会计每周工作计划表格

会计每周工作计划表格 1 根据公司核算要求和各部门的实际情况 按照会计法和企业 会计制度的要求 做好财务软件的初始化工作 2 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计 并按有关部门的要求 完成会计报表的汇总和上报工作 3 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计 提高资金使用效益 4 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 加强财务制度建设 5 做好日常会计核算工作 按照会计制度 分清资金渠道 认 真审核每笔原始凭证 正确运用会计科目 编制会计凭证 进行记 账 做到三及时 即及时编制有关会计报表 及时报送税务等部门 及时装订会计凭证 及时清理往来款项 出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度 办理现金收付和银行结算业务 及时准确登记银 行 现金日记账 做到日清月结 严格支票领用手续 按规定签发现 金支票和转帐支票 6 配合销售部了解货款回收情况 做好货款回收工作 7 积极筹措资金 从多方面保证公司资金运营的流畅 8 努力加大新业务开拓力度 实现跨越式发展 企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域 务必在认识 机制 措施和组织 推动等方面下真功夫 花大力气 力争使在较短时间内投资 发展 新业务 走在同业前面 占领市场 9 完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 二 加强基础防范 做好安全工作 1 货币资金安全 定期检查现金提取 送存过程中的安全问题 检查现金是否超库存存放 对有关设备的完好性进行检查 若有隐 患 及时处理并向上反映 及时加以整改 2 票证管理安全 做好现金 收据 发票 各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作 确保不漏不遗不缺 3 负责防火安全 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源 对办公室吸烟进行严格管理 采取有效措施保证地上无乱 扔烟头 4 负责防盗安全 定期检查安全措施的完好性 发现问题及时 处理并向上汇报 三 加强考核考评 提高工作质量 1 严格遵守 会计人员职业道德 和有关规定 对违反规定的 人员提出处理意见 2 严格进行考勤工作 严格执行上下班制度 保证每日工作的 正常进行 3 要建立和健全各项管理基础工作制度 促进企业管理整体水 平提高 企业内部各项管理基础工作制度 包括 财务管理制度 财产物资管理及清查盘点制度 行政管理制度 根据各项管理制度 的基础工作的要求 实行岗位责任制 规定每个员工必须做什么 什么时候做 在什么情况下应怎么做 以及什么不能做 做错了怎 么办等细则 这样 每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理 基础工作都清楚 要求人人遵守 通过实施这些制度 进一步提高 企业管理整体水平 4 建立和健全自我约束的企业机制 确保企业持续 稳定 协 调发展 严格审核费用开支 控制预算 加强资金日常调度与控制 落实内部各层次 各部门的资金管理责任制 尽量避免无计划 无定额使用资金 四 加强素质养成 推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大 面对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争 提高财务人员素质日显重要 1 认真学习会计法 企业财务管理制度 工业企业会计制度和 有关的财务制度 提高会计人员的法制观念 加强会计人员的职业道德 树立牢固地依法理财的观念 做到有法必依 执法必严 违法必究 贯彻 执行党的方针政策 自觉遵守法律 法规 维护财经纪律 抵制不正之风 2 加强业务学习 提高业务水平 定期进行业务培训 更新业务 知识 扩大知识面 在掌握基础知识的同时 加强计算机知识的学习 以 适应现阶段财务管理的要求 与此同时 认真学些税务 金融 等相 关性知识 以拓展知识面 提高理论和实际操作水平 3 加强学术交流 学术交流是提高会计人员素质的重要方面 通过撰写论文 可促进理论知识 有利于总结工作中的经验 提高业务水 平 还能提高写作能力和口述能力 通过对会计人员素质的培养 全 面提高公司的财务管理水平 以适应新形势下对会计信息的快速的 准确的 真实的要求 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事 业的发展 1 审核本分店的费用报销单 并对应编制金蝶K3凭证 2 核对本分店日收入报表 3 各家店会计做相应的各家凭证 4 审核凭证 5 根据 科目余额表 核对往来账户 6 核对 银行账 现金帐 并对应制作付现凭证 7 结转 固定资产 89 根据收入情况 计提 营业税及其附加 10 分析各费用的比例情况 营销招待费 广告宣传费 是否 要调整 再根据 利润表 的情况每月计提 企业所得税 打印 总账 明细账 科目余额表 资产负 债表 利润表 打印凭证 打印凭证科目汇总表 打孔装订凭证 加盖私章 登记 电子凭证册 并移送至仓库 每月日前 申报 个人税 营业税 增值税 季 度 企业所得税 审核分店 发票申购 发票核销 一是抓财务现场安全 大力加强资金资产的现场管理力度 运 用稽查 清算 预案和考核等多种手段 逐步实现数据安全到现场 安全再到本质安全的转变 同时通过进一步加大内控执行力度 实 现人 财 物和管理的安全 抓信息 重点要抓好网上报销系统 定额管理系统 资金管理 系统 财务7 0系统和财务人员信息系统的推广和使用 以信息系统为 纽带 实现信息资源的共享 实现综合流程的优化 进一步提高劳动效率 抓核算 要依托财务7 0系统上线的契机 继续修订和完善费用 核算手册等各项规章制度 进一步规范会计核算 明确统一非油业 务 融资租赁等特殊事项处理的方式方法 加强稽核力度 严肃执 行新会计准则 严肃财经纪律 规避会计风险 抓队伍 重点要加强库 站两个层面财务队伍的培养 运用技 能培训 职业规划 晋级制度 职业道德教育机制和帮扶共建等多 种手段 不断提高基层队伍的凝聚力和执行力 同时要加强总会计 师工作能力和职业操守的培养 促进总会计师综合素质的提高 抓发展 未来两至三年 财务工作要全面实现责权明晰 管理 统一 运行高效 执行有序和环境和谐的目标 要求我们从现在起 必须做好规划 为未来财务工作的和谐 健康发展奠定基础 首先 要积极推进财务 三统一 建设 实现组织 制度和流程的统一 其次 要优化财务环境 对上要与集团公司 股份公司和板块建立 良好的沟通机制 对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务 对 下要确保受控运行 令行禁止 对外要与银行 税务和财政等职能 部门建立长期稳定 和谐的工作关系 另外要根据公司整体战略的变 化适时调整发展思路 实现与公司整体战略目标的协调统一 抓责任 要充分履行财务工作 监督 反映 服务 三种职能 明确各级财务机构维护资金安全 确保本级机构平稳运行的职责 引导财务人员树立大局意识 发扬优良传统 提高执行力 切实 肩负起应尽的义务 承担相应的责任 创效益 首先要从直接效益出发 做好资金的运行管理和成本 费用的监控 着力于降低财务费用等各项可控费用 其次 要从确保 预算的受控运行入手 加强分析和监控 做好量 本 利的测算 为相关部门的决策提供支持 创造间接的管理效益 创业绩 公司财务工作 财务组织和财务人员要在集团 股份 和板块继续保持先进水平 要加强对前沿理论的研究 并将成果及 时转化为实践 力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出 突出贡献 使公司财务管理水平同比能有大的进步