财务拨款流程.doc

大活工作部财务拨款流程1. 用款部门自行拿一张财务申请表，认真填写表格并经该部门负责人同意后（主席、部长）交与办公室财务负责人。2. 办公室财务负责人确认无误后签字，同意其购买。3. 预算金额小于300的支出，由用款部门先自行垫付。购买后以发票等为凭据找办公室财务负责人报销。4. 完成财务申请表余下内容填写。附：若金额大于300元，可填完申请表后先行拨款。但办公室人员有权监督购置过程。注意事项：1) 各部门申请拨款需严格按照以上拨款流程。2) 各部门购置物品需秉着勤俭节约的原则，若发现随意花钱或铺张浪费现象，办公室有权拒绝拨款或只拨款部分金额。活动名称画板制作申请部门宣传部负责人陈璐联系电话xxxxxxxx申请金额70付款方式现金拨款时间Xxxx有无发票有发票编号Xxxxxxxxxxx所需经费详细列表项目单价数量小计备注颜料3515调色板919画笔8324纸7214刮刀616合计人民币（大写）： _万_仟_佰_拾_元_角 ￥:_元实际发放款项人民币（大写）： _万_仟_佰_拾_元_角 ￥:_元申请部门主席意见同意签字（盖章）：刘鑫柯年 月 日财务部长部长意见同意签字（盖章）：苏业旺年 月 日财务部门主席意见同意签字（盖章）：徐曾子年 月 日申请人签字陈璐年 月 日年 月 日财务申请表样表（中红色字体为购买前需填项，蓝色字体为购买后需填项。）