酒店制度-020库存管理

制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-020生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 行政办、餐饮部、管家部、娱乐部制度及操作程序题目 ：库存管理定义： 库存是指酒店在其经营过程中为销售、服务或耗用而储存的物品、食品、饮料、燃料、包装物和低值易耗品等各种资产。 目的： 确保验收入库的物品要合格，在不影响酒店正常运营的情况下，保持最低存货量，有效控制成本，利于酒店营运资金周转。规定：1. 各仓库的每项物资均应设定合理的补充范围，在库存量接近或低于补充线时，即需要及时补库。 2. 库管员填写采购申请单补库的审批，需填写申请项目的现存量、月使用量、上次采购等信息，经仓库主管审批，而后使用部门确认，确保物品是否继续使用，再经成本控制经理、采购部经理、财务总监和总经理签字认可。 3. 验收入库的货物，检查其数量和质量是否符合要求(其中定型包装食品，酒水、化妆品、清洁用品及部分定型化学制剂，需检查生产日期、保质期、生产厂家及地址，卫生许可证号、生产许可证号，执行标准、合格字样等；进口货品有无中文标识、要求供应商有三证及样品经验报告等，符合国家标准)。4. 发货时要依据规章制度，领货手续不全拒绝发货，本着先进先出、易腐先出的原则，严格遵守发货时间，除仓库管理员外，禁止未经许可人员进入库房区域。 5. 每月定期对库存进行盘点，核对所有库存物资的数量，做到帐实相符、帐帐相符。6. 货物应存放有序，严格遵循五距的要求整洁码放，合理规范，每项存货应有存货卡，注明货物名称、规格、单价、供应商、最低最高存货量、补仓量。7. 仓库温度严格控制，冷冻仓保持零下18摄氏度，保鲜仓保持0 - 4摄氏度之间。做好防火、防潮、防尘、防鼠、防霉、通风等措施。8. 经常对仓库的货品进行检查，每月向主管相关部门和财务总监汇报仓库积压和过期存货，自然损耗率控制在合理范围内。 制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department ：财务部提 交 人 Prepared by ：财务总监制度编号 Policy No ：FC/PP-020生效日期 Effective Date ：2004年11月01日批 准 Approved By ：副总经理日 期 Date ：01/11/2004 分 送Distribution相关部门 ： 行政办、餐饮部、管家部、娱乐部制度及操作程序题目 ：库存管理程序1. 验收入库：I. 到货时，检查货品的名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等需符合酒店标准，依据收货记录，方可验收入库。II. 货品分类码放整齐。仓库货品不能靠墙或直接放与地面上，储放时应保持一定距离：距顶50cm，距墙10cm，距地10cm，距灯50cm，垛与垛之间保持50cm。 2. 登记入帐、发货、销帐：I. 各部门预先填写仓库领货单，经部门经理签字及成本控制经理审核后，转财务总监签字批准后，由仓库发货。（详见仓库发货运作流程图）如属礼品发放，必须得到财务总监、总经理的批准。II. 根据收货记录和仓库领货单上注明的实收实发数量或重量、金额逐一登记入帐和销帐。III. 仓库应不定期对每一样存货每月至少盘点一次，且不影响正常发货。IV. 正常工作时间以外，如遇特殊情况急需领货，开仓人需和当天酒店值班经理及当班保安主管陪同前往，共同开仓领货，严守发货程序，同时要求三人在登记本上签名确认。V. 每日出库货品之领货单必须及时输入电脑。3 及时补库：仓库应根据采购部提供的货品采购周期出单及时补库。4 库存盘点： 仓库应根据采购部提供的货品采购周期出单及时补库。I. 盘点时，成本部打印出空白盘点表，按照货品的摆放顺序逐一清点。II. 核对所有存货的实际结存数与帐面结存数，查明盘盈、盘亏存货的品种、规格、数量和原因，并出具差异报告，经成本部经理及财务总监批准后，方可进行帐务处理。III. 保证帐实相符、帐帐相符后打印当月库存盘点表以备查阅。IV. 要求库管员与成本员同时在库存盘点表上用蓝色或黑色钢笔或签字笔签字确认。