差旅费制度

精选资料 差旅费、电话费、招待费报销标准及规定 为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高人员的办事效率，结合公司实际，特制定本标准及制度。一、差旅费：1、差旅费范围：指员工因公异地出差所发生的食、住、行等相关费用。2、差旅费标准： （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销（含副总经理，下同）经 理18013012010080其余人员1501101008060（2）伙食补助费：（元/天）地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理6040404040其余人员6040404040（3）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理其余人员（4）交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请3、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费在规定标准内报销，超出部分不予报销，不足部分不给于差额补助，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况，在总经理允许的前提下，可按实报销。由经办人员填写出差申请单，总经理签字后在财务备案，作为报销依据。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。（二）伙食补助费报销办法1、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。2、公司给予伙食补助后，任何人不再报销任何人餐饮费用。3、对于出差人员在外因公宴请客户或随公司领导出差一同就餐，不允许报销当日伙食补助费。（三）交通费报销办法1、出差人员出差时乘坐出租车办事需经主管领导同意，报销单据上必须注明时间及起始地点及到达地点，按照实际出租车费用报销，对于不符合规定的票据，不予报销。2、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。5、对于财务人员在办理非现金业务时，如公司无车辆，只报销市内公共交通费。6、对于市内交通费，支持一卡通的地区，按照实际交通费报销。（四）其他1、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。2、对于公司目前执行的午餐补助暂不取消，具体取消时间由办公室另行通知。2、驾驶员外出补助标准：(1) 市内按照每天8元补助，省内市外按照每天15元补助，省外按照每天30元补助。（2）对于驾驶员的加班费用：白天：按照每天20元计算，根据考勤记录作为依据。晚上：只限在市内总经理应酬给予夜间补助，按照每次30元补助。二、通讯费报销标准及办法：1、销售部：1）销售部经理：市内电话费按照固定标准报销，漫游及长途费用根据实际费用实报实销。固定电话费用标准为60元/月。2）销售部副经理：市内电话费按照固定标准报销，漫游及长途费用根据实际费用实报实销。固定电话费用标准为60元/月。3）销售人员：只报销市内固定电话费用，如需出差根据出差期间的漫游及长途实际费用实报实销。固定电话费用标准为30元/月。2、业务拓展部：目前只报销经理的电话费用，市内电话费按照固定标准报销，漫游及长途费用根据实际费用实报实销。固定电话费用标准为60元/月。3、财务部：1）财务部经理：市内电话费按照固定标准报销，漫游及长途费用根据实际费用实报实销。固定电话费用标准为60元/月。2）出纳：只报销市内固定电话费用。固定电话费用标准为30元/月。4、办公室：目前只报销办公室主任的市内电话费，按照固定标准报销。固定电话费用标准为30元/月。三、招待费标准及规定：五、本制度自发布之日起执行。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑