资产负债表固定资产明细表

资产负债表 xx年12月31日 单位名称： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 单位：人民币元 科目编号 资产部类 账面数 调整数 清查数 科目编号 负债部类 账面数 调整数 清查数 一、资产类 二、负债类 101 现金 - 201 借入款项 - 102 银行存款 16,254.35 202 应付票据 - 105 应收票据 - 203 应付帐款 - 106 应收帐款 - 204 预收帐款 - 108 预付帐款 - 206 代管款项 - 110 其他应收款 5,000.00 207 其他应付款 291,275.00 115 材料 - 208 应缴预算款 - 116 产成品 - 209 应缴财政专户款 - 117 对外投资 - 210 应交税金 - 120 固定资产 850,000.00 554,930.00 - 211 应付工资（离退休费） - 124 无形资产 212 应付地方（部门）津贴补贴 - - 资产合计 871,254.35 554,930.00 213 应付其他个人收入 - - - 负债合计 291,275.00 - 三、净资产类 - 301 事业基金 -285,967.07 - - 其中：一般基金 -285,967.07 - - - - 投资基金 - 302 固定基金 850,000.00 554,930.00 303 专用基金 - 306 事业结余 - 五、支出类 - 307 经营结余 - 501 拨出经费 - 308 结余分配 - 502 拨出专款 净资产合计 564,032.93 554,930.00 503 专款支出 四、收入类 - 504 事业支出 401 财政补助收入 - - - 505 经营支出 403 上级补助收入 - 509 成本费用 404 拨入专款 - 512 销售税金 405 事业收入 - 516 上缴上级专款 - 406 财政专户返还收入 - 517 对附属单位补助 412 附属单位缴款 520 结转自筹基建 413 其他收入 支出合计 收入合计 资产部类总计 871,254.35 554,930.00 负债部类总计 855307.93 554,930.00 事业单位产权登记表 单 位 基 本 情 况 单位名称 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 法定代表人 赖劭炜 地 址 湛江市坡头区官渡镇麻俸村 组织机构代码 批准设立单位 批准设立文号 预算级次 财政预算代码 主管部门 湛江市坡头区教育局 成立日期 1945年 单位（性 质）分类 11.公益一类 12.公益二类 21.参照公务员法管理的事业单位和社会团体 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 24.其他社会团体 单位执行 会计制度 1.事业单位会计制度 2.民间非营利组织会计制度 3.其他 管理级次 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 31.地级直属乡 32.地级直属镇 40.县级 51.县级直属乡 52.县级直属镇 土地使用 权证号 无 房屋所有权证号 无 人员编制 数 14 联系电话 国 有 资 产 总 额 金额单位：万元 项 目 单位申报数 资产总额 142.62 负债总额 29.13 国有资产总额 113.49 价 值 状 况 固定资产总额 140.49 其 中 土地、房屋及构筑物 119.00 通用设备 专用设备 15.47 文物和成列品 图书、档案 1.28 家具、用具、装具及动植物 4.74 主 要 资 产 实 物 量 已确权土地占用面积（m2) 已确权房屋建筑面积（m2) 汽车（辆） 专用仪器设备（台/套） 其中：单价200万元以上设备 资产 使用 情况 对外投资、出租出借总额 其中 对外投资 出租、出借 注： 1、单位申报数填资产负债表及明细表中的清查数 2、资产总额、负债总额、固定资产总额填资产负债表中对应科目的清查数 3、国有资产总额=资产负债表中净资产合计+预收下年经费补助-预拨下年经费补助 固定资产房屋建筑物明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 权证编号 建筑物名称 结构 建成年月 数量 建筑面积m2 账面数 调整数 清查数 使用状况 备注 原值 净值 原值 净值 1 教学楼 砖混 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 在用 2 宿舍楼 砖混 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 在 用 3 厕所 砖混 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 在用 合 计 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 填表人：陈宇源 注：1、固定资产未计提折旧的原值与净值一致；2、有产权证明的需复印产权证明；3、无产权证明的需提供情况说明；4、使用状况指办公用、宿舍、对外投资、出租、对外出借等 固定资产构筑物及其他辅助设施明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 名称 结构 建成年月 长度(m) 宽度(m) 计量单位 面积体积 m2或m3 账面数 调整数 清查数 使用状况 备注 原值 净值 原值 净值 校门围墙 砖铁栏杆 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 在用 合 计 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 填表人：陈宇源 复核人：黄土金 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 固定资产管道和沟槽明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 序号 名称 长度(m) 漕深(m) 沟宽*沟厚(mm*mm)管径*壁厚(mm*mm) 材质 绝缘方式 建成年月 账面数 调整数 清查数原值 净值 原值 净值 合 计 填表人： 复核人： 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 金额单位：人民币元 备注 固定资产管道和沟槽明细表 清查日期：xx年12月31日 复核人： 固定资产土地明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位：湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 序号 土地权证编号 宗地名称 土地位置 取得日期 用地性质 土地用途使用用年限 面积(m2) 账面数 调整数 清查数原值 净值 原值 净值 1 学校占地 学校用地 长期 5,000.00 375,000.00 375,000.00 填表人：陈宇源 复核人：黄土金 注：1、固定资产未计提折旧的原值与净值一致；2、有产权证明的需复印产权证明；3、无产权证明的需提供情况说明； 金额单位：人民币元 备注 固定资产土地明细表 清查日期：xx年12月31日 复核人：黄土金 固定资产通用设备明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 设备编号 设备名称 规格型号 使用部门 计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况 备注 原值 净值 原值 净值 合 计 填表人： 复核人： 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 固定资产专用设备明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位：湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 序号 设备编号 设备名称规格型号使用部门计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况原值 净值 原值 净值 1 教学仪器 35,000.00 35,000.00 2 电脑室 个 1 2013.1 99,800.00 3 电教平台 套 2 2013.1 19,900.00 合 计 35,000.00 35,000.00 119,700.00 填表人：陈宇源 复核人：黄土金 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 金额单位：人民币元 备注 固定资产专用设备明细表 清查日期：xx年12月31日 复核人：黄土金 固定资产车辆明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 车辆牌号 车辆名称及规格型号 使用部门 计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况 备注 原值 净值 原值 净值 合 计 填表人： 复核人： 注：1、固定资产未计提折旧的原值与净值一致；2、需提供行车证复印件 固定资产家具用具装具明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位：湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 序号 资产编号 资产名称 规格型号 使用部门计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况原值 净值 原值 净值 1 学生课桌 套 100 25,000.00 在用 2 办公桌椅 套 20 6,000.00 在用 3 资料柜 个 6 8,400.00 在用 4 沙发椅 套 1 5,000.00 在用 5 图书架 个 10 3,000.00 在用 合 计 47,400.00 填表人：陈宇源 复核人：黄土金 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 金额单位：人民币元 备注 固定资产家具用具装具明细表 清查日期：xx年12月31日 复核人：黄土金 固定资产文物和陈列品明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位：湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 资产编号 资产名称 规格型号 使用部门 计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况原值 净值 原值 净值 合 计 填表人： 复核人： 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 备注 固定资产文物和陈列品明细表 清查日期：xx年12月31日 金额单位：人民币元 复核人： 固定资产图书、档案明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位： 湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 序号 资产编号 资产名称 规格型号 使用部门 计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用状况原值 净值 原值 净值 1 图书 本 2566 12,830.00 在用 合 计 12,830.00 填表人：陈宇源 复核人：黄土金 注：固定资产未计提折旧的原值与净值一致 金额单位：人民币元 备注 固定资产图书、档案明细表 清查日期：xx年12月31日 复核人：黄土金 固定资产资产使用情况明细表 清查日期：xx年12月31日 产权登记单位：湛江市坡头区官渡镇麻俸小学 金额单位：人民币元 序号 资产编号 资产名称 规格型号或面积 计量单位 数量 购置日期 账面数 调整数 清查数 使用情况 备注原值 净值 原值 净值 对外投资 出租、出借 合 计 填表人： 复核人： 注:固定资产未计提折旧的原值与净值一致 此表只登记对外投资及出租、出借的资产