财务岗位工作手册

财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 1 财务系统岗位工作手册 试行 XX 公司收款 岗位工作手册 目 录 岗位名称 3 财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 2 所属部门 3 岗位坐标 3 岗位责任书 3 工作方法 4 工作流程图 6 业绩考核标准 7 岗 位 名 称 收 款 所 属 部 门 财 务 部 岗 位 坐 标 财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 3 财 务 部 经 理 银 行 收 款 员 订 单 岗 位 岗 位 责 任 书 工作要求及方法 一 复核票据 收交货款 1 审查 复核票据 1 1 核对票据开具 签章是否正确 1 2 核对订单中收款金额计算是否正确 2 正确收取货款 2 1 根据订单 复核收款无误后 加盖相应的印章 岗位职责 工作内容 遵循的工作依据 工作 权限 1 1 审查 复核票据 1 2 正确收取货款 1 3签字确认 1 复核 票据 收 交货款 1 4每个工作日结束必须整理收取的全部货 款并与当日或次日解入银行 2 交接单 据 2 1整理已结算单据 在次日交销售会计 3 1不得以白条抵库存现金 不允许任何人 利用 POS机套取现金 3 2正确使用 保管各印鉴章 3 日常管 理 3 3积极配合做好资金安全保卫工作 4 其他 4 1完成领导交办的其他工作 会 计 法 企业会计制 度 会计基础工作规范 现金管理暂行条例实施则 内部财务管理办法 现金 管理 办法 执行 权 财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 4 2 2 熟练掌握鉴别假钞能力 仔细复核清点现金 5 元以上钱款必须验钞 被银行没收的假币由 收款员赔偿 2 3 收款要在用户视线范围内进行 收款要细心 做到不长款不短款 款项和票据一致 严禁私 欠货款 发现差错 在当日内查明差异原因 根据实际情况进行处理 2 4 使用 POS机交款的客户 必须按 POS机管理规定进行划卡收取货款 当面确认 POS款划入公 司账户 2 4 1 POS单一式两联 一联为入帐依据 一联为收款岗位保留存根联 2 4 2 不允许任何人利用 POS机套取现金 2 5 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行 不得同时为两家及以上客户办理结算业务 2 6 准确收款后 在订单上签章 并注明收款方式 如 现金 支票 拉卡 贷记凭证等 3 每日必须交清当天收取的全部货款 3 1 每日将当天收取的货款与票据核对后 填写存款单 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴 存银行 3 2 收取的无法当日存行的货款 必须存放在保险柜中 并在次日将货款存行 3 3 将当日刷卡明细单每日结算一次 并与银行入帐单核对金额 二 交接单据 1 整理已结算单据 在当日或次日传销售会计 2 及时 完整的将有关票据 包括 出纳 收款 票据移交结算单 银行进账单等 整理好 确认 后交与销售会计 3 装订并保管好本岗位存查的 出纳 收款 票据移交结算单 三 日常管理 1 不得以白条抵库存现金 2 正确使用 保管现金收讫专用章 3 积极配合做好资金安全保卫工作 财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 5 3 1收款人员应配备专用保险柜 保险柜钥匙由收款员专人保管 不得交由其他人员代管 保险柜 密码应由收款员开启 并做好开启记录 严格保密 收款员工作变动时 应更换密码 3 2严禁公款私存 不允许将未能存行的货款私带回家 晚上收取的现金必须存放在保险柜处 3 3收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同 3 4做好保密工作 严格遵守公司现金管理有关规定 不得透露现金数额 3 5当班结束后正确关闭验钞机 计算器等工作设备和整理办公环境卫生 四 其他 完成领导交办的其他工作 工 作 流 程 银 行 商 户 收 款 员 岗 位 销 售 会 计 岗 位 出 纳 岗 位 票 据 传 递 持结算票 据 政策 价格 销 售发票及包装押 金票审核 办理 瓶箱 账上余款 折扣抵款等的审 核 货款结算复核收款 现金结算 银行存款 结算 POS 转账 结算 收款 盖章 整理货款 清理核对现 金并填交接 单 交接单 票据现金入行 财务系统岗位工作手册 收款岗位工作手册 6 业绩考核表 项目 工作内容与要求 评分标准 权重 考 核 人 考 核 办 法 1 1 审查 复核票据 审查 复核有误扣 1分 1 2 正确计算 收取货款 计算不正确 收款有误的 每次扣 2分 1 3 加盖印章或签字确认 加盖印章有误每次扣 2分 1 复核 票据 收交货 款 1 4每个工作日结束必须交清当天收 取的全部货款 未及时结清每个工作日货 款每次扣 1分 30 分 每 月 考 核 2 交接 单据 2 1整理已结算单据 在次日交与销售 会计 传递票据有误的扣 1分 20 分 每 月 考 核 3 1不得以白条抵库存现金 不允许 任何人利用 POS机套取现金 白条抵库每次扣 10分 再 次出现相同错误调离工作 岗位 利用 POS机套取现 金每次扣 10分 同时调离 工作岗位 3 2正确使用 保管现金收讫专用章 未按规定使用现金收讫章 每次扣 2分 3 日常管理 3 3积极配合做好资金安全保卫工作 单独到银行存款每次扣 2 分 私自将货款带回家每 次扣 5分 公款私存每次 扣 5分 30 分 每 月 考 核 4 其他 4 1完成领导交办的其他工作 未按时按质完成扣 3分 10 分 财 务 经 理 每 月 考 核 交接单 票据