金蝶K3采购价格管理.doc

3.1.1 采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】【基础资料】【采购管理】【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。 操作界面如图 31所示：图 31如图3-1所示： 在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。 增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。 录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。 如表 31以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说 明必填项（是/否）供应商代码当前选中供应商的代码，用户不能再更改。是供应商名称当前选中供应商的名称，用户不能再更改。是物料代码该供应商所供货物的代码，用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。是物料名称该供应商所供货物名称，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。是规格型号该供应商所供货物规格型号，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。否单位该供应商所供货物的计量单位，系统会根据选择的物料代码直接带入采购计量单位，用户可以修改为同一组的其他计量单位。是订货量（从）当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。是订货量（到）当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。是币别计量供货价格的货币名称，默认为本位币。如果供应商资料定义了币种，则录入供应商时，携带供应商币种。是单价类型指当前供货信息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据F9时查询记录不同及单价携带的不同，订单更新时也会根据单价类型来决定反写哪些记录。是报价针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出的报价。是折扣率针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价，供应商可以提供的折扣，以百分比表示。否订货提前期属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。否生效日期指该价格的生效时间，如果是通过订单更新的话，取订单保存时的系统日期，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后的记录。是失效日期指该价格的失效时间，如果是通过订单新增的话，则默认取21000101，如为修改原有记录，则失效日期不修改，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后且失效日期之前的记录。是备注该笔报价的参考信息，用户可以手工输入。否审核标志指报价的审核状态，审核过后就会置上此标志，用户不能维护。只有已审核的记录中的价格才能携带到单据中，即审核过后才有效。系统自动生成审核人取最新审核人字段锁定不可编辑，由系统自动反写审核日期取最新审核日期字段锁定不可编辑，由系统自动反写工序代码指工序委外单价所对应的工序。当单价类型为工序委外单价时才可以编辑，单价类型为采购单价或订单委外单价时灰显，不能编辑。否工序名称指工序代码对应的工序名称，根据工序代码从工序资料中携带否最新维护人指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。系统自动生成最新维护日期指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带系统当前日期；修改保存时，系统自动用当前日期更新最新维护日期。系统自动生成表 31注意：1、这个报价的性质是根据【供应链】【采购管理】【供应商管理】【采购价格参数设置】中的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。 修改采购价格对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。 在该界面上，、等属性全部锁定，用户只能就、等项进行修改。 录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。 删除采购价格由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】【删除】；（3）直接使用快捷键Ctrl+D，系统会提示“您确信要删除所选的采购价格吗？”，如果确定，则单击【是】，则该条采购价格被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。 审核、反审核采购价格需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮；（2）选择【编辑】【审核】，如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功”；如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！”需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮；（2）选择【编辑】【反审】，如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”；如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！”注意：（1）由于只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望录入的资料马上生效，请及时进行审核。（2）系统提供了“采购价格管理批量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系统会自动审核刚才所新增的价格资料。 批量增加采购价格批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。下面逐一介绍： 按供应商组新增首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量新增】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量新增】。批量新增的界面与单个新增基本一致，只是供应商代码及名称栏显示的是用户光标所在供应商组的代码及名称，如图 32：图 32批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则会对刚才新增的记录进行自动审核。 按物料组批量新增按物料组批量新增是对所选中的物料组中的所有物料都新增同一供应商的价格资料，方法如下：首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量新增】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择“批量新增”。批量新增的界面与单个新增基本一致，只是物料代码及名称栏显示的是用户光标所在物料组的代码及名称，如图 33：图 33批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。注意：由于按物料组批量新增是对同一组内的不同物料新增同一供应商的采购价格，批量录入只能支持基本计量单位记录的录入；另外，新增的记录录入的失效日期必须大于等于生效日期。 批量修改采购价格批量修改采购价格也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量修改的方法有两种，一种是按供应商组修改，一种是按物料组修改，详细见下： 按供应商组修改首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量修改】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量修改】。批量修改的界面与单个修改略有不同，批量修改界面除了供应商代码与名称不同外，物料代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页按钮，至于修改的内容栏都是一样的。批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。 按物料组修改首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量修改】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量修改】。批量修改的界面与单个修改略有不同，可以看出批量修改界面除了物料代码与名称不同外，计量单位栏是锁定的，另外供应商代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页及审核等按钮，至于修改的内容栏都是一样的。批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。注意：由于审核后的记录不允许修改，故批量修改只会对未审核的记录起作用。 批量删除采购价格批量删除价格资料也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量删除的方法同样包括按物料和按供应商两种，下面分别介绍。 按供应商组删除首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量删除】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量删除】。批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图 34：图 34用户录入删除条件后，点该界面删除按钮，系统会在用户所选择供应商资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面如图 35。图 35批量删除是由用户录入其想批量删除的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。 按物料组删除首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量删除】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量删除】。批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图 36：图 36用户录入删除条件后，单击该界面【删除】，系统会在用户所选择物料资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面。批量删除是由用户录入其想批量删除的物料价格/信息的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。企业的采购价格信息是系统的基本业务资料，请慎重使用删除功能。 批量审核、反审核 按供应商组批量审核首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量审核】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量审核】。点击批量审核后，弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。 按物料组审核首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】【批量处理】【批量审核】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量审核】。点击批量审核后，弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。批量反审核的处理与审核类似，不再重复。 采购最高限价信息采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。在提供了丰富的采购价格信息的前提下，企业必须要对这些信息的处理和取舍进行控制，过高的购货价格会造成采购成本的增加，引起利润的流失，显然是不符合企业管理需要的。因此要为这些价格的审批、这些业务的实现界定一个标准，即采购最高限价。 采购最高限价是在采购价格录入的基础上设置的。 如果不增加采购价格是无法进行限价信息录入的，必须有至少一条采购价格才能进行采购最高限价的设置。系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价。在操作界面上，将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【限价】；（2）选择【编辑】【限价】；（3）直接使用快捷键Ctrl+H；都可以调出“采购价格最高限价设置”界面。 采购价格最高限价对一个物料可以针对一个供应商、或针对所有供应商来设置限价信息，但针对一个物料、一个供应商只能保留一个限价信息，而不论其数量段和币别如表 32：数 据 项说 明必填项（是/否）供应商选项选择针对所有供应商还是当前供应商，录入的优先顺序是个别高于整体，其原则分别表述如下：当针对所有供应商录入了最高限价后，如果选择同一个物料，选中单独一个供应商，改变选项为针对当前供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改，则改动的是针对当前供应商的限价信息，而针对其他供应商的最高限价仍是早先录入的币别和金额。当针对一个物料、一个供应商录入了最高限价后，如果用户选择同一个物料和同一个供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改为针对全部供应商，则改后该限价信息成为该物料针对所有供应商的最新限价。当针对一个物料、一个供应商的一个数量段录入了最高限价后，则对应的是当前物料、当前供应商的所有数量段的限价。 针对一个物料、一个供应商、一种单价类型只能保留一个限价信息。是供应商当前选中供应商的代码、名称，用户不能再更改。 如果上面选中的“所有供应商”，则显示“所有供应商”。是单价类型指当前限价所针对的单价类型范围。考虑到同一物料在系统中可以同时会委外及采购，而采购和加工费的限价极可能是不一样的，故系统提供单价类型来区分采购及委外的最高限价。如果用户在采购类型的单价记录上点限价，则系统会自动取采购类型，相应如果用户在委外类型的单价记录上点限价，则系统会自动取委外类型。是物料该供应商所供货物的代码和名称，用户不能再更改。是币别计量最高限价的货币名称。是最高限价即针对当前（或所有）供应商、当前物料设置的最高限价。是表 32注意：如果限价选项选中“针对所有供应商”，则在新增该物料的其他供应商资料或在录入订单等预警单据时，系统会自动和用户所设定的限价进行比较。但一旦该物料的所有价格资料的记录被删除，则该限价也将自动失效，重新录入价格资料后，用户需重新维护限价资料。 查询采购价格在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上可以对采购价格和限价信息进行全面查询。 采购价格既可按供应商树型展开查询，又可按物料树型展开查询。注意：如果对物料或者供应商进行了数据授权，则显示的采购价格只会显示有权限的物料或者供应商的数据。如果物料或者供应商按上级组进行检查，不仅需要有直接上级组的权限，也需要有间接上级组的权限，否则将无法显示。录入资料时只要有直接上级组的权限，就可以录入。 按供应商查询在“系统基本资料（采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【供应商】；（2）选择【视图】【按供应商分类】，就会发现在界面左边显示了按供应商的分级展开设置，可以按供应商进行查询。 按物料查询在“系统基本资料（供应商采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【物料】；（2）选择【视图】【按物料分类】，就会发现在界面左边显示了按物料的分级展开设置，可以按物料进行查询。 查询采购价格在“系统基本资料（采购价格管理）”界面，使用鼠标拖动界面，查看位于右侧的采购价格和限价信息。 如果想有针对性地查询，则选择【视图】【显示/隐藏列】，系统就会弹出“显示/隐藏列”界面，供用户选择需要查看的信息。另外，（1）使用快捷键F9；（2）选择【视图】【刷新】，可刷新界面上信息，以查看即时更新的信息。 显示禁用基础资料如果选中【视图】【显示禁用基础资料】该选项，则在打开价格管理资料时，左边树型结构和右边的记录显示页面显示含禁用基础资料的记录；如果不选中时，左边树型结构和右边的记录显示页面中不显示禁用基础资料的记录。 搜索对采购价格提供搜索功能，即用户可以提供搜索功能来查找物料，它可以搜索物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、是否有效。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。搜索功能还设置有选项，选项下设置有匹配选项。匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索，选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到，选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。 排序在采购价格中，系统提供排序功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等来进行排序，以方便用户的使用。为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排序。 过滤在采购价格中，系统提供过滤功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等等来进行过滤，得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。 查找查找功能用于在非明细界面，根据用户录入的条件直接定位到相应明细记录。查找界面根据当前所在界面（供应商或物料）的不同，查找条件也是不同的，主要包括：物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等。由于该功能是从非明细界面定位到明细界面，故对于左界面的供应商或物料是主查找条件，为必录项，否则系统无法定位。系统会在必录项处用颜色标识。图 37为在物料界面的查找界面， 图 38为在供应商的查找界面。图 37 图 38注意：（1）供应商及物料由于为主查找条件，不支持模糊搜索，而其他条件可以支持模糊搜索；（2）在查找前，系统会检查主查找条件的物料（供应商）的名称与代码是否匹配，如果不匹配，则不继续执行查找。 打印和打印预览采购价格如果需要打印或打印预览采购价格，可以在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上（1）单击工具栏上的【打印】和【打印预览】；（2）选择【文件】【打印】、【文件】【打印预览】，来进行打印的相关操作。 数据引入引出在明细采购价格资料的维护界面，提供从EXCEL中引入价格政策的功能，该引入指的是针对具体供应商、具体物料引入明细记录的功能，暂不支持针对整个资料的引入。这种引入主要是为了处理变通的复制方式。即用户可以将某个供应商的资料引出后再修改成其他供应商的记录，再引入即形成新的供应商的价格记录。引入可分为几步，见表 33：步骤操 作第1步在左边树型结构中，选中具体的明细节点（供应商或物料）；第2步点击引入，出现引入文件选择界面，用户选择需要引入的文件。第3步点下一步，系统自动对所指定引入文件的正确性进行检测。如当前界面在供应商界面，则引入文件中格式顺序应为：物料代码、物料名称、规格型号、计量单位、订货量(从)、订货量(到)、单价类型、报价、币别、折扣、提前期(天)、生效日期、失效日期、备注。如当前界面在物料界面，则引入文件中格式顺序应为：供应商代码、供应商名称、规格型号、计量单位、订货量(从)、订货量(到)、单价类型、报价、币别、折扣、提前期(天)、生效日期、失效日期、备注。引入时需要首先判断格式是否正确，如果格式不对，需要提示“所引入文件格式不正确，请重新选择”；再判断表中物料代码、供应商代码、计量单位等关键字段在当前系统中是否存在，如果不匹配的记录，引入时直接跳过，引入完后一次性提示“引入文件成功XX条，其中供应商（物料）XX（代码）XX（名称）无法匹配，引入不成功。”引入成功后，是针对当前左界面所选明细供应商或物料，增加相应引入的记录。注意：如果在现有方案中已存在与引入文件中的记录物料、币别、计量单位、数量段（包括从和到）、生效时间、失效时间完全一致的记录，引入时自动跳过，不再重复引入。引入的记录引入后状态为未审核。表 33同在明细采购价格资料的维护界面还提供数据引出功能，即将采购价格导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业务信息的安全可靠。这种引出是对当前查询的所有数据执行引出。 因此，用户需要首先确定引出范围，最后在筛选出的报表数据上选择【文件】【引出】，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。 然后引出成功。3.1.2 价格管理参数的设置单击主界面的供应商管理-采购价格参数设置，调出“价格参数设置”界面。这些参数是用来控制整个价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括限价控制、其他两个页签。下面将分别予以说明。 修改控制页签修改控制是指对采购价格修改的控制强度参数设置。该页签包括四个参数值：禁止修改、密码控制、给予提示、不予控制 限价控制页签限价控制是指对控制强度参数的设置。主要包括以下内容：n 控制强度该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务；当选择“不控制”时，在单据（指在适用单据及控制点中设定适用价格控制的单据）录入和价格资料里面录入保存或审核时都不会判断最高限价；当选择“预警提示”时，则在单据（指在适用单据及控制点中设定适用价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格时，会在相应控制时点（保存或审核时）进行预警提示，如果用户选择是，则允许继续操作，如选否，则不允许继续操作；预警的界面如图 39：图 39注意，如果限价设置为外币，则该界面的限价会先转换成单据上的币别单价再与当前单据的单价进行比较。当选择“密码控制”时，用户必须输入密码并确认密码。而在单据（指在适用单据及控制点中设定适用价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格时，会在相应控制时点（保存或审核时）先进行预警提示，提示界面中将要求用户输入正确的密码。如果密码输入正确，则该操作可以继续，否则系统给出提示，并允许用户重新输入密码；如图 310图 310如果选择“取消业务”时，则在单据（指在价格参数应用场景里面设定了价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格，保存或审核时提示，并不允许继续操作成功。格式如图 311：图 311n 最高限价为0不予控制当选择这个选项后，如果物料在“采购价格管理”中的最高限价为0，则系统对该物料的采购价格不做任何控制。 应用场景页签 应用场景中控制单据、控制时点进行设置。包括以下内容：n 限价控制提供8种单据可进行限价控制的选择。单据包括：采购订单、委外加工入库单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证、委外订单、委外工序转出单。对于以上8种单据的控制时点可选择：保存时进行限价控制、审核时进行限价控制。此选项是用于决定限价预警的调用时点。当选择“保存时进行限价控制”，则在相应单据录入高于限价的价格后，在保存时进行最高限价控制； 当选择“审核时进行限价控制”，则仅在用户审核相应单据时进行最高限价控制；如果用户选择审核时预警，且启用了多极审核时，则只在业务级次审核时进行限价预警；该选项是和限价控制的控制强度结合应用的，即前提是“控制强度”必须不等于“不予控制”时，才会在保存或审核时去调用限价控制。如果针对某一单据（如采购订单），用户即没有选择“保存时”控制，也没有选择“审核时”控制，则系统在此单据上将不应用最高限价控制。n 修改控制提供7种单据可进行修改控制的选择。单据包括：采购订单、委外加工入库单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证、委外订单。修改控制时点，系统默认为保存时进行控制。 其他页签在“其它”标签页中，提供8个可选项，详见下面描述：n 启用采购价格管理该参数选中后，当用户在新增或审核采购订单、进口订单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口单证、委外加工入库时，如输入价格超过最高限价，系统将根据用户设置选项进行最高限价控制。n 采购价格管理资料含税该选项选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，直接携带至采购订单、采购（专用）发票的含税价字段；将此含税单价转换为不含税单价后，再携带至收料通知/请检单、采购入库单的采购单价字段。反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中；该选项不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知/请检单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中；n 采购订单自动更新采购价格管理资料该选项包括三个参数值：不更新、保存时、审核时；当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料；当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料；如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。n 采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位当用户选中该选项时，采购订单自动更新采购价格管理资料时会转换为基本计量单位进行更新；不选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息只反写当前单据上的对应计量单位的采购单价类型的价格，不写基本计量单位的价格。n 采购订单反写采购价格管理资料状态该选项为下拉框的选择形式，提供两种选择：、已审核：如果用户选择这个选项，当采购订单反写采购价格管理资料时，只会去更新已审核的记录，不更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。、未审核。如果用户选择这个选项，当采购订单反写采购价格管理资料时，只去更新原有的未审核的记录；对于新增的记录，处理和原来一样。n 采购单价与蓝字采购发票价格同步如果该选项选中，则在发票保存时去更新物料中的“采购单价”；如果该选项不选中，则发票保存时，不需要更新物料中的“采购单价”字段。如果系统选项“采购价格管理资料含税”选中，则发票反写采购单价时，是将含税单价（1折扣率）反写过去；如果系统选项“采购价格管理资料含税”不选中，则反写时，是反写不含税价（1折扣率）过去。n 采购价格管理资料批量新增后自动审核该选项主要是方便对于采购价格管理的审核流程要求不是很严格的用户，如果用户选中该选项，则当用户按物料组或供应商进行批量新增后，只要该批量新增用户同时有审核的权限，则系统会对批量新增的记录自动审核；如果不选择该选项，则批量新增后，系统不会自动进行审核，须由用户手工对批量新增的记录进行审核工作。n 采购价格管理资料默认携带常用计量单位该选项主要是方便采购价格管理价格与单位的对应关系，当用户选中该选项，则在维护对应单价的时候，系统默认计量单位携带采购系统常用计量单位，用户可以根据需要在价格资料界面进行修改。3.1.3 采购价格的应用作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。 单据上采购价格和折扣的取数 单据新增时采购价格的获取n 总体获取单价规则如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知/请检单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。n 含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。以上单据相应的价格字段含义如表 34：字段名称单价含税单价采购合同不含税采购订单不含税收料通知/请检单不含税无此字段退料通知单不含税无此字段外购入库单不含税，如果有对应的发票，则核算后将反写该字段无此字段委外加工入库单不含税，为加工单价无此字段购货发票（专用，包括采购和委外类型）不含税购货发票（普通，包括采购和委外类型）含税无此字段进口订单进口单价无此字段进口单证进口单价无此字段表 34当选中采购系统选项时，此时采购价格中的价格是含税单价，则采购合同、采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价，收料通知/请检单、退料通知单、外购入库单、委外加工入库单的“单价”字段均传递为扣除了单位税额部分的不含税价格；如果不选中该选项，则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。n 依据计量单位获取价格计量单位也是采购价格传递中非常重要的因素。 在采购价格中系统默认的是基本计量单位，但是用户可以修改为常用计量单位或其它辅助计量单位，系统携带是根据相应的计量单位进行携带。优先取对应供应商、对应物料、对应数量段、对应默认携带计量单位的本位币采购价格传递到单据上；如果在记录中找不到与其单据上默认携带单位相同单位的匹配数量段的采购价格，则再去找该物料对应数量段的基本计量单位的记录，找到后需根据现有单位与其基本计量单位的换算关系携带单价，如果两个单位都找不到匹配记录，则不携带单价。举例：某物料基本计量单位为“个”，常用计量单位为“盒”，系数为10，此时录入采购专用发票，发票使用的是常用计量单位，如果用户选择了选项，当前的供货报价为23.4元，折扣率为5，默认税率为17，记录单位为“个”则传递到发票的“单价”字段的价格为190元、“含税单价”字段的价格为222.3元，单位税额为32.3元。n 依据币别获取价格不同币别的价格的传递是比较特别的，特总结规律如下： 如果单据上币别为本位币，则直接取不同供应商、不同物料、不同数量段的本位币采购价格传递到单据上； 如果单据上币别为本位币，而相对于该供应商、该物料、该数量段，采购价格中没有本位币采购价格，则无论是否有其他币别价格，系统不传递价格到单据价格字段，而由用户手工录入； 如果单据上币别为非本位币，而相对于该供应商、该物料、该数量段，采购价格中有该非本位币采购价格，则直接取该价格到单据价格字段上；如果单据上币别为非本位币，而相对于该供应商、该物料、该数量段，采购价格中没有该非本位币采购价格，则直接将该供应商、该物料、该数量段的本位币采购价格按单据上汇率换算成该币别价格，传递到单据价格字段上；如果单据上币别为非本位币，而相对于该供应商、该物料、该数量段，采购价格中既没有该非本位币采购价格，也没有本位币采购价格，则无论是否有其他币别价格，系统不传递价格到单据价格字段，而由用户手工录入。注意：1、外购入库单虽然不属于采购业务单据，但为了防止其形成暂估单据时没有最近可比较的价格，令用户无法确定暂估价，导致单据积压，故也进行了采购价格的传递，传递的是扣除了税额的进货价格。但是，对于采用计划价核算的物料，系统会自动带入的价格是该物料的计划价格，进行暂估处理也是用计划价格。2、采购申请单虽然是采购业务单据，但它的供应商信息在单据体而非单据头，不可能先于单价而录入供应商信息，因此无法进行采购价格的传递。3、只有在采购业务单据手工录入时才考虑到采购价格传递功能的实现，如果单据是通过其它途径而新增，如关联（包括间接关联）、复制等方式，则系统传递的价格、折扣资料来自源单据，而非采购价格。 单据关联时采购价格的获取当采购订单、收料通知/请检单、退料通知单、外购入库单、采购发票等单据直接关联源单生成时，即源单的订单号为空，则优先取源单的单价信息。如果源单分录中的采购订单号不为空，即三方关联，此时单据单价携带规则：采购系统单据三方关联只要关联到采购订单，目标单据单价取订单单价。如：采购订单收料通知/请检单外购入库单发票，则外购入库单单价的携带视同采购订单外购入库单，采购发票单价的携带视同采购订单采购发票。单据关联单价取数时，默认规则是含税单价携带到含税单价，不含税单价携带到不含税单价。具体各条关联路线按照以下规则进行取数：1、采购合同采购订单采购合同的单价携带到采购订单的单价，含税单价携带到采购订单的含税单价字段；2、采购订单（合同）采购发票当采购订单（合同）采购发票（专用），采购订单（合同）的“含税单价（1折扣率）”携带到采购发票的含税单价和订单含税单价中，然后依据单价=含税单价/（1+税率）计算单价，精度按照“专用发票精度”进行处理；当采购订单（合同）采购发票（普通），采购订单（合同）的“含税单价（1折扣率）”携带到采购发票的单价和订单含税单价中；3、采购订单收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单）采购订单的“单价（1折扣率）”携带到收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单）的单价字段。4、收料通知外购入库单（退料通知单、其他入库单）收料通知/请检单的单价携带到外购入库单（退料通知单、其他入库单）的单价字段；5、外购入库单采购发票当外购入库单采购普通发票，外购入库单将单价携带到采购普通发票的单价字段，税率默认为0。当外购入库单采购专用发票，外购入库单将单价携带到采购专用发票的单价字段，税率按照系统选项进行获取；6、采购发票收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单）当采购普通发票收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单），采购发票将“单价（1税率）”携带到收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单）的单价字段。当采购专用发票收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单），采购发票的单价直接携带到收料通知/请检单（外购入库单、委外加工入库单）的单价字段。 采购价格限价预警系统中可应用采购单价限制的单据有六种：采购订单、委外加工入库、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证等。控制方式有三种：预警提示，密码控制，取消交易。具体控制详见“限价控制页签”-“控制强度”注意：如果两个价格之间涉及币种的不同，则系统按订单上的汇率信息将最高限价折算成订单上的币别价格，再与订价进行比较；如果订单上的价格是针对常用计量单位或其它非基本计量单位的，系统按照基础资料中其与基本计量单位之间的换算比率，将最高限价按比例扩大、或缩小为单据上使用的计量单位价格后，再与订价进行比较。 F5即时获取采购价格除了系统自动传递采购价格之外，用户还可以享有主动、随时获取采购价格的权利。 在采购业务单据的可维护状态下，如果通过关联、传递或修改等方式取得的当前价格仍不符合业务要求，则可使用快捷键即时获取采购价格，方法是： 在单据的“单价”或“含税单价”字段（1）使用快捷键F5；（2）选择【选项】【获取采购价格】，即可随时将符合当前业务数据的采购价格再次取到并显示在单据上。单据上获取的采购价格是已审核的且报价时间最新的采购价格，未审核的采购价格不能被获取。 F9获取采购价格为了让用户在录单时，能更方便的使用采购价格，系统在部分单据上提供了单价的返回功能，主要包括：外购入库、收料通知/请检单、采购订单、采购发票（返回采购价格）；委外加工入库单、委外类型采购发票、委外订单（返回委外单价）。具体操作方法：1、在单据上F9调出采购价格，找到相应的价格记录，并选中；2、在所选的记录上，双击鼠标，即可将所选记录的物料名称、计量单位、价格、折扣返回到当前的单据分录上。如果返回时，单据头上已有供应商，则不再返回供应商。当所选记录的供应商与原单据头的供应商相同，则返回物料、计量单位及价格；当所选记录的供应商与原供应商不同，则只返回物料、计量单位，不返回价格。如果返回时，单据头上没有供应商，则会返回本行的物料、计量单位及价格，同时将所选记录的供应商返回到单据头上，并会重新刷新已有物料行的单价。对于币别，系统在返回时也会判断，如果是有币别的单据，则会相应携带所选记录的币别到单据上，但如是外购入库这样没有币别的单据，则会将所记录的价格根据其币别信息转换成本位币后，再携带到入库单上。在返回时，如果返回记录中的供应商等于现在单据头的供应商，则自动增加一行分录，并相应返回物料、价格；若返回值不等于原供应商，则根据新返回的供应商，重新刷新已有分录的价格。 历史价格的查询及取数在所有采购单据界面均可以实现对于历史采购价格的信息查询,采购历史价格查询的价格数据来源于采购发票中的价格信息。在单据界面选择【查看】【历史价格查询】，或者直接按Shift+ F11可以调出历史价格查询界面。界面分为左右两侧，左侧根据工具框按钮的切换显示客户或商品（物料）的树状信息，右侧显示从采购发票中提取的对应最近一定次数的价格信息。在历史价格查询界面选择【查看】【查询属性设置】或者点击【设置】按钮可以进行相应的属性设置。只允许查看自己做过的单据：价格查询在从采购发票中提取价格信息时按照操作人员自动过滤，提取现有操作人员所操作过采购发票的价格信息进行显示。统计最近（）次发生的业务:对要查询的历史价格信息的范围和记录进行设置，系统按照设置在价格查询的主界面列示所需信息；系统默认自动提取最近10次发生业务的价格信息；如果系统中业务数据小于所设定的业务发生次数，则列示全部可提取信息的全部。 采购价格折扣信息的同步 采购价格管理资料的同步系统实现了采购价格与采购订单的同步更新功能，即系统既能将采购价格传递到采购订单等采购单据中，又能用采购订单的最新价格信息更新、补充采购价格资料，实现互动、即时的业务信息处理功能。实现同步更新的功能需要根据选项的值在不同的时点进行处理。在新增采购订单时，系统会根据所录入的供应商、物料等信息，自动匹配采购价格的报价和折扣率，填入单据的相应字段中。此时，当用户根据实际上与供货方签订的价格对单据进行修正、或增加了采购价格中没有设置的价格之后，系统自动记录了当前供应商、当前物料的最近一次的订单价格和折扣信息，在订单保存（或审核）时使用该价格信息自动更新了采购价格资料。 这种更新包括修正原有采购价格和新增采购价格两种功能：（1）修正原有采购价格针对当前供应商、当前物料、当前数量所在数量段、当前币别，系统中已有供货资料的情况下，如果改变了当前价格、折扣率、或两者全部改变，则系统同步更新原有的采购价格。同一单据上的同一物料价格如果发生了变化，则以当前订单该物料最后一个条目的价格和折扣为准回填。修正采购价格的作用是系统每一次回填的价格和折扣率自动覆盖原有数据，这个新数据会自动传递到其它的订单和采购业务单据中，使随后的每次单据录入都能够第一时间取到最近一次的订单价格，用户也可以随时使用F9快捷键调出采购价格查看更新的供货资料。注意：（a）当用户选中“采购订单自动更新采购价格转换为基本计量单位”的选项时，则反写时只会更新基本计量单位的记录。如果没有基本计量单位的记录，则会新增一条。（b）反写时只会更新“生效日期当前系统日期失效日期”的记录，如果没有这个时间段的记录，则不对已有记录更新，而是新增一条记录。（2）新增采购价格新增采购价格，如果针对当前供应商、当前物料、当前数量所在数量段、当前币别，系统没有全部符合的供货资料，且只要有其中一个条件不符合的情况下，