用友ERP-U8系统功能介绍.ppt

精细管理敏捷经营用友ERP U8系统功能介绍 北京通友时代科技有限公司 库存业务环节 财务管理环节 财务解决方案 接口说明 库存业务环节 销售业务环节 产品综述 应用框架 销售系统流程 销售业务流程说明 报价单 销售报价是可选单据 企业向客户提供货品 规格 价格 结算方式等信息 双方达成协议后 销售报价单转为有效力的销售订单 销售预订单 销售预订单是指非正式的 客户有意向的销售订单 用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单 即此订单是否能插到当前生产过程中 销售订单 销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 是销售系统非常重要的单据 在销售系统中 销售订单是可选单据 是否必有订单根据选项进行控制 销售发货单 发货单是销售系统的必有单据 是销售方给客户发货的凭据 是销售发货业务的执行载体 发票 给客户发货以后 根据双方账期的约定 在到期时 要开具销售发票 发票在应收系统审核以后 形成销售收入 并增加应收账款 销售签回单 发货签回单是客户在收到货物以后 在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据 销售发货出库之后 可以参照发货单生成签收单 用于记录客户签收的情况 1 销售报价单 可以根据售前分析的模拟报价结果 得到存货价格 2 1销售订单 销售订单相关选项 必有订单选中选项 填制发货单 发票时需要控制必有订单 不选中此选项 发货单 发票可以手工录入 不必控制必有订单 销售订单自由项必输选中选项 如销售订单表体有自由项管理的存货 所有存货自由项都必输 不选中此选项 销售订单表体存货 只有结构性自由项必输 订单变更保存历史记录选中选项 则系统记录变更历史供查询 订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时 可以对可用量进行检查 并提示用户 但不强制控制 对于预计库存量检查 只按存货进行检查 不考虑仓库 自由项和批号 订单非追踪型存货预计库存量检查公式 预计库存量 现存量 冻结量 预计入库 预计出库 2 2销售订单 定金管理 定金类型收款单 销售订单 未生效 销售订单生效 发货 出库 开票 销售订单 录入销售订单 计算 订单应收的定金金额 订单整单价税合计 定金比例 收款单 参照销售订单录入 销售定金 类型的收款单 销售订单生效 销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额 如果定金金额不足审核不通过 注意事项 只有普通销售业务类型才有定金管理定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单 只能选择 是否必有定金 相同的订单 3 1销售发货单 发货单审核 手工录入发货单 销售出库单 销售发票 自动生成发货单 销售出库单 销售发货有两种模式 先发货后开票 开票同时发货 参照订单生成发货单 销售发票复核 手工录入发票 参照订单生成发票 3 2销售发货单 现款交易 发货单 现销 销售订单 现销 发货单审核 现款结算类型收款单 销售发票 销售出库 手工增加现销类型的销售订单 参照订单生成现销发货单 录入现款结算类型的收款单 收款单上录入发货单号后 对应发货单会带入收款单号 也可以录入现款结算款项类型的预收款单 再在订单或者发货单上录入对应的收款单号 现款结算类型发货单审核时判断 发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和 否则不允许审核通过 审核后的发货单销售出库 开票 销售发票复核时 自动与发货单相关的现款结算收款单核销 注 现款结算类型的订单 发货单 发票不参与信用计算 不做信用控制 4 发货签回 发货签回相关选项 发货签回需要损失处理选中此选项 对于发货签回业务 如果存在非合理损耗数量 需要做损失处理 此选项选中 发货签回处理完成才能开票 才可以选中 发货签回处理完成才能开票选中此选项 如果发货签回需要损失处理 则损失处理完成后发货单才可以开票 不选中此选项 即使发货签回需要损失处理 不管处理是否完成 发货单都可以开票 5销售发票 可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单 分段执行合同的合同执行单 可以与销售发票结算 详见分期收款专题 参照立账依据为销售发票的收付款协议 或者由发货单带入 6 1销售报表 提供销售订单的发货 开票 出库 收款 预收款的执行情况 订单树状信息 提供销售订单在各阶段的执行状况 订单时间进度 提供订单各个阶段的时间信息 物料跟踪 提供订单对应子件的采购 进口 库存信息 产品跟踪 提供订单对应母件的生产 委外信息 进度跟踪 提供订单对应母件的生产工序信息 存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询 统计一个时间段内存货的发货 开票 结存 发货 开票 的业务数据 期初数量 期初金额 期初税额 期初价税合计 期初折扣 统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况 可以按业务类型查询普通销售 分期收款 委托代销业务数据 6 2销售报表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询 以销售订单行为基准 分别列示订单行对应的发货 出库 发票 收款的情况 可以按业务类型过滤 分别查询普通销售 直运销售 分期收款 委托代销业务数据 以销售订单为依据进行查询分析 通过已审核销售订单发货时间和数量 计算出订单存货平均交货周期 根据销售订单出库审核时间和数量 计算出订单存货的发货准确率 可以按业务类型过滤 分别查询普通销售 分期收款 委托代销业务数据 以销售订单号 销售订单行号为线索 展现对应订单行存货的销售发货 退货 报检 检验 出库全过程的数量 时间信息 6 3销售报表 提供发货单的开票 结算情况 可以按业务类型过滤 分别查询普通销售 分期收款 委托代销业务数据 可以选择不显示完全结算的发货单 以周报 月报 季报的方式 按销售订单 发货单 销售发票统计一段时间内的销售情况 可以按业务类型过滤 分别查询普通销售 直运销售 分期收款 委托代销业务数据 可以查询销售发票 成本 毛利的明细记录 5 4销售报表 可以按发货金额 销售金额 销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析 支持按客户 部门 存货 业务员几个角度进行分析 支持内销 出口数据的合并分析和分别分析 选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析 并可展现为曲线图或者柱形图 库存业务环节 采购业务环节 产品综述 应用框架 采购系统流程 采购业务流程说明 请购单 企业内部各部门向采购部门提出采购申请 或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单 请购是采购业务处理的起点 也是采购计划与采购订单的中间过渡环节 采购订单 企业与供应商之间签订的采购合同 购销协议等 主要内容包括采购什么货物 采购多少 由谁供货 什么时间到货 到货地点 运输方式 价格 运费等 采购入库 通过采购到货 质量检验环节 对到货合格的 让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续 采购发票 供应商开出的销售货物的凭证 系统将根据采购发票确认采购成本 并据以登记应付账款 采购结算 也称采购报账 是指采购核算人员根据采购发票 采购入库单核算采购入库成本 采购结算的结果是采购结算单 1 请购 2 采购订货 3 采购入库 4 采购发票 5 采购结算 6 1关键分析报表 可查询请购的执行情况 包括请购单生成采购订单 采购合同 委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表 委外订单执行统计表 进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单 可查询订单的累计到货情况 包括退货 拒收数量 检验情况 包括已到货 完工待检数量 在检数量 检验待入库数量 不良待判定数量 不良待入库数量 累计入库情况 累计发票情况 累计付款情况 预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表 入库明细表 采购明细表只能查询已审核的订单 包括变更未审批的订单 提前预警的订单记录 订单数量 累计到货数量且0 计划到货日期 当前日期 提前预警天数逾期报警的订单记录 订单数量 累计到货数量且计划到货日期 当前日期 0且当前日期 计划到货日期 逾期报警天数只能查询已审核的订单 包括变更未审批的订单 6 2关键分析报表 综合反映订单的到货 入库 开票 付款情况 随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单 包括变更未审批的订单 查询到当前时点为止 采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示 根据采购订单行 展现订单 到货 报检 检验 入库各环节的制单时间和审核时间 供审计人员查询时效性 6 3普通采购 关键分析报表 查询业务未完成业务的单据明细 包括入库单 发票 货到票未到为暂估入库 票到货未到为在途存货 采购发票结算情况的滚动汇总表 反映供货商的采购发票的货物采购 结算以及未结算的在途货物情况 采购入库单结算情况的滚动汇总表 反映供应商的采购发生 采购结算以及未结算的暂估货物情况 6 4普通采购 关键分析报表 对多年数据的同期进行对比分析 对多年数据进行趋势分析用户可自定义交叉方案 实现不同的展现方式 库存业务环节 库存业务环节 U8提供完整的库存业务流程 物流 库间作业转仓调拨 A B 仓库A 入库作业 出库作业 库内作业 库间作业 转仓调拨 库存信息 基础信息收发存报表盘点表库存台账 管理信息可用量库存展望超储 短缺 货龄 组装拆卸形态转换货位调整不合格品处理周期盘点 库存稽核与存货账与货位账与实盘数 系统特点之 强化库存控制 可用量 可用量 严格控制 实时检查 将静态库存的管理和动态库存的管理 未来的时间点有机的结合起来 没有ERP系统的支持几乎没有可能实时获得准确的可用量 可用量检查 库存展望 乐观性 谨慎性 库存展望 时间 库存量 请购量 3在途量 2订单量 3 12 5 现在时点 展望时点 订购量 3发货量 6备料量 4 10 现存量 12冻结量 2 库存展望 5 U8提供完整的库存业务流程 资金流 采购入库 销售发货 产成品入库 其他入库 材料出库 假退料 入库调整 出库调整 跌价准备 核算方式 系统自动核算 极大提高存货核算工作效率 上次出 入库成本参考成本结存成本上次出 入库成本手工输入 入库单 销售出库单销售发票 核算对象按存货按仓库按部门 暂估方式月初回冲单到回冲单到补差 入库成本 出库成本 核算方法 资金规划 按仓库按存货按仓库 存货 核算方式 全月平均 移动平均 先进先出 后进先出 个别计价 计划价 售价 存货价值存货周转率存货成本 核算结果 金额调整产成品成本分配 库存业务流程图