中国银行协议存款合同(模板)

。 合同编号：协议存款合同 甲方：中国银行股份有限公司安徽省分行 法定代表人：唐小晴地址：安徽省合肥市长江313号乙方：太平养老保险股份有限公司法定代表人（负责人）：郑常勇地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦25-26楼甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好协商，就乙方管理的各类企业年金计划组合、养老保障产品在甲方办理人民币协议存款事宜达成一致意见，并签订本合同。一、 协议存款金额本合同项下的协议存款金额为人民币 柒亿贰仟万元整（￥720,000,000）（账户信息详见附件）。二、 协议存款利率1、本合同项下的协议存款按固定利率计息，年利率为 5.35 %，如在协议存期内，遇国家利率调整，本协议存款利率不调整。2、计息规则：甲方在向乙方支付协议存款利息时，遵循中国人民银行关于人民币存款计息的规定，采用逐笔计息法计算利息：计息期为整年的，计息公式为：利息本金年数年利率计息期既有整年又有零头天数（指计息不足整年部分的实际天数）的，计息公式为：利息本金年数年利率本金零头天数日利率日利率=年利率（%）360三、 协议存款存放地甲方确定 中国银行亳州分行 为本合同项下协议存款的存放地。四、 协议存款期限本合同项下的协议存款期限为 61个月 。本合同项下协议存款期限的起算日即为协议存款的起息日。起息日、到期日以本合同项下的正式协议存款凭证记载的日期为准。单位定期存款开户证实书的存款期限应与存款合同约定的存款期限保持一致。五、 利息计付 本协议存款利息从存款凭证中规定的起息日起，每年付一次利息，结息日和付息日为同一日，分别为存款期限内协议存款起息日的次年对应日，最后一次付息日为协议存款到期日，利随本清。具体为：甲方保证于每个付息日自动将协议存款利息（到期日为本息合计）汇达乙方指定的组合账户（乙方指定的组合账户信息详见附件），如遇法定节假日或休息日则付息日顺延至法定节假日或休息日后的第一个甲方对公业务营业日，顺延期间协议存款利息以单位存款活期利率计付，即计息公式为:利息=协议存款利息+协议存款利息x 顺延天数x 活期利率/360。六、协议存款凭证乙方应将企业年金计划组合、养老保障产品协议存款资金划入甲方指定银行账户（甲方指定账户信息，存款金额、开立存单数量详见附件）。甲方负责配合乙方托管人对“存款证实书”的询证，并在询证函上加盖甲方业务公章。乙方将协议存款资金划入甲方指定账户当日，甲方为乙方开具载有“协议存款”字样的单位定期存款开户证实书，作为本合同项下协议存款的存款凭证。如存款证实书丢失或损毁，须由经乙方和企业年金计划托管人（如有）分别委托书及有效身份证件共同按照甲方业务规定办理挂失。七、支取方式本合同项下协议存款存期满一年可以提前支取，提前支取部分按固定利率年利率 5.35% 计息，提前支取时，利随本清。八、陈述与保证甲方在此陈述并保证：1、甲方为一家正式设立并有效存续的商业银行，依照中华人民共和国法律具有独立的法人资格，并享有充分的权力、授权及法定权利以其资产承担民事责任并从事经营活动；2、甲方具有充分的权力、授权及法定权利签署本合同及履行本合同，已采取或取得签署和履行本合同所必要的全部行动（包括但不限于银行内部行动），并已取得全部必要的同意或批准；3、为本合同的签署、有效及履行，甲方应向各政府部门取得的全部授权、批准和同意均已取得并且充分合法有效；4、本合同构成甲方合法的、有效的并有约束力的业务，可依据其条款强制执行；5、甲方承诺为保障乙方的利益和资金安全，降低存款风险，在法律允许的前提下，定期（从本合同生效之日起每季一次）并在遇到特别风险事项时，随时向乙方提供揭示银行经营风险和财务风险的相关资料或简单风险提示；6、甲方签署本合同、履行其在本合同项下的义务、行使其在本合同项下的任何权利并不会违反其章程、或适用于其的任何法律、法规、判决、裁定、授权、协议或义务或与之相冲突； 7、甲方保证按本合同规定及时、足额向乙方支付协议存款利息和本金；8、甲方承诺按照乙方要求，至少每半年按本合同首页列明的地址向乙方邮寄一次协议存款账户对账单，以确保乙方资金的安全；9、为确保存款证实书的安全交接，甲方将提供上门送、取单服务。在存款证实书开立当日17：00前将存款证实书传真给乙方及企业年金计划托管人，在存款证实书开立后5个工作日内甲方被授权人员持甲方的授权委托书和身份证，在乙方的监督下前往企业年金计划托管人将存款证实书（正本）移交给企业年金计划托管人被授权人员，双方交接人员须在存款证实书（正本）背面签字确认。甲方应对所移交的存款证实书的真实性负责，并承担移交过程中由于存款证实书丢失、损毁等引起的一切后果。如存款证实书丢失，须由经乙方和企业年金计划托管人（如有）分别授权的人员持授权委托书及有效身份证件共同办理挂失，并由甲方协助补办存款证实书。乙方提取本协议项下存款时，甲方被授权人员应在提取日前五个工作日内，持授权委托书和身份证前往企业年金计划托管人（如有）或乙方指定部门提取加盖预留印鉴后的存款证实书。从存款证实书提取日到上述存款支取之前，存款证实书由甲方保存，甲方应当对存款的安全负全部责任。在取款当日，甲方指定人员返回甲方柜台根据甲方相关规定凭借加盖预留印鉴的存款证实书办理到期支取手续。将乙方所取款项依法划付至乙方合法有效的银行账户内。10、甲方进一步陈述并保证，前述陈述与保证在本合同有效期内将根据当时的事实及情况始终是真实和准确的。11、甲方承诺按照乙方托管行要求协助办理相关业务，负责递送相关资料及存单。12、甲方负责配合乙方托管人对存款证实书的询证，并在询证函上加盖甲方业务公章。乙方在此承诺并保证：乙方承诺其有权以其负责投资管理的资金办理本合同项下的协议存款业务。 九、资金安全特别条款任何情况下，本笔协议存款项下单位定期存款证实书或其置换的存单不得以任何方式被质押、抵押，且除乙方不再担任本企业年金计划投资管理人并将本合同项下乙方的全部权利义务转让给继任投资管理人的情形，本笔协议存款项下单位定期存款证实书或其置换的存单不得用以转让和背书十、保密条款甲乙双方对于包括但不限于本合同规定的利率、期限和金额等重要事项负有保密义务，甲乙双方应将上述事项限制在必须知道的双方工作人员范围内，未经对方许可，不得对外提供披露本合同内容及有关的资料和信息，但根据法律法规规定国家有权机关要求提供的、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会要求提供的除外。甲乙双方对上述事项负有保密义务，不因本合同的终止而消灭。十一、违约责任1、甲方保证按期如数支付协议存款的本金和利息，如逾期未支付或未足额支付协议存款的本金或利息，应按照延期支付的实际天数和尚未支付的协议存款的本金或利息的余额，按日利率万分之五向乙方支付违约金。该等违约金应从甲方违约行为发生之日当日起计算支付，直至甲方如约履行本合同约定的义务之日的前一日为止。乙方并有权因此解除本合同。2、如果甲方作出的与本合同有关的陈述或保证成为不正确的或具有误导性的，则乙方有权解除本合同，并不影响甲方依本合同约定的利率履行提前支取还本付息、或到期还本付息的义务，且甲方应补偿乙方因此而发生的实际损失、可得利益损失、以及乙方进行索赔、诉讼、仲裁所发生的合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、保全费、执行费、差旅费）。3、如甲乙双方擅自披露本合同条款内容，应承担法律责任，并向对方作出赔偿，该赔偿包括但不限于对方因此而发生的实际损失、可得利益损失、以及对方进行索赔、诉讼、仲裁所发生的合理费用（包括但不限于律师费、案件受理费、保全费、执行费、差旅费）。十二、合同的变更、解除和转让出现以下情形之一时，乙方有权单方解除本合同，合同解除自乙方解除合同的书面通知到达甲方时起生效：1、本合同第十一条规定的甲方违约的情形；2、甲方被主管部门接管、解散、撤销、被宣告破产或出现严重的经营情况恶化，偿付能力明显降低等足以影响乙方资金安全的情形。本合同解除后，甲方除需及时偿还乙方存款本金外，仍需按照本合同第二条规定的利率支付截至甲方实际归还协议存款日的全部利息，并按照本合同第十一条规定向乙方支付违约金。 除上述情形外，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更和解除本合同。本合同的任何条款的修改、补充应由双方以书面形式共同作出，并由甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖各自公章后生效。本合同的任何有效的变更和补充协议均构成本合同不可分割的一部分。对本合同条款的任何变更或修改在未达成书面协议前，本合同中的该等条款依然有效，直到该等条款被有关的生效协议的条款修改或取代。如因投资管理人或托管人变更或乙方因委托人要求而转让该协议存款的，本合同项下的企业年金计划或组合及其对应的账户名称需要变更时，甲方应根据乙方的需要配合完成相关的账户、单位定期存款证实书的更名、存单预留印鉴变更及利息和本金回款账户变更等事宜。上述更名事项，并不影响本合同有关存款起息日、协议存款利率等约定的效力。十四、抵销和权利放弃甲方应根据本合同全额支付其应当支付的本金和利息，不得提出任何抵销的主张，亦不得附加任何条件。乙方给予甲方任何宽容、宽限或延缓行使本合同项下的任何权利，均不影响、损害或限制乙方依本合同和法律、法规而享有的一切权益，不应视为乙方对本合同项下权利、权益的放弃，也不影响甲方在本合同项下的任何义务。十五、法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。双方同意，在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的任何争议应首先通过友好协商解决。双方不能协商解决的，应提交上海仲裁委员会以该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。十六、合同的生效及其它本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效，以最后一方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章日期为合同生效日期。本合同一式四份，甲乙双方各持二份，均具同等效力。甲方： 中国银行股份有限公司 乙方：太平养老保险股份有 安徽市分行 限公司 公章： 公章：法定代表人： 法定代表人：（或授权代表人） （或授权代表人）签字： 签字：日期：2015年 月 日 日期：2015年 月 日9。乙方指定组合账户1：账户名称中国工商银行宁夏电力公司企业年金计划投资资产中国银行天津港(集团)有限公司控股企业企业年金计划投资资产(太平)中国建设银行太原铁路局企业年金计划投资资产3中国工商银行济南铁路局企业年金计划投资资产中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产3中国建设银行股份有限公司成都铁路局企业年金计划投资资产10中国工商银行哈尔滨铁路企业年金计划投资资产存款行账号9088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001存款开户行中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部存款金额（小写人民币：元）￥12,000,000￥3,000,000￥5,000,000￥100,000,000￥15,000,000￥6,000,000￥7,000,000存款金额（大写人民币：元）壹仟贰佰万元整叁佰万元整伍佰万元整壹亿元整壹仟伍佰万元整陆佰万元整柒佰万元整存款开户行大额支付号104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011托管账户名称中国工商银行托管专户（深圳)中国银行天津港(集团)有限公司控股企业企业年金计划投资资产(太平)中国建设银行太原铁路局企业年金计划投资资产3中国工商银行托管专户(上海)中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产3中国建设银行股份有限公司成都铁路局企业年金计划投资资产10中国工商银行托管专户(上海)托管账号400002302920050390774975792360244201501100052519914100120291900004217344201501100052520909442015011000525195341001202919000043075托管账户开户行中国工商银行深圳市分行营业部中国银行深圳市分行建行深圳分行营业部工行上海分行建行深圳分行营业部建行深圳分行营业部工行上海分行托管账户开户行大额支付号102584002303 104584000003105584000021102290020294105584000021105584000021102290020294托管人中国工商银行中国银行建设银行中国工商银行建设银行建设银行中国工商银行联系人杨玲君石唯佳梁娇兰杨玲君梁娇兰梁娇兰杨玲君电话021-68873727010-851233720755-23828855021-688737270755-238288550755-23828855021-68873727地址上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座1603深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座25楼上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座25楼深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座25楼上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部乙方指定组合账户2：账户名称中国建设银行沈阳铁路局企业年金计划投资资产3建行北京铁路局企业年金计划投资资产9中国建设银行华中电网有限公司企业年金计划投资资产（太平）中国工商银行黑龙江省电力公司企业年金计划投资资产招商银行陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划投资资产中国银行中国烟草总公司吉林省公司企业年金计划投资资产（太平）中国银行吉林省烟草公司白城市公司企业年金计划投资资产（太平）存款行账号9088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001存款开户行中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部存款金额（小写人民币：元）￥24,000,000￥10,000,000￥2,000,000￥10,000,000￥2,500,000￥12,000,000￥4,000,000存款金额（大写人民币：元）贰仟肆佰万元整壹仟万元整贰佰万元整壹仟万元整贰佰伍拾万元整壹仟贰佰万元整肆佰万元整存款开户行大额支付号104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011托管账户名称中国建设银行沈阳铁路局企业年金计划投资资产3建行北京铁路局企业年金计划投资资产9中国建设银行华中电网有限公司企业年金计划投资资产（太平）中国工商银行托管专户（深圳）招商银行陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划投资资产中国银行中国烟草总公司吉林省公司企业年金计划投资资产（太平）中国银行吉林省烟草公司白城市公司企业年金计划投资资产（太平）托管账号44201501100052518737442015011000525197123100155040005003079640000230292004578071299042741104030344156006205341556006202托管账户开户行建行深圳分行营业部建行深圳分行营业部建行上海分行营业部中国工商银行深圳市分行营业部招商银行小寨支行中国银行股份有限公司北京市分行中国银行股份有限公司北京市分行托管账户开户行大额支付号105584000021105584000021105290036005102584002303308791011063104100004013104100004013托管人建设银行建设银行建设银行工商银行招商银行中国银行中国银行联系人梁娇兰梁娇兰钱洁敏杨玲君朱俊石唯佳石唯佳电话0755-238288550755-23828855021-63181818-2706021-688737270755-83077255010-85123372010-85123372地址深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座25楼深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座25楼上海市淮海中路200号建行上海分行营业部2706室上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部广东省深圳市深南大道7088号招行银行大厦4楼资产托管部北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座1603北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座1603乙方指定组合账户3：账户名称中国银行吉林省烟草公司四平市公司企业年金计划投资资产（太平）中国工商银行东风汽车公司企业年金计划投资资产中国工商银行昆明铁路局企业年金计划投资资产中信西延铁路有限责任公司企业年金投资资产工行太平养老金溢丰债券型养老金产品资产中国农业银行太平养老公司太平养老金溢利货币型养老金产品资产建行太平养老金溢优混合型养老金产品资产存款行账号9088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001908889001999100190888900199910019088890019991001存款开户行中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部中国银行亳州分行营业部存款金额（小写人民币：元）￥4,000,000￥90,000,000￥50,000,000￥70,000,000￥8,000,000￥265,500,000￥20,000,000存款金额（大写人民币：元）肆佰万元整玖仟万元整伍仟万元整柒仟万元整捌佰万元整贰亿陆仟万伍佰伍拾万元整贰仟万整存款开户行大额支付号104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011104372200011托管账户名称中国银行吉林省烟草公司四平市公司企业年金计划投资资产（太平）中国工商银行托管专户（上海）中国工商银行托管专户（上海）中信西延铁路有限责任公司企业年金投资资产工行太平养老金溢丰债券型养老金产品资产中国农业银行太平养老公司太平养老金溢利货币型养老金产品资产建行太平养老金溢优混合型养老金产品资产托管账号3350585021121001202919000078651100120291900005611372511101826003079011001135029000028237349230004001517931001550400050040155托管账户开户行中国银行股份有限公司北京分行中国工商银行上海分行营业部中国工商银行上海分行营业部中信银行西安分行营业部工行上海市商城路支行中国农业银行上海卢湾支行建行上海分行营业部托管账户开户行大额支付号104100004013102290020294102290020294302791025111102290013504103290028025105290036005托管人中国银行中国工商银行中国工商银行中信银行中国工商银行农业银行建设银行联系人石唯佳杨玲君杨玲君丁琳杨玲君季玲艳钱洁敏电话010-85123372021-68873727021-68873727010-89936366021-68873727021-53961546021-63181818-2706地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座1603上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行4楼上海市浦东大道9号世纪金融大厦2楼资产托管部上海市卢湾区徐家汇路599号2楼上海市淮海中路200号建行上海分行营业部2706室欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求17。