财务部2014年工作总结及2015年工作规划大纲.doc

财务部2014年工作总结及2015年工作规划大纲一2014年工作总结1、 由于内部工作流程和管理的不完善，造成重复支付应付账款问题2、 财务抽盘仓库问题二2015年工作规划1、 为了加强控制和帮助防止重复支付，财务会采取以下两项措施：（1） 建立供应商备查账簿（包含供应商的所有必要信息，如付款周期、交易频率、交易数量与金额、交易编号与支付情况、供应商地址与银行账号、紧急情况联系人等）（2） 采购员需提供采购单、供应商送货单、原材料入库单、发票四项单据，单据齐全财务审核，无误后财务支付应付账款2、 仓库问题在原来的抽盘方法基础上，再增加一项核对抽到的物料的所有当月的入库单与仓库报表的入库合计数是否一致，所有出库单是否与领料单一致。3、对车间在产品增加抽盘工作（具体细则还要再讨论）。4、人员调整（1）xxxERP上线，6个月并行期结束，成本这个岗位工作由具体操作转化成成本分析居多，那么这个岗位就要有所调整，所以决定把xxx调整为精开公司会计，并兼任进业成本，待并行期结束，自行解除兼任一职。（2）xxx负责拓精、精巧、锦盒财务工作（3）xxx负责多配丝、耐宝、兼拓精出纳工作5、为了提高执行力，财务部重新制定内部考核制度，做为财务人员工资、奖金发放的标准。（包括仓库抽盘、岗位职责、遵守公司制度等）6、其他常规和临时性工作。 财务部 2014年12月7日