=能源单价*能源使用量。其中天然气能源单价为2.6元/m3，最新的天然气价格将达到2.9元/m3。电费考虑峰谷电价和阶梯电价的影响，杭州峰电为0.56元/度，谷电为0.28元/度，平均按照0.42元/度计算，得到：电费/天然气费=0.42*Y/2.9*X=0.42*3.62X/2.9*X=0.42*3.62/2.9=52.4%。如果考虑按照全峰电使用，则电费/天然气费=0.56*Y/2.9*X=69%。假如根据之前的天然气价格计算，电费/天然气费=0.56*Y/2.6*X=78%。得出结论：杭州地区在正常情况下空气源热泵采暖要比传统的燃烧天然气采暖节能30%以上。（三）空气能采暖前景性：2012年地暖总产值超300亿元1.2012年水地暖系统配套的热源设备的销售额的计算据中国土木工程学会城市燃气分会燃气供热专业委员会的统计数据，2012年我国燃气采暖热水炉的销售量约为120万台。假设上述燃气采暖热水炉中，至少有一半与地暖系统配套，且平均每台燃气采暖热水炉的售价为6000元，那么，2012年应用在地暖系统中的燃气采暖热水炉的销售额约为120万50%6000元=36亿元人民币。于是，2012年水地暖行业的总产值至少为：272.25亿元+36亿元=308.25亿元人民币2.2012年我国电地暖行业总产值的推算2012年我国发热电缆行业总产值的估算。如前所述，业内人士分析认为2012年我国发热电缆的销售总额可能不超过1亿元人民币，包括施工企业的劳务费和管理费在内，2012年我国发热电缆行业的总产值应不超过2.5亿元人民币; 2012年我国电热膜行业总产值的推算。业内人士认为:包括施工企包括施工企业的劳务费和管理费在内，2012年我国电热膜行业的总产值应该不会超过发热电缆2012年的总产值2.5亿元人民币。那么，整个电地暖行业2012年的总产值可能不超过5亿元人民币。七、 基本建设与生产计划石家庄天地兴业科技有限公司是河南瑞邦公司在河北区集生产、研发、销售为一体的科技公司。空气源热泵采暖技术，经过几十年的市场检验是非常成熟稳定的技术，并获得多项专利证书。2013年12月26日在北京人民大会堂举行产品鉴定会，中国工程院副院长谢克昌院士、西安交通大学陶文铨院士、浙江大学谭建荣院士、清华大学张学学教授、中国建科院建筑节能研究院徐伟院长、合肥通用机电产品检测院朱斌翔总工程师等行业专家组成的专家团对无水地暖项目及其技术进行成果鉴定，产品得到了专家团的充分肯定，成为国家重点推荐项目，系统集成国际首创，世界领先。经过几年的发展已有几百万平米的使用用户，并获得了用户的好评与认可，空气源热泵无水地板地暖系统由控制系统、室内盘管系统及其科学的管理系统组成。与传统的采暖方式燃煤、天然气、水源热泵做对比，更具备环保、经济、节能等特点。总部与研发中心建设在河北石家庄鹿泉工业区，目前预征土地100亩：办公楼、科技研发中心20000平方米、厂房、仓库、冷库106000平方米、大门及门卫室1000平方米、空气能转换站10000平方米、中水处理站2000平方米、化粪池2000平方米、全自动机械设备3套、园林绿化率50%。为保证本项目有计划、有步骤、高效率的实施，确保早出产品，见效益，特制定时间表：日 期项 目 内 容2015.6项目签约2015.6-2015.8办理政府相关审批手续2015.9项目奠基 2015.92015.12征地、项目开工、考察设备 2015.92018.6土建工程 2016.12018.5设备采购、安装、调试 2016.72018.9人员培训 2017.31000万片生产线正式投产，产品正式下线 2015.6-2018.6完成1亿片生产线建设八、 公司组织与员工培训公司实行总经理负责制度，组织机构图如下：副总经理副总经理人事部办公室采购部总经理副总经理技术部市场部财务部后勤部生产部空气能热泵是一种节能环保的制造工业，生产技术是创新的，但物流量大又决定这是个劳动密集型生产过程，根据三班倒生产线的设计，需要员工1500人，因此，投产之前必须做好培训工作，必须是合同制招工，以确保产品 质量与数量的完成，这是个大量容纳劳动就业的生产企业，因此，也会获得政府部门的大力支持。九、 盈亏平衡与财务分析（一）财务分析该空气能热泵项目编制了全部投资现金流量表，假定全部投资均为企业自有资金进行现金流量分析。1、财务内部收益率（FIRR）FIRR=30.4%2、财务净现值（FNPV）FNPV=9471.0（万元）3、全部投资回收期（Pt）Pt=5.27（年）以上数据详见表财务现金流量表（全部投资）。财务现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目名称合计建设期投产期项目达纲期123451运行负荷0%30%60%80%100%100%2现金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1营业收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2补贴收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流动资金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固资余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收无形资产余值0.00.00.00.00.00.00.03现金流出616918.712610.612999.326640.835277.244115.944115.93.1建设投资12610.612610.60.00.00.00.00.03.2流动资金投资1930.20.0465.0952.4512.80.00.03.3经营成本600745.20.012478.025575.834651.844003.344003.33.4营业税金及附加1632.70.056.3112.6112.6112.6112.63.5维护运营投资0.00.00.00.00.00.00.04所得税前净现金流量100274.6-12610.62649.04655.86451.68045.18045.15累计税前净现流量0.0-12610.6-9961.6-5305.81145.89190.917236.06调整所得税24344.50.0401.21055.31425.01725.71756.37所得税后净现金流量75930.1-12610.62247.83600.55026.66319.46288.88累计税后净现流量0.0-12610.6-10362.8-6762.3-1735.74583.710872.5计算指标项目投资财务内部收益率（所得税前）38.3%项目投资财务内部收益率（所得税后）30.4%项目投资财务净现值（所得税前ic=12%）17047.8基准折现率：ic=12%项目投资财务净现值（所得税后ic=12%）9471.0项目投资回收期（年）（所得税前）4.64项目投资回收期（年）（所得税后）5.274、总投资收益率（ROI）ROI=47.4%5、项目资本金净利润率（ROE）ROE=85.0%固定资产投资财务分析固定资产投资财务分析详见财务现金流量表（固定投资）。财务现金流量表（固定投资）单位：万元序号项目名称合计建设期投产期项目达纲期123451运行负荷0%30%60%80%100%100%2现金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1营业收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2补贴收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流动资金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固资余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收无形资产0.00.00.00.00.00.00.03现金流出644200.84712.215812.529985.738869.447886.447794.63.1项目资本金6091.64161.4465.0952.4512.80.00.03.2借款本金偿还9000.00.01800.01800.01800.01800.01800.03.3流资借款偿还0.00.00.00.00.00.00.03.4借款利息支付2386.8550.8612.0489.6367.2244.8122.43.5经营成本600745.20.012478.025575.834651.844003.344003.33.6税金及附加1632.70.056.3112.6112.6112.6112.63.7维护运营投资0.00.00.00.00.00.00.03.8调整所得税24344.50.0401.21055.31425.01725.71756.34净现金流量72992.5-4712.2-164.21310.92859.44274.64366.45累计净流量-4712.2-4876.4-3565.5-706.13568.57934.9计算指标项目资本金财务内部收益率31.0%项目资本金财务净现值9944.6基准折现率：ic=12%项目投资回收期（年）5.17（二）盈亏平衡分析BEP=100%BEP=45.7%经测算，该空气能热泵项目达到设计生产能力年限计算盈亏平衡点为45.7%，当年实际生产能力达到设计能力的45.7%时，该空气能热泵项目生产经营处于盈亏平衡状态十、 风险防范与评估策略项目投资资金供应能否到位将对该空气能热泵项目产生重大影响，该空气能热泵项目的财务及融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投资风险很小。为确保项目建设顺利进行，防范资金风险的措施如下：1、项目在规划预算时充分考虑各种费用以保证资金的供应充足。全面落实项目建设资金来源，加强投资管理严格控制造价。2、密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。3、积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位，与项目的建设进度协调一致。进一步确保项目建设进度，如期发挥项目效益。4、选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持机电制造行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。