融资岗位职责

一 融资部经理 总监岗位职责 1 融资管理 1 负责分析 制订公司融资需求 融资策略和计划 进行融资成本 管理 配合资产负债指标及现金流指标达成 2 负责公司融资项目的运营方式 做好融资渠道分析 根据公司现 有资源 提出具体融资 担保 资金管理方案并组织实施 3 负责融资渠道的发掘 维护 投资项目的前期规划 4 对融资项目进行策划 负责与金融机构进行洽谈和磋商 5 依据可行的融资方案 组织实施 确保公司所需资源的及时匹配 6 统筹管理各区域公司资金 保障资金安全 确保公司经营和发展 资金需求 7 确保融资款项资金到位 统筹安排资金计划及还款事宜 8 维护与政府机构 银行及其他融资机构的沟通渠道 保持良好合 作关系 2 参与投资中心管理 1 参与中心例会 编制个人工作计划 并完成相关工作 2 参与集团 中心组织的相关培训工作 3 完成自评绩效考核工作 并提出工作改进计划 4 协助中心负责人完善融资类相关制度和流程 3 完成投资中心总经理交办的其它工作 二 融资主管岗位职责 1 根据公司经营计划 协助上级对公司资金需求进行预测 制订融 资计划 设计融资方案 2 收集融资信息 综合比较融资成本 条件 进行融资机构初步比 选 提出融资机构选择性建议 3 参与融资商务谈判 独立撰写相关报告和文件 执行融资方案 准备各项银行贷款资料 推动银行完成贷款审批 并办理贷款所需的 质押 抵押 资产评估等手续 4 准备贷款用款资料 完成贷款支付及转款 5 准备银行要求的贷后监管资料 协助银行完成贷后监管工作等 6 维护良好的银企关系并根据公司实际合理安排资金调配 7 完成部门领导交办的其他工作 如部门周 月计划 贷款明细表 公司资产明细统计等 3 融资专员岗位职责 1 保持与业务银行密切联系 沟通协调解决相关问题 2 根据贷款到期时间 提前做好贷款周转资料的准备 3 根据公司和领导安排 负责项目贷款资料的收集和整理 4 熟悉公司资产状况 配合评估师事务所做好抵押物评估工作 5 办理房产抵押登记 完善相关放款手续 6 负责对外投资及理财工作的资料准备 7 定期收集并审查财务报表 及时报送银行 配合各银行完成贷后 检查工作 8 每月核实各银行贷款利息及报销 9 负责部门周 月工作计划及完成情况表的拟定 上报 10 按照部门上报的预算项目据实报销各种费用 11 负责部门的文件拟写 上报 收发 考勤管理工作 12 公司领导交办的其他工作