BSERP2FI系统用户手册

第 1 章 BSERP FI 系统管理 1 1 系统运行环境 1 1 系统运行的硬件环境 1 服务器 Intel Pentium III 600 MHz 或更高档次的 CPU 128MB 或更多内存 600MB 以上硬盘空间 2 客户机 Intel Pentium II 266 MHz 或更高档次的 CPU 64MB 或更多内存 200MB 以上硬盘空间 1 2 系统运行的软件环境 1 网络操作系统 中文 Windows XP 2000 2003 2008 Server 网络系统 2 客户机操作系统 中文 Windows 7 XP 2000 2003 2008 系统 3 数据库系统 MS SQL Server 2000 2005 2008 第 1 章 BSERP FI 系统管理 1 1 2 BSERP FI 系统概述 BSERP 系统的子系统各自独立 拥有各自的工作台 需分别登录进行业务操作 BSERP FI 财务管理系统 作为一个与众多子系统有密切关联的系统 包括系统管理 基础档案 采购管理 销售管理 加工结算 往来帐管理 财务接口等模块 系统管 理和基础档案主要是设置财务管理的系统参数 建立财务管理需要的基础档案和进行 月度结帐等操作 采购管理 销售管理和加工结算则主要是处理财务日常收付款结算 业务 往来帐管理是进行往来统计分析 财务接口包括会计科目 核算项目对应 引 出类别维护等 其主要功能是把 BSERP 系统中的相关数据按财务软件系统 比如 金 蝶 用友等 的标准格式导出以供财务软件系统引入 当分销管理系统启用后财务管 理系统也就随之启用了 系统默认的初始用户是 000 渠道 000 密码 system 财务管理系统的系统工作台和分销管理系统一样 在此不再赘述 图 1 1 为 BSERP FI 的操作界面 界面主要由标题栏 菜单栏 系统标识图 快捷按钮 导航栏 工作区和状态栏组成 图 1 2 为 BSERP FI 的我的工作台界面 由待办工作 快捷桌面 我的计划 配置选项共四个页面组成 分销管理系统 商店零售系统 生产管理系统 订货管理等子系统的业务最后都 会流转到财务系统 图 1 3 是财务管理系统与其它子系统 分销 订货 生产 商店 的关联关系图 第 1 章 BSERP FI 系统管理 2 图 1 1 BSERP FI 的操作界面 第 1 章 BSERP FI 系统管理 3 图 1 2 BSERP FI 的我的工作台 第 1 章 BSERP FI 系统管理 4 B S E R P O M 订货管理系统 B S E R P D R P 分销管理系统 B S E R P P M 生产管理系统 B S E R P S D 商店零售系统 B S E R P F I 财务管理系统 分销业务结算 采购业务结算 定金缴款 成本计算 零售业务结算 现金缴款记录 其它收款记录 物料采购定金结算 物料采购结算 物料销售结算 加工结算 采购 销售费用结算 信用控制 退换货控制 图 1 3 与其它系统的关联图 将分销中设置的公司信息显示于程序界面顶上 第 1 章 BSERP FI 系统管理 5 1 3 系统单据控制 在系统单据控制中用户可以根据企业的财务管理要求对系统进行设置 例如 会 计月的定义 选择成本的算法 是否允许分公司独立成本核算 是否允许负库存月结 等 使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要 如图 1 4 所示 第 1 章 BSERP FI 系统管理 6 图 1 4 系统单据控制 第 1 章 BSERP FI 系统管理 7 系统单据控制项说明 系统数量 金额 折扣显示 从下拉箭头中选择显示格式 则在以后的业务单 据及统计报表中数量 金额将以选中的格式显示 若要显示金额货币符号 必 须勾选金额货币符号 小数位数最多保留 4 位 财务系统中的设置是以分销 管理系统中的设置为前提 在分销系统中的设置是通过 2 个地方来完成的 一个是系统管理 系统控制 系统单据控制中的设置保留小数位数 另一个是客 户档中的单价进位处理设置 数据库中储存的是进位处理后的数据 定金控制信息 客户档案中勾选了 发货单使用定金的分配 后 发货单可 以分配使用定金 在 分配比率 栏可以设置具体分配比例 在 分配方式 栏 有 2 种方式可以选 一种是定金缴款总额 另一种是当次发货额 订货 会系统计算应交定金 财务系统收取定金 冲抵货款 分销系统分配使用定 金 定金可以设定锁定为支付订单的尾款或者每次发货按比例分配冲抵部分 货款 定金的不同使用设置对信用审核控制有影响 启用短信发送 勾选之后可以使用短信功能 允许分公司用户使用财务接口 勾选之后分公司用户可以使用财务接口功能 统计格式保存本地 设置本参数 可保证远程登录客户在保存统计格式时的 效率 启用单据客户 渠道 供货商录入模糊判断 勾选之后 做单选择客户 渠 道 供货商可以模糊查找客户 物料进货结算单记账不产生进货付款单 参数勾选后 物料进货结算单记账 不生成进货付款单 采购发票管理 启用后 采购发票单替换进货结算单来生成相应的往来帐 进货付款单将取采购发票单替换进货结算单来进行冲销 商品进货定金结算 单 物料进货定金结算单功能不变 销售发票管理 启用后 将取销售发票单替换销货结算单来生成相应的往来 帐 销货收款单将取销售发票单替换销货结算单来进行冲销 销售费用单功 能不变 启用虚拟发票和虚拟回冲处理 参数启用后 虚拟采购发票处理功能启用 可获取商品进货单 商品退货单 对未开票商品生成虚拟发票 虚拟采购发 票回冲处理功能启用 根据虚拟采购发票明细生成虚拟回冲发票 物料采购发票管理 同采购发票管理参数 物料销售发票管理 同销售发票管理参数 第 1 章 BSERP FI 系统管理 8 启用单据和报表扩展字段功能 参数启用时 单据和报表明细区的扩展字段 功能启用 启用单据和报表计算字段功能 参数启用时 单据和报表明细区的计算字段 功能启用 启用单据和档案自定义字段功能 参数启用时 单据和档案的自定义字段功 能启用 浏览区显示多少日内数据 选中后在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示 系统当前日期倒推 N 日内的数据 仅指浏览时 对查找统计不控制 例 系 统当前时间为 2004 年 5 月 29 日 若勾选设置了浏览区显示 5 日数据 则在 单据浏览区内显示 2004 年 5 月 25 日至 2004 年 5 月 29 日制作的所有单据 制单初始时不加载数据 选中后当进入任何一个制单界面时 不加载在单据 浏览区域的单据数据 即做完的单据保存后在浏览区域内不显示 对提升制 单速度非常有效 当保存单据后接着制下张单 前面的单据因为没有加载所 以不能查看 会计月自定义 会计月截至日 系统默认的会计月为自然月 默认会计月截 止日为每个月的最后一天 会计月自定义 是用于自行定义会计月及会计月 的截止日 在途款生成的收款单自动记账 客户在途款结账后产生收款单并自动记账 结余款是否与定金分开记账 参数启用时 单据中的结余款与定金在 FI 中生 成两张单据分开 分公司渠道用户能够看到上级渠道与自己相关业务的单据 1 改动了销售管理 基本单据下面的单据和往来帐管理下面的换货额调整 单 客户在途款单据 2 并在系统单据控制里增加一增数 分公司用户可看到上级与其相关的单据 只有启用该参数才生效 否则和未改动时一样 3 以分公司用户登陆财务 在勾选控制参数情况下能看到上级与其相关单据 其与下属的单据 不勾选控制参数时 不能看到上级与其相关单据但仍能看 到下属客户单据 凭证引出时不过滤金额为零的分录 勾选之后 金额为零的分录在凭证引出 的时候不过滤 收款单记账后自动进行银行转账 勾选之后 收款单记账后自动进行银行转 账 收款单生成银行转账单自动记账 勾选之后 收款单生成的银行转账单自动 记账 第 1 章 BSERP FI 系统管理 9 记账日期取值原则 提供 记账日期由用户选择 记账日期保持和单据日期一 致 记账日期与数据库服务器保持一致三种原则 加权平均成本计算 选中后在每次月度结帐时系统采用月度加权方式计算商 品成本单价 如果不选中则是固定成本制 直接取 成本调整单 中输入的 商品成本单价 固定成本 通过成本调整单输入系统 每个渠道每月限定只允许做 1 张成本 调 整单 无需每月做 有变动时做 成本与月度结帐无关 月加权平均成本 期初库存的成本必须做成本调整单 每月底做过月度结帐 后 系统自动计算出新的成本 若成本需特别调整 可做成本调整单 成本与月 度 结帐有关 没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来 统计分析中调用 的 当前成本就是前期的 允许渠道独立成本结算 总部的财务制度设置为允许渠道独立成本核算后 渠道中设置的独立成本核算才会生效 当渠道独立成本核算时 总部计算成 本时会剔除掉渠道这部分 允许二级以下分公司渠道独立成本结算 允许负库存月结 系统做月度结帐时默认库存不能为负 可按需要选择月度 结帐时允许负库存 月度结帐过滤商店数据 选中后做月度结帐时不考虑商店相关数据 成本计算考虑库存调整数据 采用月加权成本计算时 默认是不考虑库存调 整数据 选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据 成本计算考虑库存调整包含负数量 采用月加权成本计算时 默认是不考虑 库存调整数据 选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据且包含 负数量 成本计算考虑退货数据 勾选之后考虑退货数据 月结前检查进货单据是否记账 不勾选的时候 月结是不检查进货单据是否 记账的 勾选之后检查进货单是否记账 考虑下级非独立核算渠道的库存 成本核算的时候考虑下级非独立核算渠道 的库存 计算去税成本 启用后 按去税价计算成本 否则按含税价计算 仅在采购 发票管理参数启用后有效 当没有启用虚拟发票处理时 未开票明细以商品 第 1 章 BSERP FI 系统管理 10 进货单价来计算 本参数启用则以去税价来计算 税率取供货商档设置的发 票类型税率 物料成本计算考虑采购费用分摊数据 启用后 成本计算时要考虑进货费用 单费用分摊数据 成本月结时记录商品进销货数据 成本月结的时候记录商品进销存数据 是 财务月度进销存成本统计报表中统计的数据源 商品成本计算考虑在途数 启用后 成本计算时要考虑在途数商品成本 1 4 月度结帐与反结帐 月度结帐是针对当前会计月份 若自定义了会计月 则以自定义月为准 内已经 记帐的进销存数据进行结算入帐并按加权平均法计算商品成本 如果选择的是固定成 本 则不计算 月度结帐后已结帐的月份就做了封帐处理 打开 系统管理 系 统控制 月度结帐 如图 1 5 所示 单击 确认 按钮系统即开始进行当前会计 月份的月度结帐 图 1 5 月度结帐 第 1 章 BSERP FI 系统管理 11 月度反结帐是月度结帐的反向执行过程 是为了纠正或调整上一会计月份的进销 存结算数据和商品成本 打开 系统管理 系统控制 月度反结帐 如图 1 6 所示 单击 确认 按钮系统即开始进行上一会计月份的月度反结帐 图 1 6 月度反结帐 提示 在进行该结帐之前 应确认当前会计月份内的进销存单据已经记帐处理 因特殊 原因当前不能记帐的 可以在下一个会计月份内记帐处理 但这样可能会影响当前会 计月份的结算数据 月度结帐后将对该会计月份进行封帐处理 不允许再输入该月度 内的业务数据和记帐处理 除非对当前月度进行反结帐处理 月度结帐与客户业务锁定 业务单据日期范围限定之间的差异 客户业务锁定其 锁定日和之前日期的某客户单据无法编辑 业务单据日期范围限定则无法新增 保存 限定日期的单据 1 5 面料成品预算 当月面料成本预算 可每日执行 保存最近日期的成本 默认当前会计月份 调用 第 1 章 BSERP FI 系统管理 12 面 辅料成本预算的处理过程 将结果写到本会计月的单据的 DJ 3 字段里 打开 系 统管理 系统控制 面料成本预算 如图 1 5 所示 操作面料成品预算时 必须确保 面料成本预算 权限是否已经开放 具体开放步 骤 如图 1 5 1 所示 图 1 5 1 面料成本预算 第 1 章 BSERP FI 系统管理 13 图 1 5 面料成品预算 1 当前会计月 默认当前会计月份 不可编辑 界面参考月度结帐 2 确认 根据当前会计月份 调用面 辅料成本预算的处理过程 去除对 未审批单 据 的控制 当弹出 未审批单据 窗体时 可以点 继续 做月度结帐处理 或点 取消回到成本预算窗口 参与成本预算的单据是已确认单据 成本预算操作成功后 将结果回写到本会计月单据的 DJ 3 字段里 1 6 辅料成品预算 辅料成品预算与面料成品预算操作步骤一致 请参考 1 5 面料成品预算节点 这里不 再复述 第 1 章 BSERP FI 系统管理 14 1 7 日志查询与重新注册 系统日志用来记录一段时间内 用户对系统进行的操作动作 单击 转储 按钮 系统日志还可以文本方式 TXT 转储到其它存储介质上 以便存盘或查询 不需要 的日志可以单击 清空 按钮清空 打开 系统管理 系统操作 日志查询 界面如图 1 7 所示 图 1 7 日志查询 当用户在操作过程中 想退出并以另一个用户名登录系统 可以打开 系统管理 其它管理 重新注册 点击 重新注册 来完成 第 1 章 BSERP FI 系统管理 15 第 2 章 BSERP FI 基础档案 在上一章节中我们已经对财务管理系统的应用做了重要的参数配置 本章对财务 管理系统中需要的一些基础档案做设置 还要进行正式应用前的用户和期初数据的整 理建立 基础档案主要包括应收应付调整 费用科目 发票的类型等 2 1 基础信息 在基础信息部分建立财务管理系统需用的一些基础档案 包括应收应付调整类型 费用科目 收付款方式等 2 1 1 应收应付调整类型 由用户根据企业的财务管理需要设置一些应收应付款的调整类型 方便业务单据的 应用 当调整帐款的时候可以调用已定义好的调整类型 并且统计时可以按照调整类 型 做相应的统计 操作步骤 打开 基础信息 模块 单击 应收应付调整类型 界面如图 2 1 所示 划 分为功能按钮区 主信息区 浏览区 点击 新增 按钮 输入 代码 和 名称 代码最多可定义 10 位 唯一 且不可为空 名称最多可定义 50 位 不能为空 在会计科目代码栏下拉菜单选择对应 第 1 章 BSERP FI 系统管理 16 会计科目 这些会计科目是在财务接口模块中定义的 其操作详见第 7 章第 7 2 1 小 节 最后点击 保存 按钮 图 2 1 应收应付调整类型 功能按钮区的其他操作 单击该按钮或 F5 快捷键 对所选记录进行修改 取消已有操作 单击 查找 按钮 系统弹出查找窗口 输入代码后单击 确认 按钮 系统会自动指向该记录 第 1 章 BSERP FI 系统管理 17 选中不需要的记录 单击该按钮 即可删除所选记录 把表中的一些信息进行及时的更新 把当前所有的记录导入到 EXECL 文件 单击 打印 弹出打印菜单 所有的基础档案均提供了 标准打印 和 自定打印 两种打印模式 浏览区的功能 浏览 用于浏览所有记录的区域 在浏览区单击记录为当前记录 在右侧的主信 息区显示当前记录的具体信息 筛选 可选按代码或名称方式筛选 输入代码或名称后点击 按钮 则仅显示 符合条件的类型 2 1 2 费用科目 用来自定义一些费用科目 当做费用时可以调用已定义好的费用科目 并且统计 时可以按照费用科目做相应的统计 打开 基础信息 模块 点击 费用科目 界面 如图 2 2 所示 操作与应收应付调整类型类似 第 1 章 BSERP FI 系统管理 18 图 2 2 费用科目 2 1 3 收付款类型 用于定义收付款的类型 主要用于 销售管理 中 其他收款单 便于区分货 款收款 界面如图 2 3 所示 操作与应收应付调整类型类似 第 1 章 BSERP FI 系统管理 19 图 2 3 收付款类型 2 1 4 收付款方式 用于定义收付款的方式 以便单据的调用和统计使用 界面如图 2 4 所示 操作 与应收应付调整类型类似 第 1 章 BSERP FI 系统管理 20 图 2 4 收付款方式 2 1 5 发票类型 用于定义发票类型 当做费用 结算时可以调用已定义好的发票类型 并且统计 时可按发票类型做相应的统计 界面如图 2 5 所示 操作略 第 1 章 BSERP FI 系统管理 21 图 2 5 发票类型 2 1 6 银行帐户 用于定义银行帐户信息 第 1 章 BSERP FI 系统管理 22 图 2 6 银行帐户 2 1 7 转账类型 用于定义 第 1 章 BSERP FI 系统管理 23 图 2 7 转账类型 提示 在应收应付调整类型 费用科目 收付款方式中有 会计科目 的设置 在此将 各项定义与财务接口中定义的会计科目信息进行绑定 在财务接口模块中可实现按绑 定的会计科目做相应凭证的引出 否则不可以 具体实现详见第 7 章 2 2 其他档案 用来设置操作用户及其权限 第 1 章 BSERP FI 系统管理 24 2 2 1 操作用户组 操作用户组 指企业中拥有同一类权限的用户集合 可对这个用户组进行权限设 置 那么在建立具体的操作用户时 只需指定其所属的操作用户组即可 操作步骤 打开 其他档案 模块 单击 操作用户组 界面如图 2 6 所示 点击 新增 按钮 输入代码和名称 代码最多可定义 6 位 唯一且不可为 空 名称最多可定义 20 位 不能为空 点击 保存 按钮 将操作用户组保存 然后点击功能按钮区的 按钮 在弹出的权限设置界面如图 2 7 所示 可以针对不同的模块设置其详细权限 点击 详细 按钮弹出选中模块权限设置界面 如图 2 8 所示 设置完毕后点击右下角的 保存 按钮保存设置 图 2 6 操作用户组 第 1 章 BSERP FI 系统管理 25 图 2 7 权限设置 图 2 8 详细设置 提示 在操作用户组的设置时主要考虑业务划分的需要 分销和其它系统模块里的业务 单据记帐一般也由财务人员负责 依据业务划分 分配不同的单据操作权限 暂不区 别品牌 区域 2 2 2 用户 指每一个可以登陆系统的用户 他们都隶属于一个或多个操作用户组 用户信息 与分销管理系统中建立的是共享的 但权限是独立的 操作步骤 打开 其他信息 模块 单击 用户 界面如图 2 9 所示 第 1 章 BSERP FI 系统管理 26 图 2 9 用户设置 点击 新增 按钮 输入代码 名称 口令和所属渠道 在所属用户组中点击 新增 按钮 添加该用户所属的用户组 最后点击左上角的 保存 按钮 2 3 期初财务数据一览 整理期初数据时通常要求将预收货款 预付货款 成品订货定金 物料采购定金 应收应付帐尽可能的结转 使往来帐简洁明了 但也有些是结转不掉的 结转不掉的 项目可以通过下列单据录入到系统中作为期初数据 期初项 操作单据 档案 说明 期初应收帐 款 货款 应收调整单 应收帐款为正时表示客户尚有应收帐款未结清 应收帐 款为负时表示客户有多余款项 为负时也可以用销货收 款单的预收款类型来操作录入 客户期初结 余款 销货收款单 用销货收款单的预收款类型来录入预收或结余的金额 当然也可以用应收调整单的负数来录入 第 1 章 BSERP FI 系统管理 27 期初应收帐 款 费用 销售费用单 分对方代付 我方代付 我方自付三种性质 我方自付 性质不属于往来帐 期初应付帐 款 货款 应付调整单 应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款未结清 应付 帐款为负时表示有多余款项付给供应商 为负时也可以 用销货付款单的预付款类型来操作录入 供应商期初 结余款 进货付款单 用进货付款单的预付款类型来录入预付或结余的金额 当然也可以用应付调整单的负数来录入 期初应付帐 款 费用 进货费用单 分对方代付 我方代付 我方自付三种性质 我方自付 性质不属于往来帐 期初库存 期初成本 仓库调整单 成本调整单 在分销管理系统中 通过仓库调整单 成本调整单来录 入 信用额 客户档 在分销管理系统中 客户档里一一做设置 没有信用额的不需设置 期初换货额 换货额调整单 用来录入客户的期初换货额 仅对换货对象为总额并且换货金额可累加情况有效 上机实验 1 请完成 实验二 基础档案 的操作 设置财务系统的基础档案 用户权限建立 期初数据录入 第 3 章 采购管理 第 1 章 BSERP FI 系统管理 28 3 1 采购管理概述 采购管理的业务可归纳为录入期初数据和日常业务两大部分 日常业务包括日常 应付调整 进货结算 进货费用记录 支付物料采购定金 定金冲抵货款 物料定金 结余与一般结余互转 预付款 预付款转货款 支付货款 支付费用款 采购管理的基本单据有 6 类分别是应付调整单 进货费用单 进货结算单 物料 进货定金结算单 物料进货结算单 进货付款单 下面我们将每类单据与其处理的业 务归纳列表 如表 3 1 所示 针对采购管理的各项业务提供明细 汇总 数据分析形式的统计分析 在本章都 会一一做介绍 表 3 1 采购管理基本单据与业务对应表 业务项 操作单据 操作实现简述 录入采购部分期初数据 应付调整单 进货费用单 进货付款单 应付帐款为正时表示尚有供应商应付帐款 未结清 应付帐款为负时表示有多余款项 付给供应商 为负时也可以用销货付款单 的预付款类型来操作录入 分对方代付 我方代付 我方自付三种性 质 我方自付性质不属于往来帐 日常应付调整 应付调整单 按供应商的实际需调整额来制单 采购进货的日常货款结算 进货结算单 由分销系统中的采购进货单据记帐后自动 在财务系统中生成进货结算单 实际结算 金额默认与应结算金额一致 进货费用发生记录 进货费用单 根据定义的费用科目记录发生的费用 分对方代付 我方代付 我方自付三种性质 支付物料采购定金 进货付款单 做进货付款单 选择付款类型是订单预付款获取物料进货定金结算单明细 定金冲抵货款 进货付款单 当关联物料进货单记帐后 该单做过定金结算付款 会在财务系统里自动生成一 第 1 章 BSERP FI 系统管理 29 张进货付款单 付款类型为应付款 是否 自动记帐受控于生产系统的 记帐生成的 结算单自动产生往来帐 物料定金结余与一般结余 互转 结余款转换单 做结余款转换单 选择转换类型 一般结 余转订金结余 订金结余转一般结余共 2 种类型 定金结余只有转换为一般结余后 才能在进货付款单中的使用结余款中被调 用 这种转换多发生于定金多付了有剩余 的情况 一般结余转换为定金结余 其作 用相当于支付物料定金时所做的进货付款 单 付款类型是订单预付款 预付款 进货付款单 做进货付款单 选择付款类型为预付款 预付款转为货款 进货付款单 做进货付款单 选择付款类型为应付款 选择使用结余款 就可以将预付货款冲抵 货款 支付货款 进货付款单 做进货付款单 选择付款类型为应付款 结算费用款 进货付款单 做进货付款单 选择付款类型为应付款 3 2 单据维护 将采购管理模块中 编号维护 和 其他管理 两个菜单的功能统称入单据维护 编号维护 主要对采购管理的各类单据编号进行维护 其他管理 包括单据标志 位清空 并发控制标志清零 3 2 1 编号维护 对采购管理业务中的 6 类单据提供编号维护 系统启用后 各类业务单据均有默 认的单据编号方式 当删除了单据 又不希望出现跳号情况时 可以做编号维护使号 码连贯 如发生单据编号不能顺利跳号时 也需要执行单据编号维护 使其能继续流 水编号 第 1 章 BSERP FI 系统管理 30 3 2 2 单据标志位清空 作用是清空本模块中单据的标志位如记帐等 这大大方便了用户在执行记帐等操 作后的单据修改 界面如图 3 1 所示 操作步骤 单击 采购管理 其它管理 单据标志位清空 打开 单据标志位 清空 设置窗口 单击 新增 按钮 新增一张单据 单击单据名右侧的 按钮 弹出单据选择窗体 窗体中列出了当前模块的所 有 单据名称 选择单据名 在 更改单号 栏输入需要修改的单据编号 进行标志选择 可多选 在 事由 栏输入本次标志位清空的理由等 便于备查 单击 保存 按钮 保存设置 单击 审批 按钮 审批后生效 单据标志位清空界面的展示 必须保证 DTS 数据传输系统下的系统管理 远 程系统设定功能内 终端零售 不能设置 IPOS 值 第 1 章 BSERP FI 系统管理 31 图 3 1 单据标志位清空 3 2 3 并发控制标志清零 打开 其它管理 菜单 单击 并发控制标志清零 系统即自动执行 并发控制 被解除 3 3 基本单据及处理业务实现说明 3 3 1 应付调整单 1 录入期初应付帐款 单据编号由系统自动给出 日期 渠道 供货商 调整类型 金额为必填内容 当这张应付调整单记帐后才会反应到往来帐里 当这笔应付款销帐后 应付调整单的 结算标志会自动打上 第 1 章 BSERP FI 系统管理 32 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 应付调整单 界面如图 3 2 所示 图 3 2 应付调整单 点击 新增 选择 发票类型 渠道 供货商 和 调整类型 输入 付款期限 付款 金额 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 按钮 2 日常应付款调整 操作步骤和录入期初应付帐款是一样的 通过选择不同的调整类型加以区别 提示 当 我欠对方钱 时 金额中输入 正数 当 对方欠我钱 时 金额中输入 负数 应付调整单记帐后自动修改应付帐 已付款额 是由系统自动回写的 当 该张单据的金额付清后系统会自动在 结算 前面打 第 1 章 BSERP FI 系统管理 33 3 3 2 进货费用单 用来输入采购中发生的费用或期初应付帐款中的费用部分 2 种情况的操作步骤相 同 费用性质分对方代付 我方代付 我方自付三种 进货费用单可选择与之关联的 进货结算单 使费用与相关采购业务关联起来 操作步骤 图 3 3 进货费用单 打开 基本单据 模块 点击 进货费用单 界面如图 3 3 所示 点击 新增 选择 渠道 供货商 和 发票类型 选择 费用性质 有三种 对方代付 我方代付 和 我方自付 根据 实 际情况进行 费用性质 的选择 已付金额 不可编辑 是用于显示该费用单已付的金额 付款期限 用于填写付款期限 以 天 单位 可为空 系统依据付款期限 进 第 1 章 BSERP FI 系统管理 34 行相应超期统计 联系单据 可为空 单击 联系单据 右侧的 按钮弹出 结算单选择 窗 口 选择与本费用单关联的结算单 在详细信息页面输入区的科目代码栏输入 科目代码 或点击科目代码栏右 端 的 在弹出的界面中进行选择 在支付方式栏输入 支付方式代码 或点击科目代码 栏右端的 在弹出的界面中进行选择 然后输入金额 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 按钮 3 3 3 进货结算单 用来输入对成品供应商需要结算的商品货款 其生成方式有 2 种 一种是由分销 管理系统中的商品进货单和商品退货单记帐后自动生成 另一种是直接新增进货结算 单 第一种 由分销管理系统中的商品进货单和商品退货单记帐后自动生成 当分销管理系统中的商品进货单 商品退货单记帐后系统会自动在财务系统中生成 一张结算单 结算单的单据日期默认是分销单据的记帐日期 结算起始和终止日则是 分销单据的单据日期 根据分销系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐 的或不记帐的 只有记过帐的结算单才影响往来帐 第二种 直接新增进货结算单 可以根据新增的进货结算单中设置的结算起始和终止日期获取分销管理系统中已 验收未记帐的商品进货单和商品退货单 只有记过帐的结算单才影响往来帐 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 进货结算单 界面如图 3 4 所示 点击 新增 选择 渠道 供货商 和 发票类型 设置 结算起始 和 结算终止 日期 在 商品明细 页面点击 按钮 系统会自动根据前面的条件显示 出 符合条件的 进 退货单 的金额明细 选中某条单据明细后点击 按钮 可以删除该条记录 第 1 章 BSERP FI 系统管理 35 系统默认实际结算额 应结算额 如需修改 可选中单据明细后点击 按 钮 在弹出的界面中修改 实际结算金额 栏 界面如图 3 5 所示 图 3 4 进货结算单 第 1 章 BSERP FI 系统管理 36 图 3 5 修改界面 如本次结算额为某一数值 可以点击 按钮 在弹出的对话框中选择分 摊类别 有按差值从末尾分摊 按应结算金额占比分摊 2 种方式 输入预结算额 系 统自动计算出扣率 反之则计算出预结算额 界面如图 3 6 所示 点击 确认 按钮 系统会自动进行分摊 进货结算单新增加 按税率分摊 方式 原来窗口上的 按扣 率分摊 方式取消 输入税率 按应结算额进行分摊 明细区 税率栏显示税率 实 际结算额栏显示值为应结算额 税率 图 3 6 分摊对话框 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 3 3 4 物料进货定金结算单 采购面料 辅料需要在面辅料采购订单确定后支付一定比例的定金 在生产管理 系统的面辅料采购订单中根据所选的付款方式对应的定金计算公式来计算出应付定金 选择货到付款时不需要支付定金 选择全额预付 按供货商定金百分比 按物料定金 百分比预付时均需交付定金 物料进货定金结算单就是用来记录应付定金的结算金额 与进货结算单一样也有 2 种生成方式 一种是生产管理系统中的面辅料采购订单 记帐后自动生成的 根据生产管理系统中的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记 帐的或不记帐的 另一种是直接新增获取已经审批但未记帐的面敷料采购订单 只有 记过帐的结算单才影响往来帐 界面如图 3 7 所示 具体操作同 进货结算单 仅有 的区别是没有分摊功能 在此不再复述 第 1 章 BSERP FI 系统管理 37 图 3 7 物料进货定金结算单 3 3 5 物料进货结算单 用来输入对物料供货商需要结算的物料货款 其生成方式也有 2 种 一种是由生 产管理系统中的面辅料入库单和面辅料退货单记帐后自动生成 根据生产管理系统中 的设置可以控制记帐生成的结算单是自动记帐的或不记帐的 另一种是直接新增物料 进货结算单获取生产管理系统中已验收未记帐的面敷料入库单和退货单 只有记过帐 的结算单才影响往来帐 具体操作同 进货结算单 界面如图 3 8 所示 第 1 章 BSERP FI 系统管理 38 图 3 8 物料进货结算单 3 3 6 进货付款单 用来输入对供货商的付款情况 进货付款单可以用来录入采购部分期初数据 支 付物料采购定金 物料进货定金冲抵物料货款 预付款 支付费用款 支付货款 支 付应付调整额 预付款冲抵货款 录入采购部分期初数据 预付款 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 进货付款单 界面如图 3 9 所示 点击 新增 选择 渠道 供货商 和 付款方式 选择 付款类型 应选 预付款 类型 输入 付款金额 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 第 1 章 BSERP FI 系统管理 39 图 3 9 进货付款单 2 支付物料采购定金 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 进货付款单 点击 新增 选择 渠道 供货商 和 付款方式 选择 付款类型 应选 订单预付款 类型 输入 付款金额 在详细信息页面点击 按钮获取物料进货定金结算单明细 点击 按钮可以将本次不支付的物料进货定金结算单删除 系统自动依据先发生先分摊的原则分摊 如付款金额有修改或有删行操作可 以 点击 按钮进行再次分摊 对系统分摊的本次收款可以点击 按钮进行修 改或直接在明细区做修改 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 第 1 章 BSERP FI 系统管理 40 3 物料进货定金冲抵物料货款 当关联物料进货单记帐后 该单做过定金结算付款 会在财务系统里自动生成一 张进货付款单 付款类型为应付款 是否自动记帐受控于生产系统的 记帐生成的结 算单自动产生往来帐 4 支付费用款 支付货款 支付应付调整额 预付款冲抵货款 在付款时可以选择使用节余款 预付款冲抵货款的操作必须勾选使用节余款 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 进货付款单 界面如图 3 10 所示 点击 新增 选择 渠道 供货商 和 付款方式 选择 付款类型 应选 应付款 类型 输入 付款金额 如果 使用节余款 就在使用节余款前的复选框内打 系统会自动在 可用金额 上显示出当前可用金额 在详细信息页面点击 按钮系统根据所选供货商获取对应的进货费用单 进货结算单 物料进货结算单 应付调整单 点击 按钮可以将本次不支付的单 据删除 系统自动依据先发生先分摊的原则分摊 如付款金额有修改或有删行操作可 以 点击 按钮进行再次分摊 最后点击左上角的 保存 按钮 确认无误后点击 记帐 第 1 章 BSERP FI 系统管理 41 图 3 10 进货付款单 提示 节余款的来源有如下三方面 1 进货付款 付款类型为订单预付款 当付款单记帐后转化为节余款的一部分 此时的节余款是定金节余其只能用于物料进货的结算 在流程上必须关联的物料进货 单记帐后才能冲抵货款 当然也可转换出去 转换为一般结余后就可以当作普通的节 余款来自由使用了 在第 6 章 往来帐管理 中介绍如何转换 2 进货付款 付款类型为预付款 当付款单记帐后转化为节余款的一部分 3 进货付款 付款类型为应付款 当支付的金额有剩余时剩余部分转化为节余款 的一部分 这里有个特例 就是付款金额为零时 应付如果是负数 这笔负数的金额 会转化为正的一笔节余款 3 3 7 面料采购发票单 提供浏览 编辑 记帐 终审的权限设置 单据输出 浏览的权限里也同步完善控制 参考图 3 3 7 面料采购发票单权限设置 系统单据控制 勾选参数 物料采购发票管理 打开 采购管理 模块 单击 面料 采购发票单 界面如图 3 3 7 1 所示 第 1 章 BSERP FI 系统管理 42 3 3 7 面料采购发票单权限设置 第 1 章 BSERP FI 系统管理 43 图 3 3 7 1 面料采购发票单 1 功能按钮 记帐 1 记帐后写记帐标志位 记帐人 记帐日期 2 写应收应付往来帐 3 并回写面 辅料入库单 面 辅料退货单的面 辅料 开票明细表 PM EXE ZHFPMX 的开票数量和开票金额 并判断关联单据所有面 辅料未开票数 量等于 0 则打上主表的 已开票 标志 终审 1 终审操作后 回写终审标志位 终审人 终审日期 2 主信息区 第 1 章 BSERP FI 系统管理 44 1 发票类型 必填项 单选 默认带出供货商档案的发票类型 可编辑 2 税率 不可编辑 由发票类型带出 3 联系单据 非必填项 可手工输入 单选 可选择有效已记帐未全开票 主 表已开票标志未打上 的该供货商进货单 退货单 4 发票日期 发票号 付款期限 非必填 可编辑 5 发票金额 不可编辑 取明细区含税金额合计 6 已付金额 不可编辑 由采购付款单记帐后回写 7 欠款 发票金额 已付金额 8 业务员 必填项 单选 9 分账信息 DRP 分销系统中启用分账信息后显示 3 面料明细表 1 单据性质 根据联系单据的性质显示 有进货单 退货单 2 联系单据 日期 面 辅料代码 面 辅料名称 不可编辑 可获取明细得出 3 数量 可编辑 非零的整数 当单据性质是入库单时控制数量不能大于未开 票数量 当单据性质是退货单时 需控制数量不能小于未开票数量 数量支 持小数点输入 第 1 章 BSERP FI 系统管理 45 4 单价 金额 不可编辑 5 含税单价 可编辑 默认等于单价 6 去税单价 不可编辑 等于含税单价 1 税率 7 含税金额 默认等于金额 可编辑 等于含税单价 数量 8 去税金额 不可编辑 等于去税单价 数量 9 税额 不可编辑 等于含税金额 去税金额 10 摘要 可编辑 明细摘要 4 明细输入区 1 联系单据 手工输入 单选 可选择有效已记帐未全开票的该供货商的进货 单 退货单 2 面 辅料 手工输入 单选 可选范围为联系单据未全开票商品 3 数量 由系统带出 可编辑 非零的整数 当单据性质是入库单时控制数量 不能大于未开票数量 当单据性质是退货单时 需控制数量不能小于未开票 数量 4 单价 不可编辑 5 金额 由系统带出 不可编辑 6 含税单价 可编辑 默认等于单价 7 去税单价 不可编辑 等于含税单价 1 税率 8 含税金额 默认等于金额 可编辑 等于含税单价 数量 9 去税金额 不可编辑 等于去税单价 数量 10 税额 不可编辑 等于含税金额 去税金额 11 摘要 手工输入 5 附加信息区 第 1 章 BSERP FI 系统管理 46 1 记账 记帐标志 由记帐操作回写 2 记账人 记帐人 由记帐操作回写 3 记账日期 记帐日期 由记帐操作回写 4 终审 终审标志 由终审操作回写 5 终审人 由终审操作回写 6 终审日期 结清标志 当已付金额等于发票金额时打结清标志 由进货付款单 记帐时回写 7 结清 结清标志 当已付金额等于发票金额时打结清标志 由进货付款单记帐 时回写 8 制单人 单据制单人 9 制单日 单据制单日 10 备注 单据整单备注 注意 发票业务具体操作步骤可参考 2012 年 4 月 27 日发布的升级说明 BSERP2 3 21 120427 PM doc 3 3 8 辅料采购发票单 同面料采购发票单操作 销售管理下的面 辅料销售发票单操作同面 辅料销售发票单操作 第 1 章 BSERP FI 系统管理 47 3 4 应付款调整统计 3 4 1 应付款调整明细统计 用来统计应付款调整单中的金额明细 界面如图 3 11 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 图 3 11 应付款调整明细统计 3 4 2 应付款调整汇总统计 主要用来统计每一个客户总的调整金额和实际付款情况 界面如图 3 12 所示 具 体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 48 图 3 12 应付调整汇总统计 3 4 3 应付款调整数据分析 主要用来分析每一个客户的总的调整金额和付款金额情况 界面如图 3 13 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 49 图 3 13 应付调整数据分析 3 5 进货费用统计 3 5 1 进货费用明细统计 用来统计所有进货单明细 界面如图 3 14 所示 具体操作参见 附录 B 统计分 析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 50 图 3 14 进货费用明细统计 3 5 2 进货费用科目统计 按费用科目来分类统计进货的费用金额 界面如图 3 15 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 51 图 3 15 进货费用科目统计 3 5 3 进货费用供货商统计 按供货商来分类统计进货费用情况 界面如图 3 16 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 52 图 3 16 进货费用供货商统计 3 5 4 进货费用数据分析 对进货费用的数据根据不同的条件进行分析 界面如图 3 17 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 53 图 3 17 进货费用数据分析 3 6 进货结算统计 用来统计进货结算单方面的信息 可以具体的按照商品 供货商进行统计 3 6 1 进货结算明细统计 对进货结算单明细进行统计 界面如图 3 18 所示 具体操作参见 附录 B 统计 分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 54 图 3 18 进货结算明细统计 3 6 2 进货结算商品统计 对进货结算单商品进行统计 界面如图 3 19 所示 具体操作参见 附录 B 统计分 析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 55 图 3 19 进货结算商品统计 3 6 3 进货结算单据统计 对进货结算单据进行统计 界面如图 3 20 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 56 图 3 20 商品进货结算单据统计 3 6 4 进货结算供货商统计 对进货结算供货商进行统计 界面如图 3 21 所示 具体操作参见 附录 B 统计分 析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 57 图 3 21 进货结算供货商统计 3 6 5 进货结算数据分析 对进货结算数据进行分析 界面如图 3 22 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 58 图 3 22 进货结算数据分析 3 7 进货定金结算统计 3 7 1 进货定金结算明细统计 对进货定金结算明细统计 界面如图 3 23 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 59 图 3 23 进货定金结算明细统计 3 7 2 进货定金结算供货商统计 对进货定金结算供货商统计 界面如图 3 24 所示 具体操作参见 附录 B 统计分 析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 60 图 3 24 进货定金结算供货商统计 3 7 3 进货定金结算单据统计 对进货定金结算单据统计 界面如图 3 25 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 61 图 3 25 进货定金结算单据统计 3 7 4 进货定金结算数据分析 对进货定金结算数据分析 界面如图 3 26 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 62 图 3 26 进货定金结算单据统计 3 8 物料进货结算统计 用来统计物料进货结算单方面的信息 也可以具体的按照商品 供货商进行统计 3 8 1 物料进货结算明细统计 对物料进货结算明细进行统计 界面如图 3 27 所示 具体操作参见 附录 B 统计 分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 63 图 3 27 物料进货结算明细统计 3 9 2 物料进货结算物料统计 对物料进货结算物料进行统计 界面如图 3 28 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 64 图 3 28 物料进货结算物料统计 3 9 3 物料进货结算单据统计 对物料进货结算单据进行统计 界面如图 3 29 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 65 图 3 29 物料进货结算单据统计 3 9 4 物料进货结算供货商统计 对物料进货结算供货商进行统计 界面如图 3 30 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 66 图 3 30 物料进货结算供货商统计 3 9 5 物料进货结算数据分析 对物料进货结算数据进行分析 界面如图 3 31 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 67 图 3 31 物料进货结算数据分析 3 10 进货付款统计 用来统计某一时间段内供应商的进货付款单的情况 3 10 1 进货付款明细统计 对进货付款单的明细进行统计 界面如图 3 32 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 68 图 3 32 进货付款明细统计 3 10 2 进货付款单据统计 对进货付款单的单据进行统计 界面如图 3 33 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 69 图 3 33 进货付款单据统计 3 10 3 进货付款供应商统计 对进货付款单的供应商进行统计 界面如图 3 34 所示 具体操作参见 附录 B 统计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 70 图 3 34 进货付款供应商统计 3 10 4 进货付款数据分析 对进货付款单的数据进行分析 界面如图 3 35 所示 具体操作参见 附录 B 统 计分析 第 1 章 BSERP FI 系统管理 71 图 3 35 进货付款数据分析 上机实验 1 请完成 实验三 采购管理 的操作 进行日常采购管理结算业务 第 4 章 销售管理 第 1 章 BSERP FI 系统管理 72 4 1 销售管理概述 销售管理的业务可归纳为录入期初数据和日常业务两大部分 日常业务包括日常 应收调整 销货结算 销售费用记录 支付订货会定金 订货会定金冲抵货款 预收 款 预收款转货款 收取货款 收取费用款 费用预算管理 销售管理的基本单据有 6 类分别是应收调整单 销售费用单 销货结算单 物料 销货结算单 销货收款单 费用预算单 下面我们将每类单据与其处理的业务归纳整 理出来 如表 4 1 所示 针对销售管理的各项业务提供明细 汇总 数据分析形式的统计分析 在本章都 会一一做介绍 表 4 1 销售管理基本单据与业务对应表 业务项 操作单据 操作实现简述 录入销售部分期初数据 应收调整单 销售费用单 销货收款单 应收帐款为正时表示尚有客户应收帐款未 结清 应收帐款为负时表示收取了客户多 余款项 为负时也可以用销货收款单的预 收款类型来操作录入 销售费用分对方代付 我方代付 我方自 付三种性质 我方自付性质不属于往来帐 日常应收调整 应收调整单 按客户的实际需调整额来制单 销售的日常货款结算 销售结算单 由分销系统中的分销收退货单据记帐后自 动在财务系统中生成销售结算单 实际结 算金额默认与应结算金额一致 销售费用发生记录 销售费用单 根据定义的费用科目记录发生的费用 分对方代付 我方代付 我方自付三种性质 收取订货会定金 销货收款单 由订货会系统的定金缴款单到帐后自动在 财务系统中生成收款类型为预收款的未记 帐单据 订货会定金冲抵货款 销货收款单 由分销管理系统和财务管理系统中的设置决定 定金选定为支付订单尾款或发货单 第 1 章 BSERP FI 系统管理 73 使用定金的分配比例或随意分摊 预收款 销货收款单 做销货收款单 选择收款类型为预收款 预收款冲抵货款 销货收款单 做销货收款单 选择收款类型为应受款 选择使用节余款 就可以将预收货款冲抵 货款 收取货款 销货收款单 做销货收款单 选择收款类型为应收款 结算费用款 销货收款单 做销货收款单 选择收款类型为应收款 结算返利款 销货收款单 做销货收款单 选择收款类型为返利款 其他类型收款 其他收款单 用于区分其他特殊类型收款纪录 销售费用申请 费用申请单 用于销售费用申请 审核产生费用单 制定费用预算 费用预算单 做费用预算单 4 2 单据维护 将销售管理模块中 编号维护 和 其他管理 两个菜单的功能统称入单据维护 编号维护 主要对销售管理的各类单据编号进行维护 其他管理 包括单据控制 管理 单据标志位清空 并发控制标志清零 4 2 1 编号维护 对销售管理业务中的 6 类单据提供编号维护 系统启用后 各类业务单据均有默 认的单据编号方式 当删除了单据 又不希望出现跳号情况时 可以做编号维护使号 码连贯 如发生单据编号不能顺利跳号时 也需要执行单据编号维护 使其能继续流 水编号 4 2 2 单据标志位清空 作用是清空本模块中单据的标志位如记帐等 这大大方便了用户在执行记帐等操 作后的单据修改 具体操作可参见第 3 章第 3 2 2 小节 第 1 章 BSERP FI 系统管理 74 4 2 3 并发控制标志清零 打开 其它管理 菜单 单击 并发控制标志清零 系统即自动执行 并发控制 被解除 4 2 4 单据控制管理 打开 其它管理 菜单 单击 单据控制管理 界面如图 4 1 所示 在单据控制 管理中可以设置费用预算超支控制方式 无 报警 不允许保存 不允许记帐共 4 种 还可设置费用性质的默认值 对方代付 我方代付 我方自付共 3 种 图 4 1 单据控制管理 4 3 基本单据及处理业务实现说明 4 3 1 应收调整单 1 录入期初应收帐款 单据编号由系统自动给出 日期 渠道 客户 调整类型 金额为必填内容 当 这张应收调整单记帐后才会反应到往来帐里 当这笔应收款销帐后 应收调整单的结 算标志会自动打上 操作步骤 打开 基本单据 模块 点击 应收调整单 界面如图 4 2 所示 第 1 章 BSERP FI 系统管理 75 图 4 2 应收调整单 点击 新增 选择 发票类型 渠道 客户 和 调