金融企业会计制度.doc

上传人：w****2 文档编号：6448664 上传时间：2020-02-25 格式：DOC 页数：1 大小：10.50KB

返回下载相关举报

第1页 / 共1页

亲，该文档总共1页，全部预览完了，如果喜欢就下载吧！

资源描述

金融企业会计制度 1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作； 2、负责到银行办理银行承兑汇票的贴现，妥善保管银行承兑汇票及空白单证； 3、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员； 4、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全； 5、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因； 6、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金计划；报表及时整理归档； 7、完成领导交办的临时工作。第 1 页共 1 页

展开阅读全文

金融企业会计制度.doc

最新文档