金蝶kis操作流程

. .关于金蝶KIS系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的本钱数据链条，确保公司本钱数据及时的在KIS系统当中得以表达。举例演示如下：例如：锦记要购置本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C.021、 销售订单的录入：销售部接收客户订单销售部指定人员录单；注：销售订单为以下一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。销售订单确实定应报请销售部负责人进展审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如以下列图：2、 BOM单确实认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人周博制作出符合生产需要的BOM单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单必须与销售订单的成品代码一致，如以下列图：3、 生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个销售订单号，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。点击那销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，那么可手工在相应单元格直接录入，如图：4、 生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，那么可以跳过这一步，直接做生产领料单。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工请购单登录到采购建议模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：点击下一步后，再下一步，再点击完成后，会出现如图：点击是，出现下面的画面，此时，打钩全选后下推生成采购订单未审核，如图：此时已经生成了未审核的采购订单，只要进入采购订单序时簿对该订单进展审核就可以了。5、 采购入库单的制作：采购订单审核完毕后，采购部方可正式进展采购活动，采购回的物料，需将物料清单交仓库录单人员在采购订单右上角下推生成采购入库单：生成的采购入库单在采购入库单序时簿可以找到：6、 生产领料单的制作：采购入库完成后，或者已经确定仓库有库存的情况下，就可以根据生产任务单下推生成系统生产领料单了，也可以直接点击录入生产领料单如以下列图：在做领料单时，要注意选择源单单据：选择生产任务单系统自动会出现物料，如图：7、 产品入库单的制作：生产完工后，可根据生产任务单下推生成产品入库单，也可以直接点击产品入库模块开具产品入库单如以下列图：在做产品入库单时，应选择正确的源单单号：选择单号后即可生成产品入库单：8、 销售出库单的制作：产品已经入库审核完成后，就可以做出销售出库单了：在做销售出库单时，也是一样的要注意选择源单单号，最好是用销售订单下推生成销售出库单：选择销售订单，选择单号：以上步骤是按业务流程进展的KIS系统相关模块的操作演示，涵盖了从销售订单生产任务单采购建议采购订单采购入库生产领料单产成品入库产成品销售出库的全部流程，请各相关部门认真学习领会，严格按流程操作，确保按同一源单号下推生产相关的数据，保证数据及产品信息的可追溯性，方便财务进展数据统计、本钱核算，达致财务核算及财务分析的及时性、准确性。关于金蝶KIS系统的财务操作流程目的：根据KIS系统业务流程，有针对性地将财务数据纳入日常财务核算畴，从而让公司的日常运营处于财务的实时监控之中，从财务角度引导公司的业务运营正规化和数据化，为公司战略运筹提供财务分析及财务预决算数据依据。总那么：在业务操作层面所产生的单据根底上生成采购发票、销售发票、收款单、付款单、本钱摊销计算表；并在此根底上设计生成相关的财务会计凭证、财务明细账簿、各类财务及业务数据分析表、财务综合分析报表。具体操作流程指引如下以采购操作流程所涉及相关财务数据表达为例：1、 在上列采购入库后，财务人员应根据采购入库单序时簿当中的采购入库单下推生成采购发票，可全选当月产生的所有采购入库数据也可单项选择一至多个入库单的相关数据、还可选定一个入库单当中的某局部产品下推生产采购发票，采购发票生成后随即产生财务会计凭证，相关采购入库的产品可以显示出相应的单位价格：在采购入库单当中找到此单的入库单据：在右上角点击下推的按钮生成采购发票的汇总表下表中会出现相关的供应商信息：选定供应商信息点击左上角的生成按键下推生成采购订单：点击生成采购发票如以下列图：如果采购部门向财务部申请付款后，根据采购发票右上角下推生成付款单，付款单审核完毕之后，此单采购业务宣告完毕，体系数据随即关闭，相关数据将不能更改，除非从后往前删除这一系列单据：如图：2、 采购入库单、采购发票和付款单都生成后，就可以做财务分录了：在存货管理界面上点击业务生成凭证模块：钩定采购入库选项，然后点击左上角的重设：选择刚刚相应的材料入库单，点击生成凭证可全选，但建议按同一供应商选订不同的产品汇总生产凭证：如图：收款和付款单据生成会计凭证在应收应付模板点击：应收应付生成凭证选择就好了：会计分录说明：1、 除日常费用收支和固定资产折旧等业务需要手工录入对应的会计凭证外，所有进出存业务数据所产生的对应会计凭证均由系统自动下推生成。2、 对于赊购业务的会计凭证，需要增加一个材料采购科目作为过渡，流程如下：A、采购入库生成会计分录为： 借：原材料 贷：材料采购B、采购发票生成会计分录为： 借：材料采购 贷：应付账款C、付款单生成会计分录为： 借：应付账款 贷：现金银行存款等3、 从销售出库单生成发票再生成付款单时，会计凭证的生成操作模式与采购业务生成的会计凭证模式根本一致，一个在采购模块操作而另一个在销售模块操作而已。4、 关于金蝶系统的生产本钱的核算：在生产管理模板当中点击在产品产量录入模块，可生成已视同为产成品所对应的原料本钱，其中：入成品仓的约当系数为1，而车间的未完成产品根据盘点数据应按0.9约当系数折算成产成品，再点击保存：假设要把制造费用的结转进产品本钱可以点击费用分摊，把相关车间产生的费用填列进去，点击分配按钮并选择按数量分配的选项，系统就会按当月产成品的汇总数量对当月车间发生费用进展分配，生成真正的仓库产成品本钱报表。完成后点击生产本钱核算，就会出现产成品本钱单价核算的计算过程，形成产成品单位本钱。再点击继续此步奏是为了产成品有单价经过此步骤后产成品就有了单价，此单价就是销售本钱。再到这个界面点击销售出库生成凭证就可以结转本钱了。另直接销售未经过车间加工的原料或者产品的销售本钱计算方式：点击存货核算模板中的存货出库核算，如图：点击存货出库核算，如图:点击下一步后选择结转本期所有存货，点击下一步后选择全选，点击下一步后完成就可以了，如图：销售业务涉及的相关会计凭证1、 经过车间生产加工产品销售的会计分录：A、生成销售出库单的会计分录： 借：主营业务本钱 贷：库存商品产成品B、生成产品销售发票业务分录 借：应收账款 贷：主营业务收入C、销售发票下推生成收款单的会计分录： 借：现金银行存款 贷：应收账款2、销售为经过车间生产加工的产品的会计分录必须点击存货出库核算按钮方可生成出库产品的本钱单价：A、销售订单生成的销售出库单的会计分录： 借：主营业务本钱 贷：原材料产成品B、销售出库单下推生成销售发票的业务分录： 借：应收账款 贷：主营业务收入C、销售发票下推生成收款单的会计分录： 借：现金银行存款 贷：应收账款完教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。优选