资源描述
合资建设年产10000吨钢结构项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目简介1、项目名称：合资建设年产10000吨钢结构项目2、项目地址：某工业园区 3、项目单位及法人代表1项目单位： 水电设备制造XX公司2项目法人代表： 4、项目建设方案：项目计划在某水电设备制造新厂,利用现有空余厂房和基础设施,引进外地客商共同投资建钢结构加工生产线两条,设计年加工钢构10000吨。5、项目投资估算及资金筹措1投资估算：项目估算总投资3443万元,其中：流动资金2334万元；固定资产投资1109万元。在固定资产投资中,其中土地征用及平整费360万元；土建工程投资291万元；配套工程31万元;建设其它费用20万元；设备购置385万元;基本预备费22万元。2资金筹措：某水电设备制造已投资724万元,争取招商合作投资2719万元。6、效益分析1经济效益：项目建成达产后,每年可实现产品销售收入12000万元,年缴增值税及城建教育附加税1309万元,年提供企业所得税278万元,企业纯利润834万元。投资利税率达70.3%,投资利润率32.3%,投资纯收益率24.2%/。固定资产投资回收期所得税前1年,所得税后1.3年。2社会效益：由于钢构建筑具有自重轻、施工快、强度高、成本低、周期短、占地小、可回收的优点,项目建成投产后,可以缩短当地重点项目建设工期,加快工业建设进度,节省项目投资成本,减少工程建设造成的污染,有利于环境保护,有利于壮大*工业经济实力。同时,可为社会提供50多个就业岗位,缓解社会就业压力。7、合作合资方式1独立投资或租赁经营：公司提供土地、厂房、部分设备,公司收取投资的财务费用。2合资经营：公司以土地、厂房设备作为投资参股。8结论及建议某水电设备制造利用现有空余厂房及基础设施,引进外地客商共同投资建钢结构加工项目,建设有利条件很多,产品销售市场前景广阔。项目建成后,可以缩短当地重点项目建设工期,加快工业建设进度,节省项目投资成本,减少因项目土建工程建设对生态环境造成的破坏和污染,更好地为地方工业经济发展建设服务。另一方面可为社会提供更多的就业岗位,缓解社会就业压力。同时,可为公司盘活资产存量,增加经济效益。项目投资少、见效快、收益高、投资回收期短,合作方式灵活多样,投资政策环境好,项目可行。愿海外有识之士前来投资。二、编制依据及原则1、编制依据1国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南试用版的通知；2国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知发改投资20061325号第三版；3关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知国办发200173号4*市委、市人民政府关于促进工业经济发展的若干意见恩市发20056号5项目业主委托及提供的有关资料。2、编制原则坚持科学发展观和以人为本的理念,根据国家现行产业发展政策,结合州、市政府提出的工业兴州工业兴市战略,本着大力宏扬地方民族工业,造福当地人民的原则,从实际出发,统筹规划,有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标,充分利用州城现有基础条件,采用新技术、新材料、新工艺、新设施,达到保护环境、节约能源,提高投资效益的目的。三、编制单位*土家族苗族自治州工程咨询公司。第二章 项目区域社会经济发展概况一、*市社会经济发展概况*市地处长江之南,清江中游,东瞰江汉,西接渝蜀,南控潇湘,北通豫陕。是*土家族苗族自治州首府,属全州政治、经济、文化交汇中心,因拥有举世罕见的硒资源又被誉为中国*。全市国土面积3967平方公里,辖10个乡、3个镇、4个办事处和172个行政村、34个居委会。总人口78万,其中土家族、苗族、侗族等少数民族占38%。1998年被列为国家对外开放城市,是省九大历史文化名城之一,全国50个最具发展潜力的城市之一。20XX全市实现生产总值52.86亿元,可比增长9.4。其中:第一产业15.06亿元,增长4.5；第二产业15.44亿元,增长15.6；第三产业22.36亿元,增长9.2；完成财政总收入4.8亿元,增长34%；外贸出口380万美元;完成全社会固定资产投资33.86亿元,增长68.3；万元地区生产总值综合能耗下降5%;化学需氧量和二氧化硫排放量分别削减2%。全市交通便利,318、209国道在境交汇,国道、省道与乡村公路纵横交错,总长达3000多公里。正在建设中的宜万铁路和沪蓉西高速公路纵贯*全境。扩建后的许家坪机场,可起降波音737客机,已开通、等航线。清江流域梯级开发将使万吨级船舶驶进山城。程控、光缆通信、移动、国际互联网等从更广阔的空间为*市的建设和发展构建起名符其实的立体绿色通道。*市是少数民族聚居区,享有充分的民族自治权,这里已被整体纳入国家西部大开发畴。随着国家新一轮扶贫攻坚和对少数民族地区扶持力度的加大,随着国家西部大开发战略的实施和大批国家级项目的开工建设,*市经济一定会获得前所未有的巨大发展。二、*市工业生产发展现状近年来,市委、市政府在认真分析市情的基础上提出了工业兴市的战略决策,强势推进工业经济发展,突出富硒绿色食品加工业发展,加大水电资源开发力度,促进医药化工产业发展,做大机械制造业,改造提升传统工业,积极拓展外向型工业,创新具有*特色的新型工业化之路,打造武陵地区新型工业城市。在工业兴市战略的带动下,全市能源、卷烟、药化、建材、农副产品加工等支柱产业增长态势良好,规模以上工业企业保持较快增长,为全市工业经济的健康发展奠定了良好的基础。到20XX底,全市规模以上工业企业达到56家,实现工业总产值25亿元,增长21%；实现销售收入25.2亿元,增长19.1%；实现利润1.5亿元,增长50%；实现税金1.73亿元,增长43.1%。富硒绿色食品、医药化工、机械制造、水电能源、矿产建材、烟草等六大支柱产业都呈现良好的发展态势。康强科技、润邦国际茶叶、锦华生物等22个技改项目进展顺利,企业扩大再生产的能力增强,技术装备水平得到提高,工业经济新的增长点逐步形成。实施工业园区带动战略,按照土地集约化经营、产业链式化延伸、企业集群式组合、资源循环式利用的要求,着力提升各类工业园区的开发水平,工业园区建设稳步推进,*大道建设进展顺利,水、电、气、通讯等基础设施建设逐步到位；园区集聚效益进一步增强,金叶公司、长源轴承等36家规模以上工业企业入园发展,年实现工业总产值 10.38亿元。武烟集团、腾龙水泥等大型项目成功落户,圣峰药业被省政府确定为高新技术企业,米迪床垫等4家企业新通过质量体系认证,九洲牧业思乐牌腌腊制品获省名牌产品称号。规模以上工业企业实现增加值8.96亿元,增长17.2%。三、项目业主简介*水电设备制造XX公司是1999年12月国企改制后组建的股份制民营企业,原始注册资本303万元。公司位于*工业园区*大道边,面临沪蓉西高速公路连接线,距*火车站2公里。公司占地总面积80000多平方米,已建标准厂房面积18240平方米,办公和生活服务用房3000平方米,拥有各种机械制造、检验试验设备200多台套,资产现值达6000万元。公司现有技术工人220人,工程师15人,高级工程师3人。公司是与东风汽车集团配套合作的发动机缸体的专业生产企业,拥有雄厚的技术力量、完备的生产工艺、先进的理化实验和无损检测手段、严格的质量保证体系,具有BR1级压力容器设计和许可证、D级、C级锅炉制造许可证、F级锅炉安装许可证、GC2级压力管道安装许可证。生产的主要产品有康明斯6BT柴油发动机缸体、D1、D2级压力容器、C级锅炉、水工金属结构、钢结构、通用机械设备制造等。公司成立以来,年年评为*市明星民营企业,公司具备优良的企业资质和品质,赢得了较好的信誉和广阔的市场,取得了良好的经济效益和社会效益。第三章 项目建设背景、必要性及有利条件一、项目建设背景钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。在全球围,特别是发达国家和地区,钢结构广泛应用于工业厂房、洁净厂房、商贸城、建材城、家具城、体育场馆、超级市场、大型厅馆、楼房接层、钢结构住宅、别墅、冷库、保温保鲜气调库、室外装饰、楼板、高档活动房、建筑围档等。究其主要原因就在于钢结构有着许多优点,具有自重轻、施工快、强度高、成本低、周期短、占地小、可回收等,是其它材料不能可比的,因此被誉为绿色建筑。随着国家西部大开发战略的实施,*州铁路、高速公路的相继建成,工业发展的基础条件将得到极大改善,加上*州资源丰富多样,工业发展迎来了历史上少有的机遇,现已成为吸引沿海地区资本投资的热土。州委、州政府审时度势制定了工业兴州的发展战略,力争在未来几年要逐步把*州建成全国知名的特色农产品加工基地、全省重要的矿产工业基地和鄂西南乃至华中地区洁净能源基地。提出了全州工业增加值年均增长12,其中规模以上工业年均增长15,每年新增规模以上工业企业3050家的目标。由此推动了全州工业建设的热潮,各县市纷纷设立工业园区,搭建工业发展平台,一些重大投资项目即将开工建设,给钢结构产业带来了一个蓬勃发展的新时期。*公司是按照城市规划的要求,退城进园迁建到某工业园区的企业之一。公司于20XX在*工业园征地120亩,着手厂房搬迁,到目前为止已建成标准厂房面积18240平方米,办公和生活服务用房3000平方米,新厂区生产基础设施全部安装到位。由于搬迁新建后的厂房面积大,而原有生产规模小,公司目前只使用了6360平方米,尚余11880平方米厂房暂时没有使用。为迅速状壮大公司实力,需要盘活资产存量,不断开发新产品,扩大生产规模,为此*公司提出了合资建设年产10000吨钢结构项目。二、 项目建设的必要性1、项目建设是贯彻落实市委、市政府提出了工业兴市的战略决策的需要。*市是一个农业人口占总人口70%以上的山区县级市,长久以来,由于受交通、信息、资金等 多种因素的制约,工业化总体水平不高,大企业、大项目少,企业规模小,市场竞争力弱,产品附加值低,投入能力低,工业配套基础设施建设落后,工业承载力不强等问题仍极制约着我市工业经济的发展。发展抓经济,经济抓工业,工业抓项目。当前全市工业发展目前正处于转型升级的重要时期,工业经济创新发展可以说是迫在眉睫,意义重大。这不仅是破解工业发展难题的必然要求,也是新一轮创业创新的发展要求。2、项目建设是满足武陵山区钢结构建筑市场发展的需要。根据*州十一五社会经济发展纲要,要在未来几年逐步把*州建成全国知名的特色农产品加工基地、全省重要的矿产工业基地和鄂西南乃至华中地区洁净能源基地,每年新增规模以上工业企业3050家,由此推动了全州工业建设的热潮,各县市纷纷设立工业园区,搭建工业发展平台,一些重大投资项目即将开工建设,对钢结构建筑市场的需求量越来越大。此外,随着武陵山区各地城市化进程步伐加快,小城镇建设成为钢结构建筑市场发展的新亮点,将会维持一个规模庞大的需求市场。但是,到目前为止在整个武陵山区尚无钢结构生产厂家,现已建成的钢结构建筑全部是由、等江汉平原的钢构企业来承建的,由于运距长,运输、安装费用相对较高。由于*地处武陵山区腹地,是整个武陵地区的中心,交通便利,运输路程短,因此在这里建一家钢构厂十分必要。3、项目建设是增加本地就业岗位的有效途径*地处武陵山区腹地,属老、少、边、山、穷地区,是小城镇、大农村,工业发展滞后,本地能提供就业的岗位非常有限,一大批农村劳动力涌向城镇,向发达城市转移。但是自今年下半年以来,由于受世界金融危机的影响,沿海一些外贸型出口企业纷纷停产,造成大量的农民工返乡,进一步加剧了就业压力。项目实施后,可提供新的就业岗位,在一定程度上解决部分农村劳动力转移和城镇下岗职工再就业问题。4、项目建设是业主自身发展状大的需要*公司是由国企改制后组建的股份制民营企业,公司原厂址在市中心片区,按照城市规划片区属行政机关、医疗卫生、教育和居民居住区,按照州、市政府的要求,公司属退城进园企业之一,应当迁建到某工业园区。从20XX开始公司着手在*工业园征地建厂,到目前为止已建成标准厂房三栋,共8个车间,建筑面积达18240平方米,办公和生活服务用房3000平方米,生产基础设施全部安装到位。由于迁厂耗资达6000多万元,公司暂时只维持原来的生产水平,使用了3个车间,使用面积6360平方米,还有五个车间没有使用,由于公司在短期无力扩大生产规模,造成资产闲置,影响了公司的效益。三、项目建设的有利条件1、有广阔的钢构建筑市场由于钢结构建筑具有标准化程度高、施工速度快、工程周期短、建设成本低、原材料可以循环使用等特点,能够满足超高度和超跨度的要求,具有美观漂亮、采光好、安全防火、节能环保等 优点,目前已广泛应用于工业厂房、洁净厂房、商贸城、建材城、家具城、体育场馆、超级市场、大型厅馆、楼房接层、钢结构住宅、别墅、冷库、保温保鲜气调库、室外装饰、楼板、高档活动房、建筑围档等,发展迅猛,市场需求越来越大。*州地处武陵山区,属国家西部开发地区,目前工业园区建设正在掀起高潮,钢结构则则开始进入厂房建筑领域,具有很大的市场空间。但是,到目前为止在整个武陵山区尚无钢结构生产厂家。2、区位优势明显*市地处省西南和武陵山区腹地,为*州首府所在地,也是武陵山区近年来发展较为迅速的地区。1998年被列为国家对外开放城市,20XX被评为全国最具投资潜力中小城市50强和中国特色魅力城市200强。随着宜万铁路和沪蓉高速公路即将建成通车,*将成为我国东西部地区的交通要塞和重要的交通枢纽城市。市中心与、等省会城市相距均在600公里以,周边300公里还有、襄樊、荆州、万州、陪陵、黔江、铜铃、等中等城市；与各县市最远距离不超过180公里,有利于原料的采购和产品的运输。3、有功能完备的基础设施*市是*州的政治、经济、文化中心,各项基础设施条件完备。交通。境有209、318国道及恩奉、恩龙等省级公路纵贯其间,全市通车的乡达100%,通车的村达90%以上,在建的沪蓉西高速公路、宜万铁路分别在20XX、20XX通车,民航机场可起降波音飞机,并可全天候飞行,每日有班机往返、,并开通了*至、*至的航班。供水。*市现有日供水能力在10万吨以上的自来水公司,各工业园区的供水管网已全部安装完毕,水源稳定,供水量充足,可完全满足该项目的用水需求。供电。*市水能资源丰富,市大小水电站总装机容量为4.7万千瓦,联网运行的民营电站装机3.275万千瓦,区域规划及在建项目装机15万千瓦以上,年供电量可达7亿千瓦时,电力设施齐备,电力足,电压稳定。供气。国家川气东输工程途经*市,目前已安装两条供气管网,能够满足工业园区供暖,也可满足工业项目用气需求。4、有理想的场地和厂房。*公司新厂址位于*工业园区*大道边,面临沪蓉西高速公路连接线,距*火车站2公里。公司占地总面积80000多平方米,已建标准厂房三栋,共8个车间,厂房面积达18240平方米,办公和生活服务用房3000平方米,水、电、天然气、通讯、排污等基础设施一应齐全。公司目前只使用了3个车间,尚有5个车间11880平方米厂房闲置,新上项目不需另行征地建厂。一方面可节省项目投资,另一方面可节省时间,加快进度,抢占市场先机。5、有一支实力雄厚的技术队伍。*公司现有高级工程师3人,工程师15人,技术工人220人。他们大多是国企改制时留下来的精英,具有多年从事机械加工的经验,能够熟练地掌握生产工艺及加工技能。6、优惠的扶持政策*市位居西南,属*土家族苗族自治州首府所在地,享受国家西部大开发优惠政策和国家少数民族地区相关优惠政策。同时*市为了吸引客商来*投资兴业也出台了相关优惠政策,为客商获得最大投资利润创造了宽松的环境。第四章 产品市场预测及分析一、钢结构建筑市场的发展趋势钢结构建筑是先用型钢或钢板制成基本构件,再根据使用要求,通过焊接或螺栓连接或其他方式,按照一定规律组成的承载机构,被广泛应用于钢桥、钢厂房、钢闸门、高层建筑、各种大型管道容器和塔轨机构,具有自重轻、抗震振、抗冲击、工业化程度高、容易做成密封结构等优点。发达国家已在20年前就广泛推广钢结构建筑,而在我国却是近10年的事。因此,钢结构被誉为21世纪的绿色建筑,是未来建筑结构的主要发展方向。在日本钢结构建筑占建筑总面积的50左右,占新增建筑的70%左右,在美国,建筑业用钢材占国家钢材产量的比例高达50,而我国的钢结构产业年产量约占全国钢产量比重的5%,建筑钢结构产量比重为3%,相比于发达国家存在较大差。随着我国的城市化和基础设施的建设规模加速发展,特别是钢结构,已经走出传统的工业建筑,随着新型建筑材料的不断问世,砖汉瓦的时代逐渐在改变,随着国民经济的快速发展,国家的大型场馆建设,如国家大剧院、中央电视台新址大厦、国际贸易中心三期工程、国家体育场鸟巢、金贸大厦、花旗银行大厦、国家游泳中心水立方等标志性建筑等都采用了钢结构建筑,一些大型仓储,厂房的钢结构建筑,民用钢结构住宅、别墅等建设,发展也极其迅猛,预计到20XX,我国钢结构行业用钢将达到全国钢材产量的10%,其中用于建筑钢结构的将达到6%以上,约3000万吨。钢结构行业的未来发展前景非常广阔。在国务院提出刺激经济的十大措施中,在日前温总理提出的十大扩大需措施中,把加快建设保障性安居工程位列首位。20XX7月,由宝钢、赛博思公司联合开发建造的钢结构住宅示工程在黄金口小区举行奠基仪式,一栋总面积1万平方米的11层建筑被国际钢铁协会LivingSteel住宅钢结构项目选定作为可持续性住宅的示建筑。据介绍,宝钢这一钢结构住宅示项目将首次作为经济适用房,为用户提供高品质的生活保障。显然,钢结构代表未来建筑结构的主要发展方向,必然在未来十大措施中提出的加快建设保障性安居工程 大显用武之地。二、钢结构建筑的优势钢结构建筑之所以被称为绿色建筑是指建筑在建设过程及使用过程中,减少对环境造成不良影响的土地使用、建筑设计和施工方式。钢结构建筑在结构性能、经济效益和保护生态环境等方面恰恰符合了绿色建筑的要求,与传统的砼结构和砌块结构相比具有较大的优势。1结构性能的优越性。抗震性能优钢结构柔韧性强抗震性能好,可以通过一定的允许变形,吸收、消耗掉大量的地震力,从而减小地震力对建筑物的破坏。日本和我国等地区多次震证明,在地震中钢结构建筑在保证人们生命安全上有不可替代的优势。结构自重轻与传统的砼结构相比,由于其构件截面小,与同等框架的用钢量相当,省去了框架梁柱的砼重量。钢结构是钢筋砼重量的1/21/3,大大减轻基础的荷载,减少砼用量。施工精度高大量的标准化钢构件采用机械化作业,均在工厂完成,所以构件的施工精度与现场浇注的砼结构相比,精度高、质量好。有利于建筑造型创造新意钢结构的特性有条件使建筑变得轻盈通透,可以实现大跨度空间造型和局部较复杂的造型创意。2经济效益和社会效益的优越性,基础造价省当遇到地基承载力较低,由于自重轻,则可能对地基不用处理或适当处理就能够满足建筑对地基的承载力要求,从而节约地基处理费用和基础造价的费用。施工工期短、占用场地小由于钢结构主体构件工厂化生产,再运抵现场完成组装,对现场施工作业面非常狭小的场地,具有非常明显的优势,大大减少了现场加工所需要的作业面。基础施工、楼板施工与钢构件加工可以采用平行作业的方式交叉或同时进行,从而大缩短现场的施工工期,与传统砼结构的施工工期相比,能缩短约1/41/3的工期。投资风险小由于施工工期短,从而缩短资金的周转期,降低开发商的总体成本,能够规避或减小由于市场突变带来的不可预测的风险。提高使用率由于钢结构柱断面尺寸小,与砼柱相比,截面约小50%以上,而且开间尺寸灵活,这将增加6%8%的有效使用面积,还可实现部空间自由划分。带动配套产业的发展钢结构住宅的发展将带动高质量、高性能的新型建筑材料的出现,将推动新型墙体材料、新型门窗及其配套产品和其他新型环保建材产业的发展。3环保和循环经济的优越性现场污染减少由于干法施工作业,施工周期短,钢结构还减少了很多现场搅拌和现场浇注的工序,也不用大量的模板,提高了现场施工的文明程度,使施工现场干净整洁。绿色环保由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地这一宝贵资源破坏小。在建筑使用寿命到期后,钢结构建筑物拆卸后产生的建筑垃圾仅为钢筋混凝土结构的1/4,废钢可回炉重新再生,做到资源循环再利用。节能采用新型墙体材料的钢结构住宅可提高节能效率50%。三、产品销售市场分析1、根据*州十一五社会经济发展纲要,要在未来几年逐步把*州建成全国知名的特色农产品加工基地、全省重要的矿产工业基地和鄂西南乃至华中地区洁净能源基地,每年新增规模以上工业企业3050家,若按每个新增项目建50000平方米标准厂房计算,每年新增钢构厂房150250万平方米。2、在州各县市及其周边地区,都在抢抓西部大发展的机遇,大力开展工业园区建设,搭建承接产业平台,每年新上项目在100个以上,若按每个新增项目建20000平方米标准厂房计算,每年新增钢构厂房200万平方米。3、随着人们对钢结构建筑的逐步了解和认知,围绕以武陵山区中等城市建设、以州城为龙头、县市城区为纽带、重点乡镇为支点的城镇体系建设和社会主义新农村建设,以扩大需加快保障性安居工程建设等项目实施,钢结构建筑必将广泛得到采用,市场需求巨大,前景十分广阔。第五章 产品技术方案一、生产规模根据市场需求,建钢结构生产线二条,年加工量按1万吨设计。三、生产工艺H型钢焊接生产线工艺流程图原材料备料直条切割机下料H型钢组装机组装龙门埋弧焊接机焊接H型钢翼缘矫正机矫正H型钢抛丸机清理钻孔、组焊附件、涂装出厂三、设备选型根据产品生产技术要求和生产规模需要,本着技术先进和效率高的原则,进行设备选型。设备选型见下表某水电设备制造缸结构加工设备选型表序号设备名称单位数量单价万元金额万元1SAW1250型数控型钢带锯床台2362QG-4000数控火焰切割机台210.5213坡口机台20.30.64CO2气保焊机台20.71.45LMZ-1500自动埋弧焊机台220406高压无气喷漆机台2367超声波探伤仪台25108万能试验机台25109涂层测厚仪台22410PD30双工作台龙门移动式数控钻床台261211SWZ1250型三维数控钻床台251012PD16型双工作台龙门移动式数控钻床台24813SAW1250型数控型钢带锯床台22.5514H型翼缘矫正机台2153015环型焊接机台23616QdzY-16X2500型 液压摆式剪板机台21217DX1416型端面铣床台271418卧式带锯钢管切割机台21.5319QZ1111 自动钢管切割机床台 21220网架环缝自动焊接机床台23621螺栓球切削机床台22.5522PB-8-250抛丸机台2306023Z3040 16 立式摇臂钻床台2510241.8米型钢组力机台2183625HZZ-1500 H型钢中间点焊组立机台226522620吨吊车台12525合 计51385第六章 项目建设容规模一、 项目建设用地包括厂房、仓库、办公、及道路交通用地12亩。二、 土建工程1、生产厂房：一栋双跨钢构标准厂房,长度18米,每跨21米,层高11米,厂房面积3816平方米。置10吨桥式起重机。2、原材料及成品仓库：轻钢结构,长56米,宽24米,面积1344平方米。3、办公用房：钢混结构,面积400平方米。以上建设项目已由*水电设备制造XX公司投资建成。三、基础工程1 供电设备配电柜一个,厂低压380V输电线路安装生产车间3816平方米,低压220V输电线路安装仓库、办公1744平方米。2 供水设备厂支管Dg50镀锌管500米, Dg25镀锌管800米。3、消防工程厂房、仓库、办公场所按每30米设消火栓一个,并配备干粉灭火器具。4、排水、排污5、厂区道路及绿化以上建设项目已由*水电设备制造XX公司投资建成。三、设备采购安装工程钢构设备51台套第七章 企业组织机构和劳动定员一、组织机构公司设董事会、经理办公室,下设财务部、保卫部、生产部、工程项目部、材料采购供应部、技术质检部、钢构车间等机构。二、劳动定员1、管理人员：总经理、副总经理3人、办公室1人、财务部2人、保卫部2人、技术质检部2人、工程项目部5人、材料采购供应部3人。共18人。2、生产工人：钢构车间16人,安装工人20人,共计36人。企业总用工54人,其中：管理人员18人,生产工人36人。第八章 投资估算及资金筹措一、项目投资估算项目估算总投资3443万元,其中：流动资金2334万元；固定资产投资1109万元。在固定资产投资中,其中：土地征用及平整费360万元；土建工程投资291万元；配套工程31万元;建设其它费用20万元；设备购置385万元;基本预备费22万元。某水电设备制造万吨钢结构项目投资估算表序号项目费用名称单位数量单价元金额万元备注一土地及平整费亩1230360二土建工程2911生产车间38165001912成品仓库1344450603办公楼400800324道路及场坝1300508三配套工程311供水工程32供电工程203排污工程34消防工程5四其它费用201勘察设计费按土建工程的4%取费102工程监理费按土建工程的2%取费63建设期管理费按土建工程的1%取费34招投标费按土建工程的0.5%取费1五设备购置385见设备工程六基本预备费按一至5项之和的2%22七流动资金按年周转4次测算2334见说明八总投资3443注：流动资金测算围包括：原材料、辅助材料、制作费、安装费、管理人员工资、运输费、销售费用、管理费用二、资金筹措该项目估算总投资3443万元,资金来源如下：1、某水电设备制造已投资724万元2、争取招商合作投资2719万元。第九章 项目经济效益分析一、经济效益分析 收入估算根据目前钢结构一般市场价格在12000元/吨,年销售收入12000万元。二生产成本经营成本基础数据的取定：1、本项目经济寿命按20年设定。2、工资及福利：生产工人实行计件工资；管理人员18人,工资含五费按每人每年36000元计算。另外,管理人员按工资总额17.5%提福利费。3、固定资产折旧费的提取,该项目固定资产投资总计为1109万元,其中设备385万元,设备按8年分摊,残值率为5%,年提折旧46万元;其余固定资产724万元,按20年分摊,年提折旧36万元;两项共计82万元。5、小维修费按固定资产1%提取5、财务费用：按流动资金2334万元年利息6%计息140万元。6、销售费用按总收入的8%。7、运输费用：按每吨150元计算。8、管理费用按总收入3%。某水电设备制造万吨钢结构项目成本表序号项目单位数量单价元金额万元备注1原材料及辅助材料元/吨10000500050002制作费元/吨10000150015003安装费元/吨10000130013003管理人员工资年/人183600065含统筹金4管理人员福利费万元6517.5%115固定资产折旧费万元826小维修费万元117运输费用台1508财务费用万元1409销售费用万元96010管理费用万元36011总成本费用万元9579其中：固定费用万元669可变费用万元8910根据上表计算,年生产销售总成本费用为9579万元。税金测算根据我国现行税收法规,工业生产企业应缴纳增值税、城建税附加7%,教育税附加3%。1、应缴纳的增值税：12000万元5000万元17%1190万元2、项目业主应缴纳的城建、教育附加税为:1190万元7%3%=119万元以上两项税收总额为1309万元。 利润总额利润总额产品销售收入总成本税金12000万元9579万元1309万元1112万元 所得税按新的所得税法规定从20XX10月1日起企业所得税率为251112万元25%=278万元净利润净利润总利润所得税1112万元278万元=834万元 主要经济评价指标1、投资利税率344310070.3%2、投资利润率10032.3%3、投资纯收益率100%=24.2%4、固定资产投资回收期所得税前: =1年所得税后: =1.3年二、社会效益由于钢构建筑具有自重轻、施工快、强度高、成本低、周期短、占地小、可回收的优点,项目建成投产后,可以缩短当地重点项目建设工期,加快工业建设进度,节省项目投资成本,减少工程建设造成的污染,有利于环境保护,有利于壮大*工业经济实力。同时,可为社会提供50多个就业岗位,缓解社会就业压力。第十章 合作合资办法一、独立投资或租赁经营公司提供土地、厂房、部分设备,公司收取投资的财务费用。二、合资经营公司以土地、厂房、设备作为投资参股。第十一章 结论及建议某水电设备制造利用现有空余厂房及基础设施,引进外地客商共同投资建钢结构加工项目,建设有利条件很多,产品销售市场前景广阔。项目建成后,可以缩短当地重点项目建设工期,加快工业建设进度,节省项目投资成本,减少因项目土建工程建设对生态环境造成的破坏和污染,更好地为地方工业经济发展建设服务。另一方面可为社会提供更多的就业岗位,缓解社会就业压力。同时,可为公司盘活资产存量,增加经济效益。项目投资少、见效快、收益高、投资回收期短,合作方式灵活多样,投资政策环境好,项目可行。愿海外有识之士前来投资。26 / 26
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