外部地下工程对北京地铁安全运营的经济分析.ppt

外部地下工程对北京地铁运营的经济分析,2008年8月27日,外部地下工程对北京地铁安全运营的经济分析,一、地铁运营经济分析基础二、外部地下工程对票款收入的影响分析三、外部地下工程对成本增加的分析四、外部地下工程的风险因素分析五、结论：涉及经济效益方面要建规立制,一、地铁运营经济分析基础,从20世纪70年代起，北京在全国率先开通了地铁运营，至今已安全运行近40年。由于城市建设的发展，诸多地下工程相继开工建设，与现有地铁线路形成交叉、并行、穿越等，不仅影响了地铁运营安全，也在一定程度上影响了地铁运营的效益。本子课题作为“外部地下工程对北京地铁安全运营的影响分析与对策研究”的重要部分，将主要探讨外部地下工程对地铁运营的经济影响。,一、地铁运营经济分析基础,2007年10月7日，北京地铁5号线开通，这是贯穿北京南北的又一条交通大动脉。同日令北京市民更为兴奋的是，北京地铁全网开始实行2元的单一票价。在2元的低票价票制背景下，需要公共财政支持的力度非常大。北京地铁的产权人-北京市基础设施投资公司的测算表明：按照2008年运行里程达到172公里计算，需要补贴10亿元；加上折旧因素，可能要超过30亿元；如果再考虑贷款利息，财政补贴可能是50多亿元。市政府的低票价政策决定了地铁运营企业政策性亏损的现实。,一、地铁运营经济分析基础,地铁运营直接的现金流入就是票款收入，根据目前北京地铁线路运行的情况，票价与客流决定了运营收入，而地铁广告、车厢、站场开发的收入在整个现金流入中的比例非常微小，甚至可以忽略不计。因此，票款是运营方最主要的收入方式。由于票价低廉，地铁乘客大幅度增加，总体运营收入比降价前虽然有所下降，但幅度不大。根据北京地铁客运分公司的不完全统计，降价前大约每天票款收入为900万元，降价后大约为800万元。外部地下工程对如果地铁票款产生影响，接直接影响地铁收入，是经济分析的一个重要方面。,一、地铁运营经济分析基础,除了营业收入的经济分析外，为维持其正常运营，地铁运营企业在政府给予一定优惠政策的同时，需要从节约成本支出上努力。一般情况下，地铁运营成本中人力资源成本约占运营成本的三分之一，能源消耗费用约占运营成本的三分之一，维护等费用约占运营成本的三分之一。在外部地下工程对现有地铁运营线路产生影响的时候，主要涉及地铁运营成本中的人力资源成本和维护费用的增加，涉及能源消耗比较轻微，因此，外部地下工程对地铁运营的成本分析主要集中在人力资源成本和维护费用的增加方面。,二、外部地下工程对票款收入的影响分析,票款是地铁运营的主要收入来源。目前存在的大部分外部地下工程对票款收入没有影响，但如果是大型外部地下工程，存在部分车站或者部分出站口停运的情况，此时，就可以根据地铁客运分公司对该车站或部分出站口正常客流的历史平均统计数据，计算出停运期间票款收入的减少数据。当然，如果外部地下工程是增加了地铁站台的出入口，如华贸中心、保利中心、双子座大厦那样，则会增加客流，从而增加票款收入。,二、外部地下工程对票款收入的影响分析,由于票款收入的不确定，只能从历史统计数据得出结论。从数学意义上来讲，票款预期收入不确定的状况，一般用票款预期收入的标准差来衡量收入风险的大小，标准差越大说明票款预期收入的波动越大，根据地铁客运公司已有的统计数据，可以计算出该车站如果停运可能造成的票款减少数据。该数据可以作为与外部地下工程业主赔偿谈判的基础数据，标准差数据越大，说明该站票款收入波动越大，是谈判中的主要依据。例如，假设某地铁站票款由于外部地下工程施工影响，四个出站口中的西北出站口在2007年封闭一年，两年的收入分别如下表：,二、外部地下工程对票款收入的影响分析,从上表可以看出，2007年的收入平均比2006年减少约5万元，且收入更不稳定，2007的标准差远远大于2006年，因此可以肯定地说，外部地下工程对该站的票款收入产生了明显影响。该影响由于有历史统计数据，并进行了数据处理，可以作为外部地下工程经济分析的基础数据。,三、外部地下工程对成本增加的分析,目前，由于和地铁有关的外部地下工程很多，如果直接涉及地铁运营，需要增加人力资源和维护成本。可以按照如下原则进行计算：1、生产性成本。由于外部地下工程大部分都很复杂，在设计、施工过程中需要地铁运营公司涉及结构、强电、弱电、通讯、信号等各个专业的工程师，可以按照不同岗位人员平均工资水平，大致计算出配合人员的费用标准。同时，结构、设备、机电系统的维护费用都有增加，可以按照不同设备维护的情况，大致计算出维护费用额度。,三、外部地下工程对成本增加的分析,2、补偿性费用。由于外部地下工程有可能涉及车站或者局部的停运，使得地铁运营公司部分工作人员闲置，在维护过程中，有可能对设备造成一定程度的磨损，外部地下工程业主应当支付部分补偿性的费用。3、赔偿性费用。外部地下工程在施工过程中，有可能对地铁运营的建筑结构、强电、弱电、通讯、信号等待设备造成损坏，应当照价赔偿。,四、外部地下工程的风险因素分析,外部地下工程在施工开始前的勘测往往不能够完全发现地下水、地下建筑物和构筑物，从而在施工过程中存在着很大的风险，即不确定性。在实际的施工过程中，也的确发生过地下水位过高、其他管线未探明等问题引发的事故。为做到万无一失，必须充分考虑风险因素。在国家铁路的相关规范里，对外部工程的地上或地下穿越、并行等均提出了风险抵押金的要求。考虑到地铁工程比地面的国家铁路更为复杂，在外部地下工程业主谈判的初始阶段，就应该明确提出风险抵押的问题，并在相关合同、协议中予以明确。考虑外部地下工程业主的实际承受能力和资金压力，建议在收取工程总造价一定比例的风险抵押金，在施工过程中如果没有发生任何事故，地铁运营公司承诺完整退还；如果发生补偿性费用、赔偿性费用，可以在抵扣后退还。,四、外部地下工程的风险因素分析,建议收取的比例如下：工程总造价收取风险抵押金比例3000万元的部分3%例如，假设某外部地下工程总造价为5000万元，应当收取的风险抵押金为：1000*8%+2000*5%+2000*3%=240万元,五、结论：涉及经济效益要建规立制,基于以上外部地下工程的经济分析，地铁运营公司在和外部地下工程业主谈判中，应该建规立制，主要从如下几个方面进行：1、是否对地铁的乘客数量和票款产生影响。如果是正面的影响（例如增加出入口）或者无影响，可以不需要与外部地下工程业主讨论；如果有负面的影响（例如车站封闭，或者车站某个特定的出入口封闭），可以事先双方商定一个补偿价格，但一定要根据该车站的历史票款数据，或者根据此后的统计数据分析，在合同中进行明确的约定，以保护地铁运营公司的合法利益不受损害。,五、结论：涉及经济效益要建规立制,2、外部地下工程对生产性费用的补偿。外部地下工程在涉及地铁运营过程中，由于人力资源的成本和结构、设备、机电系统的维护费用都有增加，因此，应当综合考虑人力成本和设备机电系统的生产性成本，进行合理的补偿。3、外部地下工程产生的补偿性费用。外部地下工程在涉及地铁运营过程中，有可能使用一定地铁运营公司的人力、设备，外部地下工程业主应当支付部分补偿性费用。4、外部地下工程产生损坏时候的赔偿性费用。外部地下工程在施工过程中，有可能对地铁运营公司所属的建筑结构、强电、弱电、通讯、信号等造成损坏，应当照价赔偿。,五、结论：涉及经济效益要建规立制,5、外部地下工程产生的不可预见费用。外部地下工程往往存在着很大的不确定性，在施工过程中有可能产生地下水、其他管线的影响，从而产生不可预见费用，双方在协议中应当考虑这些因素的影响，建议不要采取“包干”或者一次性包死费用的形式，以免不可预见因素产生对地铁运营公司造成经济损失。,谢谢！,