工程项目建设中甲供材料管理制度

修订状态：0 修订时间：2009年工程项目甲供材管理制度BFJT-C-GCGL-004-20101 总则1.1 目的为加强宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称集团公司)工程项目建设中甲供材料的供应工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于集团公司基建实业部所辖工程项目建设中甲供材料的计划编报、领料及结算管理。1.3 职责1.3.1 基建实业部工程计划处是甲供材料计划管理部门，负责甲供材料计划的初审、终审、汇总上报、领料单的审核、台帐管理，并监督各项目部甲供材料管理的执行情况。1.3.2 基建实业部工程管理处是甲供材料内审部门，负责各项目部材料计划的规格型号、材质、执行标准等的初审工作，并负责监督各项目部材料质量管理工作。1.3.3 基建实业部各项目部是本项目甲供材料管理部门，具体负责按本制度规定审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划，二级库房管理和帐务管理。1.3.4 预算部是甲供材料计划审核和材料结算部门，负责对各项目部所属工程项目甲供材料计划用量进行初审，并在工程结算费用中对超出定额使用量的甲供材料费用进行核减。2 管理内容2.1 甲供材料计划管理2.1.1 工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。2.1.2 甲供材料计划编制、审核、批准流程见集团公司甲供材料计划申报流程。2.1.3 甲供材料由施工单位按照施工图纸提出，由于计划提报错误或者不按工程量提报材料计划，施工结束后造成材料积压，积压材料甲方不予退库，费用直接从工程款扣除。2.2 甲供材料计划编制要求。2.2.1 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。2.2.2 甲供材料计划应按单项工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、要求到货时间分类编制，并在材料计划中注明单项工程、单位工程、分部分项工程施工图号。2.2.3 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。2.2.4 甲供材料计划由施工单位编制盖章、监理单位审核盖章、项目部审核并按集团公司规定增加物资编码，经项目部经理签字并加盖公章后一式两份报集团公司基建实业部审核。2.2.5 甲供材料计划编报时间应在集团公司文件规定的采购周期内，并考虑计划审核周期以及到货日期的基础上提前编报。2.2.6 工程项目施工单位对其编制的甲供材料计划的正确性负主要责任。凡因计划编报错误造成的经济损失由计划编报单位负责。2.2.7 甲供材料采购计划按照基建实业部规定的格式和规定的时间编制上报。逾期上报造成后果由计划编制单位负责（逢节假日计划提前）。2.3 甲供材料计划审批要求2.3.1 基建实业部项目部负责对施工单位编报的甲供材料计划进行初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量等，并按集团公司规定增加物资编码，经项目部审核人、负责人签字后上报基建实业部工程计划处，并做好计划流转记录。基建实业部对所审核的甲供材料采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。2.3.2 预算部负责对经基建实业部项目部初审的甲供材料计划进行复审。重点审核材料计划中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量（包括合理损耗）。经部门审核人、负责人签字后返回基建实业部工程计划处，并做好计划审批流转记录。预算部对所审核的甲供材料计划的型号规格、数量的准确性和计划流转时间节点负责。2.3.3 基建实业部工程管理处负责对经基建实业部项目部初审的甲供材料计划进行复审。重点审核材料计划中所列甲供材料的型号规格、材质、执行标准及其用途。经部门审核人、负责人签字后返回基建实业部工程计划处，并做好计划审批流转记录。基建实业部工程管理处对所审核的甲供材料计划的型号规格、材质、执行标准及其用途的准确性和计划流转时间节点负责。2.3.4 基建实业部工程计划处负责对经项目部、工程管理处、预算部审核后的甲供材料计划进行终审、分类汇总并编制甲供材料采购计划。计划应按照前述标准规范编制。甲供材料采购计划经部门审核人、负责人签字并经主管领导批准后于每月25日、12日前报送集团公司供应公司。基建实业部工程计划处对所报批的甲供材料采购计划的准确性和计划流转时间节点负责。2.3.5 集团公司各项目部甲供材料由供应公司组织基建实业部、项目部、监理单位、施工单位共同验收。2.4 甲供材料领料程序2.5.1 项目部根据经过审批甲供材料计划填写领料单，领料单的填写应规范，物资编码、材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途（包括单位工程、分部分项工程等）。领料单上施工单位领料人员、项目部材料计划员、负责人签字齐全后转基建实业部计划处材料计划员审核，审核无误签字确认后方可领料。2.5.2 审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核，未经集团公司主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单。2.5 每月30日前由基建实业部工程计划处组织相关单位对各项目部已领用未耗用的甲供材料进行平衡调拨，并经供应公司办理退款手续，按前述规定办理领用手续。2.6 甲供材料结算管理施工单位编制的工程竣工结算报告中，必须附甲供材料、设备领用、退库手续复印件和清单。项目部收到结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行审核，由项目部负责人签字确认后转送工程计划处，计划处根据材料、设备领用、退库凭证核对无误后转集团公司财务部，由财务部确认，经过财务部确认后的甲供材料领用、退库清单作为工程竣工结算的依据。凡未经计划处审批的领料单，在结算时一律不予确认。2.7 工程材料计划、生产准备材料计划、设备采购计划参照本制度执行。3 附则3.1 本制度由基建实业部负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件附件一：甲供材料、设备清单附件二：材料计划申报流程附件三：材料领用流程附件一 甲供材料、设备清单单位工程名称： 承包单位：序号材料、设备名称型号规格单位数量当期采购价格合价采购时间备注签 字 栏项目部工程计划处财务部经理：处长：部长：材料计划员：材料计划员：核对：7