金蝶K3-WISE-V14.3发版说明

金蝶 K/3WISE V14.3发版说明金蝶软件（中国）有限公司2017年1月 金蝶K/3 WISE V14.3发版说明目 录1综述11.1产品特性21.2产品形态61.3系统构成62产品主要功能92.1财务系统92.1.1业务场景92.1.2总账102.1.3报表132.1.4现金管理142.1.5应收款管理162.1.6应付款管理172.1.7结算中心192.1.8网上结算222.1.9网上银行232.1.10预算管理272.1.11业务预算302.1.12费用预算312.1.13资金预算332.1.14费用管理及网上报销352.1.15合并报表372.1.16合并账务382.1.17业务绩效392.2成本管理系统412.2.1业务场景412.2.2实际成本412.2.3成本分析452.2.4作业成本管理472.2.5日成本管理502.2.6标准成本管理522.3资产管理系统552.3.1业务场景552.3.2资产购置552.3.3在建工程562.3.4低值易耗品582.3.5固定资产592.3.6资产条码盘点592.4内控系统602.4.1业务场景602.4.2风险评估602.4.3控制活动612.4.4信息与沟通622.4.5内控评价632.5供应链系统652.5.1业务场景652.5.2供应商管理662.5.3采购管理702.5.4VMI（供应商管理库存）742.5.5销售管理752.5.6仓存管理802.5.7委外加工管理822.5.8存货核算842.5.9进口/出口管理872.5.10分销管理882.5.11门店管理902.5.12零售前台912.5.13质量管理922.5.14二维码管理942.6电子商务972.6.1供应商门户（原“供应商协同平台”）972.6.2经销商门户（原“客户门户”）992.6.3网店管理1022.6.4电商集成平台1042.7客户关系管理系统1042.7.1业务场景1042.7.2系统管理1052.7.3日程管理1062.7.4客户管理1072.7.5市场管理1092.7.6商机管理1092.7.7销售过程1102.7.8服务管理1112.7.9决策分析1122.7.10交互中心1132.8计划管理系统1152.8.1业务场景1152.8.2生产数据管理1152.8.3主生产计划/物料需求计划1172.8.4MTO计划1192.8.5粗能力计划1212.8.6细能力计划1212.8.7生产排程1212.9生产管理系统1242.9.1业务场景1242.9.2生产任务管理/重复生产计划1242.9.3车间作业管理1282.9.4设备管理1322.9.5标签打印管理1332.9.6物流条码管理1332.9.7生产执行1332.9.8新增设备联网模块1362.10精益管理系统1372.10.1业务场景1372.10.2看板管理1372.11企业绩效系统1392.11.1业务场景1392.11.2目标管理1402.11.3管理门户1412.11.4销售与运营计划1432.12人力资源系统1432.12.1业务场景1432.12.2企业绩效系统1442.12.3系统设置1442.12.4能力素质模型1452.12.5组织规划1452.12.6职员管理1462.12.7绩效管理1462.12.8招聘选拔1472.12.9培训发展1482.12.10薪酬管理1492.12.11GUI工资1492.12.12社保福利1502.12.13HR客户端平台1502.12.14考勤管理系统1502.12.15OLAP报表1512.12.16查询报表1512.12.17经理人平台1522.12.18员工工作台1532.12.19工作流1532.12.20统计分析平台1532.12.21宿舍管理1542.13K/3 BOS平台系统1552.13.1业务场景1552.13.2K/3 BOS集成开发工具1552.13.3K/3 BOS运行平台1562.13.4K/3 e-BOS运行平台1562.13.5K/3 BOS万能报表工具1572.13.6邮件服务1572.13.7工作流1572.14基础平台1582.14.1业务场景1582.14.2主控台1582.14.3基础资料1592.14.4账套管理（中间层）1602.14.5客户端工具包1622.14.6ERP短信1622.14.7业务预警平台1632.14.8IM平台1632.14.9云之家平台1642.14.10系统参数配置平台1642.14.11维护工具包1652.15汽配平台1652.15.1滚动计划1652.15.2寄售管理1682.15.3生产线管理1692.16机械平台1712.16.1设备基础管理1712.16.2设备运维管理1722.16.3材料成形1752.16.4计划排程1762.17医药平台1762.17.1GMP批生产管理1762.17.2GMP包材管理1782.17.3GSP首营管理1792.17.4GSP认证1802.17.5存储与养护1812.17.6进货与销售1832.17.7营销管理1852.17.8返利奖励管理1862.17.9促销管理1882.17.10营销费用管理1882.17.11运输管理1892.17.12监管码接口1902.17.13分销渠道管理1922.17.14医药纯销管理1942.18移动应用1962.19企业间业务数据协同（EBDI：Enterprise business data Interchang）1962.19.1API平台1962.19.2企业间业务数据协同（EBDI）1972.19.3财务集成平台1983系统运行环境1983.1客户端运行环境1983.2中间层服务器运行环境2003.3HR/Web服务器运行环境2023.4数据库服务器运行环境2043.5多语言部署规则2064其他事项2064.1加密许可控制2064.1.1K/3加密许可申请2064.1.2K/3许可控制规则2074.1.3K/3许可升级2104.1.4K/3正版查询2114.1.5注意事项2114.2加密许可控制策略特别说明2114.2.1合并报表许可控制策略2114.2.2网上银行许可控制策略2124.2.3日程管理许可控制策略2124.2.4客户管理许可控制策略2124.2.5市场管理许可控制策略2134.2.6商机管理许可控制策略2134.2.7销售过程许可控制策略2134.2.8服务管理许可控制策略2144.2.9决策分析许可控制策略2144.2.10邮件中心许可控制策略2144.2.11管理门户许可控制策略2154.2.12人力资源系统许可控制策略2154.2.13K/3 BOS平台许可控制策略2164.2.14内控分析的许可控制策略2184.2.15移动短信的许可控制策略2184.2.16邮件服务的许可控制策略2184.2.17预警平台的中邮件、短信、IM功能的许可控制策略2184.2.18IM服务许可控制策略2184.2.19K/3 BOS远程数据传输工具许可控制策略2194.2.20资产条码盘点许可控制策略2204.2.21企业间业务数据协同（EBDI）许可控制策略2214.3专利认证2214.4获得支持的途径221- 5 -1 综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶K/3 ERP系统集客户关系管理、电子商务、供应链管理、生产制造管理、生产排程系统、财务会计、管理会计、人力资源管理、企业绩效、移动应用、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。K/3 WISE V14.3是金蝶公司为满足成长型企业实现企业互联网+推动下的企业融入产业链集群一体化服务市场，企业内部管理精细化，人员组织管理与沟通扁平化，业务互联网化，推出的新型“ERP+云服务”的管理软件。本版本为帮助企业增强：协作：面向用户的需求的产业链分工与协作，供应商协同、新增管易电商解决方案、基于AIP的企业与企业间协作方案（企业间业务数据协同（EBDI）优化：优化企业资源配置，智能设计（PLM）、智能排程（APS）、新增及加强智能WMS（仓储管理）方案、智能财务激活：激活员工的能动性，新增ERP与云之家融合方案、业务绩效（阿米巴）方案增效：让资产发挥最大的价值，新增及完善智能生产（MES）、设备联网解决方案 1.1 产品特性1. 产品适用性金蝶K/3ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了多种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。2. 产品理念秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3 ERP在帮助企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“ERP+云服务”的产品理念，从“ERP+连接、智能、创新”三个方面，帮助企业实现产品智能化、营销移动化、生产自动化、管理信息化，从而实现“互联网+”企业，实现企业“协作、优化、激活、增效”，增强企业竞争力，适应新时代的商业与管理模式。3. 新产品特性新版产品K/3 WISE V14.3，主要是帮助企业实现“协作、优化、激活、增效”，实现激活员工、提升效率、增加效益，新增与重大完善功能如下：一、协作：面向用户的需求的产业链分工与协作1、集成管易电商系统，连接消费者管易C-ERP电商管理软件：金蝶管易Cloud-ERP 为SaaS化应用软件，对接阿里、京东、苏宁易购、唯品会、亚马逊、口袋通等30多个电商平台。支持订单下载、发货、快递、收款、售后、库存等电商业务处理。电商集成平台：通过电商集成平台实现K/3WISE ERP与管易C-ERP的集成应用，实现店铺与账套对接、库存同步、销售发货同步等业务，业务与财务、线上与线下业务的集成应用。2、边设计边生产模式，更好的支持客制化订单客制化（C2M）模式随着企业与消费者的连接与生产的柔性化，将越来越成为一个普遍的商业模式。K/3WISE通过订单BOM支持按客制化进行订单选配与生产，但客户的需求往往是多变的，为了支撑需求变更所带来的生产的相应变化的管理需求，本版本增加：个性化订单的调整：支持订单在接单、生产计划及生产过程中的需求、BOM结构与数量的变更。订单变更计划调整平台：个性化订单调整，系统自动将需要调整的计划推送给计划员，及时了解并调整相应的生产、采购计划。系统自动标识需要调整的物料供计划或者物控进行相应的调整作业，避免因客户订单的频繁调整而造成的缺料停工、呆滞料堆积，提升企业面向客户的响应能力，降低企业的为应对不确定的成本。3、基于API的企业间业务数据协同（EBDI），实现企业间业务共享与协作开放的API平台：企业“+互联网”之后，企业的业务运营将变得更加开放，需要对接不同的业务系统实现业务的共享，对接互联网化的SaaS云应用，对接不同的设备硬件来提升业务运营效率等。本版本增加的API开放平台，将基础数据、凭证、采购、销售、仓存等业务数据进行接口开放，方便与其他异构系统或应用的对接。企业间业务数据协同（EBDI）：基于开放的API，本系统增加了企业间业务数据协同（EBDI）模块，内置了K/3系统与K/3系统的互联与数据交换，业务共享与协作。A、企业互联：支持企业与不同地方的其他企业通过API WEB服务方式进行ERP系统的互联，业务的互通。B、数据的共享与交换：系统与系统之间基于基础资、采购、销售、生产等业务的对应用与数据的交换。企业多组织业务协作模式：同一法人企业内部基于管理其他需要，需要通过同一法人多账账套方式分别处理业务，但各账套中业务需要在各组织中进行数据交换与协作，来达到整体业务的一体化运作，如销售组织与生产组织间的多账套业务协作。企业与企业间的以企业间业务数据协同（EBDI）业务协作模式：如企业与供应商、代工企业、客户之间进行K/3与K/3、K/3与其他异构系统均基于开放API的业务数据的交换与协作。 C、 跨企业的业务查询：支持企业根据本企业的订单，连查到业务关联企业的订单执行状况。二、优化：优化企业资源配置4、智能WMS（仓储管理），优化仓储作业效率跨企业业务二维码协作：供应商通过供应商二维码协作WEB化平台，进行交货包装标签二维码打印，企业仓库直接扫码完成收料作业。仓储PDA移动化扫码作业：仓管人员直接通过PDA界面，获得收料、发料的作业指令，通过无线网络以手持PDA进行扫码完成收料、盘点、领料、产品加工、发货的作业，实现仓库人员移动化处理业务，减化仓库作业流程及人员配置。支持商品、装箱单的二维码标签处理。移动打印：为了适应车间、仓库等无网线与电脑等工作环境，作业人员需要根据业务需要走动处理业务，为方便根据产品、物料码放处就近处理业务，支持PDA通过移动打印设备进行二维码标签的打印。第三方系统打印的条码对接支持：供应商通过自己的ERP系统打印出来的条码标签，K/3系统也能扫描自动认别并转化为收料等业务。三、激活：激活员工的能动性5、ERP与云之家深度融合，支持组织扁平化业务协作，激活组织 ERP 电脑端整合云之家进行业务交流协作：ERP与云之家用户账户统一，方便用户开通ERP账户时，同时可以直接应用金蝶云之家（WEB、桌面端、手机端）。实现用户处理ERP业务时，可以通过PC、手机、PAD端多屏方式进行业务交流。云之家中交流的信息，也会在K/3ERP 用户工作台中直接体现，实现事与人建立起关联。ERP消息直接按处理人推送至云之家：ERP的业务预警、审批等需要及时提醒对应人处理的信息，会直接在此处理人的云之家中显示，通过PC、手机、PAD终端，让用户随时随地了解需要处理的业务。ERP业务以轻应用方式与云之家融合：ERP通过移动BOS 自定义以H5页面的形式的轻应用，通过K/3移动工作台，一键将移动应用部署到手机端云之家的应用中，方便用户通过手机ERP报表查询、业务查询、处理业务。ERP轻应用与云之家手场景融合：为了方便用户应用手机端处理业务时，在场景应用时需要轻应用与轻应用相互融合，如审批、跟单时，需要直接调用云之家催办与沟通;如费用报销时直接调用云之家的出差签到记录等。6、云之家+差旅费用管理，实现员工的自我约束与管理移动差旅管理：通过手机端应用出差申请、差旅报销、费用借款、费用报销与ERP的 费用报销、费用管理形成完整的出差与费用管理，方便出差人员通过手机处理出差业务，后端财务人员审核、付款与财务记账处理。发票影像：支持员工报销时，能过手机拍照等方式，将报销凭据通过影像的方式与报销流程作为审核付款的依据，实现了员工报销时就近审单合规性，与财务审单与付款角色的分离，如员工在分支机构报销，分支机构实现报销凭据的合规性审单与凭据保留，总部财务只审影像作为付款依据，实现企业多地点办公时报销的方便与快速处理的需要。费用控制：事前控制，支持差旅报销的源头控制，如出差申请、借款申请的控制来控制不需要的出差与费用支出。事中控制：移动报销应用与云之家的结合，实现了企业可以要求差旅过程中对业务的有效性的记录与反馈，如出差地的签到、拍照作为出差记录，并作为报销依据来控制无效出差。事后控制：报销与ERP的费用预算进行了集成应用，超过了部门、员工的费用预算，系统会给出提示或控制，来减少超额的费用支出。7、业务绩效，让员工参与经营，激活员工的能动性责任中心利润（阿米巴经营）：越来越多的企业希望能划分到最小的责任单元，给出收入、利润与时间贡献的目标，并能及时在业务的过程中反映这些经营业绩。本版本增加了责任中心、收入与利润指标的设置，企业可以按照内部经营模式设置责任中心之间的结算价，按照责任中心设置的收入、费用、利润、时间贡献给出责任中心经营绩效报告。订单利润：企业也可以查询每个订单的收入、成本与利润，尽可能减少接不赚钱订单或者订单执行过程中因成本失控而无利润，造成企业亏损。产品利润：企业也可以查询每个产品的利润情况，来规划减少无利润产品的生产，改善产品结构。移动端及时反馈企业的经营绩效：企业员工可以根据权限设置，通过手机端及时查询企业的责任中心、订单、产品的利润与经营情况，让每个员工参与企业的经营，激活员工的能动性与创造性。四、增效：让资产发挥最大的价值8、生产执行（MES）与APS、PLM信息整合，提升工人与设备的利用率车间生产执行：全新H5页面所构成的基于车间移动化管理的车间生产执行系统，由工单管理、工序派工、生产汇报、质量检验、设备监控等构成，帮助车间管理人员分配安排工作任务，工人根据工作安排进行开工生产与汇报。车间生产执行系统支持客户自定义配置与开发，按需进行配置应用。为了帮助车间工人更好的利用工作时间与设备，PLM系统的作业指导书、图纸与生产执行中的工单进行关联，实现了作业指导书等现场作业电子化，有效提升工人的作业效率。本版本APS（生产排程）系统为了支持设备更高的利用率，排程出的计划已精细到分钟，直接通过设备联接方式下达给设备作业机台，以更好的利用生产设备的效能。电子看板：为了让管理者及时了解生产现场的作业情况，员工更清晰的了解工作安排，K/3WISE支持通过无线网络的方式以电视机等大屏设备显示工作与进度看板。电子看板也支持客户自定义配置，以适应不同企业的管理诉求。9、设备联网与数据采集，提升车间作业效率设备联网：企业商业模式适应消费者的个性化，生产模式更加柔性化，就需要让设备从“哑”的状态变更更“聪明”。K/3WISE增加了设备联网，能帮助企业将大部份主流数字化设备进行联网，也支持通过传感器等方式支持传统设备的联网。设备联网后，能接收来自ERP的生产指令。同时也适时将过程数据（如产量、湿度、温度、压力等）进行上传与采集，帮助企业适时完成生产汇报，同时采集的数据能帮助企业进行数据分析，用于改善产品质量、生产计划等。10、数据采集分析，实时设备状态监控和预警，最大化的利用生产设备采集的数据查询与分析：通过K/3查询分析工具对采集的数据进行查询与分析，并可以根据客户的管理需要，进行定制化的预警服务。实时设备状态监控和预警：通过设备监控中心，可实时获取设备运行状态、各项预警信息，及时处理各种设备异常，减少生产设备闲置与停工发生。设备综合效率（OEE）：根据ERP中已采集到数据，金蝶BI提供制造专题分析，包括车间设备状态监控、设备运行参数监控和设备OEE绩效。让企业管理者在随时了解车间状态与绩效，企业最大化的利用设备资源。11、金蝶在线服务，通过云服务方式方便用户更好的应用ERP系统金蝶在线服务：在K/3 ERP端产品中增加云服务金蝶在线服务，用户可以直接进行问题反馈、热线、在线咨询，得到金蝶总部的标准服务。金蝶服务购买：通过金蝶在线服务可以了解与金蝶的服务合同、服务期，及服务合同在线签署。服务产品：为了帮助客户更好的提升ERP的应用水平，在金蝶在线服务中本版本增加了一些云服务产品：对账服务、系统巡检服务、税务发票服务、核算项目调整服务、批次调整服务、账套容灾盘份服务、移动附件云存储服务等。常用自助服务：金蝶在线服务也提供面向用户的自动服务，如补丁下载、服务工具、学习课件等服务产品。1.2 产品形态金蝶K/3 WISE V14.3，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3 WISE V14.3产品。KIS产品、K/3 WISE V14.3在演示状态下可以同时安装在一个操作系统上。但正式应用不能安装在一个操作系统上。1.3 系统构成金蝶K/3 ERP集成了财务管理、供应链管理、电子商务、成本管理、计划管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、供应链协同、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统银企互联平台、考勤机、金税系统、条码设备等第三方系统或硬件。金蝶K/3 WISE V14.3系统分部如下：财务系统（23个子系统）总账报表现金管理固定资产管理应收款管理应付款管理现金流量表预算管理网上银行结算中心e-网上结算合并报表合并账务费用管理网上报销业务预算费用预算资金预算工资管理资产购置在建工程低值易耗品资产条码盘点供应链系统（14个子系统）采购管理销售管理仓存管理存货核算出口管理进口管理分销管理零售前台门店管理质量管理委外加工供应商管理VMI二维码管理成本管理系统（5个子系统）实际成本成本分析作业成本管理日成本管理标准成本计划管理系统（7个子系统）生产数据管理主生产计划物料需求计划MTO计划粗能力需求计划细能力需求计划生产排程生产管理系统（6个子系统）生产任务管理重复生产计划车间作业管理设备管理生产执行设备联网精益管理（1个子系统）看板管理人力资源系统（13个子系统）人事管理薪酬管理考勤管理社保福利宿舍管理能力素质模型绩效管理招聘选拔培训发展查询报表CEO平台经理人平台员工工作台企业绩效系统（4个子系统）目标管理管理门户商业分析销售与运营计划内控分析（4个子系统）风险评估控制活动信息与沟通内控评价电子商务（4个子系统）供应商门户经销商门户网店管理电商集成平台客户关系管理系统（9个子系统）日程管理客户管理市场管理商机管理销售过程服务管理决策分析呼叫中心邮件中心医药行业平台（14个系统）GMP批生产管理GMP包材管理GSP首营管理GSP认证存储与养护进货与销售营销管理返利奖励管理促销管理营销费用管理运输管理监管码管理分销渠道管理医药纯销管理移动短信与邮件（3个子系统）ERP短信HR短信邮件服务基础系统（3个子系统）账套管理基础资料数据清理工具企业间业务数据协同（EBDI）（3个子系统）API平台企业间业务数据协同（EBDI）财务集成平台K/3 V14.3客户端工具包：数据交换工具销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转换工具传输工具报表后台自动重算定义分销传输服务管理器分销传输配置工具分销管理单据自动传输辅助工具代理服务K/3万能报表单据自定义网络检查工具系统工具远程组件配置工具网络控制工具后台服务系统用户配置商业分析配置管理CRM定时更新设置单据套打工具供应链单据套打账务单据套打合并报表工具远程登录设置工具项目数据修改工具项目数据备份工具账套升级工具抵销分录取数类型升级工具Adapter配置器K/3 webservice企业元数据发现共享项目检查工具K/3 BOS平台金蝶K3 BOS集成开发工具K/3 BOS万能报表工具K/3 BOS数据交换平台K/3 BOS远程数据传输工具K/3 BOS运行平台K/3 e-BOS运行平台n 注意事项：在K/3 WISE V14.3版中，财务分析、项目管理、管理驾驶舱、商业分析、数据仓库、行业应用、条码管理、二维码、生产执行、设备联网暂不支持繁体和英文的应用。2 产品主要功能2.1 财务系统2.1.1 业务场景K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。整体框架： 财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。 多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。 为决策提供有效全方位的分析。采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。 提供准确无误的财务决策。对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。2.1.2 总账2.1.2.1 主要功能1. 初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2. 凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。凭证录入提供外币分账制的凭证录入；凭证录入支持全键盘操作；多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；凭证引入引出；凭证过账、批量过账；凭证作废；凭证红字冲销；凭证附件管理；凭证模板管理；现金流量的指定和管理；预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录入数量或者单价为零的数量金额核算科目。3. 账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：总分类账明细分类账数量金额总账多栏账数量金额明细账核算项目分类总账核算项目明细账科目余额表试算平衡表日报表摘要汇总表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目与科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表4. 现金流量处理：支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，支持自动生成现金流量主表和附表；支持按期间或日期查询现金流量表。5. 往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6. 内部往来协同若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。内部往来凭证录入；一方向另一方发送内部往来信息；撤销已发送内部往来信息；内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证；内部往来信息查询。7. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账： 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。8. 调整期间业务处理 包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。 总账系统可以支持最多366个期间； 总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。9. 多汇率的业务支持：a) 系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置；b) 在凭证录入界面增加汇率类型栏目；c) 帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段；d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段；e) 模式凭证增加【汇率类型】字段；f) 凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段；g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能；h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段；i) 结转损益凭证增加【汇率类型】字段；j) 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段；k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。15. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类科目。16. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成， 支持的情况：a) 支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目；b) 支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项目； 不支持的情况：a) 不支持外币b) 不支持多核算项目c) 不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出d) 不支持按公式转入和按公式转出2.1.2.2 新增和完善功能本版本无新增及完善功能。2.1.3 报表2.1.3.1 主要功能1. 报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2. 报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；通过供应链取数函数实现从供应链中取数。通过制造相关函数从制造中取数；通过成本相关函数从成本中取数；通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3. 表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4. 报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5. 报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6. 报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。2.1.3.2 新增和完善功能本版本无新增及完善功能。2.1.4 现金管理2.1.4.1 主要功能1. 总账数据总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：复核记账引入日记账与总账对账2. 现金现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：现金日记账登记、管理现金盘点单登记现金对账现金日报表现金收付流水账3. 银行存款主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：银行存款日记账银行对账单银行存款对账已勾兑记录表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表银行存款与总账对账4. 票据本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。5. 报表主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。6. 凭证管理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除7. 往来结算往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。8. 资金预测资金预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。9. 期末处理期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。10. 互联网金融互联网金融主要用于企业以ERP数据为依据在线发起贷款。在征得客户授权同意后，客户可以把ERP系统业务数据上传至互联网金融平台，待金融机构审批后发放贷款，可有效提高企业融资的效率，降低企业融资成本。2.1.4.2 新增和完善功能本版本无新增及完善功能。2.1.5 应收款管理2.1.5.1 主要功能1. 合同管理提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。提供合同超额执行控制。提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2. 票据管理提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。提供票据管理相关报表查询。3. 结算处理提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4. 凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5. 坏账处理提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。提供坏账备查和报表查询。6. 报表分析提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。7. 外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。8. 与现金系统集成通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。9. 销售对账平台：发送对账数据：通过邮件的方式，将销售出库明细数据发送到客户的邮箱，支持手工发送和自动发送，同时支持发送消息。进行对账确认：对销售出库单进行对账确认，将客户确认的出库数量、单价、金额记录在销售对账平台。开票：根据对账确认的出库数量、单价、金额开具系统发票。10. 销售收款平台：应收预警：通过预警设置，对已到期或即将到期的收款计划进行颜色标识。应收款催收：通过发送邮件或发送消息的方式，将应收款情况发送到客户邮箱或手机。收款：根据应收单据的收款计划进行收款，并整合应收系统的收款流程，将应收系统收款、现金系统收款、收票据、核销操作统一在一个平台进行操作。收款计划调整：支持对已审核、已部分收款的应收单据进行收款计划调整，可调整应收日期、应收金额。2.1.5.2 新增和完善功能本版本无新增及完善功能。 2.1.6 应付款管理2.1.6.1 主要功能1. 合同管理提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。提供合同超额执行控制。提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2. 票据管理提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。提供票据管理相关报表查询。3. 结算处理提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4. 凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5. 报表分析提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。其他分析报表：付款分析、付款预测。提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。6. 外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。7. 与现金系统集成通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。8. 与费用管理系统的集成其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。9. 采购对账平台：进行对账确认：对外购入库单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在采购对账平台。开票：根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。10. 采购付款平台：应付预警：通过预警设置，对已到期或即将到期的付款计划进行颜色标识。付款：根据应付单据的付款计划进行付款，并整合应付系统的付款流程，将付款申请、应付系统付款、现金系统付款、付票据、票据背书、核销操作统一在一个平台进行操作。付款计划调整：支持对已审核、已部分付款的应付单据进行付款计划调整，可调整应付日期、应付金额。2.1.6.2 新增和完善功能1、采购/委外对账平台增加产品委外对账和工序委外对账：产品委外对账：对委外加工入库单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。工序委外对账：对委外工序接收单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。2、应付报表暂估取数完善：应付报表过滤条件界面增加“暂估金额来源”，暂估金额来源下拉列表可选项包括：成本、金额。暂估金额来源”选择“成本”时，与原有的暂估取数逻辑相同，即取外购入库单、委外加工入库单、委外工序接收单的成本金额；“暂估金额来源”选择“金额”时，取外购入库单的采购金额、委外加工入库单的含税加工费、委外工序接收单的价税合计。 2.1.7 结算中心2.1.7.1 主要功能1. 资金计划为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。该模块主要有以下功能点：使用资金计划的基础设置资金计划的编制资金计划的审核资金计划的审批资金计划的调整资金计划汇总表资金计划的控制资金计划执行进度表2. 资金结算K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理以及与EAS银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等），特别是在资金结算模块中还可以结合K/3 E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时处理，提高办事效率和正确性。该模块主要有以下功能：收款单管理 付款单管理内部结算单管理托收业务管理3. 投资投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作，也是结算中心进行资金调度和发挥监督控制作用的重要环节。投资既可以处理结算中心在银行的存款业务，也可以处理内部单位在结算中心的贷款业务。投资模块包括以下功能：银行定期存款、解活管理企业信贷、还款管理企业委贷、还款管理企业贷款展期管理贷款保证、抵押管理票据贴现管理4. 融资融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务，也可以处理内部单位在结算中心的存款业务。融资模块包括以下功能：银行贷款、还款管理银行贷款展期管理企业定期存款、解活管理贷款保证、抵押管理5. 利息管理利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息，不仅影响结算中心的经济核算，还会影响各单位及个人的经济利益。如何及时准确地计算处理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情