聊城xx物流运输集团有限公司管理制度

聊城xx物流运输集团有限公司综 合 管 理 制 度第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第二条 公司的财产属股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉，禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第三条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献；鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。第四条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第六条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第七条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第三章 员工守则第八条 基本守则。遵守国家的政策、法律、法规；遵守公司的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事；部门之间、员工之间应相互尊重，团结合作，构建和谐氛围；顾大局、识大体，自觉维护公司的声誉和权益。第九条 职业道德守则。1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取且努力不懈；2、不断学习，增加知识以求进步，做一个称职的员工，对所从事的业务应从严要求，高质量完成本职工作，忌因个人原因影响工作；3、诚信、正直，对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议，对有损公司形象等消积行为，应予以制止；4、未经公司批准，不得以公司名义考察、谈判、签约，不得以公司名义提供担保证明；5、在工作交往中，不得索取或收受对方的酬金、礼品；6、工作中出现失误，应勇于承认错误并承担责任，不诿过于人；7、公司商业秘密和工作秘密，妥善保管公司文件、合同、印章及内部资料；8、公司资金状况、法律事务、市场营销策略、客户情况、业务合同、员工薪酬等，除公开通报的外，不得打听、不得泄露。第十条 日常行为守则1、按时上、下班，由本人打卡，不迟到、不早退，不擅离职守；2、上班时间注意仪表着装，要符合公司形象；3、工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，不上与工作学习无关的网站；4、文明办公，禁止在办公室内外喧哗、打闹，自觉做到语言文明、举止得体；5、不在办公室接待因私事来访的亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区；6、注意公共卫生，爱护办公设施，下班时要注意各设备电源是否关好；7、厉行节约，节约用水、电、油耗等，办公用品等要保管好，不遗失，出差的住宿、交通等费用原则上不要超标；8、按规定办理请假等，事后及时销假，短时间离开公司外出办事，向部门负责人请假说明。第十一章 岗位职责第十一条 董事长岗位职责（略）第十二条 总经理岗位职责（略）第十三条 行政经理岗位职责1、认真贯彻执行安全生产和道路交通的法律、法规、规章和标准，认真落实上级主管部门对安全工作的各项要求。2、参与制定公司各项规章制度、岗位职责和考核办法。3、监督公司各项规章制度、考核办法、员工奖惩等制度的实施和执行。4、协助总经理开展各项工作，组织召开行政办公会议及对外公关事务。5、建立健全公司内部员工的档案管理，上传、下达各类文件及其它文案工作。6、处理公司的公关事务，接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作。7、参与重大安全事故的研究和处理。8、负责拖欠公司费用车辆的清理和追收工作的管理。9、完成总经理交办的其他工作。第十四条 办公室主任职责1、处理公司日常办公室事务，接待、处理来信来访。2、做好上传下达、下情上报工作，了解掌握各方面情况，发现问题及时向领导汇报，当好领导参谋。3、参与起草公司文件、报告，参与制定公司各项规章制度、岗位职责和考核办法。4、建立健全公司人事档案，协助做好员工培训等工作。5、公司领导交办的其他工作。第十五条 财务科长岗位职责1、在公司领导下主持公司财务工作，领导财会人员完成各项会计业务工作。2、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章，不断提高本科室人员的思想觉悟和业务能力。3、向公司董事长和总经理负责，重大事项向董事长和总经理报告。4、建立企业内部良好的核算秩序、有效的监督制度、控制制度和内部考核制度，严格公司的票、证管理。5、进行企业的成本核算，提供合理、有效的成本分推方法，制定有效的成本监督办法。6、根据公司实际情况编制资金计划、费用计划。7、对公司资金使用情况进行监督、审查，保证资金的有效使用，并对使用情况进行分析、评价。8、参与企业重大计划、投资决策、融资决策，并提出有效建议。9、协调好与工商、税务、银行、保险等相关部门的关系。10、及时向领导层提供全面、完整、准确的财务情况。11、利用会计资料进行财务分析，发现问题及时提供处理建议。12、负责企业资金、财产的安全、完整。13、及时组织资金上缴国家的各项税费。14、协调与各科室的工作，认真做好各项欠费清收工作。15、保守公司的商业秘密，不做损害公司利益的事。16、负责财务科各类报表的统计工作，并按时上报。17、完成公司领导交办的其他任务。第十六条 会计岗位职责1、在财务科长领导下进行工作。2、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备、数字准备、账目清楚、按期报账。3、负责财务软件的初始化工作，并结合实际不断完善对会计科目的运用。4、打印、整理凭证，打印汇总表并装订成册，维护成册。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、每月结账前，做好各种数据的备份工作，维护计算机硬件及软件，确保财务数据的安全。6、做好账目核对工作，做到账物相符、账证下相符、账账相符和账表相符。7、管好固定资产账，做到账、卡、物相符。8、年终打印账页并装订成册，负责会计档案的保管工作。9、按照经济核算原则定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务管理人员提出合理化建议。10、协助公司财务人员完成其他财务工作。自觉接受审计人员监督审核，对业务部门经营收支情况实行监管指导。11、完成公司领导交办的其他工作。第十七条 出纳员岗位职责1、在财务科长领导下进行工作。2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的内容是：核对收付凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。3、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”记。4、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”、有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。应随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。6、现金和银行存款日记账应按规定序时记账，按日结出余额，核对现金的帐面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。7、完成公司领导交办的其他工作。第十八条 物流部经理职责1、拟定并实施物流方案和工作计划。2、保证运输成本符合公司目标。3、保证日常操作顺畅有效。4、保证货物安全、快速、准确地送达目标客户手中，并不断提高对客户的服务质量。5、认真执行运输计划，保证运输作业的正常运行。6、安置、组织并调动整个团队充分执行目标要求的任务。7、提供实时管理和作业报告，保持计算机系统和手工操作系统数据精确。8、协调、安排物流人员的工作分工和合作，确保本部门工作高效率、高质量完成。9、与公司的财务科、安全科等科室保持良好的沟通，保证公司物流业务的顺利发展。10、关心并熟悉国家的法律、法规、政策，根据需要，对公司的物流业务开展做出相应的调整。11、每月按时上报有关报表。12、完成公司领导交办的其他任务。第十九条 技安科长工作职责1、在公司领导下主持技安科的日常管理工作。2、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章制度，不断提高本科室人员的思想觉悟和业务能力。3、参与制定公司安全、稽查制度和管理办法，负责编制公司月、季度、年度安全、稽查工作计划。4、组织好本公司车主、驾驶员和押运员每月举行的安全教育学习例会，及时传达上级有关部门对交通安全工作的通知精神，做到有组织、有内容、有记录、有考核。5、负责规划组织实施公司内车辆的运输检查，监督、检查普货、危险品运输、押运、装卸经营资格和经营活动。6、定期组织人员上路检查，对公司内的违章、有故障、未审验、未过转户、欠费、脱保车辆进行严格检查，发现问题立即处理，不排除事故隐患、没有解决问题的决不放行。7、对车辆的事故查勘、定损、理赔等要及时派人协助车主处理。8、建立安全、稽查档案，发布安全、稽查通报、信息，写出分析报告，负责运输安全、稽查的统计工作。9、负责技安科各类报表的统计工作，并报时上报。10、完成公司领导交办的其他工作。第二十条 技安科外勤人员工作职责1、在技安科科长的领导下工作。2、对于重特大案件要及时到达现场，配合好车主及其他相关部门开展现场先期工作，并将现场情况做好资料汇总，上报相关领导，并交内勤人员做好相关登记后及时送到承保公司。3、负责对各保险公司的相关手续资料的收集，并及时反馈公司。4、对案件不能有推辞或拒绝现象，参与案件的调解工作，对于调解工作中存在的疑难问题，要及时上报。3、不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金；不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。4、出差时应节俭交通、住宿、业务招待等各种费用，避免不必要的奢侈浪费。5、做好业务工作笔记，做好每周工作小结，工作中存在的问题要及时上报并妥善解决。第二十一条 技安科保险核算员工作职责1、负责对本月应保车辆的续保通知和往月累计脱保车辆的保险通知，并注明相应的通知事项和结果，建档备案。2、负责对各保险公司保险大单的收集和登记工作，并按各保险公司进行逐项分类总结。3、负责将每月脱保车辆和累计脱保车辆名单汇总，交财务科及稽查人员。4、负责对每辆前来办理保险的车辆进行各项保险费的核算工作，并将保险费用明细交财务科。5、负责对每个保险公司按月或季度进行保险费和其他各项费用的总结和核算工作。6、负责对案件材料和保险赔付的接收和登记工作，并合理做好案件回访工作，建档备查。7、负责协调科室内其他各项管理工作。第二十二条 技安科内勤人员工作职责1、负责对科室内各项档案、统计表的制作与管理，并按月进行分类、存档。2、负责对每人事故电话的接收登记情况，并将相应情况作登记和传递给其他科室。3、负责对各项资料的整理和统计。4、负责手工和电脑台帐的登记。5、负责对每月安全学习相关资料的登记和搜集整理工作。6、负责科室内的各项数据的报表工作，并向相关科室进行传递。7、配合科室其他成员搞好科室内部管理工作。第二十三条 车管科人员工作职责1、在公司领导下主持车管科的日常管理工作。2、贯彻执行国家有关运输管理方面的政策、法律、法规、规章制度，不断提高本科室人员的思想觉悟和业务能力。3、参与制定公司车辆运输管理制度，负责编制公司车辆审验的月、季度、年度工作计划。4、负责车辆的入户、过户、转户、报停、报废办理工作。5、负责车辆行驶证、道路运输证、车购证、登记证书及牌照的补办工作。6、负责车辆行驶证、道路运输证审验及车辆技术检测和评定工作。7、负责车辆二级维护办理工作。8、负责公司车辆技术档案、驾驶员基础档案管理工作。9、负责车管科各类报表的统计工作，并报时上报。10、完成公司领导交办的其他工作。第二十四条 危险品管理人员工作职责1、认真贯彻执行安全生产和道路交通的法律、法规、规章和标准，认真落实上级主管部门对安全工作的各项要求。2、抓好安全生产的源头管理，建立健全危险品车辆管理档案、车辆维修档案和从业人员档案。3、组织制定安全生产和安全事故的应急预案。4、制定安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标。制定安全规章制度、安全技术规程，制定重大安全技术措施，保证安全生产的投入，不断改善劳动条件。5、检查并考核所属科室安全生产责任制落实情况，定期到各科室检查落实安全管理及隐患问题整改情况。6、健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。做好安全技术管理员、驾驶员、押运员和装卸员的安全教育培训、考核工作。7、定期组织召开安全工作会议，研究解决安全生产中的重大问题。8、组织对安全事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生较大以上事故到上级主管部门汇报制度。9、坚持安全专项整治的长效机制，定期对车辆进行路检、路查，并做好检查记录、整改记录。10、配合和接受上级有关部门依法开展的安全监督检查，并及时将检查出的问题整改回复。第二十五条 保卫科长岗位职责1、在公司领导下主持保卫科的全面工作，认真履行保卫科的工作职责。2、组织全科人员学习法律、政治和业务，做到有计划、有安排，使每个保安人员熟悉业务，掌握有关法律、法规、政策，不断提高政治业务水平和工作效率。3、组织全科人员进行调查研究，做到熟知公司区域内的治安情况，做好安全防范工作。4、严格请示报告制度，做到重大情况及时上报。5、维护科内的团结，做好全科人员的思想政治工作，以身作则，搞好管理，抓好队伍建设。6、制定保安人员岗位责任制，定期对保安人员的工作进行督促、检查和考核。7、积极协助本公司有关部门做好综合治理工作，维护公司正常治安秩序。8、完成公司领导交办的其他工作。第二十六条 保卫员职责1、在保卫科长的领导下进行工作，服从分工，听从指挥，执行安全保卫，做好安全保卫工作。2、努力学习法律知识和专业知识，懂法、精通保卫业务;3、熟悉公司内部及周边环境，经常检查消防、安全设备、器材是否安全，定期更换失效的灭火药物和其他设备。4、值班时坚守岗位，勤巡、勤看、勤听、勤查，密切注意各种情况，发现问题及时处理和上报。5、对违反治安管理和扰乱工作秩序的人员及时制止并报告相关部门处理。6、完成公司领导交办的其他工作。第二十七条 本管理制度中未提出岗位职责的工作岗位，按所属部门的管理制度约束。第四章 财务管理第二十八条 总则1、为了加强公司财务管理制度，根据国家法律法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司实力为宗旨。3、财务工作要以“勤俭办公”的方针，勤俭节约、精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低费用，增加积累。4、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度及公司有关规定的事项，有权拒绝办理或拒绝执行并及时向公司领导报告。第二十九条 费用报销制度1、报销人必须按公司的规定填报“费用报销单”、“差旅费报销单”，严格按项目填写表内的相关内容。2、报销人必须提供合理合法的正规发票，并要求内容真实，金额大小写相符，印章齐全等，不得以收款收据充当正规的发票进行报销。严厉杜绝假发票报账行为。3、报销人经办购买的任何实物品，经办人、验收人需在发票上签字确认后方能报销。4、财务人员在审核过程中，发现实际报销金额小于出具的票面金额时，要求报销人注明实际报销金额。5、出差人员严格按公司差旅费报销的相关规定报销，并详细注明起止时间、地点。出差过程中产生的业务招待费应事先报经理审批后方能报销。出差人员回公司后三日内必须报销清账。6、费用报销程序：报销人部门主管财务科长总经理。第三十条 现金收、付款管理制度1、出纳人员必须做到账目清楚，日清月结，随时清点库存现金，不准挪用现金和以白条抵库。财务科长必须定期和不定期对库存现金进行抽查盘点，以保证账实相符。2、管理费及其他项目的收费（保险和税金的收费除外），由指定的收款员统一开具微机票收取。其他任何科室人员不准收取现金（除节假日值班人员外），每天收款员将收到的款项交出纳并及时存行。原则上不允许将大数额的现金带回家保管。3、公司收取的开票税金及保险费，由专人负责收取，税款当日结账交于出纳存行。保险费不能及时交付保险公司的，当日必须送存银行。4、一般情况下出纳不开具收款收据，如遇特殊或会计不在岗位的情况下，出纳可开具收条先进行收款工作，之后需及时通知会计补开收款收据并进行账务处理。5、一般情况下会计不经手现金收取，如遇特殊或出纳不在岗位的情况下，会计可开具收款收据后先进行收款工作，之后需及时将收取的现金交出纳并在收款收据上注明签字是由会计先收款后转交，方可进行账务处理。6、公司内其它各项收入，应填制统一的现金缴款单一式三联或收款收据及时送交财会人员进行账务处理。7、值班人员值班收取的现金当天须送存银行，在外地收费人员收取的现金，原则上就地送存银行。8、公司需从银行提取现金，出纳人员应填写好支票，写明提出金额及用途，交主管会计、财务科长审核无误后，加盖银行预留印鉴方可提现。9、出纳在支付现金时，无论是公司正常支出或非正常支出，凡是公司现金支出的所有单据，均需有总经理签字方可支付。如无单据的，需填写领款单，并写明金额经总经理签字事方可支付。10、差旅费的借款，必须由出差人填写借款申请单，写明出差事项，按借款审批程序审批后方可借款。出差人员回公司后必须在3日内报销清账。11、其它垫款借款，由借款人或经手人签字负责此款的归还，交会计进行账面处理，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。12、收款员不得私自为出纳员垫支现金。13、出纳人员在办理完收付款业务时，要加盖“现金收讫”、“现金付讫”印章，并在所附原始单据上加盖“注销戳记”。第三十一条 银行存款管理制度1、出纳和会计应每月核对银行存款账户总账与明细账的余额，并编制银行存款余额调节表，及时发现差错，找出原因，进行调账处理。出纳人员每月应出示银行存款余额调节表，接受会计的监督检查。2、出纳每日必须到银行取得各项收支款项的银行凭证，及时交会计入账，以便随时掌握公司各银行账户的资金情况。3、公司需转账支付各项款项时，先由经办人填写付款申请表，报财务科长和总经理签字后，出纳人员据此填写转账支票交会计初审，再交财务科长加盖银行预留印鉴扣，方可办理转付款手续，留存联及时交会计做账。4、各公司的银行票据和印章应分别妥善保管，票据由出纳员保管，预留印鉴分别由会计和财务科长保管。5、出纳人员应建立空白收据、空白支票（现金、银行存款）的登记制度，作废的支票及存根需加盖“作废”戳记并与银行对账单一并妥善保存。 6、加强对贷款信用保证金的管理，建立个人账户资料。第三十二条 会计档案管理制度1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由指定忖人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报并按时归档，由指定专人地保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第三十三条 处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；4）利用账户替其他单位和个人套取现金的；5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6）保留账外款项或将款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7）违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第五章 行政管理第三十四条 人事管理1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法、政策及公司章程之规定，制定本制度。2、公司对员工实行合同化管理，聘用的员工一律与公司签订聘用合同，且双方都应遵守合同。3、新员工正式上岗前，须培训（试用）一个月，此期间的工资，按规定的基本工资标准支付。4、员工辞职、辞退、解聘。1）公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。2）合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经领导批准后方可办理辞职手续。试用人员在试用期内辞职的应提出辞职报告，批准后方可离职。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。3）合同期满，即劳动合同关系终止。员工或公司如不续签合同的，即视为合同终止。4）员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。5）员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。5、考勤。1）公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，上下班按规定打卡。上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经同意后方可外出。2）上班签到，无特殊的情况下，超过10分钟记迟到一次，超过40分钟算旷工半天；早退超过半小时算旷工半天，一月三次以上早退算旷工半天。3）请销假：事假一月不超过两天（特殊情况除外）；婚、丧假各三天；病假（凭发票或处方）一天由科长批准，两天由经理批准，三天及以上（凭县级以上人民医院证明）由总经理批准。第三十五条 员工出差管理1、凡公司员工因工出差，须提前告知财务科科长（出差地、事由、时间）。2、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。3、因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。4、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。5、市内出差费用标准：公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司领导审核批准。市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。4、出差费用管理：1）住宿费、误餐费按费用标准报销（省外：120元/天/人；省内含重庆地区100元/天/人；不分省内外未住宿10元/天/人；市内古蔺县、叙永县、合江县30元/天/人；市内泸县、纳溪区15元/天/人；市内江阳区、龙马潭区不报销差旅费），超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支；2）交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理；3）差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚；4）不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变；5）报销住宿费需附清单；6）出差当日返回不报销住宿费。第三十六条 公务车管理1、公司公务车的证照及稽核等事务由车管科负责管理。2、分配到各部门的公务车，由部门负责人负责车辆的安全管理、保养及调配，并指定人员驾驶，负责车辆的安全工作。3、公务车的使用管理：用车管理制度实行“上不交下不接”，即使用人驾驶前先对车辆进行基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等），发现问题、故障、配件缺失、损坏等，不交接车辆、不使用车辆，并立即向领导报告，否则一切后果由接车人承担。4、车辆出车前，先在办公室、门卫做好登记方可开出。下班送人后必须把车开回公司指定位置停放。5、双休日、节假日值班人员只使用一个公务车（限于上班时间），下班后必须把车停放在公司。6、指定接送上下班的驾驶人员应按规定路线、时间、地点接送，错过时间的，不得返回再接。7、特殊情况使用时，由公司领导同意后调配，并在门卫做好登记。8、原则上在公司指定的服务站进行车辆的清洗、保养，否则不予报销费用；如有特殊原因的，可经公司领导同意后再进行清洗、保养。9、车辆维修应由公司指定的维修站维修，更换配件、材料、购买燃、润料等100元以上，必须经公司领导同意后方可进行维修，否则费用一律不予报销。车辆于行驶途中发生故障或其耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应请示公司领导。10、违规与事故处理：1）无照驾驶、未经许可将车借予他人使用，若违反交通规则中发生事故，由驾驶人负担；2）公务车违反交通规则，其罚款由驾驶人负担；3）各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，就先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与公司技安科报告；4）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同承担；5）发生交通事故后，如需受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。11、费用报销：1）公务车加油在公司指定加油站凭油票加油；2）维修费以凭证实报实销；3）公车私用一切费用自理。第三十七条 计算机安全管理1、计算机硬件及附属设备未经指定人员同意，不得随意拆卸。硬件及附属设备的保养由计算机操作人员负责，确保计算机的整洁和良好的使用状态。2、计算机操作人员应牢固树立“安全稳定”的思想，正确按安全程序操作计算机，计算机系统软件和应用软件由公司指定的专人管理，未经同意，不能随便装卸系统和软件。3、不得利用公司的计算机登录不健康网站、传播不健康信息，严禁利用工作时间炒股、聊天、游戏、听歌曲看影视。凡发现由于违规操作计算机、保管不当或擅自安装（下载）非工作用软件等原因而造成计算机损害的，其损失由计算机操作人员如数赔偿。4、公司计算机信息载体如移动硬盘、U盘等必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。第三十八条 办公用品管理1、办公用品分为消耗吕、管制消耗品及管制品三类，分列如下：消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮筋、普通笔记本、复宣纸、卷宗、使条纸、信纸、橡皮、夹子、印油、圆珠笔等；管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、横格纸等。管制品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、日期章、计算机、米尺、印泥、印台等。2、消耗品可依据年、月领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作改变适时调整。3、办公室负责办公用品的审核、发放，财务科每月核定一次办公用品费用定额，并由指定人员购买。4、办公用品由专人负责入库、保管、发放、建立台帐，领用必须执行签字制度，能以旧换新的用品，必须交回废旧用品后才能领取新的办公用品。5、管理消耗品应限定人员使用，如有损坏，可以以旧换新，如有遗失应由责任人自购赔偿。6、特殊文具必须写书面报告，经公司领导批准后方可购买。7、新进人员到职时由各部门向办公室提出文具申请后领用；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交办公室。8、印刷品（如信纸、信封、表格等）除特殊用项者外，其印刷、保管均由办公室负责。第三十九条 电话1、电话为办公配备、使用，私事不得妨碍联系公务。2、凡公司报销电话费用的移动电话，需保证二十四小时畅通，如有违反，则视情况给予一定经济处罚。第六章 保密工作第四十条 全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，须特别注意不得泄漏公司秘密，更不可出卖公司的秘密。第四十一条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括：1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）招标项目的标底、合作条件；3）重要的合同、客户和贸易渠道；4）公司向非公众公开的财务、银行帐户帐号；5）其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。第四十二条 公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触，接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露；非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。第四十三条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第四十四条 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至除名。第七章 奖惩第四十五条 为加强公司员工遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常经营、管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本条例。本条例适用于公司全体员工。1、奖励。对有以下表现者之一的员工均给予奖励：1）在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的；2）对公司提出合理化建议积极、有实效的；3）保护公司财物，使公司利益免受重大损失的；4）在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩；5）对突发事件、事故妥善处理者；6）一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的；7）为公司带来良好社会声誉的；8）其他应给予奖励事项的。9）奖励种类：精神奖励即嘉奖（奖状、奖品）或授予荣誉称号；物质奖励即一次性奖金、加薪、晋级或其他物质奖励。2、处罚。凡违反公司规章制度的处以警告、赔偿、减薪、罚款等处罚，情节严重者移送司法机关处理，此项由公司领导监督执行。过失的种类有：1）因触犯法律被劳教、管制、罚金、判刑；2）盗窃财物，挪用公款；3）触犯公司规章制度、严重侵犯公司权益；4）利用职权谋私、受贿，以公司名义招摇撞骗；5）泄露公司机密；6）品行不正，有损公司名誉；7）没有及时阻止危害公司事件，任其发生；8）全年旷工达4天以上；9）因疏忽或督导不力导致重大灾害或发生损失；10）在公司内打架，从事不良活动。11）服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉；12）在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者；13）工作时间处理私人事务；14）服装仪容经常不整者；15）多次发生迟到早退现象，不按规定出勤打卡，不按规定请假、销假。16）处罚标准：视情况进行一次性罚款（一般不超过其工资20）或决定减薪降职，乃至辞退。员工旷工。旷工1天，扣除当月效益工资30；旷工2天，扣除当月效益工资60；旷工34天，扣除当月效益工资100；旷工超过5天，辞退（注：迟到、早退3次折算旷工计半天；迟到、早退6次折算旷工1天，或累计时间超4小时折算旷工1天）。病假。病假超过标准，1天扣除10工资。事假。事假超过标准1天，扣10效益工资；事假超过标准2天，扣30效益工资；事假超过标准3天，扣50效益工资；事假1年累计超过标准30天，可辞退。员工因触犯国家法律而受司法部门处理，作无薪停职处理。对非正式员工、试用期员工的处罚，比照正式员工酌情扣除基本工资。违反公司经济合同管理办法，擅订合同造成经济损失的，应由责任人与参与者赔偿。公司车辆发生交通事故，责任在我方者，追究驾驶员经济责任，视情况赔偿损失。财务人员擅自挪用公款具有其他违反财经制度的行为，一律予以辞退，直至追究法律责任。工作时间打游戏、听音乐、炒股等非工作事项，违者每次扣50元，三次违反予以开除。4、受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。5、本条例经董事会批准生效，总经理组织实施。第八章 附则第四十六条 本管理制度自2009年5月1日起施行。第四十七条 本管理制度的解释权和修订权属于公司。