中国电信现金管理调研

. . . 中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司现 金 管 理 调研 工 作 文 档(中 山 市 )一九九九年八月廿 七 日7 / 8文 档 目 录 一 、 公 司 概 述3二 、 差 异6三 、 工 作 流7四 、 问 题 列 表8一 、 公 司 概 述广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 中 山 公 司 是 属 于 市 级 (第 三 类 )公 司 。 其 公 司 没 有 其 他 附 属 县 级 分 公 司 。 中 山 公 司 目 前 约 共 150 个 员 工 ， 其 中 长 期 合 约 的 有 110 人 。 其 公 司 的 组 织 架 构 如 下 ： 现 在 中 山 公 司 总 用 户 数 为 21万 ， 总 网 络 容 量 约 30万 。 公 司 预 计 在 1999年 营 业 收 入 大 约 是 8亿 和 用 户 的 增 长 数 会 达 到 25万 左 右 。 中 山 公 司 有 1个 营 业 点 (恒 信 )28个 邮 电 代 办 点 和 44个 社 会 代 办 点 。 公 司 没 有 移 动 电 话 的 采 购 ， 现 采 用 销 的 方 式 ， 电 话 售 出 后 才 结 算 和 反 映 在 公 司 帐 上 ， 这 样 便 可 以 减 低 存 货 风 险 。 中 山 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 机 系 统 与 管 理 的 围 如 下 ： 1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ； 2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ； 和 3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异中 山 公 司 的 现 金 管 理 流 程 与 佛 山 市 公 司 大 致 相 同 。 三 、 工 作 流流 程 名 称 1. 现 金 管 理 高 层 次 流 程 2. 现 金 管 理 流 程 3. 月 度 银 行 手 工 对 帐 流 程 四 、 问 题 列 表问 题 所 涉 与 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 对市级财务现金管理没有指引，现时现金只放于银行活期户口 (利息收益少于 1%年息计 )，现金余额没有上下限，理想的现金余额没有与现金结余以与现金预算挂勾。计划财务部现没有明确/实际资金管理政策政 策2. 没有现金流动预测表计划财务部因为其他应收应付帐资信未能配合。系 统3. 每 月 银 行 对 帐 是 手 工 做 均 十 分 费 时 费 力 。 计划财务部因 现 有 系 统 没 有 这 功 能 。 系 统