财务内审自查报告.doc

财务内审自查报告根据关于做好审计中整改工作的通知*公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照关于做好审计中整改工作的通知的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。篇二：学校财务审计自查报告审计财务自查报告根据*区审计局审计通知书*区审计通字20*12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况：*中学创办于*年x月，是*区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制*人，在职员工*人，财务隶属于*。二、任期内各学期招生情况20*年秋季招生453人，20*年春季招生434人，20*年秋季招生767人，20*年春季招生730人，20*年秋季招生904人，20*年春季招生920人，20*年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。20*年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20*年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各xx各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。第 3 页 共 3 页