财务部门各岗位职责.doc

财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 （1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。 （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（4）承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 （1）负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 （2）制定和管理税收政策及程序。 （3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 （4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 （5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 （6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 （7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 （8）完成领导布置的其他工作。 （9）负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 （1）清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。 （2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 （3）按照各工程预算进行工程成本的控制。 （4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 （5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 （6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。 （7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 （8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。 （9）完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 （1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; （2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; （3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; （4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;（5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; （6）负责装订、管理会计档案; （7）承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 （1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; （2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; （3）保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; （4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;（5）严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; （6）完成财务总监或财务经理交付的其它工作。