2018年年度财务部工作计划及目标

2018 年财务部年度工作目标规划 第一部分 各项目标 一 制度建设目标 1 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规 2 财务违法乱纪行为为零 二 财务工作目标 1 财务效益指标 提高应收账款催收力度 提高公司回款率 资金 收益率 2 及时提供财务报表分析和预测报告 为公司提高整体利润率奉献 力量 三 成本控制目标 1 完善成本控制制度 提出成本控制措施 年度企业成本比上年度 降低 四 会计核算管理目标 1 会计核算资料准确及时完整 会计报告及时 五 资金管理目标 1 降低企业资金管理成本 提高企业投资收益率 六 部门管理目标 1 部门工作完成率 100 部门人员考核合格率 85 以上 七 精神文明目标 1 工作状态饱满积极 2 工作认真负责 八 业务培训目标 1 加强培训 队伍综合素质不断提高 财务部各职位目标分解 管理职位目标 会计主管 总体目标 目标细化 1 依据国家有关财务制度 会计准则和有关企业规定 制定 并不断完善企业财务管理的各项制度 制度内容全面 完善 制度建设目标 2 组织执行国家有关财务法律法规 方针 政策 保证财务 活动正常运行 1 制定财务工作各项计划并监督实施 计划及时完成率 100 2 对企业财务运作进行控制 提高企业年度财务效益指标完 成率 3 根据企业的经营状况 向总经理提交财务分析和预测报告 报告编制及时准确 4 及时申报纳税 5 对日常财务账务进行审核 6 完成领导交待的其他工作 财务工作目标 7 结合准确的财务数据 为客户报价标准提出合理化建议 1 全年费用控制 比照去年的全年费用明细表 严格控制各 项明细费用 对于异常费用情况 进行预警提示 成本管理目标 2 全年成本控制 随时关注成本的变动 对于异常成本情况 进行预警提示 1 组织企业经济核算工作 组织编制和审核会计报表 大幅 度提升报表编制的准确性和及时性 会计核算管理目标 2 组织会计人员及时 准确 完整地记账 算账 报账 及 时提供真实的会计核算资料 财务数据 1 合理地投放和使用企业资金 以获取投资收益 使企业投 资收益率比上年提高 资金管理目标 2 在 2015 年下半年 编制资金预测报表 保证企业正常运 转和扩大再生产所需要的资金需求 1 负责指导 监督部门人员的工作 部门工作完成率 100 部门管理目标 2 根据公司的要求对部门人员进行考核 考核工作按时完成 考核结果客观 公正 准确 精神文明目标 1 随时关注调整财务人员的工作状态 统筹和协调整体财务 工作 业务培训目标 2015 年财务人员都是初入职场的新人 如何提高新人的业务 能力和保持工作效果 是工作的重中之重 1 财务人员进行内部学习 重点是放在资金 资产等应知应 会技能 2 学术理论和实践紧密结合 积极探讨实际工作中的热点 难点问题 会计职位工作目标 总账会计 往来账会计 总体目标 目标细化 1 审核原始凭证 制作记账凭证 账目登记 制作对账单 2 对登记的账目进行及时核对和清算 逾期催收 账目登记和核算目 标 3 根据公司有关规定 进行公司费用报销单的审核工作 1 根据国家法律法规 并结合公司实际情况 进行会计报表 的编制 保证会计报表的及时 准确 会计报表目标 2 对会计报表进行归档管理 保证各种资料完整 无缺失 1 根据公司安排 协同其它部门进行存货 低耗 固定资产 等盘点 盘点结果及时 准确 存货目标 2 根据盘点结果调整各项报表 并找出原因杜绝相同情况发 生 财务分析目标 1 根据财务报表 协助财务主管做好财务分析工作 精神文明目标 1 保持良好的工作心态和认真的工作态度 与其他同事相互 配合 出纳职位工作目标 出纳 总体目标 目标细化 1 现金收付时清点 核对 保证各项收支准确无误 收付款业务工作目 标 2 收取汇票 支票时查验核对 审核付款支付凭证是否完备 无问题 签字是否齐全 1 根据公司有关规定 及时进行现金的提取 送存 保管工 作 保证企业经营活动的正常进行 现金管理工作目标 2 完成现金 银行存款的清查工作 保证账账相符 账实相 符 账目记录工作目标 1 对发生的收 付 缴等项业务 及时登记现金日记账和银 行日记账 账目填写清楚 1 进行工资发放工作 工资发放与日常报 销 2 根据公司有关规定 进行公司财务报销工作 原始凭证管理目标 1 定期编制 整理各类原始凭证 并妥善保管 空白发票和印章管 理目标 1 妥善保管各类空白发票 并按程序开具票据 2 妥善保管各类印章和其他重要资料 精神文明目标 1 保持良好的工作心态和认真的工作态度 与其他同事相互 配合 仓管职位工作目标 仓管 总体目标 目标细化 1 库存清点 核对 定时不定时盘点 保证各项库存准确无 误 账实相符 2 保证入库材料品质的合格性和数量的准确性 库存日常工作目标 3 严格按照生产任务单的数量来出库材料 从源头上控制成 本浪费 4 跟生产部门配合 管理好完工产品的出入库数量质量 保 证账实相符 5 对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录 及时与生产任务单 销售订单进行核对 6 分析库存数据 为管理人员提供物资积压情况 短缺 超 储情况等不同的统计分析信息 并根据此类信息对相关情况 进行预警 1 分析库存数据 为管理及决策人员提供库存资金占用情况 保证适当的库存量 节约库存费用 库存管理工作目标 2 对供应商 物流公司数据进行整理和分析 提供有效数据 方便采购协调多个供应商与配送 进一步降低总成本 精神文明目标 1 保持良好的工作心态和认真的工作态度 与其他同事相互 配合