黔荣司发【】号行政管理制度

精选资料行政管理制度目录1、关于执行行政管理制度的通知 (1-1）2、员工守则 (23)3、人事制度 (45)4、劳保福利（含调资）规定 (66)5、保密制度 (77)6、考勤制度 (810)7、员工考核管理办法 (1112)8、办公用品管理制度 (1315)9、损失、损坏公司财物的赔偿办法 (1616)10、车辆（司机）管理办法 (1718)11、合同管理办法 (1923)12、文件管理制度 (2426)13、财务支付审批管理办法 (2729)14、财务管理制度 (3039)15、电话费发放管理规定 (4040) 16、宿舍管理规定 (4141)黔荣司发20135号关于试行行政管理制度的通知各部、室：遵照董事会指示，经有关领导审阅同意，我公司行政管理制度已制定出台，现予下发试行，请遵照执行。附：贵州荣融房地产开发有限公司行政管理制度（试行）特此通知贵州荣融房地产开发有限公司二一三年三月二十日主题词：行政管理制度执行通知抄 送：董事会 总经理 贵州荣融房地产开发有限公司办公室3年3月20日（共印5份）-1-贵州荣融房地产开发有限公司行政管理制度（试行）第一章 员工守则第一条 为合法规范员工言论行为，切实增强员工全面素质，大力提升员工德能水平，充分发挥员工积极性，建立良好的企业形象，特制定本守则。第二条 公司实行人性化管理，各级管理人员要以诚待人，以德留心，既各施其职，又互相尊重；同事之间和睦相处，团结互助，增进友谊；说话办事态度和蔼热情，严于律己，宽以待人，扶危助困，但发现问题和错误，必须及时认真指出，促其正视和改正；接物待客礼貌热情，落落大方，处理事情有理有节，不卑不亢。第三条 树立大局意识，自觉维护公司利益和声誉，服从公司的管理和安排；品德高尚，言行高雅，实事求是，不散播有损公司或他人名誉的言论；不徇私舞弊，不作伪证，不恶意攻击诬陷他人；未经允许，不在外兼职或从事与本公司无关的工作；勇于同不良行为作斗争，及时制止违反规章制度的行为，排除可能发生的事端。第四条 发扬敬业精神，勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议，尽其所能为公司树立良好的形象和创造最大的经济效益。第五条 服从领导，遵守公司各项规章制度及合同条款；保守公司秘密，严格执行保密制度，恪守保密协议；遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按时上下班，不迟到、不早退、不怠工、不旷工，-2-有事、有病向有关领导提前请假。第六条 爱护公司财物，厉行节约，用水用电，严禁浪费；借公司物品要及时归还。故意损坏公物，必须照价赔偿。第七条 保持办公环境清静、整洁、安全。不损坏和涂抹公物，要爱护和不乱扔乱放清洁用具，不乱扔废纸、烟头，不乱撒烟灰，不随地吐痰，便后随即冲洗。公共场所、办公室内，不大声喧哗；开会不吸烟。下班时，必须关好门窗、电源，如果因防范不当，引发偷盗或其它事故，将追究有关人员的责任。 -3-第二章 人事制度第一条 人员的招聘1.各部门根据工作需要增加工作人员，由用人部门向人事部门（办公室）提出，经分管领导同意后，提交总经理确定，报董事会审批。2.人员的招聘，经用人部门、人事部门会同分管领导考核及面试通过后，报请总经理审查同意、董事会审批后，方可招聘。3.新招聘员工试用期三个月，试用期经考核合格，录用为公司正式员工。每位员工必须签订劳动合同。第二条 人事任免1.公司中层管理人员的任免，由相关部门分管领导提出，并经总经理办公会议研究确定后，下发人事任免文件。2.对公司高层管理人员的任免，由总经理提出，报请董事会研究确定。第三条 辞退规定1.公司员工有下列情形之一者，公司有权解除劳动合同并予以辞退。（1）公司员工在任职期间（含试用期），被证明不符合录用条件的；（2）严重违反本公司规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊、行贿受贿，对公司利益造成重大损失的；（4）在公司内传播谣言、煽动闹事、挑拨同事间、领导间的关系的；（5）无正当理由不服从工作安排，谩骂、殴打领导的；-4-（6）经公司年终考核不胜任的；（7）员工患病或非因工负伤，疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的其他工作的；（8）被依法追究刑事责任的。2.凡有上述情形之一者，由公司办公室负责进一步调查落实确定后，填写辞退呈报表，阐明辞退原因，送分管副总经理签署意见，并报公司总经理审批。经总经理审批同意后，由公司办公室负责书面通知当时人，由人事部门负责办理有关解除劳动合同及辞退手续。3.因公司减员，而被解聘的员工，其在公司工作满一年以上者，公司给予增发一个月工资。第四条 辞职规定1.公司员工提出辞职者，必须提前（提前时间根据岗位不同而不同，在每个职工签订劳动合同时约定）写书面辞职申请，并填写辞职申请表，报送公司分管领导，由公司分管领导进行调查，核实原因及与申请人当面交换意见后签署审查意见，并报公司总经理审批。2.辞职申请经总经理审批同意后，由相关部门负责办理辞职人员移交相关资料及工作手续。3.辞职人员办理完部门工作、资料移交手续后，由公司人事部门办理有关辞职手续。-5-第三章 劳保福利（含调资）规定第一条 节假日补贴规定1.春节：发放年终奖金。根据年终考核情况，由董事会、公司办公会研究确定每人的发放金额。2. 清明节、端午节、五.一劳动节（三节合并）、中秋节、十.一国庆节（两节合并）、元旦节，每人发慰问金：200元，还可组织员工聚会。3.三.八妇女节女职工每人补贴200元。第二条 夏季高温费，计算时间为每年79月份，每人每月补贴：100元。第三条 公司每位职工生日，发放生日礼品（或现金）200元。第四条 公司员工大病住院，公司派员前往探视，慰问品200元。第五条 员工因公受伤其医疗费及其他待遇，按有关规定执行，非因公受伤及其他各种疾病的医疗费和其他各项费用均由个人自行承担。第六条 公司员工因生病、住院造成家庭生活困难者，公司将根据其具体情况，酌情给予适当补助。第七条 员工直系亲属（考勤制度所规定的范围）辞世，公司送500元礼金、一个花圈和一、二团鞭炮。第八条 员工工资调整（增或减）规定：公司员工工资调整，根据员工年度考核、考评结果，结合公司的实际情况，由总经理办公会议研究决定调资时间及调资对象金额，并报董事会批准后执行。-6-第四章 保密制度第一条 公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者，一律按奖惩制度给予处理。第二条 以下内容属保密范围：1.董事会会议记录；2.董事会决议；3.总经理办公会会议记录；4.公司重大经营决策；5.未公布前的各项决议；6.工程图纸；7.工程项目预算（标底）；8.工程项目招标方案；9.人事档案；10.劳动工资；11.财务计划、财务分析报告；12.资金预算、决算；13.财务账簿14.实物账簿15.营销资料；第三条 属保密内容的，未经允许，任何人都不准向其他任何单位和个人透露、散播。第四条 负责保管保密文件、资料的部门或个人，未经允许，不准给任何单位和个人借阅、复印。第五条 上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，各接待部门必须提前请示，不准私自做主。第六条 因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理或副总经理审批后方可查阅，事后立即归还。第七条 凡公司员工都必须签订保密协议，如有违犯，按保密协议约定执行处罚。-7-第五章 考勤制度第一条 公司执行国家的有关法律法规、节假日制度。根据公司实际情况，员工有事，可在不影响工作的前提下安排节假日，由各部门灵活掌握，合理安排，并办理相关请假手续；未请假（含请假未批准）离岗者，按旷工论处；员工每月请假超过规定时间，按超过天数扣发当月工资。每月工资在次月5日左右发放。第二条 国家法定年度假日：男性11天，女性11天半（元旦1天、春节3天、五一劳动节1天、十一国庆节3天、清明节1天、端午节1天、中秋节1天、三八妇女节女职员半天）；法定假日除春节外，其余假日，公司不安排统一休息，可一年拉通计算。假日确需加班、值班者，经领导研究同意后，酌情考虑报酬。第三条 公司各部门因工作需要夜间安排通宵加班的，一般情况下，由相关部门在次日安排补休；不能补休者，经领导研究同意后，酌情考虑报酬。第四条 公司员工应按时上下班，其上下班时间根据务川工作时间并结合本公司具体情况而定。上下班时，全体员工到办公室按指纹机，以此为考核依据。第五条 迟到、早退及旷工的规定：1.迟到：凡超过规定时间上班者视为迟到。2.早退：凡没到规定时间下班者视为早退。3.旷工：凡是未请假或请假未被批准和超假未经核准，按旷工论处；迟到、早退1次者，按缺席半天工作日论处。4.迟到或早退每次扣当月半天的工资，月累计超过五次以上，视为自动辞职。 5.每旷工一天，在当月工资中，扣双倍日工资。连续旷工五天或-8-年累计矿工三次者，解除用工合同。第七条 请假规定1.总经理向董事会请假，副总经理、总工向总经理请假，部门负责人向分管领导或总经理请假；公司员工有事需请事假者，应事先写出请假条，经部门负责人签署意见后，报分管领导；假期在一天以内者，由部门领导审批，假期在一天以上、三天以内者由分管领导审批，假期在四天以上者，经分管领导核准后，报公司总经理审批。经批准后的请假条，要及时交办公室；返回单位上班时，要及时到办公室销假。2、公司实行每月26日上班制，异地员工在不影响工作的前提下，经分管副总审核上报总经理核准同意后，可安排四天连续休假，但必须写请假条审批，本地员工享受每周一日休假。3、婚假：（1）员工结婚享受3天假期，达到晚婚者（男年满25岁，女满23岁），可享受7天婚假。2.员工休婚假其间，其标准工资照发。4、丧假：员工直系亲属（父母.岳父母.公婆.配偶.子女.兄弟.姐妹）辞世，给予丧假7天；职工亲属在异地死亡可根据路途远近给予路程假，路费自理。职工在治丧期间的工资照发。5、产假；正常生育产假45天，发基本工资；二胎及其以上的产假45天，但不发工资。6、职工一般生病不能坚持工作，需请病假者，必须出具当日就医证明；请病假者，当天上班前无法提供证明的，要事先电-9-话或当面告知所属部门负责人及分管领导，而后必须及时补交就医证明。7、职工大病或不是因公受伤，需要治病休养、停止工作或不能正常工作者，根据医院提供的整套诊断手续，经领导批准 ，可享受病假。8、职工大病或不是因公受伤休病假，7天以内，基本工资照发。7天以上者，可抵当月假日，若超出当月假日，发放基本工资的60；需要常年休病假者，按有关规定予以解职。 9、职工请事假，经批准休假的，可抵当月假日；若超出当月假日，其工资按实际超出天数扣除。10、一年内累计事假不能超过15天，否则，视为自动离职。11、员工因公负伤，住院或凭医院出具的工伤休假证明，经领导批准后，在工伤其间，工资标准为前12个月的平均工资。12、公司员工参加各种技术、业务、文化及其他学习，除公司指派和批准列为公假外，需占用上班时间者，均按事假处理。13、临时有急事，或其他特殊情况不能签到者，除及时给有关领导电话报告外，必须填写考勤核销表，经有关领导签字同意后，办公室每月考勤时给予核销；公事按上班或出差处理，私事按事假处理。-10-第六章 员工考核管理办法第一条 为了推进公司绩效管理，客观评价员工的工作绩效，同时为建立健全公司的考核、奖励机制，激励全体员工的工作热情和积极性，特制定本办法。第二条 本办法适用范围：适用于公司中层管理人员及其以下的所有员工。公司高层管理由总经理负责考核，公司总经理由董事会负责考核。第三条 考核机构：公司成立考核小组，该小组成员由公司总经理，常务副总经理、各部门负责人组成，全面负责公司员工的考核、考评工作。组 长：总经理 田自耕；常务副组长：常务副总经理 韩 鸿；成 员：办公室主任、各部门负责人；考核小组设在办公室，由办公室负责日常考勤记录。考核内容分二部分：公共部分和业务部分；其公共部分包括：考勤（事假、病假、迟到、早退、旷工等），遵守公司各项规定制度情况，领导特别交办的事项完成情况，部门间、同事间工作相互支持及和谐相处情况；业务部分：根据各部门及相关岗位职责确定考核内容。第四条 考核、考评原则、方法1.以提高员工工作绩效为目的；2.定性与定量相结合，阶段性与目标性相结合；3.公平、公正、实事求是。第五条 考核结果用途：1. 职务、岗位调整的依据；-11-2.工资调整（增、减、扣除）的依据；3. 年度员工工作业绩奖确定依据；4.对考核业绩极差作为辞退的依据。-12-第七章 办公用品管理制度为规范公司办公用品管理，合理配置办公资源，提高工作效率，特制定本制度第一条 办公用品含义，是指因工作需要而必须配备的各种设施、设备、用具、用品等。第二条 公司办公用品分类如下：种 类名 称固定资产（2000元以上）各种电脑设备、传真机、打印机、复印机、组合办公家具及工程上需用的各种仪器等低值易耗品（100-2000元）文件柜、书柜、办公桌椅、优盘、各种电脑配件及100元以上的其他用品消耗品（0100元）纸、笔、本、电脑耗材、印刷品、计算器、电池、锁、笤帚、卫生用品、手巾及100元以下的其他用品第三条 办公用品购置及领用程序因工作需要领用办公用品的使用人，先填写办公用品申请表，由部门负责人签署意见后，报公司有关领导审批（单项金额在1000元内的由办公室主任审批，1000元至5000元以内的由常务总经理审批，5000元以上的由常务总经理审查后报总经理审批。审批后，由公司办公室安排统一购买，使用人到公司办公室按审批数量办理领用手续。-13-公用品领用（购买）申请表部门： 申请时间：序号办公用品名称型号数量 金额 申请人123456部门意见常务总经理意见总经理审批意见说明购买物品单项金额在1000元以内的由办公室主任审批；1000元至5000元以内的由常务总经理审批， 5000元以上的由常务总经理审查后报总经理审批。第四条 办公用品管理1.办公用品由办公室负责监管，做到合理使用，杜绝浪费。2.办公用品如因使用时间过长、磨损严重、确实没有使用价值的，可以报废，并填写报废申请单，待审批后报公司财物和办公室处理。-14-物品报废申报表物品名称日期申请人报废原因财务部意见分管领导意见总经理审批意见备注：-15-第八章 损失、损坏公司财物的赔偿办法第一条 为加强公司管理，提高员工的责任感，避免企业财产无故受损，特制定本制度。第二条 凡造成公司非消耗品办公用品、固定资产、现金、有价证券及其他公司财物遗失、损坏、被盗的均适用本办法。第三条 如遗失现金、有价证券（含支票）的，按损失金额，由责任人全额赔偿。第四条 遗失、损坏物品，按公司财物审定的净值，由当事人全额赔偿。第五条 公司财物若发生被盗，财物使用人或责任人应及时报告公司领导，同时向公安部门报案，造成公司损失，责任人应写出书面报告，根据实际情况，经公司领导研究后酌情处理。第六条 如当事人暂无能力一次性赔偿，由当事人写出书面申请，经公司领导批准后，由当时人向财务部打欠条，逐月从工资中扣除。第七条 损坏公司财物，能修复的，由当时人负责修复，各项费用由当时人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。第八条 因特殊情况而造成公司财物损失的，由当时人申请并说明原因，经公司领导研究、且根据实际情况，酌情处理。-16-第九章 车辆（司机）管理办法第一条 为加强本公司车辆的使用与管理，确保车辆的有效合理调配和运行，特制定本办法。第二条 本办法所指车辆，系公司的所有车辆。第三条 本公司的车辆统一归公司办公室管理，车辆的调配、使用、安排由办公室负责，实行派车单制度。第四条 公司管理人员(含高层)因工作需要用车，必须向办公室提出，由办公室根据实际情况，合理调配派车。未经办公室指派，任何人不得私自使用公司车辆。第五条 公司所有车辆应由专职司机驾驶，特殊情况需要他人驾驶时，应征得办公室同意后，方可由他人驾驶，但用车人（驾驶人员）应对车辆及行驶安全负责。第六条 公司车辆原则上不外借，但特殊情况或相关业务部门确需借车的，须经办公室、常务副总或总经理同意后，方可派车。第七条 公司派车车辆因故不能按时返回，用车人或司机应将不能及时返回原因及返回时间告知办公室，经办公室同意后，方可延长用车时间，否则必须按时返回本单位；如不及时返回，驾驶员将被按迟到或矿工处理。第八条 公司所属驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规定，同时应遵守本公司各项规章制度，做到安全行车。未经办公室批准，驾驶员不得擅自出车，不得将车辆借给他人，一经发现，首次扣发当月工资50元，第二次扣100元，三次及以上按严重违反公司规章制度论处。-17-第九条 驾驶员应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，应每天擦洗自己所开车辆，经常检查车辆的主要部件，并定期进行检修保养，确保车辆的正常行驶。第十条 驾驶员夜间应将车辆停放在规定或安全的地方，不得擅自将车辆开出，出差时驾驶员应确保车辆停放安全。第十一条 驾驶员人为故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成后果由当事人负责。第十二条 驾驶员人为原因造成车辆损坏（如发动机没机油没水），其维修费由当事人承担。第十三条 车辆的维修、配件的购买，车胎更换等，应事先报告办公室和公司常务副总，经确认同意后，方可安排维修、购买。第十四条 驾驶员加油，由随车人员签字，然后按程序报销。第十五条 驾驶员在报销各种费用时，应据实申报，若在申报中弄虚作假，一经查实，除按双倍虚报金额处罚外，并向公司内部通报，发现二次以上者提交公司总经理办公会议研究，并做出处理决定。第十六条 司机全年安全行车，未出任何交通事故及日常做到节能降耗、车辆保养好、维修费用低等，在年终考评、考核时给予一定奖励。-18-第十章 合同管理办法一 、总则第一条 为了规范和加强公司合同管理，明确合同订立程序和管理职责，维护公司合法权益，根据国家有关法律、法规、结合公司实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法所称合同，是指与自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条 凡以公司名义对外发生经济活动的，均应签订经济合同。第四条 订立合同，必须遵守国家的法、法规，贯彻平等互利，协商一致的原则。第五条 所有合同都要采用书面形式，有关修改合同的文书，传真件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的原则必须采用标准文本。第七条 公司合同由办公室管理，合同经办人为相关部门负责人。二、职责范围第八条 办公室（含常年法律顾问）职责：1.负责草拟、修改、解释公司合同管理办法；2.负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性；3.检查合同订立和履约情况，并及时向总经理报告；4.负责合同的登记、统计、归档管理；-19-5.跟踪合同的资金支付情况。第九条 合同经办人职责：1.开展市场调查，收集有关资料。负责对对方资信、实力、经营状况、资格等调查，并写出书面意见；2.起草合同；3.起草合同基本要求；（1）对方具有签约资格；（2）内容符合法律、法规和政策规定；（3）双方具有履约能力；（4）条款完整、内容准确；（5）合同必须具备：标的、数量、质量、价格，履行的期限、地点、方式，双方权利和义务，违约责任，纠纷处理办法等主要条款；4.负责组织合同的谈判，合同的送审、会签和签订。5.负责合同的履行、变更、补充、解除和纠纷处理。6.应及时将合同的履行情况报告公司分管领导（经公司分管领导调查，核定后报告总经理）7.负责对合同价款的支付审查和收缴的落实，并及时将每月收付情况报分管副总经理和总经理审阅。8.凡须有关部门鉴证和报备的合同，应及时做好鉴证和报备工作。三、管理程序及权限第十条 合同订立程序:调查起草合同谈判形成合同送审文本部门会审分管副总审核总经理审批打印双方签字、盖章。-20-第十一条 会签人员及审查要点：1.合同会签人员：部门负责人、分管领导、常务副总（分管财务副总）、总经理。2.审查要点：a.部门负责人和分管领导：重点审查质量、技术要求和技术性能，型号、规格。期限，从质量和技术角度考量其控制性条款是否到位。b. 常务副总（分管财务副总）：重点审查合同价款、支付方式的合理行，可行性，资金预算及来源的可靠行，财务手续的合法性、合理性、安全性进行审查；对合同的变更或解除的经济性进行评估。对方资信情况分析评估。c.总经理：重点审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性和可行性；审查标的、数量、双方权利与义务，违约责任的设定，履约可行性、安全性评估。第十二条 权限1.合同的洽谈（谈判）由分管副总或常务副总主持，但应立即将洽谈情况报告总经理，得到总经理同意后方可成立。2.如涉及合同标的巨大或因技术性较强的项目由总经理主持洽谈。3.合同洽谈（谈判）人员组成；a.总经理主持的：由经办部门负责人、分管副总、常务副总等组成；b.分管副总主持的：由分管副总、经办部门负责人等组成。4.法定代表人或法定代表人的授权委托人才有权签署合同。-21-四、合同的履行第十三条 合同依法订立后，即有法律效力，经办人及经办部门应当依照合同条 款全面的履行。第十四条 合同经办人对合同的履行负责。第十五条 合同经办人及经办部门应妥善管理合同资料，对工程合同有关技术资料、图表等重要原始资料应建立或领用制度，以保证合同的完整性。五、合同变更和解除第十六条 变更或解除合同必须依据合同的订立程序办理，并经总经理审核通过后方可成立。第十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同具有同样的法律效力。纳入本办法规定的管理范围。第十八条 有担保条 款的合同变更，应征得原担保单位的同样并在变更协议上加盖担保单位公章 。六、考核与奖罚第十九条 经济合同管理列入相关部门及个人岗位目标考核范围。第二十条 公司根据具体合同的管理情况，对合同管理成绩显著者给予奖励。第二十一条 公司对以下情况依照清洁轻重决定处罚：1.应当订立书面合同而未签订的；2.合同经办人在签订、履行合同中未尽职尽责的；3.合同经办人遗失或擅自销毁合同或附件的；-22-4.应追究而未追究对方违约责任的；5.玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊、收受贿赂的。七、附则第二十二条 公司所有合同订立必须留有一份正本二份副本，正本移交办公室管理，副本一份交公司财务部门，一份留合同经办部门。合同执行过程的往来函件均随同正本保存，合同执行完毕后，经办人应写出合同执行情况报告，报送分管副总及公司总经理。-23-可修改编辑第十一章 文件管理制度一、总则第一条 为了规范公司收、发文管理，提高办文效率和发文质量，规定发文的范围和程序，充分发挥文件在各项工作中的有效作用，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 文件管理内容主要包括：各级行政管理部门的来文、来函、来电：相关业务往来单位及合同对方的来文、来函、来电；公司上报下发的各种文件、资料；发往业务往来单位和合同对方的文件、函电等。第三条 本文所指的公司文件包括：请示、报告、申请、通知、通告、通报、决议、决定、批复（答复）、会议纪要、函等。二、收文的管理第四条 公文的签收：各级行政管理部门及相关单位（含合同对方）来文或函（除公司领导订阅的外）均由办公室文员登记签收。第五条 公文的编号、登记与保管。1.办公室文员对各类来文、函应及时拆封，分类登记、编号、保管。2.外来文件、函拆封登记后，应及时附上公文处理笺，并按公文有关规定处理。3.公司外出办事或开会人员带回的文件及资料应及时送交办公室，办公室文员按上款规定处理。第六条 公文的阅批与分转1.办公室文员应及时将收到的文件或函件，附上公文处理笺，-24-提交相关领导，相关领导批阅后，提出拟办意见，由办公室按照领导批示，分发有关部门或相关人员办理。2.为提高办文效率，一般应当在当天阅签完毕，若是急件，要即阅即办。第七条 文件的传阅与催办1.传阅文件应严格遵守传阅范围，阅读文件（函）应及时，传阅过程一般不超过两天。2.文件承办部门接到文件应立即指定专人办理，不得将文件压放搁置，拖延处理时间，并及时将办理结果报告办公室及公司有关领导。3.文件（函）牵涉到两个以上承办部门的，由分管领导牵头，确定一个主办部门，其余部门为协办。协办部门应积极配合主办部门。4.办公室对文件负有检查，督办的责任，应督促承办部门、按时办结，对未及时办结的，应核查原因，并报告分管领导。5.办公室对传阅文件（函）及安排承办文件应及时跟踪、收回、归档，不得丢失。三、发文的程序、规定与要求第八条 发文程序：部门拟稿办公室核稿有关领导审签打印发送。第九条 发文规定与要求：1.草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、结构严谨、文字简练、标点符号正确。2.须经法律顾问审查的文稿，应提交法律顾问审查。-25-3.经领导签发后的文稿交办公室进行登记、编号并打印发送。4.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在文稿上签名。5.文件打印后，由办公室分发并负责检查落实情况。四、文件的借阅与清退第十条 公司领导及各部门有关工作人员因工作需要借阅公司文件应严格履行借阅登记手续，并应及时归还，未及时归还的，办公室应及时追回、归档。第十一条 公司任何人不得将公司文件带回家或借给本公司以外的任何单位和个人，特殊情况须经公司领导批准，方可外借。五、文件的立卷与归档第十二条 以公司名义形成的各类文件，统一由办公室负责立卷，建档。第十三条 文件立卷应按照档案规范整理归档。第十四条 立卷时，应把文件的底稿、文件处理单、主件、附件一起收集齐全，保持文件、材料的完整性。第十五条 上年度形成的文件材料，应在下年度的5月前，完成立卷，建档工作。六、附则第十六条 本规定的解释与修改由办公室负责。-26-第十二章 财务支付审批管理办法一、总则第一条 为了加强公司财物管理，规范公司内部各种费用的审批，依照有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法、第二条 本办法适用于公司内部所有费用的支付审批与管理。二、审批内容与程序第三条 各类合同价款的支付1.各类合同价款包含：工程款、材料款、设备款、设计费、监理费、营销策划、广告、宣传及有签订合同类价款的支付。2.审批程序：经办（含经办部门负责人）核实常务副总审核监事长审查总经理审批财务支付。第四条 办公用品及相关费用的支付1.办公用品及相关费用包含：固定资产、低值量耗品、茶叶、纯净水、自来水、电费（含工地水、电费）、电话费、油费、车辆维修费、生活费（含伙食费、零星物品）及常用办公用品和接待性用烟。2.审批程序：3.经办填报常务副总核实监事长核定总经理审批财务支付。第五条 其他费用的支付-27-1.其他费用包含：招待费、差旅费、停车费、通行费。2.实行派差制度，报销时必须说明出差事由。3.出差补助：生活费每人每天40元；住宿费，双人出差每人每天130元，单人出差每人每天250元，以住宿发票为准报销；回家住宿的不予报销。4.接待费500元一下，报总经理同意；500元以上报常务总经理批准，原则上由驾驶员负责结账报销。报销时要附副件，说明接待原因，参加人员等情况。第六条 借款管理1.因公借款a.经公司批准的因公出差、物品采购；由公司负担的外出学习、培训、开会等。b.审批程序：借款人申请常务经理审核总经理审批财务支付。2.外部借款a.原则上不允许外借公司资金；b.特殊情况，需报请董事长或董事会研究决定。三、审核、审查规定第七条 合同类价款的审核1.经办及经办部门负责人，应按照合同规定认真审查、核实所提供付款依据是否真实，是否符合付款要求，做到严格把关，审查无误。2.对工程款的支付，经办人及经办部门负责人要认真审核监理单位提供的月度进度报告及月度完成工程量清单和工程款拨付数额，杜绝错算和重复计算工程量及工程款拨付金额。-28-3.对采购材料、设备合同价款的支付，审核、审查人员应依照合同规定，核查对方所提供材料、设备是否通过验收，其品种、数量、规格、型号、质量、配置、技术性能等是否符合要求，是否依照合同月度期限供货，并提出书面核查意见。第八条 各项费用的审核1.审核、审查人员应对其数量、单价、金额进行认真审查把关。2.依照公司有关规定，审查是否符合公司有关规定，是否有超越权限及规定金额。四、违规处罚规定第九条 公司全体员工（含高层管理人员）在申报各种费用中如有弄虚作假者，经查实按其多报、虚报数额的双倍处罚，并在公司内部通报或开除处理（属公司高层管理人员报公司董事会处理）。第十条 对经办和审核、审查人员在工作中，玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊、收受贿赂者，经查实，按其情节由公司做出处罚决定（含开除），造成公司经济损失的同时追究其经济责任，对情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。五、附则第十一条 公司其他制度或规定与本办法不一致的，按本办法规定执行。-29-第十三章 财务管理制度一、总则第一条 为了加强公司财务管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，规范公司内部各种费用的审批，增强资金的使用效益，促进公司的健康发展。根据会计法、企业财务准则、企业会计制度及公司章程，经公司研究，特制定本制度。第二条 公司财务人员应认真贯彻实行国家有关财务管理制度，加强财务计划管理，检查监督财务纪律。第三条 公司各部门及所有员工（含高层管理人员）办理财务事务，必须遵守本制度。二、资金管理规定第四条 现金管理（一）现金使用范围1.职工工资、资金、津贴、2.各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3.出差人员必须随时携带的差旅费。4.转帐支票起点（1000元）以下的零星开支。5.其他经公司批准的现金支出。（二）办理现金收支的规定1.坚持收有凭、支有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理收款凭证除加盖：“现金收讫”章 外，收款人必须加盖个人印章 ，办理现金付款时必须经会计岗位审核无误、出纳岗位复核无误，经公司授权的负责人签字后付款，并同时加盖“现金收讫”印章 。-30-2.现金收支要做到日清月结，不得跨期跨月处理帐务。3.公司收取的现金应于当日送存银行，当日送存有困难的应请示分管财务的副总经理同意于次营业日送存银行。4.支付现金，可以从库存现金限额中支付，或者开具现金支票到银行提款，不得从现金收入中坐支。5.因采购地点不固定、交通不方便、经营急需及其它特殊情况必须使用现金的，经办人要说明情况由财务部审核并征得公司授权的负责人同意后，予以支付现金。6.严禁财务人员将公款携带至自己家中存放保管。7.加强财务部门出纳职能的垄断性，除财务部门或经财务部门委托的单位外，其它任何部门或个人都不得代表公司接受现金或其它单位办理现金结算业务。8.禁止任何单位或个人在公司套取现金。第五条 银行存款的管理（一）账户的管理公司账户原则上只开设一个基本账户。因公司业务需要，需在其它银行开设账户的，须经董事会批准。（二）银行结算的管理1.办理银行结算业务。必须遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借账户，不准发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。2.结算方式：根据公司业务及发展需要，主要采取如下结算方式：（1）支票。是签发给收款人办理结算的票据，分为现金支票和转账支票两种，一般在本县城区域范围内使用。-31-（2）汇兑。是公司委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式，一般用于公司在异地的采购业务。（3）银行汇票。是公司将款项交存开户银行，由银行签发给公司持往异地办理转账结算或支取现金的票据。主要用于公司融资业务及在外地参加会议，异地出差或外地采购等。（4）信用卡。是公司将基本存款账户的款项转账存入。是商业银行向个人和单位发行的。主要用于公司在本地或异地向特约单位购物、消费和向银行存取现金的业务。3.结算要求（1）收入款项的管理公司收到银行汇票、转账支票后要立即交财务部，由财务部审查验证真伪性。财务部应建立登记薄，将收到的银行汇票、转账支票及汇入款项序时逐笔登记，并暗示核对注销。财务部收到信用不好或不了解情况的客户交来的支票、汇票，应通过银行电话或亲自到银行查询无误后，再办理结算。对私营企业、个体户公司应尽量不采用现金结算方式。财务部收到各类银行票据后，应及时送存银行。财务部对外来的原始凭证，必须严格审核，发现原始凭证具备的要素不全或有错时应退票拒付。(2)预付款项的管理办理预付款时，必须具有以下手续：填制预付款申请单，填明“负责结算人”和付款理由，并经分管副总、总经理签章 同意。其中属预付工程款、材料款、设备款等，还必须具备相应的合法有效的合同，无合同者，财务部-32-不得预付。预付款项由“负责结算人”全面负责，并及时与财务部办理结算。如超期一个月不与财务部核对，又不及时结算的，财务部有权拒绝再办理新的预付业务。由于结算不及时，给公司造成损失的，一律追究“负责结算人”的责任。财务部负责往来账目核算的会计，应对预付款项了如指掌，及时催促经办人结清往来账目。（3）承付款项的管理财务部收到对方单位的付款通知，应做好登记，向有关领导提出付款或提出拒付，若提出拒付时应同时说明拒付理由。4.财务部要指定专人负责银行重要结算凭证的购买、使用和保管工作，并建立登记薄，逐本逐号进行登记。5.银行存款日记账的管理银行存款日记账由公司出纳岗位登记，要做到序时逐笔登记，每月核对，查清与银行的未达账项，及时编制银行余额调节表；每星期向总经理及董事长报送银行存款的余额。第六条 资金划拨的管理资金的划拨必须具备以下资料：（一）工程施工合同（或购销合同）。（二）依照公司财务支付审批管理办法经审核、审批后的工程款支付证书（或材料、设备验收单）、（三）依照公司财务支付审批管理办法由经办人及公司领导审核、审批签字后的正式发票。（四）工程竣工结算，应提供经审查批准后的工程决算书及有关工程竣工验收合格证件。-33-（五）对购置设备尾款的支付，应提供经检验、检测或经验收合格后的有关资料。（六）财务部门要求提供的其他资料。三、财务管理的规定第七条 原始凭证的移交出纳在移交经审核后的原始凭证给会计记账时，为分清责任出纳应填制原始凭证交接清单，交接清单中应注明凭证的类别、张数及金额，出纳会计双方核对无误后签字，办理交接。第八条 记账（一）会计根据出纳移交的附支票存根的经出纳审核算的原始凭证出具记账凭证，记账凭证应填明摘要、发生时间、附单张数、金额、制单人、复核人、记账人，记账凭证一经记账和装订不得随意抽出和涂改。（二）总帐的登记应根据科目汇总进行每月登记。（三）现金日记账由公司出纳岗位登记，要做到序时逐笔登记，日清月结，每周核对，并向总经理、董事长报送现金余额。（四）固定资产及低值易耗品明细账，按有关规定进行登记。第九条 报表每月末日为公司财务结账日，根据账簿在次月的七日前编制好财务报表，报表时间要及时、准确，报表数字要与账簿数字相符，不得人为编制财务报表，按季度做好财务分析。每月由出纳岗位向有关部门分别报送财务报表。四、费用的开支的管理第十条 办公费的管理（一）办公用品的购置-34-公司日常用笔墨纸张各种用品的购置由公司综合部根据需要和用量编制月计划，报公司分管领导审批；涉及各部门的专业用的用品，由部门提出申请，金额在1000以下的由分管领导审批，在1000元以上的要报总经理审批。上述用品归由综合部统一安排购买，并作好入库和领用登记；综合部还应做好固定资产登记。（二）房租水电管理1.公司办公室及员工宿舍的房租水电管理，由综合部负责，房租水电费由综合部审核，报公司分管领导审查，并依有关规定办理审查签字后，交财务核对后方可办理支付。2.土地水电费的管理，由综合部负责，综合部应根据电力部门每月抄表时间同步进行，对总表和分表用电量的不一致时应增加分摊系数，做到总量平衡，并将每月各工程用电使用量及结算价报公司分管领导审核后，交财务部收取。（三）电话费的管理为保证公司办公和节约电话费用，不得在公司办公电话上谈与工作无关的事情，长话短说，严禁打私人电话。第十一条 严格控制和审批接待费用（一）接待管理与要求1.公司的接待工作统归综合部管理。2.公司和部门接待来客，必须是与本单位有密切业务往来和工作关系，有利于公司发展和经营管理工作开展的单位和人员。部门接待来人来客必须先请示分管领导核准后，方可安排。（二）与公司业务或工作无关系的来客，原则上不安排就餐。特殊情况需要就餐的，必须经分管领导核准后，方可安排、（三）因外出办事要宴请的，应事先征得分管领导同意后，-35-方可安排、（四）未尽事宜按公司相关规定实行。第十二条 学习考察费用的管理（一）原则上公司不安排带薪脱产学习（或培训），确实工作需要或业务主管部门要求学习（或培训）的，须经公司总经理批准同意安排参加学习和培训的，按其主办单位规定的费用据实报销。（二）由公司安排的外出考察活动，须提供考察的地点，考察的内容，考察后要解决的问题，考察回来后交书面考察报告。五、借款管理规定第十三条 借款程序（一）职工因公出差及零星采购确需借款者可到财务部办理借款。（二）职工借款需办理如下手续1.借款人按借款限额填写：“现金借款单”并签名盖章 。2.借款人所在部门负责人签署意见。3.借款的审批程序按公司财务支付审批管理办法执行。（三）职工借款限额由以下三部分组成1.车船票、飞机票按预计金额借款。2.住宿费、补助费按每人每天100元借款。3.零星采购开支按计划金额借款。（四）不按上述程序和限额的借款，财务部可以拒付。（五）驾驶员出差借款实行备用金办法，即一次性备用金2000元。（六）财务部对已支付的借款应做好财务处理。-36-第十四条 借款的归还（一）职工出差返回及零星采购结束后，及时到财务部办理报销及还款。（二）职工借款归还期限1.出差借款自最后一天住宿日期或回县车船票日期算起十日内，到财务部办理报销及还款手续。2.零星采购以借款日期为准，在十日内，到财务部办理报销及还款手续。（三）职工借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，一律不准再发生新的借款。六、会计档案管理规定第十五条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件及其他有保存价值的资料，均应归档。 第十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章 （包括制单、审核、记账、主管），年度内由财务部负责归档保存，归档前应加以装订。上一年度的会计档案由董事会指定专人保管，并办理移交手续。第十七条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，年度内由财务部负责归档保存，归档前应加以装订。上一年度的会计档案由董事会指定专人保管，并办理移交手续。第十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理或董事长批准。七、附则-37-第二十条 本制度未提及事项，按公司相关规定实行，公司未规定的按国家有关规定执行。-38-精选资料第十四章 电话费发放使用管理办法为加强电话费用的使用管理，保证每位员工通讯畅通，特制定本办法。第一条 适用范围：公司全体员工；第二条 发放标准：每位员工100元/月； 第三条 使用规定：每位员工都必须24小时开机，保证通讯畅通。临时有事，如手机不在服务区、更换电池、洗澡等，没能接听电话，待能使用电话时，第一时间给呼叫人员回拨电话。第四条 处罚规定：1、公司任何人员的手机，每月一次未通或未接，扣当月话费50元，二次未通或未接，扣100元（所发话费不够部分从工资里扣除）；2、凡是因电话不通或未接，造成贻误工作或造成公司经济损失的，视其情况，由公司办公会议研究处理。-39-第十五章 宿舍管理规定 为了搞好员工宿舍管理，保证员工有一个清洁、舒适、安静、安全的住宿环境，特作如下规定：1.入职员工由办公室统一安排宿舍入住；2.离职人员必须在离职当日内搬离宿舍，将钥匙交回办公室或与办公室人员一道当面交屋主，才能办理相关手续；3.未经办公室或舍长同意住宿人员不得私自调房调床；4.公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者，除取消其住宿资格外，另罚款处理；若有失窃，并追究其一切责任。5.员工宿舍范围内若遇到非公司人员，员工有义务询问其情况，以防盗贼混入宿舍内；6.各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内外卫生，由各舍长安排值日或值周，保持宿舍整洁；7.严禁将垃圾杂物等投入下水道，厕所内和抛出窗外；8.自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动和拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任；9.员工物品要摆放整齐，不乱仍乱放，不占用人行道；10.爱护公物，不在墙壁上乱写乱画，节约能源，不浪费水电。11.未经同意员工宿舍严禁留宿外来人员。-40-THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑