资产负债表、利润表模板

资产负债表 编制单位： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 1 短期投资 2 2 应收票据 3 5 应收账款 4 10 减:坏账准备 5 5 应收账款净额 6 5 0 预付账款 7 应收补贴款 8 其他应收款 9 存货 10 待摊费用 11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产 14 流动资产合计 20 #VALUE! #VALUE! 长期投资 长期投资 21 固定资产: 固定资产原价 24 减:累计折旧 25 固定资产净值 26 #VALUE! #VALUE! 固定资产清理 27 在建工程 28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计 35 #VALUE! #VALUE! 无形资产及递延资产: 无形资产 36 递延资产 37 无形资产及递延资产合计40 #VALUE! #VALUE! 其他长期资产: 其他长期资产 41 递延税项: 递延税款借项 42 资产总计 50 #VALUE! #VALUE! 单位：元 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 51 应付票据 52 应付账款 53 预收账款 54 其他应付款 55 应付工资 56 应付福利费 57 未交税金 58 未付利润 59 其他未交款 60 预提费用 61 一年内到期的长期负债 62 其他流动负债 63 流动负债合计 70 0 0 长期负债： 长期借款 71 应付债券 72 长期应付款 73 其他长期负债 80 其中：住房周转金 81 长期负债合计 83 0 0 递延税项： 递延税款贷项 85 负债合计 90 #VALUE! #VALUE! 所有者权益： 实收资本 91 资本公积 92 盈余公积 93 资产负债表 其中：公益金 94 未分配利润 95 所有者权益合计 96 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益总计100 #VALUE! #VALUE! 资 产 负 债 表 编制单位： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 流动资金 流动负债： 现金及银行存款 1 短期存款 47 贵金属 3 短期储蓄存款 48 存放中央银行款项 4 向中央银行借款 49 存放同业款项 5 同业存放款项 50 存放联行款项 6 联行存放款项 51 拆出资金 7 拆入资金 52 短期贷款 8 应解汇款 53 进出口押汇 9 汇出汇款 54 应收利息 10 应付利息 55 减：坏帐准备 11 应付工资 56 应交税金 57 其他应收款 13 应付股利 58 有价证券 15 其他应付款 60 一年内到期的长期投资 16 发行短期债券 61 其他流动资产 17 预提费用 62 流动资产合计 18 0.00 0.00 职工奖励及福利基金 63 长期资产： 一年内到期的长期负债 64 中长期贷款 19 其他流动负债 65 逾期贷款 20 流动负债合计 66 减：贷款呆帐准备 21 长期负债： 长期投资 22 长期存款 67 长期储蓄存款 68 一年以上应收款项 24 保证金 69 固定资产： 发行长期债券 70 固定资产原价 25 长期借款 71 减：累计折旧 26 一年以上的应付款项 72 固定资产净值 27 0.00 0.00 长期负债合计 73 其他负债： 筹建期间汇兑收益 74 递延投资收益 75 固定资产清理 31 递延税款贷项 76 在建工程： 其他递延贷项 77 在建工程 32 待转销汇兑收益 78 长期资产合计 33 0.00 0.00 其他负债合计 79 无形资产： 负债合计 80 场地使用权 34 所有者权益： 工业产权及专有技术 35 资本总额（货币名称及金额） 其他无形资产 36 实收资本（非人民币资本期末金额 ）81 无形资产合计 37 0.00 0.00 其中：中方投资（非人民币资本期末金额 ）82 其他资产： 外方投资（非人民币资本期末金额 ）83 开办费 38 减：已归还投资 84 筹建期间汇兑损失 39 资本公积 85 递延投资损失 40 储备基金 87 递延税款借项 41 企业发展基金 88 其他递延支出 42 利润归还投资 89 待转销汇兑损失 43 本年利润 90 未分配利润 91 其他资产合计 45 0.00 0.00 所有者权益合计 93 资产总计 46 0.00 0.00 负债及所有者权益总计94 附注：代保管理证券面值： 元 抵押品： 元 租入固定资产： 元 本年支付的进口关税、增值税、消费税： 元 单位：元 年初数 期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 资 产 负 债 表 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 利 润 表 公司名称： 年 月 日 单位：元 项目 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人： 财务负责人： 制表人：