公司项目计划书.doc

制造生物质气化器（炉）项 目 商 业 投 资 计 划 书2012-2015杭州景辉能源科技有限公司编制二一二年六月目 录一、项目背景. 第3页二、企业介绍第4页三、销售的产品及服务对象第5页四、产品名称及性能特点第6页五、生物质能燃料第7页六、公司重组需购置设备及其它费用第9页七、市场预测调查分析第10页八、公司具体的竞争力和能力分析第11页九、企业的营销对象和销售方式第12页十、营销策略和初步计划第13页十一、企业的管理第15页十二、企业财务计划第17页十三、企业“十二”五期间目标第19页一、项目背景 随着我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，对环境污染问题日趋加重。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广注进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要，是我们大家应该承担的责任。“十一五”规划的节能减排目标，国家不仅出台了一系列的法律法规，健全节能减排的相关政策体系，而且投资十大节能工程，2006年1月1日实施的新能源法、 2008年4月1日实施的修改后的节能法明确将节约资源作为我国的一项基本国策。除此之外， 2010年国务院发改委相继出台了合同能源管理办法、合同能源管理技术通则规范国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知 等等相关政策和法律法规。最近政府一系列举措都传递出了“绿色投资”的信号。5月24日财政部在全国节能减排会议上宣布今年将投入1700亿元推进节能减排计划；又如，国家发展改革委单日100多个项目获批，大都是清洁能源项目。这些法规和内容都表明了我国政府对节能减排的重视和决心之大，任务的艰巨性。人口的迅速增长和工业化的快速发展导致能源需求的持续增长。解决能源短缺问题已成为一个世界性的难题。目前,能源主要来自化石能源如煤炭、石油、天然气等,这些能源正在濒临枯竭,同时也造成了严重的环境污染。众所周知,燃烧化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的温室气体。在当今化石资源日益减少和市场价格快速攀升的状况下，给用能企业带来沉重的高成本运行，甚至有些企业无法承受面临停产。而生物质能通过加工恰好成为这些化石能源的替代品，生物质能源来源于农村的农林废弃物。生物质能作为低碳能源：（Biomass Moulding Fuel，简称“BMF”）的燃烧以挥发份为主，其固定炭含量仅为15%左右，因此是典型的低炭燃料。减少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油还低，仅为0.05%，不需设置脱硫装置就可实现二氧化硫减排。粉尘排放达标：BMF灰份为1.8%，是煤基燃料的1/10左右，设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。减少NOx的生成：BMF氮含量低，氧含量高，燃料时能有效减少空气的需求量，减少NOx的生成。可实现温室气体二氧化碳生态“零”排放。生物质能源作为一种新型绿色环保资源， 将是替代煤炭、石油、天燃气的第四种能源。二、 公司介绍公司名称：杭州景辉能源科技有限公司注册资金 50万注册地址 杭州江干区笕丁路168号（赛博创业工场）成立时间 2010年6月厂房选址布局厂房选址在注册地20公里范围内，以租赁的形式入住。公司简介杭州景辉能源科技有限公司是一家以生物质能气化、新能源产品技术研发、及技术服务的公司。公司成立以来，一直坚持执行“以技术研发为重点，开发产品跟进的理念。经过技术人员长达4年时间研发，在生物质气化焦油处理的关键技术难题上攻克了这道难关。就我公司研发的生物质气化设备现正在申请的专利就有外观设计、实用、技术、气体冷却技术、焦油处理技术发明等5项专利报审。 作为节能、环保行业的一家新型的科技企业，我们将秉承以质量求发展、以信誉求市场的经营理念，以“高质、节能、环保、特色、诚信”为服务宗旨，专注新能源产业，不断提高企业研发能力；在打造精湛品质的同时依靠企业文化不断提升企业核心竞争力，树立良好的企业形象，真正做到人文科技、绿色环保；公司将以专业的队伍、严谨的管理，完善健全的销售网络，为客户提供全方位“我投资、你省钱”的合同能源管理模式，为消费者提供安全、高质、可靠的产品。企业理念：团结、诚信、创新、和谐、共赢企业宗旨：创优质产品，造品牌企业；享一流服务。企业精神：努力拼搏、愿景务实、开拓创新、积极进取用人理念：以德为先，唯才是举经营理念：顾客至上，质量第一； 适应市场，共创繁荣 企业类型及经营范围研发、生产制造、销售、节能技术服务（合同能源管理）为一体的企业。 主要经营生物质气化发生器、生物质颗粒燃料（绿色环保产品）三、销售的产品及服务对象销售产品是生物质气化发生器、生物质燃料等以满足节能企业的需求。本公司的服务宗旨是“我投资、你省钱”。我们的产品及服务都离不开“节能、环保、低碳、优质”的宗旨。服务对象产品主要面向燃油气锅炉、五金锻造炉、电镀、喷涂、导热油锅炉、陶瓷烧造炉、食品烘干、制药、宾馆.学校.医院供热等热能设备节能改造的企业以及城市垃圾发电和农村秸秆集中供气项目。满足顾客的需求集研发、生产、技术服务为一体的企业，公司重新组建完成后将拥有一批高科技人才，设备制造经验丰富，在同行业当中一定会是领跑者。所制造的产品一定会满足客户的需求。四、产品名称及性能特点产品名称：生物质气化发生器（热解气化）产品技术原理生物质气化是指生物质原料(薪柴、锯末、秸杆、等)压制成型或经简单的破碎加工处理后,送入气化器中进行气化裂解,得到可燃气体并进行净化处理而获得产品气的过程。获得含CO、H2 和CH4 的气体。生物质气化的目的是得到洁净的产品气。产品性能产品性能评价指标主要是气体产率、气体组成和热值、碳转化率、气化效率、气化强度和燃气中焦油含量等。气体产率一般为1. 02. 6 m3 /kg,气体一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合气体,气体燃烧温度在10001200度。 产品的特点1.3 高效节能：用可再生生物质能源为燃料，使用成本低，比燃油（气）降低30-60%的运行成本；1.4热效率高:高温裂解催化加旋流式配分设计，中高温燃烧，燃烧率达95%以上；1.5稳定可靠:微正压运行，不发生回火脱火现象；1.6低碳环保：烟尘、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271烟尘排放要求；1.7操作简单:采用自动给料，操作方便，工作量小。1.8焦油处理：经过系列技术处理焦油符合国家农业标准五、生物质能燃料生物质成型燃料介绍生物质成型燃料是用农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,经过粉碎、烘干、挤压、等工艺，制成各种成型（如颗粒状）的，可在BMF锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。 生物质成型燃料的经济效益生物质固体燃料的效益对比表：燃料项目单位生物质燃料柴油重油天然气标准煤锅炉热效率%8090909070热值大卡/kg 大卡/Nm3400010000960085007000含硫量%0.11%0.20.3%1.42.8%0.15%0.54%价格元/吨元/Nm31350900065004.81200每吨蒸汽耗用量吨 、 Nm30.188 0.067 0.069 78.431 0.122 燃料成本元254603 448376146人工费用元1599915水费元31113电费元85555除硫费用元02030040合计每吨蒸汽成本元/吨汽280638493 391209生物质燃料对比元/吨汽 -358-213-11168下降% -56%-43%-28%+32.5%每吨80%干燥至40%所需蒸汽量吨汽/吨0.870.870.870.870.87每吨80%干燥至40%成本元/吨244 555 429 340182例如：按1吨锅炉每天8小时计算 一年300天计算烧柴油一吨蒸汽费用是555元燃烧一天是4440元，年费用133.2万元烧天然气一吨蒸汽费用是340元燃烧一天是2720元，年费用81.6万元生物质（气化）燃料一吨蒸汽费用是244元燃烧一天1952元，年费用58.6万元六、公司重组需购置设备及其它费用需要购进生产设备如下表序号设备名称型号规格价（旧）万元价格（新）万元数量金 额 万元1剪板机16-25005.09.512折弯机12-2000 4.08.51 3卷板机250-7000.82.214卷板机500-20001.53.715台 钻20-500.61.316车 床3.55.017铣 床3.55.018氩弧焊机0.30.319二氧化碳焊机0.50.5110自动切割机0.50.5111切割机0.10.1112砂轮机0.20.2113电焊机1.31.3414空压机0.50.5115手动叉车0.20.216燃油锅炉1T5.09.017其他小型工具1.01.018合 计28.548.8厂房办公用品购置序号名 称型号数量价格1厂房（租赁）M21200-180025万/年2小车5座1辆18万3生活生产车7座1辆12万4电脑台式5台2万5电脑笔记本2台1.2万6办公桌椅10套1.2万7文件柜15组0.6万8会议室用品1.1万9生活用具3万10安全器材0.8万11一体化打印机1台2.0万12其他2.0万13合计68.9万说明：其他费用10万，不可预见费10万七、市场预测调查分析市场预测依据国家以及各省市对节能减排形势和政策的分析得到的信息,我们的市场十分广阔，而且我们经营的合同能源管理模式还能得到国家相关政策的扶持补助。市场相对空白，具有很大的发展潜能。我们的企业和产品一旦走上规范化，市场占有率哪怕在华东地区只有20%的份额，产生的社会效益和经济效益将是巨大的。为了进一步推进我国可再生能源产业的发展， 国家已经制定了 可再生能源中长期发展规划、可再生能源发展“十一五”规划、可再生能源发展“十二五”规划 等。规划明确提出了2010年，我国可再生能源年利用量要达到3 亿吨标准煤，占能源消费总量的10；到2020年，可再生能源年利用量要达到6亿吨标准煤，占能源消费总量的15。“十二五”期间，在“十一五”发展的基础上统筹规划，加快发展。生物气化是目前节能减排，改善和提高用户节能的有效途径，推广户用高效低排放生物质气化是开发利用生质能的最有力措施之一，具有投资少见效快的特点。市场调查根据调查，我们了解到现在大多用能企业如宾馆、酒店以燃油气锅炉为主；还有五金铸件企业的熔炼铸造炉原料也是用燃油、天然气、液化气；陶瓷烧制行业用的是工业液化气和天然气；还有印染、电镀、化工食品、制药、都有不同规格的燃油气锅炉和燃煤锅炉。在浙江宁波、绍兴、嘉兴等地区政府相继出台了煤锅炉改造财政补助的政策。市场分析目前广大的用能企业所面临的化石能源濒临枯竭和化石能源不断地涨价，同时也增加了企业成本核算。国家林业局会同财政部、发展改革委、农业部、税务总局联合下发了关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见（财建2006702号），明确今后将通过实施财税扶持政策，支持地方发展生物能源与生物化工产业。国家不断地加大控制二氧化碳量的排放和提倡绿色能源的使用，我们做的是“我投资、你省钱”这样的经营模式，相信没有哪家企业不乐意接受的。八、公司具体的竞争力和能力分析公司自身资源分析重组后我们自身的资源相当丰富，公司研发的生物质气化设备申请的专利就有外观设计、实用、技术、气体冷却技术、焦油处理技术发明等5项专利。不仅拥有科技人员及相当丰富的技术经验，拥有相对地域优势。我们的企业人员掌握了产品的知识和技能，在不断的开发新产品的同时。可以使我们的创新之路更平坦。与同行技术（产品）的优劣分析我们的产品与同行相比较的优势，我们产品做到生物质完全气化，而且解决气化技术一直以来难解决的焦油处理技术问题。产品技术质量达到国家NY/T1417-2007标准，其中气化率、产气量、经自己检测领先于同行业。而同行只是做到直燃和半气化。产品做到质量有检测结果，产品有绝对的质量保证，服务是一流的，公司所处的地理位置是长三角地区，该区域经济发达，这是一大优势。 SWOT分析优势S：技术含量高，市场空间大 品种多样，产品独特规模大，价格有优势服务策略“我投资、你省钱” 选址在长三角地区较为合理，用户较广劣势W： 前期投资较大，需要流动资金多新产品投入市场，用户对产品了解不多经营和管理经验不足市场机会O：优越的选址使我们拥有更多的市场机会，与竞争对手的技术不同，而且竞争对手不多，这些都为我们提供了良好的市场机会 威胁T：由于产品售后用户主要原料，是以各种生物质颗粒为原材料的，所以受第三方加工企业影响大，对采购方面造成一定影响，其次供应商变更价格，不按时供应也是威胁之一，还有竞争对手改进技术，改变服务态度和扩大规模等对本企业的会造成威胁。九、企业的营销对象和销售方式服务对象宾馆、酒店.学校；还有五金铸件企业的熔炼铸造炉；陶瓷烧制行业；印染、电镀、化工食品、制药，农村供气等等。在浙江宁波、绍兴、嘉兴等地区政府相继出台了煤锅炉改造财政补助的政策。这给我们公司产品营销模式带来市场份额也较大。出售产品或服务参考价格序号产品名称型号 成本价出售价格竞争对手价格1气化器QZS-150A4万元/台10万/台4万元/台2气化器QZS-300A5万元/台15万/台6万元/台3气化器QZS-600A7万元/台25万/台10万元/台4气化器QZS1200A9万元/台35万元/台20万元/台5气化器QZS1800A11万元/台55万元/台30万元/台6气化器QZS-3000A15万元/台70万元/台40万元/台7其它与竞争对手价格先比较我们的技术是全气化 对手是半气化技术，我们做的价格是合同能源管理技术服务价格，出售的话可以根据情况这些价格是在成本的基础上，再考虑竞争对手的价格以及企业的赢利方面而制定出来的。以后会适时的根据市场的变化相应的调整产品价格。产品销售方式是把产品销售或产品技术服务（合同能源管理）给最终用户。本企业要做到规模大，就要有雄厚的资金作支撑，高科技人员做后盾，以产品质量、技术服务为主，而直接把产品的技术，用合同能源管理模式与用户合作，回报的利润更大。十、营销策略和初步计划主要采取的策略广告目标：我们对产品作大量的平面和立体的方式广告宣传，突出产品特点，可以利用媒体进行宣传服务目标：以“我投资、你省钱”为目标，为用户提供最周到的服务产品的生命周期：根据产品的生命周期来采取一定的营销策略，在投入期，就要建立知名度，推出产品。在成长期，就要扩大市场份额，创出特色优质产品。在成熟期，要不断开发新产品，固定市场地位、维持市场份额。在衰退期，就要考虑收割、放弃和重新定位等问题了。市场促销活动计划广告公司网站建设、宣传册制作、参展成本预测10万元公共关系联系节能、科技、能源相关部门成本预测5万元公司初步计划7月份公司重新组建， 8-10月在这段时间里产品认证，企业同时可以做市场用户意向签订；投入期：35个月，销售量趋势呈上升状态稳定期：912月，销售量控制在稳定水平线趋势发展十一、企业的管理企业的组织机构质量管理控制体系组织机构图董事会总经理技术、质量总监 生产总工程师供应部开发部质量检测部工程部生产部物控质量主管产品设计原材料采购技术主管生产方案生产主管售后服务企业人员编制公司领导层人员：董事1人、总经理1人、总工师1人、技术工程师1人、生产副经理1人、技术副经理1人、营销副经理1人、部门人员：财务部4人、生产、技术、开发部6人、物资采购供应部4人、行政3人、售后服务4人（视市场销售而定）、后勤5、生产25人 ， 共计58人 企业管理的基本费用预测固定资产： 需要购置工具设备100万元 （不计厂房租赁费25万） 流动资金： 需要约150万。工资、水电费、运费、原材料费，促销费、质量认证检测费、市场拓展营销、不可预见费。十二、企业财务计划企业的资产和流动资金前期考察、研发等费用300万（含技术费）固定资产需要购置工具设备130万元 （不计厂房租赁费25万） 流动资金需要110万。工资、水电费、运费、原材料费，促销费、质量认证检测费、不可预见费。合计：565万元销售和成本计划2012年8月12月销售计划序号 销售计划 月份产品服务6789101112备注1150-A公司重新组建、产品质量检测认证、市场用户意向协议/12232300-A /1123600-A /11141200-A /1151800-A/63000-A/ /7其它90%的产品以合同能源管理方式和用户合作成本资金计划序号 月份项目名称6789101112备 注1设备设施48.8万新旧综合35万2办公器材13.9万3车辆30万4厂房租赁25万5质量认证20万含许可证6人员工资2万15万15万7广告费用3万4万3万含市场营销8其它费用3万5万2万2万9产品材料12万20万20万10颗粒0.5万1.5万3万11流动资金10万10万12全新购置价新旧结合合计13合计6098.262.53810279.7万253.1万2012年效益计划单位：万元序号 月份服务规格6789101112备注1150A1台2台2台3台每台锅炉均按8小时计算，燃油、重油、煤气、天然气综合服务价格吨蒸汽340元，效益价格80元。1吨以下锅炉适当提高价格100元，按25天计算，0.5吨利润除2服务收益1.0 3.0 6.09.02300A1台1台2台服务收益1.63.26.43600A1台1台1台服务收益3.26.49.641200A1台1台1台服务收益6.412.819.251800A服务收益63000A服务收益合计1.014.228.444.22012年的收益87.8万元如果2013年一单都没做那每月的效益就是44.2万十三、企业十二五期间目标 公司四年内的目标计划1 二一二年初见成效收益87.8万；2 二一三年节能标准煤6千吨，减少碳排量15000吨，形成社会和 企业效益达到0.8千万元；3 二一四年节能标准煤1万吨，减少碳排量26000吨，在华东区域内筹建年产1.6万吨颗粒生产线，企业效益达到1.6千万元；4 二一五年节能标准煤1.5万吨，减少碳排量39000吨，在中南区域内筹建年产2万吨第二条颗粒生产线，企业效益达到2.4千万元。