基础篇：交易工具(MT4数据计算).ppt

系统培训 MT4数据计算 MT4数据计算一 基本点位二 点值 波动一个点的价值 三 保证金计算 重点 四 杠杆 重点 五 库存费 隔夜利息计算 了解 一 基本点位 二 点值 波动一个点的价值 要计算每一点的价值 可以先分别直接货币和间接货币 间接货币 如EURUSD GBPUSD 的特性在于汇率怎样高低波动 都不会影响每一点的价值 固定10美金 如一个标准手欧元 EURUSD 汇率怎样波动每一点的价值都是10美元 计算程序如下 如 一手EURUSD 目前指数在1 34087 计算公式 最少的变化单位 汇率 合约单位 手数 每一点的价值 0 0001 1 34087 100 000 1 7 457EUR我们把7 457EUR 汇率 1 34087 就知道每一点的价值等于10美元 黄金 如 一个标准手黄金 目前指数在1310 47 0 1 1310 47 100 1 0 076 盎司 0 076 1310 47 10美元总结 间接标价法货币对点值 最少的变化单位 汇率 合约单位 手数 汇率 固定10美金 直接货币 如USDJPY USDCAD 每一点的价值 会因汇率波动而变化 计算程序跟见接货币相同 不同的在于合约单位是以美元为基础的 如 一手日圆USDJPY目前指数在98 167 计算程序如下 最少的变化单位 汇率 合约单位 手数 每一点的美元价值 0 01 98 167 100 000 1 10 19美元如果日圆的汇率涨至132 60 每一点的价格又会不会是10 19美元呢 0 01 132 60 100 000 1 7 54美元总结 公式 最少的变化单位 汇率 合约单位 手数注意 不一定为10美元 随价格变动而变动 交叉盘 计算公式 手数 合约价值 最小变化单位 基本货币与美元的汇率 该外汇的汇率例如买入一手EURGBP 0 6750 合约 此时EURUSD 基本货币 汇率为1 1840点值 1 100000 0 0001 1 1840 0 6750 17 54 美元 三 保证金计算 重点 余额 做单前 账户内总金额 就是帐户总共的剩余资金总额 不包括帐户的未结清盈利和亏损 净值 账户余额 未结盈 亏 已用预付款 已用保证金 3类 1 美元在前的直接标价货币对已用预付款 合约数x交易手数x杠杆 举例为1 400 举例 USD JPY现在价格是120 30 要买入一个标准手已用的保证金 100000 x1 400 250美金 2 美元在后的见接标价货币对已用预付款 该货币对的进场价格x合约数x交易手数x杠杆 包括黄金 黄金的合约数 1手 100盎司 举例1 GBP USD进场的价格是1 6287 买入一个标准手 已用保证金 1 6287x100000 x1 400 407 2美金举例2 黄金现价为1355 00买一个标准手 已用保证金 1355 00 x100 x1 400 338 75 3 交叉货币对已用预付款 交叉盘在 前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆举例 GBP JPY做一个标准手 已用保证金 1 6287 英镑 美元的汇率 x100000 x1 400 407 2美金 GBP在前 故而他的保证金的计算 所乘的汇率就应该是GBP USD的 其他的类如EUR JPY以及AUD JPY等等 方法类似 总结公式 通用 已用预付款 在 前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆 可用预付款 净值 已用预付款预付款比例 净值 已用预付款 100 如何计算账户内持仓能够承受多少风险 如何规避爆仓 举例 500美金账户 做0 1手黄金 1 400的杠杆 爆仓比例为30 目前指数为1310 00当反向运行多少个点将会发生爆仓呢 操作一手后 净值 500 5 0 1手的点差 495美金已用预付款 1310 x100 x0 1 400 32 75美金预付款比例 495 32 75 100 1510 当预付款比例小于30 即为爆仓 也就是 1510 降为30 净值为 32 75 30 10 即亏损485美元0 1手 每波动一个点为1美元 也就是反向波动485点严格风控 单笔交易亏损控制在5 以内 四 杠杆 重点 外汇市场常见的杠杆一般在1 50 1 500 新接触的朋友会有疑问 杠杆那么大 风险会很大吧 那是因为这部分投资者没有理解清楚杠杆的概念和作用 这是很多投资者的误区 其实在同等资金 操作相同手数的情况下 杠杆比例越大 风险其实越小 举例说明一下 给大家普及下这方面的知识 如现在有三种杠杆 1 201 1001 400 均操作一手合约一个标准手的合约大小实际上为10万 那么在这三种杠杆下 同时交易一个标准手 所使用的资金为 10万美金 20倍 5000美金 10万 100倍 1000美金 10万 400倍 250美金那么账户内还有多少资金是活动的呢 可以抵抗多大的风险呢 举例说明 以账户资金6000美元 买1个标准手为例 波动一个点10美金 追缴保证金为30 1 20倍杠杆 已用保证金为5000美金 保证金比例为 净值 已用保证金 6000 5000 100 120 当保证金比例为30 美金 账户发生爆仓 那么也就是净值只剩下1500 亏损4500美金 即反向波动450个点 风险极大 1 100倍杠杆 已用保证金为1000美金 保证金比例为 净值 已用保证金 6000 1000 100 600 当保证金比例为30 美金 账户发生爆仓 那么也就是净值只剩下300 亏损5700美金 即反向波动570个点才有可能爆仓 风险一般 1 400倍杠杆 已用保证金为250美金 保证金比例为 净值 已用保证金 6000 250 100 2400 当保证金比例为30 美金 账户发生爆仓 那么也就是净值只剩下75 亏损5925美金 即反向波动592 5个点才有可能爆仓 风险相对于1 20和1 100倍杠杆都小 得出结论 在操作相同手数的情况下 杠杆越大 所能够承受的风险越多 账户相对越安全 为什么之前那么多朋友会产生 杠杆越大 风险越大 的误区呢 因为往往杠杆越大时 所使用的保证金较少 可用保证金剩下较多 很多朋友会不自然的扩大操作手数 举例说明 还以上述为例 一共6000美元的保证金 A B两人 分别使用1 1001 400的杠杆 A 做单一手后 已用保证金为1000 可用保证金为5000 理论上最多可以再下5手B 做单一手后 已用保证金仅为250 可用保证金还剩5750 理论上最多还可以下23手但是B觉得所使用资金较少 留下那么多资金也浪费 故也使用和A相同的保证金 1000美金 但是这时 1000美金对应B账户为4个标准手 每波动一个点为40美金 一旦操作失误 账户所能抵挡的风险当然会非常少 得出的结论是 操作的风险并不在杠杆本身 而是在操作者无故的扩大手数 五 库存费 隔夜利息计算 了解 买单调期库存费是多单利息 费用正数代表利息 负数代表费用 卖单调期库存费是空单费用请注意 并非所有多单合约都会有利息 隔夜利息 费用点位或者比例 有可能根据市场行情变化而做调整 买单调期库存费是多单利息 费用正数代表利息 负数代表费用 卖单调期库存费是空单费用请注意 并非所有多单合约都会有利息 隔夜利息 费用点位或者比例 有可能根据市场行情变化而做调整 注意事项 1 建议不要周五隔夜持仓到周一 风险很高 周末不一定会有什么样的经济事件发生 周一开盘市场波动难以预测 2 日间交易在格林威治24 00 北京时间早上8 00 没有平仓 会收取隔夜费用或者给予隔夜利息3 周三 3天隔夜利息 周三持仓到周四 结算日为周五到下周一 所以要支付 收取3天利息 THANKYOU