用友供应链财务流程图.ppt

会计信息系统之会计软件应用 用友软件的特点 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的 并且产品与产品之间相互联系 数据共享 完整实现财务 业务一体化的管理 因此 就要求这些产品具备如下特点 具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理业务数据共用一个数据库 凭证 凭证 凭证 凭证 销售发票 采购发票 采购入库单 销售出库单 出库单 入库单 决策支持子系统 总账系统 成本管理 销售管理 采购管理 决策支持 库存管理 存货核算 财务分析 购销存子系统 材料费 UFO报表 公共平台 系统管理 基础设置 U8管理软件系统结构图 销售系统与其他系统的关系 物流 发货单 审核 销售出库单 审核 记帐生成凭证 销售系统 库存系统 存货系统 存货系统 审核 发票制单生成凭证资金流 销售发票 形成应收 销售系统 应收系统 发票核销生成凭证 或形成现结发票制单生成凭证 销售系统 应收系统 采购系统与其他系统的关系 物流 入库单 审核 记帐生成凭证 库存系统 存货系统 存货系统 采购结算 发票制单生成凭证资金流 采购发票 审核 形成应付 采购系统 应付系统 发票核销生成凭证现付 或形成现结发票制单生成凭证 采购系统 应付系统 总体应用流程1 采购流程 入库单与发票同到 库存管理 入库单 库存管理 入库单审核 采购管理 采购发票 采购管理 采购结算 应付款管理 应付单据审核 应付款管理 制单处理 借 物资采购应交税金 增值税 进项税额贷 应付帐款2 销售流程 销售发票1 销售管理 发货单 发票 销售管理 审核 销售管理 发票 发货单 销售管理 复核 应收款管理 应收单据审核 应收款管理 制单处理 借 应收帐款贷 主营业务收入应交税金 增值税 销项税额 3 采购入库成本 可选 库存管理 入库单 库存管理 入库单审核 存货核算 正常单据记账 存货核算 财务核算 存货核算 生成凭证 借 库存商品贷 物资采购4 销售出库成本 可选 销售管理 发货单 发票 销售管理 审核 生成 库存管理 销售出库单 库存管理 审核 存货核算 正常单据记账 采购管理结帐 销售管理结帐 库存管理结帐 存货核算期末处理 存货核算生成凭证 选择销售出库单 借 主营业务成本贷 库存商品 存货核算结帐 5 总帐处理流程外部系统的凭证传递到总帐系统 换人审核 记账 期间损益凭证生成 换人审核 记账 进入UFO报表系统 格式菜单 调用报表模版 取数 保存6 当所有步骤操作完成 其他系统都已近结账后 总帐系统最后结帐 逆操作流程 总帐系统先取消结帐 记帐 审核 外部凭证先在外部系统查询之后删除 再回到业务系统取消单据审核 总帐取消结帐 主管身份 总帐系统 期末 结帐 CTRL SHIFT F6总帐取消记帐 主管身份 总帐系统 期末 CTRL H 确定 退出 凭证 恢复记帐前状态总帐取消审核 审核人 凭证 审核凭证 确认 确定 取消应收 应付系统凭证查询或删除 单据查询 凭证查询 确认 可以查询或删除取消应收 应付系统的单据审核 应收 应付系统 日常处理 应付单据处理 应付单据审核 包含 已审核 双击 弃审取消销售发票的复核 销售管理模块 业务 开票 销售普通发票或专用发票 找到相应的发票 弃复采购结算的取消 采购管理 业务 采购结算 结算单列表 过滤 双击选择单据 删除删除存货系统凭证 存货核算 财务核算 凭证列表 确认 选择凭证 删除 确定 用友软件操作流程 一 系统管理模块建账 1 系统管理注册 系统管理 系统 注册 操作员 admin 回车 确定2 增加人员 权限 用户 增加3 建立帐套 帐套 建立4 分配权限 权限 权限 选择帐套号 选择人员 修改 选取模块5 修改帐套 察看行业性质 系统管理 系统 注册 操作员 主管的编码 回车 确定 帐套 修改6 帐套引入 系统管理 系统 注册 操作员 admin 回车 确定 帐套 引入 二 基础档案设置 1 系统启用 企业门户 设置 基本信息 系统启用 选择时间 一般为月初 2 部门档案 企业门户 设置 基础档案 机构设置 部门档案 增加3 职员档案 企业门户 选择账套号 设置 基础档案 机构设置 职员档案 选择部门 增加4 客户分类 企业门户 设置 基础档案 往来单位 客户分类5 客户档案 企业门户 设置 基础档案 往来单位 客户档案 选择客户分类 增加 二 基础档案设置6 供应商分类 企业门户 设置 基础档案 往来单位 供应商分类7 供应商档案 企业门户 设置 基础档案 往来单位 供应商档案 选择分类 增加8 存货分类 企业门户 设置 基础档案 存货 存货分类9 计量单位 企业门户 设置 基础档案 存货 计量单位 选择计量单位组 单位10 存货档案 企业门户 设置 基础档案 存货 选中存货分类 增加 注意 存货属性 11 会计科目 企业门户 设置 基础档案 增加 修改 例如 应收帐款选择客户往来辅助核算 受控应收系统 二 基础档案设置12 凭证类别 基础档案 设置 财务 凭证类别 记账凭证13 结算方式 基础档案 设置 收付结算 结算方式14 仓库档案 基础档案 设置 业务 仓库档案15 收发类别 基础档案 设置 业务 收发类别 例如 销售出库16 销售类型 基础档案 设置 业务 收发类别 例如 销售出库 三 期初余额1 采购期初入库单 采购期初记帐2 存货期初 企业门户 业务 存货核算 初始设置 科目设置 存货科目设置 选择仓库 选择存货科目编码 库存商品 期初数据 期初余额 选择仓库 录入存货 数量单价 带出存货科目 库存商品3 库存期初 企业门户 业务 库存管理 初始设置 期初数据 期初结存 选择仓库 修改 取数 保存 批审 三 期初余额4 总帐期初 企业门户 业务 总帐 设置 期初余额 录入数据 对账 试算平衡5 存货期初记帐 企业门户 业务 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 记账 四 采购与应付日常业务处理1 采购管理与应付款管理 1 采购入库单 企业门户 业务 库存管理 日常业务 采购入库单 增加2 红字采购入库单 企业门户 业务 库存管理 日常业务 采购入库单 增加 红字3 采购发票 企业门户 业务 采购管理 业务 发票 专用 普通采购发票4 采购结算 企业门户 业务 采购管理 业务 采购结算 自动结算5 应付系统单据审核 企业门户 业务 应付款管理 日常处理 应付单据处理 应付单据审核 确认 选择 审核 四 采购与应付日常业务处理6 应付系统制单 企业门户 业务 应付款管理 日常处理 制单处理 发票制单 确认 选择 制单 保存7 应付系统付款 企业门户 业务 应付款管理 日常处理 付款单据处理 付款单据录入 增加 选择供应商 结算方式 结算科目 输入金额 回车 保存 五 销售与应收日常业务处理2 销售管理与应收款管理 1 销售发货单 企业门户 业务 销售管理 业务 发货 发货单 增加2 退货单 企业门户 业务 销售管理 业务 发货 退货单 增加3 销售发票 企业门户 业务 销售管理 业务 开票 销售专用发票 客户档案要有税号 开户银行 银行账号 普通发票 复核4 应收系统单据审核 企业门户 业务 应受款管理 日常处理 应收单据处理 应收单据审核 确认 选择 审核 五 销售与应收日常业务处理5 应收系统制单 企业门户 业务 应收款管理 日常处理 制单处理 发票制单 确认 选择 制单 保存6 应收系统收款 企业门户 业务 应收款管理 日常处理 收款单据处理 收款单据录入 增加 选择供应商 结算方式 结算科目 输入金额 回车 保存 六 应收系统操作1 应收单据审核 销售发票复核 传递到应收系统 应收单据审核 制单处理 生成凭证 传递到总账系统2 应收单据录入 非销售业务形成应收款的单据 例如 代垫运费 单据类型 其他应收单3 收款单据录入与审核 主要对收款单 付款单 退回客户的款项 即红字收款单进行管理 核销 4 应收系统转账处理1 应收冲应收 将一家客户的应收款转到另一家客户中企业门户 业务 应收款管理 日常处理 转账 应收冲应收 选择转出户 转入户 过滤 输入并账金额 转出的金额 确认 立即制单借 应收账款 红字 借 应收账款2 预收冲应收 处理客户的预收款 红字预收款 与该客户应收欠款 红字应收款 之间的核销业务填制应收单 填制收款单 款项类型 预收款 企业门户 业务 应收款管理 日常处理 转账 预收冲应收 选择预收款页签 过滤 输入转账金额 选择应收款页签 过滤 输入转账金额 确认 立即制单 保存贷 预收账款 红字 贷 应收账款3 应收冲应付 例如 建昌公司既是客户 应收单 又是供应商 应付单 企业门户 业务 应收款管理 日常处理 转账 应收冲应付 选择客户 建昌 过滤 应付页签 选择供应商 过滤 确认 立即制单 借 应付账款贷 应收账款4 红票对冲 实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据 收款单与付款单中间进行冲抵的操作 七 库存系统日常业务1 调拨单 企业门户 业务 库存管理 日常业务 调拨 增加 选择转出仓库 转入仓库2 审核入库单 出库单 企业门户 业务 库存管理 日常业务 单据列表 采购入库单列表 销售出库单列表 过滤 全选 审核 八 存货系统日常业务1 入库单 出库单单据记账 企业门户 业务 存货核算 业务核算 正常单据记账 确认 全选 记账2 生成凭证 采购入库凭证生成 采购入库凭证生成 企业门户 存货核算 业务核算 务核算 生成凭证 选择 不选 选择采购入库单 报销记帐 确认 全选 确定 双击选择对方科目编码 物资采购 合成 保存 借 库存商品贷 物资采购 九 存货系统日常业务2 存货系统生成凭证 销售出库凭证生成 要求 采购系统结帐 销售系统结帐 库存系统结帐 存货系统 业务核算 期末处理 全选 确认 确定 确定 确定 确定销售出库凭证生成 企业门户 存货核算 业务核算 务核算 生成凭证 选择 不选 选择销售出库单 报销记帐 确认 全选 确定 双击选择对方科目编码 主营业务成本 合成 保存 借 主营业务成本贷 库存商品 十 总帐系统流程1 填制凭证 总帐 凭证 填制凭证 增加 输入摘要 选择科目 录入金额 保存2 修改凭证 在填制凭证界面修改相应内容3 删除凭证 总帐 凭证 填制凭证 制单菜单 作废 整理凭证4 审核凭证 换人审核 总帐 凭证 审核凭证 确认 确定 审核 成批审核凭证5 记账 凭证 记账 下一步 下一步 记账 十一 UFO报表 1 财务会计 UFO报表 新建 格式 报表模版 选择行业 资产负债表 利润表 点左下角的格式 数据菜单 关键字 录入 确认 保存 输入名称 另存为十二 月末结帐 1 采购结帐2 销售结帐3 库存结帐4 存货核算 期末处理 月末结帐