ERP系统软件投标书整体解决方案

ERP 系统软件投标书 整体解决方案 整体解决方案 第 2 页 共 242 页 目 录 前 言 6 第一章 川南机械厂 ERP 软件系统解决方案 7 1 项目概况 7 2 需求分析 8 3 ERP 系统规划 10 4 应用要求 11 5 实施方法论 11 6 方案特色 12 7 总体架构 14 7 1 技术架构 16 7 2 业务架构 19 7 3 K 3ERP 的 26 个大类业务流程循环图 19 7 4 K 3 机械加工整体解决方案 21 8 基础数据管理 21 8 1 关键需求分析 22 8 2 关键需求方案 22 8 3 关键业务控制 27 8 4 关键信息处理 42 8 5 应用效益 44 9 销售及收款循环 45 9 1 关键需求分析 45 9 2 关键需求方案 45 9 3 业务流程 47 9 4 关键业务控制 52 9 5 关键信息处理 64 9 6 应用效益 65 10 生产计划管理流程 66 10 1 关键需求分析 66 10 2 关键需求方案 71 10 3 关键业务流程 74 10 4 关键业务控制 77 10 5 关键信息处理 93 10 6 应用效益 94 整体解决方案 第 3 页 共 242 页 11 生产任务作业循环 95 11 1 关键需求分析 95 11 2 关键需求方案 96 11 3 业务流程 98 11 4 关键业务控制 102 11 5 关键信息处理 103 11 6 应用效益 103 12 车间作业循环 104 12 1 关键需求分析 104 12 2 关键需求方案 105 12 3 业务流程 107 12 4 关键业务控制 108 12 5 关键信息处理 109 12 6 应用效益 110 13 委外加工作业循环 111 13 1 关键需求分析 111 13 2 关键需求方案 111 13 3 业务流程 114 13 4 关键业务控制 116 13 5 关键信息处理 117 13 6 应用效益 118 14 生产制造成本管理 120 14 1 关键需求分析 120 14 2 关键需求方案 120 14 3 业务流程 122 14 4 关键业务控制 144 14 5 关键信息处理 148 14 6 应用效益 149 15 质量管理 149 16 设备管理 152 16 1 关键需求分析 152 16 2 关键需求方案 152 16 3 业务流程 153 16 4 关键业务控制 156 16 5 关键信息处理 156 16 6 应用效益 156 第二章 应用价值 157 整体解决方案 第 4 页 共 242 页 一 加强企业经营管理能力 经营管理方式和管理体制更趋合理化 科学化 规范化 提高市场竞争 力 157 二 提高企业经济效益 157 三 带出一批具有现代化管理意识的人 创建知识型团队 157 四 提高劳动效率 157 五 本方案的八大价值主张 158 第三章 行业样板客户成功分享 159 1 大连华克客户 159 2 海格机械有限公司 165 3 东莞翔华机械有限公司 168 4 厦工集团三明重型机器有限公司 170 5 湖北三环车身 174 6 上海凯泉泵业集团 179 7 PDM 数据集成案例 182 第四章 K 3 系统标准功能 183 1 K 3 系统概述 183 2 K 3 标准供应链 185 2 1 销售管理 185 2 2 采购管理 189 2 2 1 关键需求分析 189 2 2 2 关键需求方案 190 2 2 3 业务流程 191 2 2 4 关键业务控制 196 2 2 5 关键信息处理 197 2 2 6 应用效益 198 2 3 仓存管理 198 2 4 存货核算 201 2 5 财务管理 203 2 5 1 财务信息管理需求分析 203 2 5 2 财务管理整体框架 204 2 5 3 财务管理信息化解决方案 205 3 K 3 标准制造 227 3 1 生产数据管理 227 3 2 主生产计划 228 整体解决方案 第 5 页 共 242 页 3 3 物料需求计划 229 3 4 粗能力计划 230 3 5 细能力计划 230 3 6 生产任务管理 231 3 7 委外加工管理 232 3 8 车间作业管理 232 3 9 设备管理 234 3 10 质量管理 235 4 成本管理 236 5 BOS 平台 238 整体解决方案 第 6 页 共 242 页 前 言 本文为我们按照标书内容要求主要介绍针对川南机械厂的应用方案 神舟软件衷心地希望以其丰富的实施经验和强大的技术实力 协助川南机械厂成功地完成公司管理信 息化建设 提高企业管理水平 增强企业的竞争能力 为了保证川南机械厂项目成功实施 神舟软件承 诺派最好的行业专家和资深顾问 作为项目组成员 为川南机械厂提供最优质的服务 整体解决方案 第 7 页 共 242 页 第一章 川南机械厂 ERP 软件系统解决方案 1 项 目 概 况 川南机械厂是国家一级保密公司 主要生产火工产品 油管传输射孔 气举设备 电缆射孔等 类产品 以军品为主 同时生产一定的民品 年销售额 1 6 个亿 拥有职工 800 人 工厂具有火工品预先研究 设计 工艺 生产 质量管理 理化检测 计量检测 试验中心等 专业部门 同时拥有数控精密机械加工 热处理 表面处理 索类火工品制造 精密光刻 药剂制 造 精密焊接 火工装配等技术加工能力 并具有完善的火工品电性能测试 环境试验 功能试验 理化分析 工业 CT X 射线无损检测等试验和检测手段 为产品提供了可靠的质量保证 能够满足 用户高可靠性 高安全性的质量要求 工厂依托航天优势 大力开发民用产品 面向石油行业 开发生产各类 TCP 起爆装置 TCP 配 套工具 油气井用火工品 气举阀及配套工具等 100 多个品种 产品广泛应用于大港 四川 华北 塔里木 海洋 中油 吉林 长庆 江汉 吐哈 辽河 中原油田等 并推广到伊朗 苏丹 缅甸 哈萨克斯坦 阿塞拜疆等国外市场 现以通过 ISO9001 质量体系认证及美国石油学会 API 质量认证 在工厂内广泛持续地开展了六 西格玛工作 在全集团乃至全国处于领先地位 市场环境 工厂主要为海军 空军 一炮 二炮配套生产 国家政策直接影响到工厂的效益 存在一定的 市场竞争 但相对较小 对产品质量和交货时间要求很高 是企业管理的重中之重 内部环境 通过我们的调研和交流 我们感到川南机械厂在企业有如下特点 企业从大环境和自身实际情况出发 具有清晰的发展思路 也认识到现阶段限制企业发展的瓶 颈所在 企业的生产特点属于多品种 小批量 生产任务多 人工管理的环节多 对资源的能力分析不 足 企业的执行力很强 能够保证管理思路的顺利执行 信息化状况 硬件 现在拥有 DELL 服务器 10 余台 台式机 400 余台 能够保证设计处 工艺处 管理层每人一台 各部门包括生产车间在内都配备了足够的计算机 网络 已经构建了完善的局域网络 装配车间 试验车间的由于距离原因 采用 100M 网络 总厂内部 全面联网 包括仓库 车间都保证了网络的畅通 由于安全因素 局域网内严禁连接 INTERNET 网络 软件 整体解决方案 第 8 页 共 242 页 目前各个环节都采用信息化管理 主要包括 设计 工艺环节 PRO E 和 AUTOCAD CAD DECCAM CAM MSC Patran CAE CAXA CAPP AVIDM PDM 物资管理环节 金蝶 库存管理 神软 库存管理 工量具管理 财务环节 浪潮 总帐 报表 固定资产 出纳 金蝶 工资 其他环节 DNC 数控 办公自动化 人员 人员的素质较高 普遍都具备一定计算机操作能力 并且前期使用过一定的信息系统 针对一 些录入工作量大的点 例如车间 质量处 设置了专门的录入员进行录入 信息中心在硬件 网络 软件方面都有专业的人才 具备一定的数据库管理和软件开发的能力 能够保证信息系统的顺利运 行 综述 综上所述 川南机械厂的管理层对信息化的重视程度和支持力度都相当的高 配备了足够的基 础设备和人员 保证信息系统在川南机械厂的应用 而川南机械厂的信息系统也在很大程度上为企 业的发展起到了促进的作用 但同时 由于软件系统的多样化 部门级的应用居多 导致数据不能有效的共享 同样的信息 存在多个入口 这样在一定程度上 形成了信息孤岛 增加了重复的工作量 导致信息传递的不及 时 并且容易造成数据的不准 因此 川南机械厂的基础设施和人员 已经完全能够满足 ERP 建设的需求 同时完全有必要建 立一套贯穿设计 生产 供应 财务 质量各应用环节的 ERP 系统 保证关键数据来源唯一 在充分利 用现有系统的同时 缩短企业无效的工作时间 加强控制和管理 最终实现在质量保证的前提下 提高生产节拍 缩短交货周期 2 需 求 分 析 目前工厂主要存在以下一些问题 1 生产计划指导性不强 信息收集困难 主要靠经验来编制 2 生产计划编制效率偏低 3 车间生产情况汇总滞后 人为因素太多 4 供应部门的采购周期压力很大 采购计划与生产计划的协同存在难度 5 合同评估 成本 交货期 困难 主要原因是很难收集到相关数据 6 各级管理人员和业务人员在信息获取上存在很大的困难 这就直接导致了各部门的业务处 理难以有效协调 7 通过现场交流和调研 我们认为川南机械厂在目前阶段需求方面存在三大要点 其中前两项也 是本项目的难点 1 交货计划 生产计划 供应计划的合理编制与高度协同 从合同评估开始到采购计划制订 生产处的生产计划制订都要建立在按物料品种的已有量 整体解决方案 第 9 页 共 242 页 预计出 预计入的基础上来统一协调 最大限度地确保要下达的计划是可执行的 这对降低紊 乱程度 消除浪费和最大限度地发挥工厂的交货能力意义重大 2 三大计划的下达 变更 执行与实时反馈 合同执行情况 车间作业执行和供应执行情况的及时反馈和快速调整 3 加快质量检验流程及审批执行速度 目前质量检验耗用的时间占总耗用比重很大 因此通过在 ERP 系统上进行审批流程处理可 以大大加快处理速度 降低时间耗用 在需求上来讲具体来讲主要有如下几点 基础技术要求 根据生产任务编号的全面查询 任何人根据权限可以足不出户查询到需要的信息 如进度 资源 统计等 质量检验技术文件 数据的全面收集与快速查询 通过上述质量检验技术文件 数据原始数据的快速收集与查询 数据和附件均有 提高技术 管理人员的工作效率 信息反馈与异常信息的报警 配合工厂建立相关制度 结合 ERP 系统 实现工厂信息及时反馈 通过对信息的预警设置 使 管理人员能尽快处理需要关注的事项 基础资料的录入与查询 基础资料主要包括产品 BOM 工艺路线 工时定额 关键工作中心 人员编码 流程设置等方面 是 ERP 得以运行的基础 市场方面 新合同的成本与交货期的评估 市场部合同评审之前 应通过查询 ERP 系统自动核算 所有材料是否足够 如不够 则采购周 期最长的材料需要多长时间 全力投入生产的最短生产时间是多少 正常排产应如何进行等等 销售定单执行状况可视化跟踪 通过甘特图的形式 全面展示销售订单执行过程中的各项任务 任务可自定义 的情况 包括 任务 如销售定单审核 BOM 输出 计划制定 材料采购 发料加工 品检等等 的开始时间 结束 时间 完成状态等 并能够联查到相关明细单据数据 生产管理方面 计划的编制与执行情况查询 支持对销售订单 产品预测单的预计入库量锁单功能 有效处理紧急插单问题 但又可以保证重 要客户的需求优先级 提供多种方式的 MPS MRP 计算模式 可按订单 可按计划员 可按物料 MPS MRP 计算时可自由选取多种来源 针对多变的需求 可灵活采用不同选择 计划订单可人为参与拆分 合并之后投放 并可通过上下查功能追溯来源 可追溯需求的具体来源 可查看相关的预计入库量 已分配量 可通过销售订单 物料直接查 看与之相关的计划订单 基于粗 细能力评估基础上的智能计划排程 计划执行情况的快速查询 系统运行对计划执行 的指导性 多个关键工作中心的能力评估 流程管理的可控性 等等 整体解决方案 第 10 页 共 242 页 产品管理规范 川南机械厂产品使用企业简码进行日常操作 对应的详细编码需显示在界面上 具备超过 20 个 表结构 400 个字段的数据库扩充能力 产品管理功能需求 合同一旦签订 就需要对应已有产品 明确采购计划 防止生产过程中零部件或更低层不足的 现象出现 即必须实现每个任务号预先锁定所需要的零部件等 使之后的任务清楚是否真正足够 同时支持锁定后的释放功能 生产管理 支持多种生产业务类型 系统支持普通订单 工序跟踪 委外加工 返工 受托加工等多种生产 类型 完整支持车间在制品管理 可进行模拟发料 设定发料限额控制 投料锁库管理等功能 并支 持生产过程物料报废和补领料 生产任务单全程跟踪 可以通过全程跟踪完整地了解一个生产任务单领料 发料 产能汇报 产 品入库的所有情况 生产任务可视化排程 图形化直观了解生产任务的进度状况 并可同时看到各工作中心的产能变 化情况及物料齐套情况 车间在制品管理 支持模拟发料 分仓领料 到冲领料 配套领料 合并领料等多种业务模式 可以设置限额领料 投料锁库 并支持物料报废和废料补领 支持车间在制品管理 可实时查看在制品的数量 车间在制品存量统计 生产任务变更 修改已下达任务单的日期 数量等 生产投料单变更 修改已审核投料单的信息 并有变更记录 生产任务改制 有效解决客户订单变动对生产的影响处理 将产生呆滞料的可能降到最低 生产作业调度平台 支持模拟排程 订单进度可视化 所需物料可视化 产能负荷可视化 需要开发出专门界面 根据需方要求定制录入界面 根据需方需求实现基于任务基于权限的信息快速查询 实现在线质量 检验技术文件 数据的全面收集与快速查询 提供二次开发源代码 需方人员全程参与二次开发工 作 生产任务单直接调用修改 实时可看到产能变化情况 生产任务单的不同状态可设置不同颜色 与模拟发料集成使用 方便 有效 过程质量控制 支持二次检验 有完整的取样记录 留样观察记录 样品销毁记录 物料主文件中可针对不同的检验类型设置相应的检验方式 对于定量分析的检验项目 录入检验值 系统根据规格上下限自动判定是否合格 整体解决方案 第 11 页 共 242 页 3 ERP 系 统 规 划 总的指导思想是 一 总体规划 分步实施 采用从上到下规划设计 从底往上逐步实施 既满足企业当前急需 又符合企业发展 长远目标 减少风险 二 效益驱动 重点突破 从企业实际出发 从企业诊断入手 作好需求分析 找出瓶颈 确定企业近期目标 选择企业急需解决又能比较快的取得效益的环节作为突破口 三 尽量采用成熟技术和商品化软件产品 在工程实施上下工夫 重视做好企业基础工作 四 重视人员培训 建立企业的信息技术应用队伍 五 以信息集成为企业优化的首先实施重点 结合需求 逐步扩展 六 充分利用现有数据资源和软硬件资源 基于以上原则 我们认为川南机械厂整个 ERP 系统的建设可以分为两大阶段 第一阶段 导入阶段 本期招标内容 通过 ERP 系统的建设实现全面的产品销售和生产过程的跟踪和管理 支持 对生产过程中产品批次质量信息的跟踪 生产成本的预测和成本归集 销售订单的全过程跟踪 生产调度与协调等综合生产管理 通过 6 个月的实施实现本期确定的实施目标 第二阶段 深化应用和持续改进 ERP 系统的成功导入都将是一个持续过程 也存在大量的改进提升空间 在第一期成功验收以 后 结合川南机械厂的实际情况 我们认为主要需要在以下四个方面开展进一步的工作 深入培训 提高全体相关人员的认识水平和技能 在各业务环节上不断审视和检查 建立 相应的六西格玛小组实现持续改进 完成预算管理和成本管理的实施 实现对预算和成本精细化管理的支撑 随着产品及零部件系列化 标准化和制造装备水平的不断提高 在条件成熟的产品上可以 逐步采用从总装为起点向前工序实现拉式精益制造 在 ERP 系统上实现推拉结合的生产计 划和执行模式 通过人力资源管理系统的建设 建立管理人员 业务人员 技术人员的绩效考核体系 一 线工人的计时计件考核体系 4 应 用 要 求 快速配置 快速实施 快速应用 快速见效 整体解决方案 第 12 页 共 242 页 5 实 施 方 法 论 K 3 在四十多万家客户成功应用的基础上 总结出了先进的 KingdeeWay 实施方法论 形成了一 套完整的体系 包括以下内容 根据企业应用水平和行业特点 经过深入调研 有针对性的选用上述策略制定项目制定具体的 实施策略 从而有效的控制实施风险 加快项目进度 软件体系结构先进 必须符合企业的管理要求 具有良好的操作性和通用性 二次开发遵循 七成以上可用 最多两成需完善 不超过一成的开发 充分保障系统安全性 网络系统平台必须具有独立性 应用系统的审核必须严密和规范 信息 传递必须保证安全和保密 信息必须真实而不存在漏洞 建立和健全 IT 管理机制 系统必须建立在有效的监管之下 各种数据必须建立及制定授权体系 6 方 案 特 色 K 3 在以多年的行业应用经验和几十万家客户广泛实践的基础上 参照国际先进的信息化案例 结合中国机械加工的经验 提炼出了一套符合机械加工特点的先进的 一体化的信息化全面解决 方案 该方案具有以下特色 一 BOS 平台个性化 K 3 BOS Business Operating System 是新一代面向企业服务架构 SOA 的企业系统集成 和应用开发的业务基础软件平台 它以业务导向和驱动 可快速构建企业应用 使用先进的动 态企业建模思想对企业 ERP 应用提供支撑 最大的特点就是面向业务和技术无关性 K 3 应用程序基于 BOS 基础平台 具有复合应用架构和完整的业务开发功能 包括有整套 的开发者工作室 developer studio 及生命周期管理 提供创建复合应用 模型驱动的开发环 境 企业可通过这个平台构建完整的业务流程 也可以改进或延伸现有的业务流程 通过 K 3 BOS 企业可以获得极大的回报 一 获得足够的灵活性 洞察力和执行能力 可以更有效地执行企业战略 二 随需而变 在 K 3 现有强大的业务功能的基础上 快速进行业务功能开发和业务流程配 置 以满足企业未来不断变化的个性化需求 三 快速响应客户需求 为客户提供更高水准的服务 四 当企业快速成长时 K 3 BOS 将确保系统具有足够的弹性和扩展性 可以帮助企业快速 成长 五 为客户带来持久的信息化投资收益 降低总体拥有成本 TCO 二 业务流程灵活自定义 K 3 系统提供二十六类经典的业务流程 除此之外 企业还可以在系统中灵活自定义各种业 务流程 以构建符合企业自身需要的业务流程 三 强大的预警平台 K 3 系统提供强大的预警平台和移动商务功能 系统已经预定义了多达几百种丰富的预警信 整体解决方案 第 13 页 共 242 页 息 包括预警报表 预警指标 审批通知 工作流信息等 企业还可以在业务流程的任意环节 自定义预警信息 预警信息通过系统内部消息 外部邮件甚至手机短信按照预定的频率发送给 指定人员 通过预警平台 将 ERP 系统的被动操作转为主动出击 可以大大提高企业员工的工 作积极性 全面提升企业运营效率 四 强大的业务功能 一 标准财务 基础财务管理 有效监控企业内部运作 以总账为核心的财务核算 减少重复工作 提高数据准确性 适时性 共享性 保障财务 信息及时为决策支持提供帮助 全面的资产管理 强化企业资源有效控制管理 根据固定资产的变动情况对账务进行相应 处理 自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧 并提供各种全面的固定资产核算报表 周全的往来业务管理 保障资金良性运作 对企业的应收款和应付款进行全面的核算 管 理 分析 具有分析管理功能 贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要 财务业务一体化 建立高效的资源信息 开放的信息系统 财务信息与业务系统信息无缝集成 使企业各部门之间的信息资源高效 利用 不会出现信息 孤岛 完整的资金流循环 应收应付到与现金管理 现金管理与网上结算 结算中心的资金业务流程衔接的更加紧密 使企业资金信息更顺畅 资金监控得到强化 加速资金周转 提高资金利用效率 多角度 多层次分析和监控模式 为决策提供全方位的分析 通过灵活的账簿 报表反映企业财务状况 同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业 务数据 为企业不同管理层次 不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息 通过财务分析 管理驾驶舱 商业分析系统 采用报表分析 指标分析 因素分析和自定 义分析等各种分析方法 对财务数据从各种角度进行进一步的汇总 透视和转化 从中提炼出 重要的财务信息 帮助企业实行有效控制 协助客户实时有效地监控企业的运行状况 帮助企业的管理者及时诊断企业运营出现的问 题 提高决策的准确性与高效率性 实现企业绩效的持续改进 产品标准化 易用 好用 通用 易学 提供关联到功能点的联机帮助 查找更方便 好用 对帮助内容进行全面更新 增强帮助的指导性 持续改进 客户导向思维 打造财务精品 使标准财务拥有了大批成功客户 二 供应链管理 严密控制 降低销售风险 通过对客户 部门 业务员 物料设置信用数量或信用额度 进行不同强度和不同时点的 控制 通过灵活的设置价格和折扣体系 对不同的客户实行精细化的管理 通过设置公式进行可承诺量的计算 快速响应客户的需求 提高客户满意度 多级审核管理 使业务沟通轻松自如 通过灵活的设置审核权限 审核级数和审核人员 建立完善的业务审批制度 否 整体解决方案 第 14 页 共 242 页 系统自动触发工作流 给予审核人员智能化的提醒 审核过程快速高效 全面质量管理 提升企业竞争力 通过设置质量方案 检验标准 检验设备等建立完善的全面质量管理体系 通过对采购 生产 销售过程严格的质量管理 提升企业产品质量 三 制造管理 以计划为核心的 高效的运营管理体系 通过主生产计划 粗能力计划 物料需求计划 细能力计划 生产任务管理的计划与执行 管理系统 构建了一个以销定产 快速响应市场需求的计划与作业管理平台 将市场需求通过 高效完整的计划系统 快速地分解成可以执行的采购任务和生产任务 从物料供应 产能两个 角度保证了市场需求的可执行性 缩短了产品交货周期 保证了销售 生产和采购的高效运营 简单 快捷 精确的计划决策 通过计划与销售 生产任务管理模块的完整集成 MPS 与 MRP 全面考虑各种动态的需求 预测 销售订单 安全库存等 动态的供应 各仓库的库存 在途 在制 提供多种可 选计划方案 分销售订单 分产品 计划员 时间范围等 避免了手工条件下某些供需因素 遗漏 数据动态变化所导致的计划决策过程复杂 决策结果含混等问题 提高了计划的准确性 和精确性 通过预置在方案中的需求计算公式模型 用户可以按自身业务逻辑自行设置 运算方案非 常灵活 通过傻瓜式的方案向导 用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉 使计划决策过程变得 简单 灵活 快捷 通畅 完善的业务管理与控制流程 销售的业务循环为 销售合同 报价 销售订单 发货 销售发票 收款 车间作业管理的业务循环为 车间作业计划 下达生产任务 领料 加工 完工检验 任务汇报 完工入库 计时计件工资 各业务前后环节互相衔接 彼此支持 前环 节为后环节提供所需信息 后环节支持了前环节的需求 形成了一个完整闭环的业务处理循环 销售与生产通过计划模块关联 彼此制约 互相作用 形成了一个完整的运营体系 确保 公司整体目标的实现 无论销售 生产还是车间作业管理 各业务形成完整的业务循环 保证了各业务流程通畅 高效地运行 避免了内部流程信息不畅 业务活动彼此孤立的现象 而且各业务间互相支持 彼此作用 确保了各业务形成一个高效 统一的整体 保证公司整体目标的实现 全面适用的生产策略支持 K 3 制造支持离散 重复 委外加工三种生产模式 支持 MTS 按库存生产 MTO 按订单生产 ATO 按订单装配 ETO 按订单设计共四种生产组织策略 五种生产类 型 正常 返工 返修 改制 报废 而且对各种生产类型都具有良好的适应性 如可多层 配置 BOM 很好地支持了 ATO ETO 生产模式 改制适应了企业生产灵活性的需要 富于逻辑 易于搭配的模块组合 制造管理模块按内在逻辑与应用难易分拆成生产数据管理 主生产计划 物料需求计划 整体解决方案 第 15 页 共 242 页 细能力计划 生产任务管理等共 10 个模块 各模块既可以单独使用 又可以组合起来使用 降 低了在所有模块集成条件下应用的复杂性和难度 客户可以根据自身基础管理的水平和业务流 程的复杂性有步骤 分阶段地实施管理信息化 基础应用 初级应用 中级应用和高级应用 从而提高了客户实施的成功率 提高了资金的利用率 7 总 体 架 构 一 先进的技术平台 ERP 系统是能够在局域网和广域网范围内整合使用 适应远程应用 支持机械商务的管理 系统 严格遵循 WINDOWS DNA 框架结构 基于三层结构技术 同时具有图形窗体界面 GUI 和浏览器界面 BROWSER 二 良好的系统集成 开放和扩展能力 ERP 是架构在商业操作系统 BOS 基础上的应用系统 BOS 是自主研发的新一代技术平台 结合 J2EE 与 net 两大技术体系 基于 Internet 开放技术标准而建立 使用先进的模型驱动体系 架构 MDA 整个系统中组件间的相互访问通过一个基于元数据描述的抽象层来进行 这个元 数据描述的知识系统容纳了从数据模型 设计模型到部署模型的整个应用体系 同时系统中的 基础服务 包括工作流管理 安全管理 数据管理 事务审计 消息管理等 通过模型驱动在 整个系统中贯穿 这成为集成性 开放性 扩展性的坚实基础 BOS 的目标是发展一个以企业 管理业务为基础的软件平台 具有非常突出的三大特点 集成性 开放性 扩展性 三 简便 友好的系统界面 ERP 系统通过对界面菜单 业务单据 查询 业务流程 打印 报表的自定义提供了灵活 的个性化应用平台 满足企业个性化的管理需求 支持工作流和短消息 用户自定义业务处理流程 大大增强了 ERP 系统的灵活性 支持手 机短信 实现移动办公 四 完善严密的用户权限管理机制 多级别的权限控制来保证 ERP 系统的安全和稳定 各单位的用户权限可进行业务权限 单 据权限 数据权限三个级别来控制 五 可靠稳定的系统运行能力 神舟软件作为航天单位的集成商和金蝶软件精诚合作 共同完成川南机械厂 ERP 系统 金 蝶拥有多年的开发管理软件的历史 在业内属于管理软件的领导厂商 具备雄厚的资金实力 在软件的研制和开发方面集中了大量的资金和国内外优秀的人才 并且通过了国家 ISO9002 质 量认证体系和 CMM 4 的认证 确保了软件的质量和可靠性 同时 金蝶在国内拥有四十万客户 培养了一批具有丰富实践经验的顾问和工程师 并且与世界一流的软件公司 Mircrosoft IBM 和结成战略联盟关系 从而能确保项目实施和服务的质量和水平 ERP 系统采用大型关系型数据库 有严格的安全控制和数据备份机制 可以确保数据安全 可靠 在运行环境方面 支持服务器的高可靠性集群设置 能够连续 7 24 小时不间断工作 平均无故障时间 8760 小时 出现故障能及时告警 软件系统具备自动或手动恢复措施 自动恢 复时间 15 分钟 手工恢复时间 8760 小时 出现故障应能及时告警 K 3 系统具备自动或手动恢复措 施 自动恢复时间 15 分钟 手工恢复时间 12 小时 保证在发生错误时能够快速恢复正常 运行 13 兼容性 所有 K 3 版本都能实现平滑升级 14 易用性 K 3 具有良好的简体中文操作界面 完整而详细的帮助信息 系统参数的维护与管理通过统 一的操作界面完成 15 软件是否包含完善的监控系统 实时对系统硬件 软件和应用软件进行全面 及时 准确 的监控和管理 接口是否采用开放接口标准 支持故障分级告警 任务调度 日志管理 K 3 的应用服务器可以完成 Window 系统的性能管理监控 安全方面可以采用诸如 Leadsec APM 这样的应用安全管理系统 可以对各种操作系统和应 用程序进行监控 包括 应用服务器 Web 服务器 数据库 操作系统 网络服务等 当被 监控的应用出现故障时 产生相应的报警 并进行故障根本原因的分析 帮助系统管理员 快速排除故障 实现了对硬件 软件的防护和监控 采用的都是开放接口 支持的设备 系统 应用如下 路由器 交换机 防火墙等网络设备 支持的操作系统 Windows Solaris HP Unix Tru64 IBM AIX FreeBSD LINUX 支持的数据库 MsSQL Oracle MySQL IBM DB2 Sybase 整体解决方案 第 19 页 共 242 页 7 2 业务架构 K 3 系统的架构可分为四层 基础系统层 底层为自有知识产权 中国第一套商业操作系统 Business Operation System K 3 BOS 以及自有的报表服务器 iMTS等 业务营运层 全面提供企业日常业务的处理功能 强化基础管理能力 绩效管理层 根据业务处理结果提供全面的商业分析与优化功能 决策支持层 通过管理驾驶舱保证管理者决策及时 有效 从上往下 体现战略规划和分解的过程 确保企业战略的有效而快速的执行 从下往上 通过有 效的战略执行和实时地信息反馈 确保企业的快速反应 K3系统是融合先进的管理思想 结合国内企业实际情况 为企业提供全方位的企业解决方案 包 含了集团财务 SCM 供应链管理 制造管理 零售 HR 人力资源管理 OA CRM 客户关系管理 以及众多行业应用方案 实现企业物流 资金流 信息流及外部资源的全方位整合 特别说明 红圈内是本次招标的重点内容 7 3 K 3ERP 的 26 个大类业务流程循环图 整体解决方案 第 20 页 共 242 页 整体解决方案 第 21 页 共 242 页 7 4 K 3 机械加工整体解决方案 注 红圈内的部分是本次招标关注的内容 8 基 础 数 据 管 理 K 3ERP 所定义的基础数据包括以下几方面的数据 a 基础数据类型 与所有的模块相关的公共资料 科目 币别 凭证字 计量单位 结算方式 仓位 核算项目 辅助资料等 与会计核算有关的核算项目 凭证字 币别 计量单位 结算方式 客户 供应商 部门 职员 仓库 仓位 分支机构等 与生产相关的基础数据 物料 BOM 工程变更单 ECN 物料替代 工作中心 资源清单 工 艺路线 替代工序 班制 多工厂日历 工序 工种 班组 生产线与物料对应 班组和职员对 应 计划展望期等资料 与质量相关的基础数据 质检方案 质检项目 质量标准等 包括检验项目 标准值 上公差 下公差 质量管理系统的辅助资料 包括严格度 抽样方法 抽样方式 不良原因 检验水平 缺陷等级 AQL 检验方法 检验依据 检验值 不良处理 质量等级 供应商评估项目 组织 结构 检验设备仪器 样本大小字码 CL MIL STD 105 表 检验项目与检验值对应关系 投诉 整体解决方案 第 22 页 共 242 页 者身份 投诉方式 投诉类型 评估项目 组织结构 取样类型等资料 与设备相关的基础数据 保养规程 润滑规程 维修规程 点检规程以及设备辅助资料 如设备 类型 类别 状态 ABC 分类 保养类别 润滑类别 维修类别 点检类别 故障类别 故障原 因等资料 b 系统编码 K 3 系统编码主要包括物料编码 仓库编码 仓位编码 部门编码 工作中心编码 工艺路线编码 计量单位编码 计划员编码 采购员编码 客户编码 供应商编码等基础数据编码 销售订单编 码 采购订单编码 生产订单编码等业务单据编码 以及财务部分的科目编码 核算项目编码等 C 基础数据整理规范 在主要信息编码的基础上 对企业必须的基础数据以数据表的形式提出整理的规范 主要有 一 物料基本信息定义 二 物料存放地点定义 三 产品结构及工艺路线定义 四 供应商基本信息定义 五 客户基本信息定义 六 总帐组织结构设置 七 成本明细参数设置 等等 8 1 关键需求分析 基础数据管理是企业信息化的基石 而很多企业在信息化之前其基础数据都是不统一 不完整 不规范的 不及时的 导致企业缺乏快速决策的依据 基础数据管理的关键需求是 一 全面实现企业基础数据管理的一体化 符合集团统一规范要求 二 统一定义基础数据 三 统一管理基础数据 四 建立完善的权限体系 五 保证数据的完整性 及时性和安全性 六 全面满足企业内部不同管理者的业务需要 8 2 关键需求方案 K 3 基础数据解决方案如下 一 需要集团物资管理系统和 K 3ERP 系统保持基础资料 主要是物资编码和合格供应商 的同步 当集团物资管理系统里的合格供应商及允许采购物资发生变化时 通过二次开发的数据同步软件实现 K 3ERP 内相应资料的更新 同步方式可以是实时的也可以是定时的 这有待于集团物资管理系统完成部 署以后视管理需要和技术条件来确定 二 基础数据管理提供对物料 工艺路线 工作中心 资源和班组等基础资料的进行集中管理单独 整体解决方案 第 23 页 共 242 页 维护的功能 适应产品变化多样的特点 启用工程变更后 可实现 BOM 版本与工程变更的结合 有效 地解决产品 BOM 版本管理的问题 三 提供工程变更管理和 BOM 差异分析 使机械产品的新旧版本设计变更和切换得到及时处理 工程变更单的使用保证了 BOM 数据的准确性 并且工程变更单记录了变更的内容和原因 方便对变更 内容的跟踪 提高企业的新产品设计管理的效率 及时满足客户产品按时交付的需求 四 BOM 有效期管理能够满足 BOM 中物料的有效性管理 避免物料的过多采购 以及控制漏洞与 缺失 同时系统提供的 BOM 呆滞料分析表 可对变更后产生的呆滞料进行分析 以便采购及时与相关 的工程设计部门或供应商对呆滞料进行有效的预警和处理 五 K 3 提供完整的 PDM 包括 CAPP 的工艺数据 管理接口 可实现 PDM 系统和 ERP 系统的无 缝接合 满足企业不同的信息化管理需求 物料的基础资料也实现了图形 编码和附件档案的统一管理 真正实现了图表码三位一体 满足机械加工企业描述完整的产品信息的需求 在过去几年金蝶成都分公 司在四川华丰电子集团 中国南车集团资阳机车有限公司和四川启明星蜀达电器等多个行业已经按客户 要求实现了与开目等不同的 PDM 和 CAPP 的接口 整体解决方案 第 24 页 共 242 页 K 3 ERP 与 PDM 系统的集成 不仅仅是完成相互独立的 PDM 系统和 ERP 系统之间的数据转换 集成 系统能够实现以下多项功能 把产品数据和相关的文档同 PDM 系统进行无缝的双向传输 这保证了产品数据在两个系统间的往 来 并使采购条目的细节以一致的和最新的格式传送到 PDM 系统中 另外 当设计新产品或对旧 产品进行修改时 相关数据将自动传输并呈现在 K 3 ERP 系统中 K 3 ERP 和 PDM 系统间统一的界面允许产品设计信息在组织内外的各区域和用户之间进行控制和 分发 K 3 ERP 系统维护所有的在两个系统中与同步生产信息相关的错误信息和日志文件 并提供查询和确 定同步生产过程状态的标准的工具 PDM 和 K3 ERP 系统集成作为 K 3 ERP 的一个功能子系统封装在 K 3 ERP 中 该系统主要实现 PDM 系 统与 K 3 ERP 系统的物料信息 BOM 资料和工艺数据的共享 使通过 PDM 所生成的物料和 BOM 资料 工艺数据等信息 能够被 K 3 ERP 系统所利用 既可以避免以前通过人工再进行输入的麻烦 又可以及 时 准确的实现两个系统的基础信息统一 整个系统包括物料资料导入 BOM 资料导入和工艺数据导入三部分 基本框架如下图 PDM 接口系统共包括四项功能 1 物料信息的引入 2 BOM 信息的引入 3 工艺数据的引入 4 数据导入日志及查询 下面对这四项功能作一描述 1 物料信息的引入 整体解决方案 第 25 页 共 242 页 为了满足 K 3 ERP 物料资料的基本要求 PDM 系统提供下面基本信息 物料编码 物料名称 计量单位 生产分类 规格 图号 PDM 系统按照事先约定好的格式和导入项目将物料基本信息以 TXT 文件格式保存下来 在进行导入前 系统检查数据文件是否符合导入规则 检查通过之后 将数据文件的所有内容导入到系统屏幕 数据缓 冲区 上 如用户确认所有项目已经完整导入之后即可保存屏幕内容到数据库中 形成初始的物料资料 信息 由于两个系统所提供的物料信息的差异性 从 PDM 导入的物料资料可能需要经过修正才能被 K 3 系统所使用 用户只要将需要修正的物料全部按照公司物料属性的设定规则进行一次修改 保存即可 在整个引入过程中 需要用户手工干预的只有 选定须引入的 TXT 文件和物料信息的部分修正 其它步 骤由系统自动实现 2 BOM 信息的引入 物料信息引入之后 才可进行 BOM 信息的引入 否则系统会检测到 BOM 中所需要的物料信息不存在 为了满足 BOM 基本信息的要求 PDM 系统提供下面基本信息 父物料编码 子物料编码 单位数量 PDM 系统按照事先约定好的格式和导入项目将 BOM 资料以 TXT 文件格式保存下来 在进行导入前 系统检查数据文件是否符合导入规则 BOM 数据文件检查通过之后 将数据文件的所有内容导入到系 统屏幕 数据缓冲区 上 如果用户确认所有项目已经完整导入之后即可保存屏幕内容到数据库中 形 成初始的 BOM 资料信息 由于两个系统所提供的 BOM 信息的差异性 从 PDM 导入的 BOM 资料需要 经过修正才能被 K 3 系统所使用 用户只要将需要修正的 BOM 资料按 BOM 属性的设定规则进行一次 修改即可 经过修正的 BOM 还需要通过系统验证 检查其是否符合 BOM 的合法性原则 比如验证 BOM 是否嵌套建立 采购件下面是否有子物料 自制件下面是否没有子物料等等 至此 BOM 资料的 完整导入过程完成 在整个引入过程中 需要用户手工干预的只有 选定须引入的 TXT 文件和 BOM 资料的部分修正 其它 步骤均由系统自动实现 3 工艺数据的引入 为了满足 K 3 ERP 工艺数据的基本要求 CAPP 系统提供下面基本信息 物料编码 工艺路线 工序号 工作中心 提前期 工艺数据的引入过程与物料资料的引入过程一致 其实现方法相似 不再赘述 4 日志文件的形成和查询 在对物料信息 BOM 信息和工艺数据进行导入 修正时 系统会自动记录相关信息 作为日志文件存 储 便于实时查询 日志文件包括三种 物料信息导入日志 包括物料基本信息 执行时间 状态 导入 修正 删除 导入文件 操作人员 整体解决方案 第 26 页 共 242 页 等 BOM 信息导入日志 包括物料基本信息 执行时间 状态 导入 修正 删除 导入文件 操作人 员等 工艺数据导入日志 包括工艺基本信息 执行时间 状态 导入 修正 删除 导入文件 操作人员 等 通过报表查询 即可获取某一时段 某一操作员所做的各类数据导入工作的执行情况 下面是 PDM 集成系统的用户界面 1 物料资料的导入是通过下面窗体界面来完成的 如下所示 2 BOM 合法性检查是通过下面窗体界面来完成的 如下所示 整体解决方案 第 27 页 共 242 页 六 K 3 系统提供一套完整的基础数据管理解决方案 可帮助企业全面实现基础数据管理的一体化 实现统一的基础数据定义 并对数据建立完善的权限体系 可保证数据的完整性 及时性和安全性 并 全面满足企业内部不同管理者的业务需要 8 3 关键业务控制 一 重要的供应链整体参数 整体解决方案 第 28 页 共 242 页 系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理 系统选项包括供应链整体选项 采购系统选项 销售系统选项 仓存系统选项 核算系统 选项 成本系统选项 生产系统选项 共七类选项 用户可以按不同系统 不同业务要求 进行设置 在这里只对供应链整体系统选项的设置 其它设置请参见各相关模块的介绍 下面对于重要的供应链整体选项进行逐一说明 1 审核人与制单人可为同一人 本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人 若选中 表示单据制作和审核可 为同一人 否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据 系统默认为选中 2 审核和反审核人必须为同一人 选中该选项时 反审核时判断审核人和反审核人是否为同一人 如果为同一人 则可以反 审核 不为同一人 则不可以反审核 和现有的处理一致 不选中该选项时 反审核时不 再判断审核人和反审核人是否为同一人 都可以进行反审核 3 只能修改本人录入的单据 选中该选项时 修改单据保存时判断修改人和制单人是否为同一人 如果为同一人 则可 以修改 不为同一人 则不可以修改 不选中该选项时 修改人和制单人可不同 4 单据操作权限控制到操作员组 K 3 系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的 不同操作员组的操作 员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据 该选项是从组大角度细分操作员功能 若 选择此选项 则对业务单据的权限控制到操作员组 即系统会对查询序时簿时其他条件已 过滤出的单据再进行一次过滤 过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的 单据 若某操作员隶属于多个组 则包括多个组中所有操作人员所录的单据 系统默认为 不选中 系统管理员组的用户不受此选项的限制 仍自动拥有所有的权限 5 启用多级审核 对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的用户的要求 系统提供多级审核 功能 但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同 因此需要有该选 项 如果选中 则可以实现多级审核管理模块进行操作 否则 即使系统管理员也可以进 行多级审核授权 但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理 6 初始化录入显示过滤界面 选中该选项时 进入初始化录入界面先显示过滤界面 反之则否 7 单据号重复时新生成单据号并且保存 选中该选项时 在单据号重复时自动生成单据号并进行保存 不选中该选项时 在单据号重复时 给出提示 该单据号已被另一单据使用 是否继续 选择是 则系统自动生成单据号并且继续保存 选择否 则由用户输入单据号 再进行保 存 8 打印 打印预览 前自动保存单据 如果选中该选项 系统提供打印 打印预览单据前将单据自动保存的功能 系统默认为不 选中 9 若应收应付系统未结束初始化 则业务系统发票不允许保存 采购管理系统与应付款系统 销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系 在发 票的处理和客户的管理方面又是完整的整体 若要完整实现这种一致 则必须保证应收应 整体解决方案 第 29 页 共 242 页 付系统已先于业务系统启用 如选中该选项 则应收款系统和应付款系统不启用就不允许 采购和销售系统保存发票 若不需要与应收应付保持同步 则可不选中该选项 如果应收应付未结束初始化 则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中 而不能反 映到应收应付系统中 10 单据维护后刷新序时簿 在系统设置中供应链整体选项中增加的选项 当用户选择该 选项时 在序时簿新增单据后立即刷新序时簿 当用户不选择该选项时 在序时簿上新增 单据后不刷新序时簿 11 使用双计量单位 是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收 发和结存 如果选中该选项 则系 统在业务单据中显示两种计量单位 即基本计量单位和常用计量单位 否则则在业务单据 中只显示常用计量单位 系统默认为不选中 常用计量单位包括采购 仓存 销售 生产 计量单位 分别在采购 仓存 销售 生产环节使用 参见多计量单位章 节内容 需要说明的是 无论是否选中该选项 在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业 务数据信息 12 使用辅助计量单位 选中该选项时 在单据显示辅助计量单位 换算率 辅助计量单位并可以维护 不选中该选项时 在单据不显示辅助计量单位 换算率 辅助计量单位 13 对检验方式不为免检的物料允许不检查 这是来自质量检验管理的要求 对于仓存系统 系统提供了购货检验管理 因此该选项与 仓存管理密切相关 在系统的基础资料设置中 物料可以分为 免检 抽检 和 全检 等检验方式 如果 选择该选项则表示对需要检验的物料 包括抽检方式和全检方式 可以不进行检验管理 否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验 系统给予严格控制 14 启用锁库功能 当用户选中该选项时 可以对销售订单和投料单使用锁库的功能 当用户不选中该选项时 在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能 并且车间的系统选 项 投料单审核时自动锁库 不能被选中 15 启用订单批次跟踪功能 当用户选择该选项时 可以对客户 BOM 和批号对应表进行维护 并且在即时库存查询 库 存台账和物料收发汇总表中按客户 BOM 进行过滤 当用户不选择该选项时 不能对客户 BOM 和批号对应表进行维护 并且在即时库存查询 库存台账和物料收发汇总表中不提供 按客户 BOM 进行过滤 16 允许红字销售出库录入历史曾销售过 但未在系统中维护的序列号 在不选中该选项的情况下 即严格按序列号进行跟踪的条件下 对进行序列号管理的物料 出库只能出在库的序列号 出库后退回入库只能退已出库的序列号 退购出库只能退在库 的序列号 在选中该选项的情况下 对进行序列号管理的物料 出库只能出在库的序列号 出库后红 字销售出库单可以退已出库的序列号 也可以直接作新序列号入库 退购出库只能退在库 的序列号 整体解决方案 第 30 页 共 242 页 17 允许红字其它出库录入历史曾出库过 但未在系统中维护的序列号 在不选中该选项的情况下 即严格按序列号进行跟踪的条件下 对进行序列号管理的物料 出库只能出在库的序列号 出库后退回入库只能退已出库的序列号 退购出库只能退在库 的序列号 在选中该选项的情况下 对进行序列号管理的物料 出库只能出在库的序列号 出库后红 字其它出库单可以退已出库的序列号 也可以直接作新序列号入库 退购出库只能退在库 的序列号 二 计量单位维护 物料的设置必定涉及计量单位 在 K 3 系统中 计量单位的设置先要设置计量单位组 再 在组中设置计量单位 K 3 系统中允许存在多计量单位 为了便于管理 可以通过计量单位 组对不同计量单位进行分类管理和显示 同了为了管理的操作的方便简洁 系统约定从计 量单位组只能存在一级 也就是说 计量单位组下不能再新增计量单位组 只能新增计量 单位 同时 K 3 系统约定 在一个计量单位组中 有且只能有一个默认计量单位 由于有些物料的计量单位可能会有几个 一个为主计量单位 其他为辅助计量单位 为了 能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系 所以可将其设置成一个一 个的计量单位组 在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系 因此一个计量 单位组系统只默认一个计量单位 默认计量单位的系数为 1 此计量单位组中其他的计量单 位都为辅助计量单位 辅助计量单位的系数为计量单位的倍数 这个倍数可以是固定的 也可以是浮动的 如果是固定的 则在后续的业务中 该倍数保持不变 如果是浮动的 则在每一业务中都可修改浮动比例 在设置物料信息时 物料只能获取到默认的计量单位 所以用户有多少必须要用的计量单 位 则必须要设置多少计量单位组 并且物流系统中各物流处理的核算都是用主计量单位 来参与计算的 如果一个计量单位组内的默认计量单位已经被其他业务单据使用 则该默认计量单位就不 能更改了 另外 由于默认计量单位通常会作为物料计量用的基本单位 故系统约定默认 计量单位必须为固定换算方式 换句话说 系统将不允许您将一个浮动换算的计量单位设 置为默认计量单位 K 3 系统支持双计量单位 基本单位和常用单位 其中基本单位是不能修改的 基本单位与 常用单位之有一定的换算关系 如 电线 基本单位是米 常用单位是卷 某种型号的电 线一卷为 100 米 那么 0 2 卷就是 20 米了 这里要注意如果同一种线每卷长度不一时要变 通处理 如这一次进的同一种线长度变成了