贸易公司费用报销规定.doc

保集集团贸易公司费用报销规定司司标上海保集集团贸易事业部二一三年五月费用报销规定一、费用报销要求1、所有的费用报销按照审批程序报销。2、报销单据应符合政府税务规定的有效单据，金额填写准确、清晰。3、出差期间的住宿费用、交通费按提供的实际发票，按标准给予报销，生活补贴无须提供发票。4、报销人按费用报销单填上报销日期、所属部门、用途、金额、附件张数及报销人签名，并将原始凭证按财务要求粘贴于报销单反面。5、同部门同行出差人员报销原则上执行合并报销。6、业务招待费与礼品支出按照“必须、合理、节约”的原则，费用支出前需填写业务招待费报销事由一览表，确定支出标准，贸易事业部经副总裁书面或口头同意，下属企业经执行总经理签字同意，报销时须附上业务招待费报销事由一览表。二、出差标准（一）出差交通工具标准1、贸易副总裁、贸易事业部总经理可以选择乘坐飞机经济舱、高铁（一等座）、动车、火车、长途大巴等。2、贸易事业部中层以上人员、贸易公司总经理、副总经理可以乘坐飞机经济舱（不含附加费）、高铁（二等座）、动车（二等座）、火车（硬卧、软座、硬座）、长途大巴等。3、其他人员异地出差原则上乘坐高铁（二等座）、动车（二等座）、火车（硬卧、硬座）、长途大巴。4、不同层次人员同行交通工具就高原则。5、超出上述乘坐标准，须经集团贸易副总裁批准同意。6、如需使用公司车辆外出，应向总裁办（总经办）办理申请手续并经批准。（二）出差住宿及补贴标准（元/天）出差城市标准分类出差人员集团贸易副总裁、贸易公司总经理贸易事业部中层及以上人员、贸易公司总经理、副总经理其他人员 一线城市住宿标准上限500350280交通补贴50生活补贴60二线城市住宿标准上限400300230交通补贴40生活补贴60其他城市住宿标准上限300250180交通补贴30生活补贴60备注：1、一线城市指北京、上海、广州、深圳。2、二线城市指省会城市、5个计划单列市。3、出国或出境住宿及补贴标准由总裁确定。（三）移动通讯费标准（元/月）贸易事业部岗位名称报销标准备注贸易副总裁、贸易事业部总经理450部长或主持工作的副部长350副部长300部长助理260市场分析师、部门主管200其他人员100贸易公司贸易公司总经理或主持工作副总经理350副总经理300部门经理（或主持工作副经理）200其他人员100三、费用报销要求 1、住宿：在住宿费上限以内按实报销。多人同行的，原则上同性员工应入住标准双人间，集团贸易副总裁及贸易事业部总经理可以入住单人间。对外派贸易公司副总经理以上人员租房标准参见集团薪酬制度中对外派员工的租房规定。2、出差补贴：出差补贴含用餐、电话漫游费、洗衣等，如由公司安排用餐的或参加会议、培训、考察等由主办者统一安排用餐的，应相应扣除对应的用餐补贴（具体标准为午餐15元，晚餐20元）；生活补贴无需提供发票。3、市内误餐补贴：员工市内办事误餐的，3按不同地区给予误餐补贴：一线城市市内按午餐20元，晚餐25元的标准；二线城市及其他城市市内按午餐15元，晚餐20元的标准；误餐补贴无需提供发票。4、交通补贴：市外出差交通补贴凭发票在上限内据实报销，发票应注明起点和终点；市内出差以公共交通或公司配车为主，使用公共交通的按实际报销交通费，特殊情况下，贸易事业部经集团贸易副总裁批准后，下属企业经总经理批准后，可以乘坐出租车；单位配车出差的工作不再报销交通费。5、对于晚上10点30分以后或早上6点30分以前的出差或加班，在市内可以乘坐出租车，原则上不再安排单位车辆接送。6、移动通讯费：个人移动电话通讯费补贴报销帐单应是通信公司提供的正式帐单（应有付费凭证），不得使用充值卡票据代替，但报销标准为50元的除外，报销前须经贸易事业部综合部审核确认。费用报销以月度为限，超出标准的部分由个人自理，员工因公出国或出境产生的电话费额度须于出国或出境前报贸易事业部综合部批准。凡享受公司通讯费补贴的员工，应确保其使用的通讯设备处于每天24小时待机状态，如一年内遇到三次以上关机者，经核实后公司将减少或取消其本人下一年度的通讯费补贴。7、如因职务升降或工作岗位变化，交通、住宿及生活补贴标准及时调整，移动通讯费标准自下一个月开始自动变更。四、职工上下班交通补贴按集团标准及办法执行。五、本规定适用于贸易事业部及各下属贸易公司。六、本规定由贸易事业部综合部负责解释，自本规定下发之日起执行。