别墅宾馆融资计划书

.西藏格桑花别墅宾馆融资计划书 三、 效益测算1、 投资概算（1） 别墅保证金和租金每栋别墅保证金10000元，每月租金2500元。10000元*22+2500元*12*22=220000+660000=880000元（2） 装修改造每栋别墅平均装修改造资金50000元。50000元*22=1100000元（3） 购置家俱、电器设备每栋别墅平均购置家俱、电器设备40000元40000元*22=880000元（4） 购置布草、床上用品、低值易耗品每栋别墅购置布草、床上用品、低值易耗品15000元15000元*22=330000元（5） 广告宣传投资250000元（6） 人员经费投入 定员40人，人均月工资1800元 1800元*40*12 =864000元（7） 其它投资300000元（8） 合计总投资4604000元2、 收入概算由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡季，旺季一般指5月至10月为5个月，平均房价每床150元，按75%住宿率计算；淡季一般指10月至5月为7个月，平均房价每床按80元计算，按30%住宿率计算。（1） 旺季收入 150元*260床*150天*75%= 4387500元（2） 淡季收入 80元*260床*215天*30%= 1341600元（3） 合计收入 4387500+1341600= 5729100元3、 效益概算装修改造、家俱用俱按5年折旧进入成本，床上用品按3年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当年成本，税费按营业收入8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。（1） 全年经营成本概算（1100000元+880000元）/5+330000元/3+660000+250元*12*22+250000元+864000元+300000元+5729100*8%=396000元+110000元+660000元+66000元+250000元+864000元+300000元+458328元=3038328元（2） 利润概算年收入概算年成本概算5729100元 3038328元=2690772元（3） 年投资利润率年利润/总投资*100%2690772元/4604000元*100%=58.44%四、项目优势分析（1） 低成本和快速度的优势根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费1年为17000元20000元，装修费用20000元，家俱电器购置费10000元，转让费用8000元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为55000元，平均每个床位硬件投资为27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（660000元+1100000元+880000元）/260=10154元。投资成本只相当于承包三星级宾馆的36.9%。按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆，每个床位平均投资额为15万元，总投资在3900万元以上。即使各项工作进展顺利，建设期也必须在一年半以上。（2） 区位的优势以格桑林卡为中心的西部片区，是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域，集中了拉萨的大部分矿山开采企业，商务活动十分繁忙。格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称，小区占地500多亩，住户1000多户，仅别墅就有300多栋。无论是去火车站、长途汽车站，去机场，还是市内游览、购物都是非常便捷。（3） 旅游大环境的优势目前，国内游客大部分只剩下没有去西藏，而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。可以想象交通条件改善以后，游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。西藏自治区政府预测“十一五”末期，拉萨市旅游人数将突破500万人次。而旅游界人士预测23年内拉萨旅游人数就会突破500万人次，到“十一五”末期将突破1000万人次。而且，2008年北京奥运会，2010年上海世博会的召开，大量国际游客到来，西藏的旅游业将会形成两大高潮。因此，西藏旅游业将会有持续5年以上的兴旺大势。（4） 客房结构的优势本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场，有别于一般宾馆酒店。每栋别墅有一个30平方米的大客厅，一个装饰豪华的藏式客房和5个汉式客房，有单人间、双人间、3人间。平均每栋别墅可接待1013人。无论是商务客人来，还是旅游团来，工作时或集体活动时无需租会议室，即可在客厅开会议事，研究工作，又可在客厅进行团队活动，休闲聊天。要单独工作、休息、看书则可回到自己的房间独居一处无人打扰，十分适合各种游客需求。（5） 规模优势 目前拉萨宾馆行业存在一个突出问题就是酒店规模过小，一般只有5060个床位。本项目完成以后可形成260个床位，可同时接待58个大型旅行团。项目建设期间，无论是装修、还是采购都可以以规模优势争取较低的单位投资成本。项目营运以后，特别是旺季房源紧张时，可以规模吸引各大旅行社，取得可观的收入。五、项目进展2006年12月中旬开始启动项目建设，目前已经与11家房东签定了11栋别墅的长期租赁合同，并全部交纳了合同保证金和2007年1月份的租金，其中有10栋别墅租期为5年，1栋别墅租期为3年。已经完成了6栋别墅的精装修。订购了6栋别墅的家俱、电器、沙发、地毯、床上用品，全部配置了太阳能和电能两用热水器。第一期6栋别墅的试营业将在元月20日左右开始。另有5栋别墅的装修设计已经完成，装修的招标工作也已经进入尾声，预计元月10日将进场装修。还有8栋别墅的租赁洽谈正在进行，预计到2007年春节之前基本上能按计划再租赁8栋别墅，3月份之前可以租赁到22栋别墅。目前资金总投入100万元左右，按工作进展，春节后将正式注册成立西藏格桑花别墅宾馆有限公司，5月1日将全面转入经营。六、融资计划本项目计划总投资460万元，自有资金160万元，需要融资300万元。融资期限1年至5年，可由贷方灵活决定，利息根据国家金融政策可适当上浮或以其它形式另行回报。也可以风险投资方式进行投资，方式不限。七、投资人简况本项目投资者孙磊，汉族，江西吉水人，1964年4月出生，1985年毕业于江西财经学院。曾任江西省井冈山市副市长，兼任井冈山旅游股份公司董事长；江西省吉安市利用外资办公室主任；江西省抚州市政府副秘书长，兼任抚州市投资公司董事长、总经理；广东省珠海市外经贸局副局长，兼任珠海市外商投资服务中心主任。长期从事政府经济工作，有广泛的人脉和社会关系，熟悉政府和企业运作。为人真诚直率，讲究信用。西藏格桑花别墅宾馆有限公司5.