信托投资公司营业部出纳职务说明书

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页营业部出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门营业部岗位定员直接上级营业部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职：协助部门经理负责办理现金收付、保管现金、编制凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、办理银行结算业务及资金管理与调度等出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务，及时将超出限额的现金缴存开户银行工作时间百分比：20%工作任务严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记频次：日常严格执行库存现金限额，将超出部分及时送存银行，保证不坐支现金，不以白条抵库或挪用频次：日常职责二职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账工作时间百分比：15%工作任务正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误频次：日常根据复核员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结频次：日常每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符频次：日常定期核对现金日记账与总账，保证账账相符频次：12次/年职责三职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据工作时间百分比：10%工作任务掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺频次：日常每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表频次：日常负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记频次：日常负责保管并签发工行、人行的转账支票、现金支票、电汇、汇票等重要票据频次：日常职责四职责表述：负责登记银行存款日记账工作工作时间百分比：20%工作任务负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证频次：日常根据复核员复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结频次：日常每日业务终结要及时扎平账务，结出银行存款余额，并向部门经理提供银行存款余额频次：日常定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符频次：55次/年职责五职责表述：负责银行结算与银企对账工作工作时间百分比：15%工作任务负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务频次：日常定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表频次：12次/年负责与开户银行其他往来票据的传递频次：日常职责六职责表述：负责营业部的资金管理与调度工作工作时间百分比：15%工作任务管理营业部资金头寸，将营业部备付金保存在公司规定的范围内频次：日常严格执行资金调度审批程序频次：日常及时了解客户资金动态，以便合理调度资金频次：55次/年职责七职责表述：完成上级交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：现金保管权有价证券、空白票据和相关单据保管权现金收付业务原始凭证的审核权银行存款收付业务原始凭证的审核权出纳业务的建议权授权范围内的资金调度权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部外部协调关系开户银行任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业财务会计专业其他相关专业培训经历财务管理培训、会计培训、营业知识培训、公司内部规章制度培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等经验1年以上会计工作经验知识熟悉财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件其它：使用工具设备计算机、电话、档案柜、保险柜等工作环境敞开工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档汇报文件、报告、总结、报表等备注第 3 页 共 3 页