酒店 A、员工餐费财务流程图示：

财务申报流程A、员工餐费财务流程图示：厨房提供原材料数量采购订货供货商按时送货供货商提供一式二联发票库管、厨房双方共同验货并会同采购在发票上签字库管将发票交至财务，财务保留发票财务核算1个月发票金额（会计帐）财务开具现金支付凭证交总经理签字出纳现金支付（现金帐）将现金支付凭证交回财务，财务下帐。B、物品采购财务流程图示：长期采购：库房根据最低安全库存量（按1周库存量）提前申请备货数量后勤核实批准采购订货供货商送货库管、采购共同验货供货商提供一式二联发票库管办理入库手续（1联库房、2联会计、3联供货商）“未结（月结、批结）”供货商持入库单底联凭证将底联交会计会计审核，出具现金支付凭证会计交总经理签字会计将现金支付凭证交至出纳出纳现金支付（现金帐）出纳将底联交还会计下帐（现金帐）。 “现结”供货商持入库单第二联交会计核算会计出具现金支付凭证会计交总经理签字会计将现金支付凭证交至出纳出纳现金支付（现金帐）出纳将底联交还会计下帐（现金帐）。零星采购：使用部门提出申请使用部门与库房核实后，部门经理方可批准（限定金额）采购每日在出纳借款固定数量现金，签借款单（条）库管、采购共同验货采购持发票到库管办理入库手续采购持底联（第二联）到出纳报帐并将当日余款交还出纳出纳将借款单（条）交还采购，做到当日现款当日结清出纳下现金帐目出纳将发票与入库单（第二联）交至会计下帐。C、回收帐目财务流程图示：一次性浴服、酒瓶等：采购、出纳双方共同清点数量核算金额回收商支付现金交至出纳出纳开收据采购在收据上签字出纳下帐（回收现金帐）现金积攒固定数量收据交至会计充入营业帐目。