计划、统计管理工作制度.doc

计划、统计管理工作制度1.目的为加强计划统计工作管理，促进计划统计工作标准化、规范化、制度化，保障统计数据的及时、准确，充分发挥计划统计在施工管理中的作用。根据集团公司生产经营计划管理办法及统计工作标准管理办法，结合公司实际情况，制定本办法。2.适用范围适用于公司所属项目计划及统计工作的管理。3.职责公司成本管理部是计划统计工作管理的主管部门，其主要职责是：3.1制定本单位的计划统计规章制度和办法，并组织贯彻执行；3.2编制下达公司的年度生产经营计划、项目年度施工计划、季度施工计划，并进行考核分析和调整；3.3负责年度生产经营计划、工程统计报表及相关资料的编制上报工作；3.4编制企业内部统计报表，为领导及相关部门提供统计信息资料；3.5会同有关部门建立健全统计台帐，汇总、整理统计数据资料； 3.6负责统计数据审核，统一归口对外提供和发布统计信息；3.7负责组织开展统计法规执行情况及统计业务评比的检查活动；4.工作程序4.1计划管理4.1.1 在施工生产中按计划时间分类如下：4.1.1.1年度生产经营计划，是为完成生产经营年度财务预算各项经济指标的实施计划，是单位在生产经营运行中力争实现的计划目标。它是指导企业生产经营活动最全面、最主要的计划，是计划管理的主要内容。公司的年度生产经营计划，是在集团公司下达的年度生产经营计划的要求下编制而成。4.1.1.2工程项目年度施工计划，是年度生产经营计划的具体化，用于指导施工生产的组织计划。项目部必须根据工程的实际情况编制本项目的年度施工计划，报上级主管部门审批，待批准后组织实施。4.1.1.3工程项目季度施工计划，是保证完成年度计划的阶段性计划，是年度计划在一个季度中的体现。项目部要根据年度施工计划，具体安排施工任务，并规定分月任务，作为检查季度施工活动的依据。季度施工计划报公司审批，批准后安排施工生产。4.1.1.4.工程项目月份施工计划，是将年度和季度施工计划分配到各分月的计划，是基层施工单位计划管理的中心环节。项目部必须编制围绕保证季度施工计划完成的月份施工计划。4.1.1.5旬、日作业计划，旬计划是月计划的具体化。班组根据分旬指标，对照实际进度编制，使月计划进一步落实到位。4.1.2计划编制程序及时间4.1.2.1年度生产经营计划A、根据单位总体发展规划，在相关部门配合下，成本管理部根据各部门提供有关数据和指标，于上年末提出生产经营建议计划，为单位编制年度财务预算提供依据。B、根据集团公司下达的生产经营计划及生产经营建议计划，编制公司的年度生产经营计划，经总经理办公会讨论通过后，提请董事会审议，总经理批准下发。年度生产经营计划一经批准下发，各项目及单位必须认真执行。4.1.2.2工程项目年度施工计划A、确定计划草案。工程项目中标后，由项目经理组织，成本部牵头，工程、物资设备、环保、财务等部门参与，根据该工程的施工合同、施工方案等资料，编制该工程项目的年度施工计划，项目领导集体研究通过后，报公司审批。B、下达执行计划。经公司领导批准后下达，项目部按此年度施工计划展开施工。4.1.2.3.工程项目季度施工计划A、公司下达年度计划的控制数，项目部根据上级下达的任务指标进行分解，项目领导集体研究，于每季度末28日前，将编制的下季度施工计划上报公司。B、经主管部门核实后，呈分管领导审批，经批准后实施。4.1.2.4工程项目月份施工计划首先，由工班于月末前5日，提出计划指标的建议数上报项目部。项目部根据施工季度计划，对上报的建议数进行审批。经项目班子集体研究，项目经理批准后下达。下达月计划的时间最迟在施工前23天，以便为施工创造条件。4.1.2.5旬、日作业计划 由工班根据月计划指标，提出分旬施工进度，报项目部审批，工班按批复的计划执行。4.1.3 计划的编制要求4.1.3.1计划表的封面。有项目经理、总经、编制人的签认，并加盖项目部公章。4.1.3.2计划的编制说明。其主要内容为：上季度（上月）计划完成情况分析总结、目前施工进展情况、本季度（本月）计划安排及保证措施等详细说明。4.1.3.3各种计划均采用A4纸型编制，凡是上报由公司批准的年度、季度施工计划，必须采用公司统一制定的格式，按单位工程编制并按规定的内容进行填写。不需要上报公司的月、旬计划等，各项目部可根据实际情况自行编制，但内容要全面、细致，计划必须有汇总的合计数。4.1.4 计划的执行、检查、调整4.1.4.1计划一经下达，必须认真贯彻执行。4.1.4.2各级必须对计划执行情况认真监督、检查，发现问题及时解决，确保各项计划的顺利实现。A、要定期召开计划执行情况分析会。各项目部可根据项目的实际情况自行安排，至少每月一次，班组每旬或每周一次。 B、各级职能部门，应按照职责分工对计划的执行情况，进行监督和检查，有权制止违反计划的行为。C、计划的检查采取重点检查和全面检查相结合，定期检查和不定期检查相结合等方式进行。4.1.4.3计划的调整。一般情况下不准调整年度施工计划。但由于工期、进度调整等原因导致年度计划需要调整时，必须将调整的原因上报公司，经批准后，予以调整。4.1.5计划的考核4.1.5.1建立计划考核制度。通过考核，对各项目、各部门的计划执行情况进行综合评价，为制定下期计划打好基础，每年考核情况，下达文件并由公司领导在工作会报告。4.1.5.2建立奖罚制度。在认真考核的基础上，对计划完成好的单位及项目，给予奖励，对计划完成不好的单位给予一定的经济处罚。4.2 统计管理4.2.1统计管理包括：原始记录、统计台帐、统计报表、统计分析、统计资料的积累与保管、统计的运用。4.2.1.1原始记录。为便于研究各单位生产经营活动的规律，要求各单位要系统的积累原始记录资料。原始记录必须真实，不得随意更改。实行统一管理，分级负责。4.2.1.2统计台帐。统计台帐主要反映本单位所承建工程的投资额、实物量、工程质量等综合性状况。主要包括产值（价值量）、产量（实物量）、质量等情况。统计台帐的登记必须字迹清晰、工整，数据真实可靠。统计台帐和原始记录以及相关指标数值必须一致，做到台帐、统计报表、验工计价数据相一致。4.2.1.3统计报表。是反映企业经济活动成果的重要依据，按统一制定的格式填写，不得随意变更，按报表制度中的规定执行。A、施工产值的上报。与业主签订合同中的设备原值及业务提成费用，以及属于业主掌握的永久征地、拆迁及监理工程师费用等不列入施工产值；工程项目在施工过程中和竣工移交时及移交后，发生质量问题，由施工单位负责修补缺陷发生的费用，不进行施工产值统计； B、报表的编制。必须做到数出有源，内容完整，据实填报。统计报表数据与验工计价数据相一致，经过自查、总经济师复核、项目经理签阅后，加盖公章再行报送，不得拒报、迟报、虚报、瞒报。C、统计报表说明。包括计划完成情况、工程进度情况、在手任务情况、业主批复计价情况、补报产值项目、新签订合同情况、存在问题及建议等。D、统计报表报送时间。随验工计价报表一起上报，每月的25日前。4.2.1.4统计分析。统计分析是统计工作的最终成果，各项目要运用科学的统计分析方法，对本项目的经济现象进行综合分析，从而揭示施工生产及经营活动的内在联系及其发展规律，发现问题，找出原因，提出解决办法，达到推动施工生产和促进企业发展的目的。主要类型有计划执行情况分析、预测分析、专题分析等。A、计划执行情况分析。利用实际完成指标值与计划完成指标值对照比较，说明计划完成程度，分析超额或未能完成任务原因，肯定成绩，找出差距，提出解决问题的具体措施或建议。B、预测分析。在报告中根据实际达到水平，考虑今后可能出现的各种因素，分析发展趋势，对报告可能发展程度做出预测。C、专题分析。利用统计数据、统计信息，把本单位各种主要指标情况联系起来作为一个整体，运用统计分析方法进行分析，并对此予以客观评价。4.2.1.5统计资料的积累与保管。统计资料的积累应包括本单位近几年的和一定历史时期的一次性调查资料及同行业的各种统计资料的收集与积累。成本管理部门要定期对统计资料进行科学的分类、加工、整理，并妥善保管,严禁丢失、损坏。A、各种统计年报、历史资料、较重要的一次性调查资料及其统计台帐、上级颁发的有关统计法规和重要文件，为长期（永久）保存资料。 B、半年报、季报、月报、一般性文件以及统计分析材料为短期保管资料，保管期不少于5年，其它资料保管期一般为2-3年。 C、凡存档的统计资料，必须加以概况说明和标明保管期限。4.2.1.6统计的运用。各成本管理部门必须加强对统计数据的统一管理，为防止数出多门、相互矛盾的现象发生，对外公布和对内考核的统计数据均以成本管理部门提供的为准。4.2.2 统计考核内容及标准4.2.2.1统计考核内容包括：统计报表、统计分析、统计法规检查、统计基础工作。4.2.2.2考核标准A、统计报表统计报表达到报送及时，内容齐全，数据真实；各表页之间、各月份同一表页同一数据逻辑关系正确，指标含义及数值准确并与验工计价数据一致；各业务部门的统计口径一致，否则视为报表错误。B、统计分析选题准确，针对性强。与党的方针、政策及有关统计法律、法规相结合；与本企业一定时期的中心工作相结合；与本单位生产经营实际相结合，是本单位普遍关注的重点、难点和热点问题。 反映快速，时效性好，对领导决策具有参考作用；对生产经营能够起到指导作用。资料来源有据，论点正确，论证合理，依据充分，预测符合客观规律；有一定的分析深度；所提建议切实可行。统计分析报告按上级要求上报及时。C、统计法规检查采取各种形式进行统计法及各项规章制度宣传教育，对各级统计人员不定期进行法规学习。使其统计人员和有关人员掌握统计法和企业内部各项规章制度的内容和主要原则规定。单位领导重视，组织或要求统计人员不定期的进行统计法规和各项规章制度执行情况的检查和重点抽查工作。发现违规问题纠正及时，按时上报检查总结报告。D、基础工作。建立健全各项统计工作规章制度；配置相应的统计力量和设备；制定统计工作计划和应达到的工作标准；明确分工，各负其责，全面地认真地做好统计记录、统计台帐和统计卡片等各项统计基础工作。4.2.3考核办法。统计报表随时考核检查，统计分析采用不定期形式，其它部分上报资料采用不定期对各项目检查考核。每年年终对全公司所属各项目进行全面考核，考核结果下发通报。4.3 奖 罚4.3.1依据本办法规定和日常检查情况，凡按规定要求上报统计资料，报表质量较高，无差错，圆满完成一年来统计工作，年终将评出前三名给予奖励。第一、二、三奖金分别为1000元、800元、500元，直接奖励当事人，并在全公司进行通报。4.3.2各项目存在下列问题时,公司年终予以通报批评：4.3.2.1项目没有配备专（兼）职统计人员的；4.3.2.2统计人员无证上岗的；4.3.2.3干扰、阻挠统计人员行使统计调查、统计报告、统计监督及检查职能的；4.3.2.4有拒报、迟报、虚报和瞒报统计资料情况的；4.3.2.5工作严重失职，给项目造成经济损失的；4.3.2.6不按本办法规定执行，统计口径不一，以及报表数据错误和前后数据不吻合的。 4.3.3凡具有上述所列行为之一者，除责令改正外，还要按统计法和有关规定，对情节严重、造成重大损失的，对直接责任人按损失额的1%处罚，并给予行政处分或由司法机关追究刑事责任。4.3.4编制的施工计划必须根据现场实际情况制定，严禁脱离实际，并按规定的内容格式填写。严禁只填报数字无文字说明，报表内容不全，无编制说明，缺少一项对直接责任人罚款50元。4.3.5编制的统计报表及相关资料，必须按规定的时间、内容、格式填报。严禁应付了事。每错报、漏报一项指标，罚直接责任人50元。每迟报一天罚单位2000元，罚总经200元，罚直接责任人100元。4.3.6上报的统计数据成本管理部门、财务部门不一致，对上报单位罚款200元。上报的统计数据前后对不上的、与验工计价数据不符的对直接责任人、单位成本管理部门负责人或复核人每次各罚款100元，并通报批评。5.相关文件5.1公司生产经营计划管理办法5.2公司统计工作标准管理办法5.2公司统计工作报表制度6.相关记录6.1年度生产经营计划6.2工程项目季度施工计划6.3工程统计报表6.4工程统计年报